🎯#وکغدیر
✍🏽شرکت توسعه صنایع و معادن غدیر ، یک هلدینگ فلزی و معدنی است که به تازگی در بازار سرمایه IPO شده و سال مالی شرکت شهریور ماه است.مهم ترین شرکت ها در پرتفوی وکغدیر به شرح زیر هست :
▪️کگهر : 35.47% از کل پرتفو
▪️فولاژ : 18.15% از کل پرتفو
▪️فغدیر : 17.89% از کل پرتفو
▪️ فولاد غدیر نی ریز(غیر بورسی): 14.24% از کل پرتفو
▪️توسعه آهن و فولاد گل گهر(غیر بورسی): 9.65% از کل پرتفو
✍🏽 سود خالص وکغدیر تا حد زیادی به سودآوری #کگهر ، #فغدیر و #فولاژ بستگی دارد.در پرتفوی غیربورسی نیز توسعه فولاد گل گهر در سال 1400 موفق به ثبت 7200 میلیارد تومان سود خالص شده که انتظار میره در سال 1401 به حدود 11000 میلیارد تومان و سال 1402 به 17500 میلیارد تومان سود خالص دست پیدا کند. لذا انتظار میره سود خالص وکغدیر در سال مالی منتهی به شهریور 1402 به 424 تومان و در سال مالی منتهی به شهریور 1403 به 583 تومان افزایش یابد. P/E ّForw سهم برای سال 1402 حدود 5.5 واحد است.
نسبت P/NAV سهم با قیمت تابلو در حال حاضر 55% هست.
@Marketerchnl
✍🏽شرکت توسعه صنایع و معادن غدیر ، یک هلدینگ فلزی و معدنی است که به تازگی در بازار سرمایه IPO شده و سال مالی شرکت شهریور ماه است.مهم ترین شرکت ها در پرتفوی وکغدیر به شرح زیر هست :
▪️کگهر : 35.47% از کل پرتفو
▪️فولاژ : 18.15% از کل پرتفو
▪️فغدیر : 17.89% از کل پرتفو
▪️ فولاد غدیر نی ریز(غیر بورسی): 14.24% از کل پرتفو
▪️توسعه آهن و فولاد گل گهر(غیر بورسی): 9.65% از کل پرتفو
✍🏽 سود خالص وکغدیر تا حد زیادی به سودآوری #کگهر ، #فغدیر و #فولاژ بستگی دارد.در پرتفوی غیربورسی نیز توسعه فولاد گل گهر در سال 1400 موفق به ثبت 7200 میلیارد تومان سود خالص شده که انتظار میره در سال 1401 به حدود 11000 میلیارد تومان و سال 1402 به 17500 میلیارد تومان سود خالص دست پیدا کند. لذا انتظار میره سود خالص وکغدیر در سال مالی منتهی به شهریور 1402 به 424 تومان و در سال مالی منتهی به شهریور 1403 به 583 تومان افزایش یابد. P/E ّForw سهم برای سال 1402 حدود 5.5 واحد است.
نسبت P/NAV سهم با قیمت تابلو در حال حاضر 55% هست.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯#سبهان ✍🏽 سیمان بهبهان رو از محدوده ۳۷۰۰ تومان مورد بررسی قرار دادیم هم از نظر بنیادی و هم تکنیکال. بعد از رسیدن به ۶۴۰۰ تومان یک فاز اصلاحی موقت رو تکمیل کرد و تا محدوده ۵۴۰۰ تومان اصلاح داشت. ✍🏽 سهم کاملا الگویی مشابه شاخص صنعت سیمان رو تکمیل کرده. یک…
🎯#سبهان
اصلاحیه گزارش فروش اسفند ماه روی کدال نشست و صادرات سیمان رو به گزارش فروش اضافه کرد !!!
تنها در اسفند ماه حدود ۴۴.۵۰۰ تن کلینکر صادر کرده که نکته مهم تر نرخ ۱.۱۱۰ میلیون تومانی هر تن صادرات کلینکر هست که نرخ فوق العاده برای سیمانی های صادراتی محسوب میشه ...
فروش اسفند ماه سیمان بهبهان به ۸۷ میلیارد تومان رسیده یعنی تقریبا به اندازه کل فروش تابستان در یک ماه فروش داشته.
جمع فروش فصل زمستان هم با این فروش صادراتی در اسفندماه به حدود ۱۵۵ میلیارد تومان میرسه که به دلیل جهش قابل توجه نرخ های فروش ، احتمالا رشد حاشیه سود رو هم برای شرکت در گزارش زمستان به همراه خواهد داشت و گزارش ۱۲ ماهه خوبی از شرکت شاهد خواهیم بود.
@Marketerchnl
اصلاحیه گزارش فروش اسفند ماه روی کدال نشست و صادرات سیمان رو به گزارش فروش اضافه کرد !!!
تنها در اسفند ماه حدود ۴۴.۵۰۰ تن کلینکر صادر کرده که نکته مهم تر نرخ ۱.۱۱۰ میلیون تومانی هر تن صادرات کلینکر هست که نرخ فوق العاده برای سیمانی های صادراتی محسوب میشه ...
فروش اسفند ماه سیمان بهبهان به ۸۷ میلیارد تومان رسیده یعنی تقریبا به اندازه کل فروش تابستان در یک ماه فروش داشته.
جمع فروش فصل زمستان هم با این فروش صادراتی در اسفندماه به حدود ۱۵۵ میلیارد تومان میرسه که به دلیل جهش قابل توجه نرخ های فروش ، احتمالا رشد حاشیه سود رو هم برای شرکت در گزارش زمستان به همراه خواهد داشت و گزارش ۱۲ ماهه خوبی از شرکت شاهد خواهیم بود.
@Marketerchnl
🎯#بازار
✍🏽تفاوت بین مفروضات بازار سرمایه در سال ۹۹ و سال ۱۴۰۲ در سقف ۲ میلیون واحدی!
✍🏽 در سال ۹۹ دلار مرجع (نیمایی) ۱۸.۷۸۰ تومان،سود خالص کل بازار سرمایه ۲۳۳ همت، ارزش دلاری بازار سرمایه ۴۰۰میلیارد دلار و نسبت P/S کل بازار سرمایه ۶.۵واحد بود!
نرخ سایر محصولات تاثیرگذار بر سودآوری صنایع بورسی رو هم در جدول ملاحظه میکنید که از نظر دلاری چقدر پایین تر از سطوح فعلی بودند.
✍🏽 در سال ۱۴۰۲باوجود اینکه باز هم شاخص بورس در سطح ۲میلیون واحد قرار دارد،اما نرخ دلار مرجع (نیمایی) ۲۸.۵۰۰ تومان،سود خالص کل بازار سرمایه ۸۷۵ همت،ارزش دلاری بازار سرمایه ۱۸۲میلیارد دلار و نسبت P/S بازار سرمایه به ۱.۹۵ واحد کاهش پیدا کرده!
✍🏽 خلاصه جدول بالا :
"تنها بازاری که دلار زدایی شده و سرمایه گذاران با وجود رشد شاخص هنوز ۵۰٪ از نظر دلاری پایین تر از سال ۹۹ هستند ، بازار سرمایه هست"
این رو هم در نظر بگیرید که به دلیل اینکه مبنای تسعیر ارز شرکت های بورسی نرخ نیما هست،در جدول فوق مبنای محاسبه نرخ دلار ما هم نرخ نیما بوده.اگر نرخ آزاد ۵۲۰۰۰تومانی رو لحاظ کنیم،آمار از حالت فاجعه بار به حالت خنده دار تغییر پیدا میکنه.
@Marketerchnl
✍🏽تفاوت بین مفروضات بازار سرمایه در سال ۹۹ و سال ۱۴۰۲ در سقف ۲ میلیون واحدی!
✍🏽 در سال ۹۹ دلار مرجع (نیمایی) ۱۸.۷۸۰ تومان،سود خالص کل بازار سرمایه ۲۳۳ همت، ارزش دلاری بازار سرمایه ۴۰۰میلیارد دلار و نسبت P/S کل بازار سرمایه ۶.۵واحد بود!
نرخ سایر محصولات تاثیرگذار بر سودآوری صنایع بورسی رو هم در جدول ملاحظه میکنید که از نظر دلاری چقدر پایین تر از سطوح فعلی بودند.
✍🏽 در سال ۱۴۰۲باوجود اینکه باز هم شاخص بورس در سطح ۲میلیون واحد قرار دارد،اما نرخ دلار مرجع (نیمایی) ۲۸.۵۰۰ تومان،سود خالص کل بازار سرمایه ۸۷۵ همت،ارزش دلاری بازار سرمایه ۱۸۲میلیارد دلار و نسبت P/S بازار سرمایه به ۱.۹۵ واحد کاهش پیدا کرده!
✍🏽 خلاصه جدول بالا :
"تنها بازاری که دلار زدایی شده و سرمایه گذاران با وجود رشد شاخص هنوز ۵۰٪ از نظر دلاری پایین تر از سال ۹۹ هستند ، بازار سرمایه هست"
این رو هم در نظر بگیرید که به دلیل اینکه مبنای تسعیر ارز شرکت های بورسی نرخ نیما هست،در جدول فوق مبنای محاسبه نرخ دلار ما هم نرخ نیما بوده.اگر نرخ آزاد ۵۲۰۰۰تومانی رو لحاظ کنیم،آمار از حالت فاجعه بار به حالت خنده دار تغییر پیدا میکنه.
@Marketerchnl
🎯#شپدیس
دکتر میری مدیرعامل پتروشیمی پردیس شد !!
دکتر میری مدیرعامل سابق ایرالکو و عضو هیئت مدیره چندین شرکت بزرگ بیمه ای و تولیدی مثل بیمه البرز و سرمایه گذاری تجارت و بیمه نو و مشاور نفت پارس و ... بوده.
امیدوارم ایشون که هم تخصص فنی در بنگاه های تولیدی داشتند و هم مدارج علمی قابل توجهی دارند ، در مسند مدیرعاملی یکی از مهم ترین واحد های پتروشیمی کشور باعث خیر برای شرکت و سهامدارانش بشه.
@Marketerchnl
دکتر میری مدیرعامل پتروشیمی پردیس شد !!
دکتر میری مدیرعامل سابق ایرالکو و عضو هیئت مدیره چندین شرکت بزرگ بیمه ای و تولیدی مثل بیمه البرز و سرمایه گذاری تجارت و بیمه نو و مشاور نفت پارس و ... بوده.
امیدوارم ایشون که هم تخصص فنی در بنگاه های تولیدی داشتند و هم مدارج علمی قابل توجهی دارند ، در مسند مدیرعاملی یکی از مهم ترین واحد های پتروشیمی کشور باعث خیر برای شرکت و سهامدارانش بشه.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯#سبهان ✍🏽 سیمان بهبهان رو از محدوده ۳۷۰۰ تومان مورد بررسی قرار دادیم هم از نظر بنیادی و هم تکنیکال. بعد از رسیدن به ۶۴۰۰ تومان یک فاز اصلاحی موقت رو تکمیل کرد و تا محدوده ۵۴۰۰ تومان اصلاح داشت. ✍🏽 سهم کاملا الگویی مشابه شاخص صنعت سیمان رو تکمیل کرده. یک…
🎯#سبهان
✍🏽 با گزارش اسفندی که داد پولبک به سقف الگو سر و شانه کف رو در محدوده ۶۸۰۰-۷۰۰۰ تومان تکمیل کرد و حالا به سمت صف خرید در حرکت هست.
✍🏽 اولین مقاومت سهم در محدوده سقف قبلی و محدوده ۱۱۵۰۰ الی ۱۳۶۰۰ تومان هست که گپ قیمتی سهم هم هست.
بنظر میرسه در صورت حفظ محدود ۶۸۰۰-۷۰۰۰ تومان ، میتونه به سمت سقف تاریخی حرکت کنه که گزارشات فروش فصل بهار و تابستان محرک بنیادی این سیمانی صادراتی خواهد بود.
✍🏽مهم ترین محدوده های حمایتی سهم هم ۶۸۰۰-۷۰۰۰ تومان و سپس ۶۰۰۰-۶۲۰۰ تومان هست که به عنوان حمایت های مهم سهم شناخته میشه.
این سهم از محدوده ۳۷۰۰ تومان بررسی شد.
@Marketerchnl
✍🏽 با گزارش اسفندی که داد پولبک به سقف الگو سر و شانه کف رو در محدوده ۶۸۰۰-۷۰۰۰ تومان تکمیل کرد و حالا به سمت صف خرید در حرکت هست.
✍🏽 اولین مقاومت سهم در محدوده سقف قبلی و محدوده ۱۱۵۰۰ الی ۱۳۶۰۰ تومان هست که گپ قیمتی سهم هم هست.
بنظر میرسه در صورت حفظ محدود ۶۸۰۰-۷۰۰۰ تومان ، میتونه به سمت سقف تاریخی حرکت کنه که گزارشات فروش فصل بهار و تابستان محرک بنیادی این سیمانی صادراتی خواهد بود.
✍🏽مهم ترین محدوده های حمایتی سهم هم ۶۸۰۰-۷۰۰۰ تومان و سپس ۶۰۰۰-۶۲۰۰ تومان هست که به عنوان حمایت های مهم سهم شناخته میشه.
این سهم از محدوده ۳۷۰۰ تومان بررسی شد.
@Marketerchnl
🎯#سیلام
✍🏽 سیمان ایلام از سیمانی هایی هست که متحول شده و با سودی که امسال محقق میکنه زیان انباشته سنوات گذشته هم به سود انباشته تبدیل میشه و در مجمع امسال تقسیم سود خواهد داشت.
✍🏽 وزن کلینکر صادراتی نسبت به کل فروش از 20% در زمستان 98 به 60% در زمستان 1401 رسیده !
علاوه بر این ، فروش فصلی شرکت نیز در همین مقطع از 150.000 تن به 300.000 تن رسیده و به سمت فعالیت با ظرفیت کامل حرکت کرده.
افزایش همزمان حجم فروش و نرخ کلینکر صادراتی باعث شده تا حاشیه سود خالص شرکت به بیش از 40% برسه.
✍🏽 آخرین نرخ کلینکر صادراتی شرکت 1.2 میلیون تومان بر تن بوده و نرخ بورس کالا به دلیل هزینه حمل بالا 570 تومان هست و حدود 20-25% پایین تر از نرخ سایر سیمانی هاست. مبنای تسعیر ارز شرکت هم نرخ صرافی ملی هست.
✍🏽 با کلینکر 29 دلاری ، دلار 50.000 تومانی و نرخ سیمان داخلی 715.000 تومانی ( 25% پایین تر از نرخ فعلی سیمان بورس کالا ) امسال 369 تومان سود خالص خواهد داشت.
درصورت افزایش نرخ گاز سوخت به 1000 تومان هم سود شرکت حدود 335 تومان خواهد بود.
لذا با تقسیم سود مجمع ، نسبت P/E فوروارد سهم 4.4 واحد هست !
@Marketerchnl
✍🏽 سیمان ایلام از سیمانی هایی هست که متحول شده و با سودی که امسال محقق میکنه زیان انباشته سنوات گذشته هم به سود انباشته تبدیل میشه و در مجمع امسال تقسیم سود خواهد داشت.
✍🏽 وزن کلینکر صادراتی نسبت به کل فروش از 20% در زمستان 98 به 60% در زمستان 1401 رسیده !
علاوه بر این ، فروش فصلی شرکت نیز در همین مقطع از 150.000 تن به 300.000 تن رسیده و به سمت فعالیت با ظرفیت کامل حرکت کرده.
افزایش همزمان حجم فروش و نرخ کلینکر صادراتی باعث شده تا حاشیه سود خالص شرکت به بیش از 40% برسه.
✍🏽 آخرین نرخ کلینکر صادراتی شرکت 1.2 میلیون تومان بر تن بوده و نرخ بورس کالا به دلیل هزینه حمل بالا 570 تومان هست و حدود 20-25% پایین تر از نرخ سایر سیمانی هاست. مبنای تسعیر ارز شرکت هم نرخ صرافی ملی هست.
✍🏽 با کلینکر 29 دلاری ، دلار 50.000 تومانی و نرخ سیمان داخلی 715.000 تومانی ( 25% پایین تر از نرخ فعلی سیمان بورس کالا ) امسال 369 تومان سود خالص خواهد داشت.
درصورت افزایش نرخ گاز سوخت به 1000 تومان هم سود شرکت حدود 335 تومان خواهد بود.
لذا با تقسیم سود مجمع ، نسبت P/E فوروارد سهم 4.4 واحد هست !
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯#سیلام ✍🏽 سیمان ایلام از سیمانی هایی هست که متحول شده و با سودی که امسال محقق میکنه زیان انباشته سنوات گذشته هم به سود انباشته تبدیل میشه و در مجمع امسال تقسیم سود خواهد داشت. ✍🏽 وزن کلینکر صادراتی نسبت به کل فروش از 20% در زمستان 98 به 60% در زمستان 1401…
🎯#سیلام
✍🏽 سیلام از نظر نموداری یک الگوی اصلاحی کامپلکس رو کامل کرده و بعد از تکمیل موج 1 و 2 ، استارت موج 3 رو زده که با شکست سقف قبلی در هفته گذشته ، تریگر ورود به موج 3 رو صادر خواهد کرد.
✍🏽 در نمودار دوم روند بلند مدت سهم نشان میده که سیلام در ابتدای شاخه Y بزرگ هست که در صورت شکست سقف 1960 تومانی در هفته پیش رو ، به سمت مقاومت 3700 تومان در موج 3 و مقاومت های بعدی حرکت خواهد کرد.
✍🏽 اولین محدوده مقاومتی محدوده 1960-1970 تومان و محدوده حمایتی سهم محدوده 1100-1260 تومان است.
@Marketerchnl
✍🏽 سیلام از نظر نموداری یک الگوی اصلاحی کامپلکس رو کامل کرده و بعد از تکمیل موج 1 و 2 ، استارت موج 3 رو زده که با شکست سقف قبلی در هفته گذشته ، تریگر ورود به موج 3 رو صادر خواهد کرد.
✍🏽 در نمودار دوم روند بلند مدت سهم نشان میده که سیلام در ابتدای شاخه Y بزرگ هست که در صورت شکست سقف 1960 تومانی در هفته پیش رو ، به سمت مقاومت 3700 تومان در موج 3 و مقاومت های بعدی حرکت خواهد کرد.
✍🏽 اولین محدوده مقاومتی محدوده 1960-1970 تومان و محدوده حمایتی سهم محدوده 1100-1260 تومان است.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯#فولاد ✍🏽فولاد مبارکه موفق به شکست سقف تاریخی خود در سال ۱۳۹۹ شده که این اتفاق بسیار اتفاق مهمی برای بازار محسوب میشه. سقف تاریخی تعدیل شده سال ۹۹ برای فولاد در محدوده قیمتی ۷۹۰-۸۰۰ تومان قرار داشت که فولاد پرقدرت از این محدوده عبور کرد و با منفی امروز…
🎯#فولاد
✍️ پیرو تحلیل های قبلی که قبل از افزایش سرمایه های فولاد داشتیم ، فولاد موفق به شکست سقف تاریخی شد و به مقاومت اول در محدوده 650 تومان رسید.
✍️ بعد از کمی درجا و استراحت در این محدوده ، به شرط شکست 650 تومان میتونه در کوتاه مدت به سمت مقاومت 800-850 تومان و پر کردن گپ حاصل از افزایش سرمایه حرکت کنه.
✍️ اولین حمایت مهم سهم محدوده 600-620 تومان و سپس محدوده 520-580 تومان هست که بعد از افزایش سرمایه به این محدوده پولبک زد و تثبیت کرد.
@Marketerchnl
✍️ پیرو تحلیل های قبلی که قبل از افزایش سرمایه های فولاد داشتیم ، فولاد موفق به شکست سقف تاریخی شد و به مقاومت اول در محدوده 650 تومان رسید.
✍️ بعد از کمی درجا و استراحت در این محدوده ، به شرط شکست 650 تومان میتونه در کوتاه مدت به سمت مقاومت 800-850 تومان و پر کردن گپ حاصل از افزایش سرمایه حرکت کنه.
✍️ اولین حمایت مهم سهم محدوده 600-620 تومان و سپس محدوده 520-580 تومان هست که بعد از افزایش سرمایه به این محدوده پولبک زد و تثبیت کرد.
@Marketerchnl
🎯#بازار
✍🏽در پی تضعیف ایندکس دلار و چشم انداز فلت شدن رشد نرخ بهره از نیمه دوم سال ۲۰۲۳ ، بازارهای جهانی یک دست سبز آغاز کردند !!
✍🏽 #آلومینیوم بیشتر جهش قیمتی را داشته و بعد از رسیدن به کف ۲۳۰۰ دلاری ، روند نزولی نموداری را شکسته و به سمت ۳۰۰۰ دلار حرکت کرده.
✍🏽#مس مجددا به بیش از ۹۰۰۰ دلار رسیده که رقم بسیار خوبی برای بازار محسوب میشه در کنار نرخ دلار ۵۲۰۰۰ تومانی !!
کاهش بی سابقه موجودی انبار مصرف کنندگان و رسیدن به کف تاریخی ، موجب شده تا نرخ جهانی مس شتاب رشد بیشتری را تجربه نماید.
✍🏽 #نفت برنت هم با رشد مواجه شده و مجددا وارد کانال ۸۵ دلاری شده !
✍🏽 در صورتی که فدرال ریزرو ترمز افزایش نرخ بهره را از نیمه دوم سال ۲۰۲۳ ( از فصل تابستان به بعد ) بکشد ، بهبود وضعیت نرخ بازارهای جهانی میتواند در کنار نرخ دلار ، محرک جدی بازار سرمایه باشد.
@Marketerchnl
✍🏽در پی تضعیف ایندکس دلار و چشم انداز فلت شدن رشد نرخ بهره از نیمه دوم سال ۲۰۲۳ ، بازارهای جهانی یک دست سبز آغاز کردند !!
✍🏽 #آلومینیوم بیشتر جهش قیمتی را داشته و بعد از رسیدن به کف ۲۳۰۰ دلاری ، روند نزولی نموداری را شکسته و به سمت ۳۰۰۰ دلار حرکت کرده.
✍🏽#مس مجددا به بیش از ۹۰۰۰ دلار رسیده که رقم بسیار خوبی برای بازار محسوب میشه در کنار نرخ دلار ۵۲۰۰۰ تومانی !!
کاهش بی سابقه موجودی انبار مصرف کنندگان و رسیدن به کف تاریخی ، موجب شده تا نرخ جهانی مس شتاب رشد بیشتری را تجربه نماید.
✍🏽 #نفت برنت هم با رشد مواجه شده و مجددا وارد کانال ۸۵ دلاری شده !
✍🏽 در صورتی که فدرال ریزرو ترمز افزایش نرخ بهره را از نیمه دوم سال ۲۰۲۳ ( از فصل تابستان به بعد ) بکشد ، بهبود وضعیت نرخ بازارهای جهانی میتواند در کنار نرخ دلار ، محرک جدی بازار سرمایه باشد.
@Marketerchnl