Цены на нефть за последние 2 недели прибавили практически 10% на фоне ожиданий сокращения предложения со стороны Ирана, а также локального позитива на мировых финансовых рынках. При этом нефть сорта Brent сегодня так и не смогла закрепиться выше трендовой линии и благополучно скорректировала весь дневной рост, нарисовав на графике такую разворотную свечную модель, как молот.
Поэтому в ближайшее время нас вполне может ждать коррекция вниз @OptionsWorld
Поэтому в ближайшее время нас вполне может ждать коррекция вниз @OptionsWorld
Сегодня хотел вам немного рассказать о таком инструменте как ETF. Собственно даже написал небольшую статью на эту тему. Приятного прочтения: https://optionsworld.ru/finansovye-instrumenty/chto-takoe-etf
OptionsWorld
Что такое ETF
Как просто и эффективно, используя ETF, инвестировать в различные финансовые инструменты сейчас попробуем разобраться.
Закрываем неделю сильным ростом по рублю и отдельным активам фондового рынка (Газпром + 2,3% на возможности повысить дивиденды за 2018 год). При этом с технической точки зрения пара доллар/рубль подобралась к опасному для американской валюты рубежу. В частности, если данная пара закрепится ниже 67.4, то может последовать ускорение снижения с первой целью в районе 66.3.
Поводом для этого вполне могут стать высокие цены на нефть и отличный счет текущих операций, но не стоит забывать и про риски…. Напомню, уже на следующей неделе Трамп может ввести пошлины против китайских товаров сразу на 200 млрд. долларов. @OptionsWorld
Поводом для этого вполне могут стать высокие цены на нефть и отличный счет текущих операций, но не стоит забывать и про риски…. Напомню, уже на следующей неделе Трамп может ввести пошлины против китайских товаров сразу на 200 млрд. долларов. @OptionsWorld
Всем доброго дня и хорошей торговой недели!
Вот и начался новый месяц. Сразу скажу рисков очень много.
1. Политический риск и риск санкций снова замаячили на горизонте.
2. Торговые войны новый этап. Уже после 6 сентября с американской стороны должно быть принято окончательное решение по новым торговым пошлинам для Китая, общим объемом 200 млрд. долларов.
3. Денежно-кредитная политика пока также предвещает оптимизма.
4. Турция, Аргентина и Италия своими рисками также вряд ли добавят оптимизма российской валюте.
5. Рост популистских настроений в преддверии выборов в Бразилии 7 октября может дополнительно оказывать давление на валюты развивающихся стран.
6. К концу сентября ЦБ может возобновить покупки валюты для Минфина.
Подробно расписал все в статье: В сентябре рубль приземлится на минное поле
Вот и начался новый месяц. Сразу скажу рисков очень много.
1. Политический риск и риск санкций снова замаячили на горизонте.
2. Торговые войны новый этап. Уже после 6 сентября с американской стороны должно быть принято окончательное решение по новым торговым пошлинам для Китая, общим объемом 200 млрд. долларов.
3. Денежно-кредитная политика пока также предвещает оптимизма.
4. Турция, Аргентина и Италия своими рисками также вряд ли добавят оптимизма российской валюте.
5. Рост популистских настроений в преддверии выборов в Бразилии 7 октября может дополнительно оказывать давление на валюты развивающихся стран.
6. К концу сентября ЦБ может возобновить покупки валюты для Минфина.
Подробно расписал все в статье: В сентябре рубль приземлится на минное поле
OptionsWorld
В сентябре рубль приземлится на минное поле
Август оказался сложным для рубля. Здесь свою негативную лепту внесли и санкции, и торговые войны и сокращение баланса ФРС и даже простая сезонность....
Консультационная поддержка 🚀.
Напомню, со 2-го мая веду консультационную поддержку по опционам, где транслирую свои сделки с полным обоснованием причин.
По итогам августа:
5 сделок с общей прибылью 3.32%. Всего одна в символический минус (-0.39%). По итогам 4 месяцев +13.2%
Всех желающих приглашаю принять участие в следующем месяце с 5 сентября по 5 октября. Стоимость: всего 3000/месяц. Как бонус на первое время – возможность 1 консультации в месяц для каждого из участников
Что сделать, чтобы попасть в группу?
Написать мне «Готов» на @pterodactyllll и я более подробно расскажу вам все нюансы.
На сентябрь есть еще 3 места!
Напомню, со 2-го мая веду консультационную поддержку по опционам, где транслирую свои сделки с полным обоснованием причин.
По итогам августа:
5 сделок с общей прибылью 3.32%. Всего одна в символический минус (-0.39%). По итогам 4 месяцев +13.2%
Всех желающих приглашаю принять участие в следующем месяце с 5 сентября по 5 октября. Стоимость: всего 3000/месяц. Как бонус на первое время – возможность 1 консультации в месяц для каждого из участников
Что сделать, чтобы попасть в группу?
Написать мне «Готов» на @pterodactyllll и я более подробно расскажу вам все нюансы.
На сентябрь есть еще 3 места!
Записал вчера небольшое видео (3 минуты) по рублю в сентябре. Надеюсь будет полезно: https://youtu.be/oWJ0mC9uUIY
YouTube
В сентябре рубль приземлится на минное поле
Август, как во многом и ожидалось, оказался сложным для рубля и других развивающихся валют. Здесь свою негативную лепту внесли и санкции, и торговые войны и ...
Везде фундаментально нарастают проблемы, но очень многие из них уже сильно в цене. Поэтому решил пока захеджировать свои длинные позиции по доллару опционами пут с ближайшей экспирацией. Руководствовался дополнительно очень сильными уровнями до которых добрался доллар. При коррекции к 67.7-68, хедж постепенно закрою
Минфин снова давит на рубль
Рубль сегодня снижается как по отношению к доллару, так и к евро. Давление на российскую валюту оказывает коррекция цен на нефть, риски таких развивающихся стран как Аргентина и Турция, а также планы Минфина по покупке валюты в сентябре. В частности, в период с 7 сентября по 4 октября на приобретение валюты планируется направить рекордные 426,9 миллиарда рублей. Такой объем обозначен исходя из бюджетного правила и рассчитывается на основе дополнительных нефтегазовых доходов. Т.е. по сути динамики курсы пары доллар/рубль и нефти #рубль
Впрочем, ЦБ ранее обещал не покупать валюту на открытом рынке вплоть до конца сентября и, вероятно, свое обещание выполнит, отправляя Минфину валюту из резервов. Поэтому сильного влияния планы Минфина на национальную валюту, скорее всего, в сентябре не окажут.
При этом отдельно стоит отметить, что рубль далеко не самая слабая валюта развивающихся стран (график ниже) и нефть здесь играет далеко не последнюю роль@OptionsWorld
Рубль сегодня снижается как по отношению к доллару, так и к евро. Давление на российскую валюту оказывает коррекция цен на нефть, риски таких развивающихся стран как Аргентина и Турция, а также планы Минфина по покупке валюты в сентябре. В частности, в период с 7 сентября по 4 октября на приобретение валюты планируется направить рекордные 426,9 миллиарда рублей. Такой объем обозначен исходя из бюджетного правила и рассчитывается на основе дополнительных нефтегазовых доходов. Т.е. по сути динамики курсы пары доллар/рубль и нефти #рубль
Впрочем, ЦБ ранее обещал не покупать валюту на открытом рынке вплоть до конца сентября и, вероятно, свое обещание выполнит, отправляя Минфину валюту из резервов. Поэтому сильного влияния планы Минфина на национальную валюту, скорее всего, в сентябре не окажут.
При этом отдельно стоит отметить, что рубль далеко не самая слабая валюта развивающихся стран (график ниже) и нефть здесь играет далеко не последнюю роль@OptionsWorld
Сейчас докупил ОФЗ-ешек в портфель (25083 преимущественно). Мне кажется среднесрочные доходности под 8.5% на консервативную часть инвестиций вполне приемлемы, при текущих рисках. Ведь даже если будут в будущем санкции против госдолга, то погасить свои обязательства при текущих резервах (>450 млрд. $) правительство сможет. А вот если санкций не будет и ЦБ ее станет сильно повышать ставку (что очень вероятно), цена может существенно подрасти #позиции #облигации
А вот кому-то повезло явно больше чем мне - доходность по ОФЗ 26212 сегодня подбиралась 9.4%, на фоне, видимо, не очень обдуманных продаж на 100 млн. (табличка с канала Бондовик).
А вот кому-то повезло явно больше чем мне - доходность по ОФЗ 26212 сегодня подбиралась 9.4%, на фоне, видимо, не очень обдуманных продаж на 100 млн. (табличка с канала Бондовик).
Доллар/рубль уже почти 70❗️
США, Германия, Канада и Франция выразили поддержку выводам Британии относительно причастности властей России к нападению на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на представителя британского премьера.
США, Германия, Канада и Франция выразили поддержку выводам Британии относительно причастности властей России к нападению на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на представителя британского премьера.
Число рабочих мест в США подскочило в августе на 201 тыс. Против 190 тыс. ожидавшихся. Купил в преддверии немного опционов RI на отскок вверх.
Думаю и по торговым пошлинам для Китая все в конечном счете может быть несколько лучше чем этого ждут @OptionsWorld
Думаю и по торговым пошлинам для Китая все в конечном счете может быть несколько лучше чем этого ждут @OptionsWorld
Доллар уже почти 70.5 ❗️
Сообщения по Сирии еще более увеличивающие риски новых санкций являются ключевыми драйверами для данной динамики #рубль
Сообщения по Сирии еще более увеличивающие риски новых санкций являются ключевыми драйверами для данной динамики #рубль
Рубль начал укрепляться
Рубль и облигации РФ сегодня корректируются вверх. Поддержку российской валюте оказывает существенный рост цен на нефть, которые превысили 78.5 долларов за баррель по сорту Brent на фоне санкций против Ирана и медленного наращивания добычи со стороны сланцевых производителей.
При этом доллар/рубль вернулся под ключевое сопротивление на отметке 70 и закрывает день ниже вчерашних минимумов, что усиливает сигнал на продолжение коррекции в будущем. Ближайшая сильная поддержка располагается в районе 68.5-69.
Впрочем, среднесрочный тренд на ослабление рубля пока остается и рисков слишком много. Поэтому коррекция в любой момент может смениться возобновлением растущей динамики @OptionsWorld
Рубль и облигации РФ сегодня корректируются вверх. Поддержку российской валюте оказывает существенный рост цен на нефть, которые превысили 78.5 долларов за баррель по сорту Brent на фоне санкций против Ирана и медленного наращивания добычи со стороны сланцевых производителей.
При этом доллар/рубль вернулся под ключевое сопротивление на отметке 70 и закрывает день ниже вчерашних минимумов, что усиливает сигнал на продолжение коррекции в будущем. Ближайшая сильная поддержка располагается в районе 68.5-69.
Впрочем, среднесрочный тренд на ослабление рубля пока остается и рисков слишком много. Поэтому коррекция в любой момент может смениться возобновлением растущей динамики @OptionsWorld
Жду нефть ниже в ближайшие недели
Нефть сегодня продолжает крайне позитивную динамику последних дней и даже подобралась к 80 долларов за баррель по сорту Brent, но на мой взгляд, этот тренд постепенно движется к своему завершению #нефть
Ключевые моменты:
- ОПЕК в своем отчете несколько снизил оценку роста спроса на 2018 и 2019 года (еще на 20 тыс. баррелей)
При этом нефтедобыча из стран ОПЕК в августе выросла на 278 тыс. б. в сутки за счет Ливии, Ирака и Нигерии
-Запасы нефти падают (-5.3 млн. барр), но запасы нефтепродуктов постепенно растут (дистиллятов +6.16 млн. барр. за прошедшую неделю)
- Также хочется отметить, что настроения участников сейчас находятся на своих пиковых значениях (ранее такое было перед завершением подъема).
- Ураган в США – временный фактор, который в любой момент может сойти на нет.
- санкции по Ирану уже во многом в цене «черного золота»
- сильное сопротивление и дивергенция между сортом Brent и WTI
Из факторов возможного роста, на мой взгляд, можно выделить лишь возможность расширения санкций по отношению к России на нефтегазовый сектор, но такой вариант развития событий пока маловероятен @OptionsWorld
Нефть сегодня продолжает крайне позитивную динамику последних дней и даже подобралась к 80 долларов за баррель по сорту Brent, но на мой взгляд, этот тренд постепенно движется к своему завершению #нефть
Ключевые моменты:
- ОПЕК в своем отчете несколько снизил оценку роста спроса на 2018 и 2019 года (еще на 20 тыс. баррелей)
При этом нефтедобыча из стран ОПЕК в августе выросла на 278 тыс. б. в сутки за счет Ливии, Ирака и Нигерии
-Запасы нефти падают (-5.3 млн. барр), но запасы нефтепродуктов постепенно растут (дистиллятов +6.16 млн. барр. за прошедшую неделю)
- Также хочется отметить, что настроения участников сейчас находятся на своих пиковых значениях (ранее такое было перед завершением подъема).
- Ураган в США – временный фактор, который в любой момент может сойти на нет.
- санкции по Ирану уже во многом в цене «черного золота»
- сильное сопротивление и дивергенция между сортом Brent и WTI
Из факторов возможного роста, на мой взгляд, можно выделить лишь возможность расширения санкций по отношению к России на нефтегазовый сектор, но такой вариант развития событий пока маловероятен @OptionsWorld
Банк Турции повысил ключевую ставку сразу на 6.25% до 24% годовых. Это в целом позитив для рисковых активов и в частности рубля.
Ждем теперь заседания ЕЦБ (сегодня) и заседание Банка России (завтра). Теперь важно, чтобы и наш ЦБ дал определенные сигналы на поддержку национальной валюты, чтобы рубль продолжил коррекцию #рубль #цб
Ждем теперь заседания ЕЦБ (сегодня) и заседание Банка России (завтра). Теперь важно, чтобы и наш ЦБ дал определенные сигналы на поддержку национальной валюты, чтобы рубль продолжил коррекцию #рубль #цб
Сегодня хочу вам порекомендовать канал парного трейдинга. Данный тип трейдинга связан с различными взаимосвязями между инструментами и в такие сложные времена как сейчас зачастую дает результаты более доходные и при этом зачастую менее рисковые чем обычные спекуляции 🔥
В канале ведется портфель нескольких пар по акциям российского рынка. Несмотря на то, что реальная торговля предложенными парными бумагами ведется уже более 2-х лет, первый месяц канал функционировать будет бесплатно❗️
Здесь вы узнаете о данном типе трейдинга, а также будет получать сигналы о ребалансировке портфеля www.tg-me.com/pair_trading
В канале ведется портфель нескольких пар по акциям российского рынка. Несмотря на то, что реальная торговля предложенными парными бумагами ведется уже более 2-х лет, первый месяц канал функционировать будет бесплатно❗️
Здесь вы узнаете о данном типе трейдинга, а также будет получать сигналы о ребалансировке портфеля www.tg-me.com/pair_trading
ЦБ все-таки повысил ставку +0.25% ❗️Локальный позитив для рубля
Ключевым моментом из выступления Набиуллиной считаю информацию по государственному долгу у нерезидентнов. Сейчас в ОФЗ примерно - 26 млрд. долларов и их доля снизилась с весны к текущему моменту с 34,5% до 26,6%.
Также важно, что ЦБ готов делать определенные послабления для фининститутов в этом случае. Все это в целом неплохо для российской валюты, но к сожалению, в мире есть еще целый ряд рисков, которые могут вызвать снижение рубля: торговые войны, ужесточение денежно-кредитной политики, проблемы в развивающихся странах…… #рубль
Также важно, что ЦБ готов делать определенные послабления для фининститутов в этом случае. Все это в целом неплохо для российской валюты, но к сожалению, в мире есть еще целый ряд рисков, которые могут вызвать снижение рубля: торговые войны, ужесточение денежно-кредитной политики, проблемы в развивающихся странах…… #рубль