По сорту Brent нефть вчера продемонстрировала самый большой одно-дневный рост за последние 20 лет. И на этом росте что самое удивительное на этот раз заработали физические лица (графики выше) #нефть
Снижение ставки по итогам заседания ФРС было символическим (0.25%), что в общем не является большим позитивом для рынков, которые закладывали некоторую вероятность и большего снижения. Но позитивом в целом являются прогнозы, которые были сделаны регулятором, т.к. были улучшены прогнозы по ВВП и снижены прогнозы по ставкам (таблица ниже) #ФРС
Несмотря на наличие определённых рисков, в частности в области торговых войн и замедления мировой экономики, очень сильным поддерживающим финансовые активы фактором остаётся стимулирование мировой экономики. И это стимулирование не просто продолжается, оно еще и набирает обороты.
В частности на текущей неделе кроме ФРС на дополнительные меры пошли - ЦБ Бразилии, снизивший ставку сразу на 0.5 (до 5.5%), ЦБ Индонезии (-0.25%) и Индия, где и вовсе были снижены корпоративные налоги, эффективная ставка которых упала сразу на 5% - с 30 до 25%. Поэтому не исключаю, что рост на финансовых рынках через некоторое время может усилиться #стимулирование
В частности на текущей неделе кроме ФРС на дополнительные меры пошли - ЦБ Бразилии, снизивший ставку сразу на 0.5 (до 5.5%), ЦБ Индонезии (-0.25%) и Индия, где и вовсе были снижены корпоративные налоги, эффективная ставка которых упала сразу на 5% - с 30 до 25%. Поэтому не исключаю, что рост на финансовых рынках через некоторое время может усилиться #стимулирование
Неделька выдалась не простая - пора и отдохнуть.
Всем отличных выходных ❗️
Очень рекомендую книгу ниже всем, кто активно торгует на рынках, ведь дисциплина и психология - это необходимые составляющие успешной работы
Всем отличных выходных ❗️
Очень рекомендую книгу ниже всем, кто активно торгует на рынках, ведь дисциплина и психология - это необходимые составляющие успешной работы
Экономическая ситуация в еврозоне продолжает ухудшаться. И вот уже композитный индекс деловой активности, который традиционно является опережающим индикатором опустился в сентябре на 75 месячный минимум (50.5, против 51.9 в августе). Тревожный сигнал #риски
Сегодня рынки практически все в минусе, но интересным образом на снижение практически не реагируют промышленные металлы. Например, медь теряет символические 0.2%, что дает определённые предпосылки к тому, что текущее снижение являктся лишь локальной коррекцией и может довольно быстро закончиться #трейдинг
Запасы нефти в американских нефтехранилищах за прошедшую неделю выросли по данным EIA на 2.4 млн. баррелей, добыча продолжила рост, прибавив 100 тыс. - до 12.5 млн. баррелей/д. ❗️ #нефть
Доллар/рубль
Рубль сегодня незначительно снижается по отношению к доллару. И на графике постепенно начала образовываться такая разворотная модель технического анализа как двойное дно.
Реализация ее начнется в случае закрепления пары выше отметки 64.5 и ближайшей целью в этом случае может стать 64.8-65.
В пользу такого сценария сейчас говорит слабость нефтяных котировок, снижение интереса к рисковым активам на фоне неопределенности относительно перспектив текущего американского президента, а также ускорения замедления экономики еврозоны.
Впрочем, есть и один позитивный для рубля момент - в виде высоких реальных процентных ставок, которые у аналогов, таких как например, Бразилия и Юар на 0.5-1.5% ниже. Поэтому учитывайте и возможность обратного сценария, которая начнет реализовывать в случае пробоя вниз 63.6, которую впрочем, сам пока оцениваю как маловероятную #рубль
Рубль сегодня незначительно снижается по отношению к доллару. И на графике постепенно начала образовываться такая разворотная модель технического анализа как двойное дно.
Реализация ее начнется в случае закрепления пары выше отметки 64.5 и ближайшей целью в этом случае может стать 64.8-65.
В пользу такого сценария сейчас говорит слабость нефтяных котировок, снижение интереса к рисковым активам на фоне неопределенности относительно перспектив текущего американского президента, а также ускорения замедления экономики еврозоны.
Впрочем, есть и один позитивный для рубля момент - в виде высоких реальных процентных ставок, которые у аналогов, таких как например, Бразилия и Юар на 0.5-1.5% ниже. Поэтому учитывайте и возможность обратного сценария, которая начнет реализовывать в случае пробоя вниз 63.6, которую впрочем, сам пока оцениваю как маловероятную #рубль
Интересный момент: 3 раза нефть в последние дни штурмовала отметку 62 и вновь не смогла преодолеть ее. При этом именно на отметке 62 располагается максимальное количество открытых опционов колл, совпадение 🧐?
Хедж фонды возобновили продажи нефти и нефтепродуктов на прошедшей неделе #нефть
Нефть
В последнее время инвесторов все больше беспокоят цены на нефть, которые буквально за пару недель успели поднятся выше 70 доллар за баррель по сорту Brent,а затем рухнули ниже 60.
Данная волатильность происходила преимущественно на геополитических событиях, риски по которым в последнее время снизились и утянули за собой цены на нефть.
При этом с технической точки зрения сейчас мы пришли в район тех значений, которые "быкам" точно не следует отдавать. В частности в районе 59 проходит нисходящая трендовая линия, а ближе к 58 восходящая. Закрепление ниже данных значений может ускорить нисходящую тенденцию.
За данный сценарий выступает постепенно растущая, даже несмотря на снижение активных буровых, добыча в США, а также слабость мировой экономики.
В свою очередь удержать черное золото от снижения может усиление стимулирования со стороны мировых ЦБ, возвращение премии за геополитику и сделка ОПЕК+.
Сам пока больше все-таки в локальный отскок вверх. #нефть
В последнее время инвесторов все больше беспокоят цены на нефть, которые буквально за пару недель успели поднятся выше 70 доллар за баррель по сорту Brent,а затем рухнули ниже 60.
Данная волатильность происходила преимущественно на геополитических событиях, риски по которым в последнее время снизились и утянули за собой цены на нефть.
При этом с технической точки зрения сейчас мы пришли в район тех значений, которые "быкам" точно не следует отдавать. В частности в районе 59 проходит нисходящая трендовая линия, а ближе к 58 восходящая. Закрепление ниже данных значений может ускорить нисходящую тенденцию.
За данный сценарий выступает постепенно растущая, даже несмотря на снижение активных буровых, добыча в США, а также слабость мировой экономики.
В свою очередь удержать черное золото от снижения может усиление стимулирования со стороны мировых ЦБ, возвращение премии за геополитику и сделка ОПЕК+.
Сам пока больше все-таки в локальный отскок вверх. #нефть
Похоже ФРC не сможет избежать еще одного снижения ставки в этом году. Очередная статистика на этот раз с рынка труда вышла слабее ожиданий, что дает не совсем радужные сигналы для будущего американской экономики.
Изменение количества рабочих мест в частном секторе составило 135 тыс., при ожиданиях на уровне 140 тыс #стимулирование
Изменение количества рабочих мест в частном секторе составило 135 тыс., при ожиданиях на уровне 140 тыс #стимулирование
В последнее время меня много спрашивают почему происходит такое сильное падение. Причин здесь несколько:
- политические риски (возможный импичмент Трампа, риски Brexita)
- экономические риски (к дружной компании еврозона и Китай к значительному ухудшению присоединились еще и США)
- другие риски (в США закончился финансовый год и управляющим уже не надо держать рынок на максимумах - бонусы зафиксированы)
Что может спасти рынки:
- договоренности по торговой сделке между Китаем и США (возобновление переговоров запланировано на 10-11 октября)
- более активное стимулирование - прежде всего со стороны США (выступление главы ФРС состоится уже завтра)
И конечно нивелирование политических рисков, что в полном объеме, на мой взгляд, в ближайшие месяцы почти невозможно.
В целом жду некоторой приостановки снижения в ближайшие дни #трейдинг
- политические риски (возможный импичмент Трампа, риски Brexita)
- экономические риски (к дружной компании еврозона и Китай к значительному ухудшению присоединились еще и США)
- другие риски (в США закончился финансовый год и управляющим уже не надо держать рынок на максимумах - бонусы зафиксированы)
Что может спасти рынки:
- договоренности по торговой сделке между Китаем и США (возобновление переговоров запланировано на 10-11 октября)
- более активное стимулирование - прежде всего со стороны США (выступление главы ФРС состоится уже завтра)
И конечно нивелирование политических рисков, что в полном объеме, на мой взгляд, в ближайшие месяцы почти невозможно.
В целом жду некоторой приостановки снижения в ближайшие дни #трейдинг
Что такое срочный рынок
Сегодня решил сделать небольшой акцент на срочном рынке, т.к. сам активно на нем торгую и использую его преимущества для хеджирования и увеличения прибыли по среднесрочному портфелю.
Срочный рынок – это рынок, на котором все инструменты имеют определенный срок жизни. Т.е. любой контракт в определенный момент заканчивает свое действие.
Такой момент происходит в дату исполнения, т.е. дату, когда происходит поставка или расчет по тому или иному инструменту. Как правило, наиболее ликвидными являются последние 3 месяца до исполнения – в это время инструменты пользуются максимальным спросом.
Правила торгов, такие как срок обращения, лот, шаг цены и др., устанавливает биржа.
Ключевые инструменты, которые торгуются на срочном рынке Московской биржи – это фьючерсы и опционы #опцион #фьючерс
Фьючерс – это биржевой контракт, на покупку или продажу заданного актива. Участники преимущественно оценивают лишь текущую цену и определяют желаемый объем контрактов, все остальное определяется биржей. Самые популярные фьючерсы – это фьючерс на индекс РТС (RI), фьючерс на доллар/рубль (SI) и фьючерс на нефть (BR). Подробнее: https://youtu.be/_fFdc5B97SU
Опцион – это право (в случае покупки) и обязательство (в случае продажи) на приобретение/поставку базового актива в определенный момент времени по заранее оговоренной цене.
Простыми словами опцион можно представить в виде некоторой страховки, где покупатель выступает в роли того, кто хочет избежать определенных рисков (предполагает, что-то или иное событие может с большой вероятностью произойти), а продавец не верит в реализацию этих рисков и продает ему страховку, взамен получая премию.
Премия – это и есть цена опциона. Цена опциона представляет собой комбинацию факторов, таких как время, до истечения срока действия опциона, цену, по которой можно продать опцион, а также текущую волатильность и величину процентных ставок. Подробнее: https://optionsworld.ru/opcion-prosto-o-slozhnom/
Сегодня решил сделать небольшой акцент на срочном рынке, т.к. сам активно на нем торгую и использую его преимущества для хеджирования и увеличения прибыли по среднесрочному портфелю.
Срочный рынок – это рынок, на котором все инструменты имеют определенный срок жизни. Т.е. любой контракт в определенный момент заканчивает свое действие.
Такой момент происходит в дату исполнения, т.е. дату, когда происходит поставка или расчет по тому или иному инструменту. Как правило, наиболее ликвидными являются последние 3 месяца до исполнения – в это время инструменты пользуются максимальным спросом.
Правила торгов, такие как срок обращения, лот, шаг цены и др., устанавливает биржа.
Ключевые инструменты, которые торгуются на срочном рынке Московской биржи – это фьючерсы и опционы #опцион #фьючерс
Фьючерс – это биржевой контракт, на покупку или продажу заданного актива. Участники преимущественно оценивают лишь текущую цену и определяют желаемый объем контрактов, все остальное определяется биржей. Самые популярные фьючерсы – это фьючерс на индекс РТС (RI), фьючерс на доллар/рубль (SI) и фьючерс на нефть (BR). Подробнее: https://youtu.be/_fFdc5B97SU
Опцион – это право (в случае покупки) и обязательство (в случае продажи) на приобретение/поставку базового актива в определенный момент времени по заранее оговоренной цене.
Простыми словами опцион можно представить в виде некоторой страховки, где покупатель выступает в роли того, кто хочет избежать определенных рисков (предполагает, что-то или иное событие может с большой вероятностью произойти), а продавец не верит в реализацию этих рисков и продает ему страховку, взамен получая премию.
Премия – это и есть цена опциона. Цена опциона представляет собой комбинацию факторов, таких как время, до истечения срока действия опциона, цену, по которой можно продать опцион, а также текущую волатильность и величину процентных ставок. Подробнее: https://optionsworld.ru/opcion-prosto-o-slozhnom/
YouTube
Фьючерс: Ключевые особенности за 3 минуты
Фьючерс – это биржевой контракт, на покупку или продажу заданного актива. Для спекуляций – это, на мой взгляд, лучший из финансовых инструментов. Большинство параметров – такие как, дата исполнения, размер входящего в состав контракта товара, шаг цены и др.…
А тем временем у нас продолжается консультационная поддержка по фьючерсам, опционам и валюте❗️(трансляция сделок, вебинары по рынку, помощь в понимании инструментов)
Всех желающих приглашаю на продолжение в октябре (7 октября - 7 ноября) 🚀🚀🚀
Цена 2000/месяц
Для подробностей просто напишите мне готов на @pterodactyllll
Последние сделки на картинке ниже....
Всех желающих приглашаю на продолжение в октябре (7 октября - 7 ноября) 🚀🚀🚀
Цена 2000/месяц
Для подробностей просто напишите мне готов на @pterodactyllll
Последние сделки на картинке ниже....
