Иностранные акции
Мой портфель без движений с конца прошлой недели, общий доход за август +5%. Вышел максимально в кэш, взял небольшой шорт фьючами (другой брокер) #сделка #spx
Портфель продолжает быть без движений, фьючерсы на S&P 500 в шорте плюсуют 3%
За последний год S&P 500 вырос на 21% , а ожидания по прибыли на след 12 мес прибавили к текущему моменту всего 15%. Как минимум, я жду закрытия этой разницы, то есть 5100 примерно. Если начнут снижаться ожидания EPS (на фоне разговоров о рецессии), то увидим осенью сильно ниже 5000 п.
Сейчас рынок закладывает, что в след 12 мес EPS S&P 500 будет выше $270, это рост более чем на 40% ( это очень много относительно прошлого) от текущего значения, в то время как прибыли почти 60% компаний индекса за Q2 снизились относительно Q2/2023.
#сделка
За последний год S&P 500 вырос на 21% , а ожидания по прибыли на след 12 мес прибавили к текущему моменту всего 15%. Как минимум, я жду закрытия этой разницы, то есть 5100 примерно. Если начнут снижаться ожидания EPS (на фоне разговоров о рецессии), то увидим осенью сильно ниже 5000 п.
Сейчас рынок закладывает, что в след 12 мес EPS S&P 500 будет выше $270, это рост более чем на 40% ( это очень много относительно прошлого) от текущего значения, в то время как прибыли почти 60% компаний индекса за Q2 снизились относительно Q2/2023.
#сделка
🇨🇳В Китае индекс потребительских цен вырос на 0,6% в годовом исчислении
Согласно опросу Reuters, ожидалось, что в августе индекс потребительских цен вырастет на 0,7%.
В августе отмечается отсутствие роста цен связанных с транспортом и в категории товаров для дома, арендная плата снижалась.
#китай #china
Согласно опросу Reuters, ожидалось, что в августе индекс потребительских цен вырастет на 0,7%.
В августе отмечается отсутствие роста цен связанных с транспортом и в категории товаров для дома, арендная плата снижалась.
#китай #china
Баффет продолжает продавать Bank of America (NYSE: BAC)
После продажи акций BAC на сумму $3,8 миллиарда в период с 17 июля по 1 августа Баффет продал еще акций на $3,1 млрд в конце августа и начале сентября.
Совокупная стоимость BAC в портфеле Berkshire упала с $41,1 млрд в конце второго квартала до примерно $34 млрд сегодня.
👏 Berkshire купил значительную часть Bank of America за $7,14 за акцию. Средняя цена в этом квартале составляла $41,25
#bac
После продажи акций BAC на сумму $3,8 миллиарда в период с 17 июля по 1 августа Баффет продал еще акций на $3,1 млрд в конце августа и начале сентября.
Совокупная стоимость BAC в портфеле Berkshire упала с $41,1 млрд в конце второго квартала до примерно $34 млрд сегодня.
#bac
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔻Adidas: Barclays снизил рейтинг до «Наравне с рынком» с «Лучше рынка»
Целевая цена снижена до €215 с €254 ранее.
Аналитик пишет, что ее недавняя поездка в Китай подчеркнула сохраняющуюся слабость и более интенсивную конкуренцию Adidas.
#addyy
Целевая цена снижена до €215 с €254 ранее.
Аналитик пишет, что ее недавняя поездка в Китай подчеркнула сохраняющуюся слабость и более интенсивную конкуренцию Adidas.
#addyy
📋Boeing достиг трудового соглашения с профсоюзом, представляющим 33 000 работников, что потенциально предотвращает дорогостоящую забастовку
Предварительное соглашение, которое еще должно быть одобрено работниками, включает 25% повышение заработной платы в течение четырех лет.
#ba
Предварительное соглашение, которое еще должно быть одобрено работниками, включает 25% повышение заработной платы в течение четырех лет.
#ba
✅Boeing: JPMorgan сохраняет рейтинг «Лучше рынка» с целевой ценой $235
Сделка с Boeing, одобренная руководством профсоюза, «кажется хорошим результатом для компании, поскольку она позволит избежать длительной забастовки, которую Boeing не может себе позволить».
Более того, финансовые условия кажутся приемлемыми, включая некоторое признание профсоюзом сложного финансового положения компании.
Тем не менее, аналитик считает «вполне возможным», что рядовые члены 12 сентября проголосуют за отклонение сделки, и в этом случае условия станут «разумной отправной точкой, с которой Boeing может пойти на некоторые постепенные уступки».
===================
✅BofA сохраняет "Нейтральный" рейтинг и целевую цену $200
Новый генеральный директор Келли Ортберг и отрасль «могут вздохнуть с облегчением», поскольку компания одержала две «победы», а именно: профсоюз IAM 751 достиг предварительной трудовой сделки, которую президент IAM 751 рекомендовал членам принять, и Starliner Boeing благополучно вернулся на Землю, хотя и без астронавтов.
#ba
Сделка с Boeing, одобренная руководством профсоюза, «кажется хорошим результатом для компании, поскольку она позволит избежать длительной забастовки, которую Boeing не может себе позволить».
Более того, финансовые условия кажутся приемлемыми, включая некоторое признание профсоюзом сложного финансового положения компании.
Тем не менее, аналитик считает «вполне возможным», что рядовые члены 12 сентября проголосуют за отклонение сделки, и в этом случае условия станут «разумной отправной точкой, с которой Boeing может пойти на некоторые постепенные уступки».
===================
✅BofA сохраняет "Нейтральный" рейтинг и целевую цену $200
Новый генеральный директор Келли Ортберг и отрасль «могут вздохнуть с облегчением», поскольку компания одержала две «победы», а именно: профсоюз IAM 751 достиг предварительной трудовой сделки, которую президент IAM 751 рекомендовал членам принять, и Starliner Boeing благополучно вернулся на Землю, хотя и без астронавтов.
#ba
✅Dell Technologies: Citi сохраняет рейтинг «Покупать» с целевой ценой $160
Компания вернется в индекс S&P 500, начиная с 23 сентября.
Акции Dell могут "продолжить работу" и после включения, учитывая «множество других потенциальных катализаторов», включая восстановление спроса на инфраструктуру общего назначения, цикл обновления ПК 2025 года, импульс ИИ и доходность капитала.
#dell
Компания вернется в индекс S&P 500, начиная с 23 сентября.
Акции Dell могут "продолжить работу" и после включения, учитывая «множество других потенциальных катализаторов», включая восстановление спроса на инфраструктуру общего назначения, цикл обновления ПК 2025 года, импульс ИИ и доходность капитала.
#dell
🔥Задержка функций искусственного интеллекта Apple вероятно означает, что iPhone 16 не увидит «суперцикла» заказов, сообщает Bloomberg
Apple запустит Image Playground и Genmoji только в iOS 18.2, выпуск которой запланирован на декабрь.
======================
📋Jefferies считает, что разговоры о двузначном росте продаж iPhone могут быть «слишком агрессивными»
Мировой рынок смартфонов начал восстанавливаться в конце третьего квартала 2023 года, чему способствовал выпуск Huawei Mate 60 в продажу в Китае, но «период медового месяца восстановления смартфонов, возможно, уже закончился».
iPhone 16 будет хорошо продаваться, учитывая здоровый спрос на устройства высокого класса и потенциал роста доли на развивающихся рынках, но аппаратные инновации в 16-й модели по-прежнему ограничены, а ее возможности ИИ «находятся только на начальной стадии и доступны в основном» в США.
Недавние проверки цепочки поставок указывают на «умеренный» или «незначительный» рост в годовом исчислении.
#aapl
Apple запустит Image Playground и Genmoji только в iOS 18.2, выпуск которой запланирован на декабрь.
======================
📋Jefferies считает, что разговоры о двузначном росте продаж iPhone могут быть «слишком агрессивными»
Мировой рынок смартфонов начал восстанавливаться в конце третьего квартала 2023 года, чему способствовал выпуск Huawei Mate 60 в продажу в Китае, но «период медового месяца восстановления смартфонов, возможно, уже закончился».
iPhone 16 будет хорошо продаваться, учитывая здоровый спрос на устройства высокого класса и потенциал роста доли на развивающихся рынках, но аппаратные инновации в 16-й модели по-прежнему ограничены, а ее возможности ИИ «находятся только на начальной стадии и доступны в основном» в США.
Недавние проверки цепочки поставок указывают на «умеренный» или «незначительный» рост в годовом исчислении.
#aapl
🔼US Steel: JPMorgan повысил рейтинг с «Нейтрального» до «Выше рынка» с целевой ценой $42
После периода неудовлетворительных результатов на фоне ослабления фундаментальных показателей, соотношение риска и вознаграждения более благоприятно, «поскольку инвесторы начнут положительно дисконтировать улучшение условий ставок и стабильный фон после выборов в 2025 году».
Nucor и US Steel лучше всего подходят для роста в следующем году.
Недавнее падение акций US Steel «представляет собой привлекательную возможность покупки при поддержке автономной оценки».
=======================
🔼🔼GLJ Research дважды повысил рейтинг с «Продавать» до «Покупать» с целевой ценой $38,57
Анализ суммы частей компании предполагает потенциал роста на 18% по сравнению с текущими уровнями торговли при применении отраслевых мультипликаторов к консенсусным оценкам EBITDA на 2025 год для каждого из сегментов US Steel.
Текущая цена акций не в полной мере отражает текущий рост Big River 2, а также «высокие оценки, которые инвесторы готовы заплатить за отечественные сталелитейные активы в настоящее время».
#x #nue
После периода неудовлетворительных результатов на фоне ослабления фундаментальных показателей, соотношение риска и вознаграждения более благоприятно, «поскольку инвесторы начнут положительно дисконтировать улучшение условий ставок и стабильный фон после выборов в 2025 году».
Nucor и US Steel лучше всего подходят для роста в следующем году.
Недавнее падение акций US Steel «представляет собой привлекательную возможность покупки при поддержке автономной оценки».
=======================
🔼🔼GLJ Research дважды повысил рейтинг с «Продавать» до «Покупать» с целевой ценой $38,57
Анализ суммы частей компании предполагает потенциал роста на 18% по сравнению с текущими уровнями торговли при применении отраслевых мультипликаторов к консенсусным оценкам EBITDA на 2025 год для каждого из сегментов US Steel.
Текущая цена акций не в полной мере отражает текущий рост Big River 2, а также «высокие оценки, которые инвесторы готовы заплатить за отечественные сталелитейные активы в настоящее время».
#x #nue
📋Qualcomm рассматривает возможность покупки части конструкторского бизнеса Intel
Qualcomm заинтересована в клиентском конструкторском бизнесе Intel для ПК, но компания рассматривает и другие конструкторские подразделения Intel, сообщает Reuters.
Другие части Intel, такие как сегмент серверов, были бы менее целесообразны для Qualcomm.
Представитель Intel сказал, Qualcomm не обращалась к Intel по поводу потенциального приобретения и отказался комментировать планы компании.
#qcom #intc
Qualcomm заинтересована в клиентском конструкторском бизнесе Intel для ПК, но компания рассматривает и другие конструкторские подразделения Intel, сообщает Reuters.
Другие части Intel, такие как сегмент серверов, были бы менее целесообразны для Qualcomm.
Представитель Intel сказал, Qualcomm не обращалась к Intel по поводу потенциального приобретения и отказался комментировать планы компании.
#qcom #intc
📋Intel опровергла заявления о том, что ее план расширения в Пенанге, Малайзия, был «частично отложен
Заявив, что никаких изменений в планах не будет, сообщает DigiTimes.
#intc
Заявив, что никаких изменений в планах не будет, сообщает DigiTimes.
#intc
🔥Пересмотры цен после отчета Broadcom
🔼JPMorgan повысил целевую цену с $200 до $210 и сохранил рейтинг "Лучше рынка".
🔼Goldman Sachs повысил целевую цену с $185 до $190 и сохранил рейтинг "Покупать".
✅Citi подтверждает рейтинг «Покупать» с целевой ценой $175.
🔻UBS снизил целевую цену с $173,50 до $170 и сохранил рейтинг «Покупать».
🔼Morgan Stanley повысил целевую цену с $176 до $180 и сохранил рейтинг "Лучше рынка".
✅Benchmark подтверждает рейтинг «Покупать» и целевую цену $210.
#avgo
🔼JPMorgan повысил целевую цену с $200 до $210 и сохранил рейтинг "Лучше рынка".
🔼Goldman Sachs повысил целевую цену с $185 до $190 и сохранил рейтинг "Покупать".
✅Citi подтверждает рейтинг «Покупать» с целевой ценой $175.
🔻UBS снизил целевую цену с $173,50 до $170 и сохранил рейтинг «Покупать».
🔼Morgan Stanley повысил целевую цену с $176 до $180 и сохранил рейтинг "Лучше рынка".
✅Benchmark подтверждает рейтинг «Покупать» и целевую цену $210.
#avgo
📋Moderna объявила, что ее производственное предприятие в Лавале, Квебек, получило лицензию на производство лекарственных препаратов (Drug Establishment License, DEL) от Министерства здравоохранения Канады
Эта сертификация подтверждает соответствие предприятия строгим стандартам безопасности и качества, разрешая ему производить лекарственные вещества.
Этот ключевой этап позволяет канадскому производственному предприятию Moderna полностью выйти на рынок, приближая компанию к обеспечению надежных поставок вакцин мРНК в Канаде.
Предприятие приступит к окончательному процессу квалификации, что позволит ему производить на внутреннем рынке портфель вакцин мРНК против респираторных вирусов с 2025 года, включая COVID-19 и, при условии одобрения Министерством здравоохранения Канады, респираторно-синцитиальный вирус и сезонный грипп.
#mrna
Эта сертификация подтверждает соответствие предприятия строгим стандартам безопасности и качества, разрешая ему производить лекарственные вещества.
Этот ключевой этап позволяет канадскому производственному предприятию Moderna полностью выйти на рынок, приближая компанию к обеспечению надежных поставок вакцин мРНК в Канаде.
Предприятие приступит к окончательному процессу квалификации, что позволит ему производить на внутреннем рынке портфель вакцин мРНК против респираторных вирусов с 2025 года, включая COVID-19 и, при условии одобрения Министерством здравоохранения Канады, респираторно-синцитиальный вирус и сезонный грипп.
#mrna