Многих настораживает крайне высокая смертность от коронавируса в Италии. Ответ здесь кроется в том, что заболели в основном люди старшего поколения (график выше). Т.е. почти 74% всех случаев приходится на возраст больше 50 лет у которых в целом иммунитет слабый и смертность высокая. #коронавирус
Торговый план на неделю
Сейчас борьба ведется все на тех же фронтах: коронавирус наступает на мировую экономику👾, а регуляторы и правительства пытаются отбить это наступление различными стимулами💸. Пока эти меры имели небольшой эффект, но они растут можно сказать с геометрической прогрессией и теперь уже пришел черед фискальных послаблений.
Например, только за выходные:
- Пакет стимулирования экономики США может быть увеличен до более чем $2 трлн ($3000 единовременной выплаты семьям США, а также возможность ФРС увеличить буфер ликвидности в экономике до $4 трлн)
- Германия подготовила новые стимулы на 356 млрд евро (около 10% ВВП).
- Швейцария приняла фискальный пакет на 32 млрд франков
- ЦБ Новой Зеландии запускает QE на $30млрд ………
Между тем есть и ощутимый позитив для нефти. Появилось сообщение о возможности со стороны Техаса снизить добычу нефти на 10%, если Россия и Саудовская Аравия согласятся на сокращения. Если это произойдет, то черное золото будет ждать стремительный отскок вверх, т.к. сделка охватит всех ключевых добытчиков.
Ну, а что касается коронавируса: да распространение действительно быстро растет, да в Италии высокая смертность (причины: https://www.tg-me.com/OptionsWorld/1183), но как показала практика Поднебесной, в течение 2-3 месяцев, в большинстве стран все начнет возвращаться в прежнее русло. Да дефолты определенно будут, и их величина будет зависеть от времени, которое экономика отдельных стран просидит на карантине. Если все пойдет по сценарию Китая, то огромные денежные вливания начнут возвращать мировую экономику к жизни уже к 3-ему кварталу этого года.
В свою очередь с технической точки зрения большинство ключевых активов сейчас у своих значимых поддержек. ММВБ достигал 2100, S&P500 - 2200, а нефть достигала цели снижения в районе 24 долларов за баррель по сорту Brent (график ниже).
Поэтому считаю отскок вверх в ближайшее время наиболее вероятным сценарием почти по всем рисковым активам. При этом основную ставку делаю на золото ❗️. Причины опишу немного позднее….. (не является торговой рекомендацией) #торговыйплан #ртс #ммвб #sp500 #brent #золото
Сейчас борьба ведется все на тех же фронтах: коронавирус наступает на мировую экономику👾, а регуляторы и правительства пытаются отбить это наступление различными стимулами💸. Пока эти меры имели небольшой эффект, но они растут можно сказать с геометрической прогрессией и теперь уже пришел черед фискальных послаблений.
Например, только за выходные:
- Пакет стимулирования экономики США может быть увеличен до более чем $2 трлн ($3000 единовременной выплаты семьям США, а также возможность ФРС увеличить буфер ликвидности в экономике до $4 трлн)
- Германия подготовила новые стимулы на 356 млрд евро (около 10% ВВП).
- Швейцария приняла фискальный пакет на 32 млрд франков
- ЦБ Новой Зеландии запускает QE на $30млрд ………
Между тем есть и ощутимый позитив для нефти. Появилось сообщение о возможности со стороны Техаса снизить добычу нефти на 10%, если Россия и Саудовская Аравия согласятся на сокращения. Если это произойдет, то черное золото будет ждать стремительный отскок вверх, т.к. сделка охватит всех ключевых добытчиков.
Ну, а что касается коронавируса: да распространение действительно быстро растет, да в Италии высокая смертность (причины: https://www.tg-me.com/OptionsWorld/1183), но как показала практика Поднебесной, в течение 2-3 месяцев, в большинстве стран все начнет возвращаться в прежнее русло. Да дефолты определенно будут, и их величина будет зависеть от времени, которое экономика отдельных стран просидит на карантине. Если все пойдет по сценарию Китая, то огромные денежные вливания начнут возвращать мировую экономику к жизни уже к 3-ему кварталу этого года.
В свою очередь с технической точки зрения большинство ключевых активов сейчас у своих значимых поддержек. ММВБ достигал 2100, S&P500 - 2200, а нефть достигала цели снижения в районе 24 долларов за баррель по сорту Brent (график ниже).
Поэтому считаю отскок вверх в ближайшее время наиболее вероятным сценарием почти по всем рисковым активам. При этом основную ставку делаю на золото ❗️. Причины опишу немного позднее….. (не является торговой рекомендацией) #торговыйплан #ртс #ммвб #sp500 #brent #золото
Игра на понижение (OptionsWorld) pinned «Торговый план на неделю Сейчас борьба ведется все на тех же фронтах: коронавирус наступает на мировую экономику👾, а регуляторы и правительства пытаются отбить это наступление различными стимулами💸. Пока эти меры имели небольшой эффект, но они растут можно…»
А тем временем золото прибавляет уже почти 4%. И на графике выше одна из основных причин почему я продолжал делать на него основную ставку https://www.tg-me.com/OptionsWorld/1184.
Здесь изображены доходности по 10 - летним трежерис США и перевернутая цена на золото. Видно что взаимосвязь очень высокая, но доходности сегодня даже обновили минимумы, а золото еще далеко от максимумов и постепенно туда движется #золото
Здесь изображены доходности по 10 - летним трежерис США и перевернутая цена на золото. Видно что взаимосвязь очень высокая, но доходности сегодня даже обновили минимумы, а золото еще далеко от максимумов и постепенно туда движется #золото
Банки в разрезе ключевых мультипликаторов
Сегодня хотел немного поговорить о 2-х, пожалуй, самых важных показателях для банковского сектора.
Это P|BV (цена на балансовую стоимость) и ROE (рентабельность собственного капитала)
Коэффициент Цена/Балансовая стоимость (Price/Book Value Ratio, P/B) отражает стоимость активов компании, сформированных за счет собственных средств, в расчете на одну акцию. Обозначается как P/BV (Price to Book Value) или P/B (Price to Book).Рассчитывается как:
Price/Book = Рыночная стоимость компании / Балансовая стоимость активов компании. Чем данный показатель меньше тем дешевле стоит компания относительно своей балансовой стоимости. По данному параметру сейчас интересно смотрится ВТБ и Московский кредитный банк.
Между тем ROE (рентабельность собственного капитала) показывает в процентном выражении, сколько чистой прибыли за год способен генерировать собственный капитал.
Вычисляет простым делением чистой прибыли на собственный капитал. По данному показателю в лидерах остается TCS Group (график ниже).
И если посмотреть на картинку в целом, то наиболее интересным сейчас является банк ВТБ, т.к. у него и рентабельность выше медианы по сектору и P/BV ниже чем у всего сектора.
При этом если добавить, что банк государственный и в случае усугубления кризиса быстро получит поддержку, то он вполне может быть лучше остальных в секторе (не является инвестиционной рекомендацией). #банки #мультипликаторы #втб
Сегодня хотел немного поговорить о 2-х, пожалуй, самых важных показателях для банковского сектора.
Это P|BV (цена на балансовую стоимость) и ROE (рентабельность собственного капитала)
Коэффициент Цена/Балансовая стоимость (Price/Book Value Ratio, P/B) отражает стоимость активов компании, сформированных за счет собственных средств, в расчете на одну акцию. Обозначается как P/BV (Price to Book Value) или P/B (Price to Book).Рассчитывается как:
Price/Book = Рыночная стоимость компании / Балансовая стоимость активов компании. Чем данный показатель меньше тем дешевле стоит компания относительно своей балансовой стоимости. По данному параметру сейчас интересно смотрится ВТБ и Московский кредитный банк.
Между тем ROE (рентабельность собственного капитала) показывает в процентном выражении, сколько чистой прибыли за год способен генерировать собственный капитал.
Вычисляет простым делением чистой прибыли на собственный капитал. По данному показателю в лидерах остается TCS Group (график ниже).
И если посмотреть на картинку в целом, то наиболее интересным сейчас является банк ВТБ, т.к. у него и рентабельность выше медианы по сектору и P/BV ниже чем у всего сектора.
При этом если добавить, что банк государственный и в случае усугубления кризиса быстро получит поддержку, то он вполне может быть лучше остальных в секторе (не является инвестиционной рекомендацией). #банки #мультипликаторы #втб
Облигации
Аукционы Минфина в последнее время не проводятся, но полезно поглядывать на кривую бескупонной доходности в свете ожиданий участников и определения какие облигации стоит рассматривать к покупке🤔.
Между тем вероятность дальнейшего снижения ставок со стороны Банка России становится все более низкой. Т.к. ослабление рубля последних недель уже постепенно увеличивает инфляционные ожидания (рост потребительских цен с 17 по 23 марта уже +0.31%), что не даст ЦБ смягчать денежно-кредитную политику. Это подтверждает и кривая бескупонной доходности, которая обычно отражает ожидания участников относительного будущего ключевой ставки.
В таком случае спекулятивно облигации с постоянным купоном лучше вообще не покупать, а если покупать до погашения, то оптимально короткие (сам держу 26205 и 26217). Или присматриваться к облигациям с индексируемым номиналом ОФЗ-ИН. (Не является торговой рекомендацией) #облигации
Коротко про виды ОФЗ:
https://www.youtube.com/watch?v=4TcLAfFhbrE
Аукционы Минфина в последнее время не проводятся, но полезно поглядывать на кривую бескупонной доходности в свете ожиданий участников и определения какие облигации стоит рассматривать к покупке🤔.
Между тем вероятность дальнейшего снижения ставок со стороны Банка России становится все более низкой. Т.к. ослабление рубля последних недель уже постепенно увеличивает инфляционные ожидания (рост потребительских цен с 17 по 23 марта уже +0.31%), что не даст ЦБ смягчать денежно-кредитную политику. Это подтверждает и кривая бескупонной доходности, которая обычно отражает ожидания участников относительного будущего ключевой ставки.
В таком случае спекулятивно облигации с постоянным купоном лучше вообще не покупать, а если покупать до погашения, то оптимально короткие (сам держу 26205 и 26217). Или присматриваться к облигациям с индексируемым номиналом ОФЗ-ИН. (Не является торговой рекомендацией) #облигации
Коротко про виды ОФЗ:
https://www.youtube.com/watch?v=4TcLAfFhbrE
Нефть пока практически не реагирует даже на сверхагрессивное стимулирование в мире. Связано это с текущим существенным переизбытком предложения над спросом и на текущей момент даже дополнительное сокращение в 1.5 млн. баррелей в сутки о котором планировали договорится страны ОПЕК+ до разрыва сделки, не сравняло бы предложение со спросом.
Буквально на выходных появилось сообщение о возможности США присоединится к сокращению добычи, но пока официально никаких действий в этом плане предпринято не было.
Поэтому не исключаю довольно долгий период низких цен на нефть, с возможным обновлением минимумов в ближайшие месяцы. Соответственно и по паре доллар/рубль, на мой взгляд, также вполне возможен будет перехай #нефть #доллар #рубль
Буквально на выходных появилось сообщение о возможности США присоединится к сокращению добычи, но пока официально никаких действий в этом плане предпринято не было.
Поэтому не исключаю довольно долгий период низких цен на нефть, с возможным обновлением минимумов в ближайшие месяцы. Соответственно и по паре доллар/рубль, на мой взгляд, также вполне возможен будет перехай #нефть #доллар #рубль
Из интересных моментов последнего времени конкретно для рынка РФ:
- ЦБ планирует сократить долю рисковых активов в портфелях пенсионных накоплений НПФ
Это значит продажи акций и вероятно существенные продажи ❗(вместо покупки, как делают в других странах)
Ну, а нерабочая неделя в отсутствии серьёзной поддержки компаний, которые продолжат платить зарплату, вероятно добъёт малый и средний бизнес в стране.
Поэтому снова присматриваюсь к коротким позициям по фондовым активам и покупке доллара 🧐. #позиции
- ЦБ планирует сократить долю рисковых активов в портфелях пенсионных накоплений НПФ
Это значит продажи акций и вероятно существенные продажи ❗(вместо покупки, как делают в других странах)
Ну, а нерабочая неделя в отсутствии серьёзной поддержки компаний, которые продолжат платить зарплату, вероятно добъёт малый и средний бизнес в стране.
Поэтому снова присматриваюсь к коротким позициям по фондовым активам и покупке доллара 🧐. #позиции
В связи со стремительно изменяющейся ситуацией на мировых рынках и ситуации общей неопределённости Инвестиционный банк BCS Global Market предоставляет бесплатный доступ к качественной аналитике по российскому рынку акций и облигаций на русском языке до 01.07.2020 @bcsgmreports.
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2020/03/26/besplatnaya-analitika-ot-bcs-global-markets-do-01072020
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2020/03/26/besplatnaya-analitika-ot-bcs-global-markets-do-01072020
Всем хороших выходных !
Это была очень продуктивная неделя с большим количеством возможностей.
И большинство этих возможностей мы с вами благополучно отыскали. Золото (в районе 1500) ⬆️ в понедельник https://www.tg-me.com/OptionsWorld/1184, РТС (в районе 985)⬇️ и доллар/рубль (78)⬆️ в четверг https://www.tg-me.com/OptionsWorld/1197
Славно в общем потрудились, теперь можно и немного отдохнуть 🚀🚀🚀
Это была очень продуктивная неделя с большим количеством возможностей.
И большинство этих возможностей мы с вами благополучно отыскали. Золото (в районе 1500) ⬆️ в понедельник https://www.tg-me.com/OptionsWorld/1184, РТС (в районе 985)⬇️ и доллар/рубль (78)⬆️ в четверг https://www.tg-me.com/OptionsWorld/1197
Славно в общем потрудились, теперь можно и немного отдохнуть 🚀🚀🚀
Субботний вечер - самое время ознакомиться с еще одной прекрасной книгой🦧. На этот раз это "Межрыночный анализ" - книга про то, как взаимодействуют различные инструменты в разные периоды времени:
Торговый план на неделю
На прошлой неделе в борьбе страха и оптимизма все же возобладал оптимизм, да и было бы странно если бы столь ощутимые вливания денег 💸 хотя бы не спровоцировали отскок от минимумов. Напомню, в текущий момент в США анонсирована и уже утверждена программа стимулирования на 2 трлн.$ (примерно, 10% ВВП), в Германии почти на 18% от ВВП, во Франции на 12% ВВП, в Великобритании на 15%.......... жалко правда вот, что в России пока все ограничивается совсем символическими мерами (менее на 1% от ВВП) - а ведь средний и малый бизнес уже серьезно страдает и такими темпами может спровоцировать серьезный рост безработицы в стране и снижение покупательной способности.
В целом, в среднесрочной перспективе не жду ничего хорошего от мировой экономики. Даже в США несмотря на стимулирование спасительные деньги до среднего и малого бизнеса коего там более 70% могут просто не успеть дойти.
Впрочем, глобальные риски не отменяют возможности для рынков еще немного подрасти в краткосрочной перспективе, например, на фоне постепенной разработки вакцины от коронавируса (позитивные сдвиги уже есть) или замедления темпов роста его распространения. Здесь если смотреть на ситуацию исходя из опыта Китая (там уже даже объявили окончание эпидемии), то пик распространения в ведущих мировых державах должен будет происходить в середине - конце апреля (график ниже), а это совсем скоро и рынки могут закладывать этот позитив заранее.
Крайне важны будут данные по деловой активности экономики Китая❗️. Если данные покажут существенное восстановление, то локальный оптимизм на рынках может усилиться.
В целом за основной сценарий беру локальное снижение или боковик по рисковым активам в первой половине недели с последующим постепенным движением вверх как по акциям, так и по рублю. Ключевые уровни по ММВБ -2340,2300 снизу, 2530 – сверху. По доллар/рублю – 80.5 сверху, 77, 75 – снизу #рубль #ртс #ммвб
Роснефть
Ну и не мог обойти новости о продаже Роснефтью всего, что у нее было в Венесуэле. Данный момент снимает с нее риски будущих санкций, а также добавляет немного свободной денежной наличности, которую, например, можно будет потратить на дивиденды, а это определенно позитив для акций🌤. #роснефть
На прошлой неделе в борьбе страха и оптимизма все же возобладал оптимизм, да и было бы странно если бы столь ощутимые вливания денег 💸 хотя бы не спровоцировали отскок от минимумов. Напомню, в текущий момент в США анонсирована и уже утверждена программа стимулирования на 2 трлн.$ (примерно, 10% ВВП), в Германии почти на 18% от ВВП, во Франции на 12% ВВП, в Великобритании на 15%.......... жалко правда вот, что в России пока все ограничивается совсем символическими мерами (менее на 1% от ВВП) - а ведь средний и малый бизнес уже серьезно страдает и такими темпами может спровоцировать серьезный рост безработицы в стране и снижение покупательной способности.
В целом, в среднесрочной перспективе не жду ничего хорошего от мировой экономики. Даже в США несмотря на стимулирование спасительные деньги до среднего и малого бизнеса коего там более 70% могут просто не успеть дойти.
Впрочем, глобальные риски не отменяют возможности для рынков еще немного подрасти в краткосрочной перспективе, например, на фоне постепенной разработки вакцины от коронавируса (позитивные сдвиги уже есть) или замедления темпов роста его распространения. Здесь если смотреть на ситуацию исходя из опыта Китая (там уже даже объявили окончание эпидемии), то пик распространения в ведущих мировых державах должен будет происходить в середине - конце апреля (график ниже), а это совсем скоро и рынки могут закладывать этот позитив заранее.
Крайне важны будут данные по деловой активности экономики Китая❗️. Если данные покажут существенное восстановление, то локальный оптимизм на рынках может усилиться.
В целом за основной сценарий беру локальное снижение или боковик по рисковым активам в первой половине недели с последующим постепенным движением вверх как по акциям, так и по рублю. Ключевые уровни по ММВБ -2340,2300 снизу, 2530 – сверху. По доллар/рублю – 80.5 сверху, 77, 75 – снизу #рубль #ртс #ммвб
Роснефть
Ну и не мог обойти новости о продаже Роснефтью всего, что у нее было в Венесуэле. Данный момент снимает с нее риски будущих санкций, а также добавляет немного свободной денежной наличности, которую, например, можно будет потратить на дивиденды, а это определенно позитив для акций🌤. #роснефть
Игра на понижение (OptionsWorld) pinned «Торговый план на неделю На прошлой неделе в борьбе страха и оптимизма все же возобладал оптимизм, да и было бы странно если бы столь ощутимые вливания денег 💸 хотя бы не спровоцировали отскок от минимумов. Напомню, в текущий момент в США анонсирована и…»
3 сценария для рубля
Рубль в последние недели приостановил негативную динамику, но торгуется вблизи своих минимальных значений как по отношению к евро, так и к доллару. Сейчас борьба ведется все на тех же фронтах: коронавирус наступает на мировую экономику, а регуляторы и правительства пытаются отбить это наступление различными стимулами. Пока эти меры имели небольшой эффект, но они растут можно сказать с геометрической прогрессией. В частности, со стороны США были анонсированы меры поддержки примерно на 10% ВВП, а от Германии и Великобритании и вовсе более чем на 15% от ВВП и это, еще не включая огромных стимулирующих программ от Центробанков.
Впрочем, любое стимулирование всегда доходит до реальной экономики с определенным временным лагом. Поэтому существенные риски дефолтов и ухудшения ситуации все еще присутствуют. И если ограниченная деятельность компаний из-за коронавируса будет долгой, то дефолты эти будут не в одном конкретном секторе, а, вероятно, по всему отраслевому спектру. В случае развития такого сценария мы может увидеть пару доллар/рубль в районе 90 уже в ближайшие месяцы (негативный сценарий)🧨
Из дополнительных негативных факторов, на мой взгляд, стоит отметить вероятность выхода иностранных инвесторов из российских облигаций, а также низкие цены на нефть. В частности, в контексте облигаций вероятность дальнейшего снижения ставок со стороны Банка России становится все более низкой. Т.к. ослабление рубля последних недель уже постепенно увеличивает инфляционные ожидания (рост потребительских цен с 17 по 23 марта уже +0.31%), что не даст ЦБ смягчать денежно-кредитную политику. Это подтверждает и кривая бескупонной доходности, которая обычно отражает ожидания участников относительного будущего ключевой ставки. В таких ситуациях облигации обычно постепенно снижаются в цене, что и может стать катализатором к их распродаже.
При этом дополнительное давление на российскую валюту продолжают оказывать крайне низкие цены на нефть, которые торгуются вблизи 25 долларов за баррель. Отсутствие слаженных действий со стороны ключевых добытчиков здесь лишь усугубляет ситуацию. В базовом варианте рассматриваю в ближайший месяц консолидацию цен на нефть между 23 и 32 долларами за баррель. Способствовать локальному отскоку вверх черного золота, на мой взгляд, вполне могут действия США. В частности, если они активно включатся в формат ОПЕК+ и будут способствовать скоординированному сокращению добычи.
Впрочем, за базовый сценарий, я все-таки беру консолидацию пары доллар/рубль между отметками 76 и 81 в ближайшие дни, с возможно даже постепенным движением к нижней границе данного диапазона❗️ Т.к. глобальные риски не отменяют возможности для рынков и рубля немного подрасти в краткосрочной перспективе, например, на фоне постепенной разработки вакцины от коронавируса (позитивные сдвиги уже есть) или замедления темпов роста его распространения. Здесь если смотреть на ситуацию исходя из опыта Китая (там уже даже объявили окончание эпидемии), то пик распространения в ведущих мировых державах должен будет происходить в середине - конце апреля, а это совсем скоро и рынки могут закладывать этот позитив заранее.
Ну, а самым позитивным вариантом☀️ считаю снижение пары доллар/рубль в ближайшие недели в район 72, что, впрочем, пока вижу не сильно вероятным событием. В этом случае страны ОПЕК+ должны будут дружно сократить добычу, темпы роста коронавируса снизиться, а также должна быть анонсирована вакцина.
P.S. сам планирую покупать доллары в районе 76 #доллар #рубль #позиции
Рубль в последние недели приостановил негативную динамику, но торгуется вблизи своих минимальных значений как по отношению к евро, так и к доллару. Сейчас борьба ведется все на тех же фронтах: коронавирус наступает на мировую экономику, а регуляторы и правительства пытаются отбить это наступление различными стимулами. Пока эти меры имели небольшой эффект, но они растут можно сказать с геометрической прогрессией. В частности, со стороны США были анонсированы меры поддержки примерно на 10% ВВП, а от Германии и Великобритании и вовсе более чем на 15% от ВВП и это, еще не включая огромных стимулирующих программ от Центробанков.
Впрочем, любое стимулирование всегда доходит до реальной экономики с определенным временным лагом. Поэтому существенные риски дефолтов и ухудшения ситуации все еще присутствуют. И если ограниченная деятельность компаний из-за коронавируса будет долгой, то дефолты эти будут не в одном конкретном секторе, а, вероятно, по всему отраслевому спектру. В случае развития такого сценария мы может увидеть пару доллар/рубль в районе 90 уже в ближайшие месяцы (негативный сценарий)🧨
Из дополнительных негативных факторов, на мой взгляд, стоит отметить вероятность выхода иностранных инвесторов из российских облигаций, а также низкие цены на нефть. В частности, в контексте облигаций вероятность дальнейшего снижения ставок со стороны Банка России становится все более низкой. Т.к. ослабление рубля последних недель уже постепенно увеличивает инфляционные ожидания (рост потребительских цен с 17 по 23 марта уже +0.31%), что не даст ЦБ смягчать денежно-кредитную политику. Это подтверждает и кривая бескупонной доходности, которая обычно отражает ожидания участников относительного будущего ключевой ставки. В таких ситуациях облигации обычно постепенно снижаются в цене, что и может стать катализатором к их распродаже.
При этом дополнительное давление на российскую валюту продолжают оказывать крайне низкие цены на нефть, которые торгуются вблизи 25 долларов за баррель. Отсутствие слаженных действий со стороны ключевых добытчиков здесь лишь усугубляет ситуацию. В базовом варианте рассматриваю в ближайший месяц консолидацию цен на нефть между 23 и 32 долларами за баррель. Способствовать локальному отскоку вверх черного золота, на мой взгляд, вполне могут действия США. В частности, если они активно включатся в формат ОПЕК+ и будут способствовать скоординированному сокращению добычи.
Впрочем, за базовый сценарий, я все-таки беру консолидацию пары доллар/рубль между отметками 76 и 81 в ближайшие дни, с возможно даже постепенным движением к нижней границе данного диапазона❗️ Т.к. глобальные риски не отменяют возможности для рынков и рубля немного подрасти в краткосрочной перспективе, например, на фоне постепенной разработки вакцины от коронавируса (позитивные сдвиги уже есть) или замедления темпов роста его распространения. Здесь если смотреть на ситуацию исходя из опыта Китая (там уже даже объявили окончание эпидемии), то пик распространения в ведущих мировых державах должен будет происходить в середине - конце апреля, а это совсем скоро и рынки могут закладывать этот позитив заранее.
Ну, а самым позитивным вариантом☀️ считаю снижение пары доллар/рубль в ближайшие недели в район 72, что, впрочем, пока вижу не сильно вероятным событием. В этом случае страны ОПЕК+ должны будут дружно сократить добычу, темпы роста коронавируса снизиться, а также должна быть анонсирована вакцина.
P.S. сам планирую покупать доллары в районе 76 #доллар #рубль #позиции
Как и ожидал накануне https://www.tg-me.com/OptionsWorld/1206, хорошие данные по деловой активности Китая существенно взбодрили рынки. Пока растем 🚀 . Впрочем, не исключаю, что официальная статистика немного завышает реальные цифры и это ненадолго #Китай
По-прежнему думаю, что довольно скоро начнутся массовые дефолты компаний в различных отраслях и высокой турбулентности рынкам не избежать ❗️По срокам думаю в течение 2-3х недель. Поэтому рекомендую обращать повышенное внимание на защитные активы (золото, доллар, гос.облигации с переменным купоном...), а в контексте долгосрочного инвестирования на компании с низким уровнем закредитованности или совсем без него💡.
В РФ это: Сургутнефтегаз преф. (долларовая подушка и высокие дивиденды и вовсе делает данный актив защитным), Новатэк (ориентация на внутренний рынок здесь как дополнительный плюс), Мосбиржа (обороты торгов растут = прибыль тоже), Яндекс (в рамках карантина компания получает дополнительную прибыль), ИнтерРАО, Юнипро, ММК, Лукойл, Татнефть и Распадская.
Банковский сектор между тем сам пока обхожу стороной, т.к. дефолты в любой из отраслей будут больно бить по кредитору, коим является банк🧨 #риски #защитныеактивы
В РФ это: Сургутнефтегаз преф. (долларовая подушка и высокие дивиденды и вовсе делает данный актив защитным), Новатэк (ориентация на внутренний рынок здесь как дополнительный плюс), Мосбиржа (обороты торгов растут = прибыль тоже), Яндекс (в рамках карантина компания получает дополнительную прибыль), ИнтерРАО, Юнипро, ММК, Лукойл, Татнефть и Распадская.
Банковский сектор между тем сам пока обхожу стороной, т.к. дефолты в любой из отраслей будут больно бить по кредитору, коим является банк🧨 #риски #защитныеактивы
Нефть подает первые признаки жизни уверненно оттолкнувшись от отметки 25 по майскому контракту Brent на хороших объёмах. Скорее всего, мы где-то недалеко от момента разворота данного инструмента в коррекцию вверх 🧐.
Впрочем, при осторожных покупках , сейчас на всякий случай хеджируюсь продажей индекса РТС, т.к. уж очень дорого сейчас, на мой взгляд, относительно нефти стоит наш рынок #нефть #ртс
Впрочем, при осторожных покупках , сейчас на всякий случай хеджируюсь продажей индекса РТС, т.к. уж очень дорого сейчас, на мой взгляд, относительно нефти стоит наш рынок #нефть #ртс