Forwarded from Фондовый рынок | все идеи
Русагро: сильный отчет и переезд в Россию
✍️ Авторские права: Тинькофф от Газпромбанк Инвестиции
О компании
Русагро — вертикально интегрированный агрохолдинг в России. Группа компаний в составе холдинга производит сахар, масложировую и мясную продукцию, а также выращивает зерновые культуры. В своих нишах Русагро контролирует от 6 до 15% рынка.
Причины потенциального роста акций
Растущий бизнес
Русагро развивается в основном за счет поглощения других компаний, но также наращивает собственные мощности. В 2023 году агрохолдинг приобрел 50% в Нижегородском масложировом комбинате (НМЖК). В результате Русагро стала одним из крупнейших в России производителей майонеза, а также укрепила свой масложировой сегмент.
В прошлом году компания показала выдающиеся результаты. Чистая прибыль без учета поглощения НМЖК составила 48,7 млрд рублей. Доля в масложировом комбинате может прибавить еще около 2,5 млрд рублей к прибыли. Капитализация Русагро составила 195 млрд рублей. Текущий мультипликатор Р/Е (соотношение рыночной цены акции к прибыли компании на одну акцию) выглядит привлекательно: он составляет 4.
Переезд с Кипра в Россию и дивиденды
Головная компания Русагро зарегистрирована на Кипре. Из-за этого она не может выплачивать дивиденды российским акционерам. В ноябре 2023 года агрохолдинг заявило подготовке документов для переезда.
Два года дивидендной паузы позволило Русагро скопить денег. По итогам 2023 года компания имеет совокупный долг 127 млрд рублей и денежную позицию 61 млрд рублей. Долговая нагрузка по мультипликатору Чистый долг / EBITDA находится на уровне 1,2, что является низким значением.
В 2021 году Русагро выплатила акционерам 50% чистой прибыли, или 151 рубль дивидендов на одну акцию. Дивиденд за 2023 год после переезда с Кипра в Россию может составить 180 рублей на акцию. Также компания может выплатить ранее пропущенный дивиденд за 2022 год.
В дальнейшем бизнес Русагро может генерировать более 200 рублей дивиденда на акцию (и это только половина прибыли), что к текущей цене может дать дивидендную доходность 14%.
Инвестиционная идея
Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции ожидают позитивную динамику обыкновенных акций Русагро в течение 2024 года. По их оценкам, потенциальная цена акций может составить более 2000 рублей за бумагу, то есть потенциальная доходность может быть на уровне 41% на горизонте года.
Основные риски — затягивание процесса переезда, снижение цен на продукцию компании.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
✍️ Авторские права: Тинькофф от Газпромбанк Инвестиции
О компании
Русагро — вертикально интегрированный агрохолдинг в России. Группа компаний в составе холдинга производит сахар, масложировую и мясную продукцию, а также выращивает зерновые культуры. В своих нишах Русагро контролирует от 6 до 15% рынка.
Причины потенциального роста акций
Растущий бизнес
Русагро развивается в основном за счет поглощения других компаний, но также наращивает собственные мощности. В 2023 году агрохолдинг приобрел 50% в Нижегородском масложировом комбинате (НМЖК). В результате Русагро стала одним из крупнейших в России производителей майонеза, а также укрепила свой масложировой сегмент.
В прошлом году компания показала выдающиеся результаты. Чистая прибыль без учета поглощения НМЖК составила 48,7 млрд рублей. Доля в масложировом комбинате может прибавить еще около 2,5 млрд рублей к прибыли. Капитализация Русагро составила 195 млрд рублей. Текущий мультипликатор Р/Е (соотношение рыночной цены акции к прибыли компании на одну акцию) выглядит привлекательно: он составляет 4.
Переезд с Кипра в Россию и дивиденды
Головная компания Русагро зарегистрирована на Кипре. Из-за этого она не может выплачивать дивиденды российским акционерам. В ноябре 2023 года агрохолдинг заявило подготовке документов для переезда.
Два года дивидендной паузы позволило Русагро скопить денег. По итогам 2023 года компания имеет совокупный долг 127 млрд рублей и денежную позицию 61 млрд рублей. Долговая нагрузка по мультипликатору Чистый долг / EBITDA находится на уровне 1,2, что является низким значением.
В 2021 году Русагро выплатила акционерам 50% чистой прибыли, или 151 рубль дивидендов на одну акцию. Дивиденд за 2023 год после переезда с Кипра в Россию может составить 180 рублей на акцию. Также компания может выплатить ранее пропущенный дивиденд за 2022 год.
В дальнейшем бизнес Русагро может генерировать более 200 рублей дивиденда на акцию (и это только половина прибыли), что к текущей цене может дать дивидендную доходность 14%.
Инвестиционная идея
Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции ожидают позитивную динамику обыкновенных акций Русагро в течение 2024 года. По их оценкам, потенциальная цена акций может составить более 2000 рублей за бумагу, то есть потенциальная доходность может быть на уровне 41% на горизонте года.
Основные риски — затягивание процесса переезда, снижение цен на продукцию компании.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
Forwarded from Фондовый рынок | все идеи
Группа Позитив: отгрузки выросли, загрузку в портфели - увеличить
✍️ Авторские права: Тинькофф от ПСБ
Группа Позитив: +59% к чистой прибыли за 2023 год.
Компания опубликовала неаудированные результаты по МСФО:
Выручка: 22,2 млрд руб. (+61% г/г)
EBITDA: 10,8 млрд руб. (+59% г/г)
Рентабельность по EBITDA: 49% п.п. (-1 п.п. г/г)
Чистая прибыль: 9,7 млрд руб. (+59% г/г)
NIC: 8,5 млрд руб. (+71% г/г)
Рентабельность по NIC: 35% (на уровне 2022 г.)
Отгрузки: 25,3 млрд руб. (+74% г/г)
Оцениваем результаты положительно. Компания должна представить консолидированную финансовую и управленческую отчетность 9 апреля. Тогда же состоится и ВОСА по дивидендам.
Высокий рост прибыли обусловлен значительным ростом отгрузок, в том числе - новым клиентам (+86% г/г). В портфеле корпоративных клиентов заметно вырос сегмент крупных корпклиентов (+46% г/г). Доля отгрузок более 100 млн руб. составила 55% (+11 п.п. за год).
Компания увеличила инвестиции в R&D до 5 млрд руб. (+79% г/г).
В середине марта Позитив опубликует рекомендацию СД по выплате первой части дивидендов за 2023 год. Считаем, что итоговый дивиденд за год может составить — 128 руб./акцию.
Сохраняем положительный взгляд на компанию и на сектор кибербезопасноти. Фиксируем активное развитие рынка интернет-безопасности для финсектора, ожидаем ускоренный рост спроса на продукты российских вендоров на фоне импортозамещения.
Наш таргет для ГК Позитив на горизонте 12 месяцев — 2630 руб./акция.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
✍️ Авторские права: Тинькофф от ПСБ
Группа Позитив: +59% к чистой прибыли за 2023 год.
Компания опубликовала неаудированные результаты по МСФО:
Выручка: 22,2 млрд руб. (+61% г/г)
EBITDA: 10,8 млрд руб. (+59% г/г)
Рентабельность по EBITDA: 49% п.п. (-1 п.п. г/г)
Чистая прибыль: 9,7 млрд руб. (+59% г/г)
NIC: 8,5 млрд руб. (+71% г/г)
Рентабельность по NIC: 35% (на уровне 2022 г.)
Отгрузки: 25,3 млрд руб. (+74% г/г)
Оцениваем результаты положительно. Компания должна представить консолидированную финансовую и управленческую отчетность 9 апреля. Тогда же состоится и ВОСА по дивидендам.
Высокий рост прибыли обусловлен значительным ростом отгрузок, в том числе - новым клиентам (+86% г/г). В портфеле корпоративных клиентов заметно вырос сегмент крупных корпклиентов (+46% г/г). Доля отгрузок более 100 млн руб. составила 55% (+11 п.п. за год).
Компания увеличила инвестиции в R&D до 5 млрд руб. (+79% г/г).
В середине марта Позитив опубликует рекомендацию СД по выплате первой части дивидендов за 2023 год. Считаем, что итоговый дивиденд за год может составить — 128 руб./акцию.
Сохраняем положительный взгляд на компанию и на сектор кибербезопасноти. Фиксируем активное развитие рынка интернет-безопасности для финсектора, ожидаем ускоренный рост спроса на продукты российских вендоров на фоне импортозамещения.
Наш таргет для ГК Позитив на горизонте 12 месяцев — 2630 руб./акция.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
Forwarded from Фондовый рынок | все идеи
ПАО «Транснефть»
✍️ Авторские права: Финам
Тикер: TRNFP
Идея: Long
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 2000 руб.
Потенциал идеи: 24%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 1500 руб.
Технический анализ
Цена находится в растущем тренде, отталкиваясь от уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1500 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,61.
Фундаментальный фактор
Транснефть — российская государственная компания, которая управляет нефтепроводами страны.
В июле компания планирует запустить новую нефтеперекачивающую станцию на Ачинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛДПС) в Красноярском крае для увеличения отгрузок нефти в восточном направлении. Ачинская ЛПДС является ключевым производственным объектом системы магистральных нефтепроводов Западной Сибири. Инвестиции в расширение мощностей станции составят более 3,8 млрд руб.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
✍️ Авторские права: Финам
Тикер: TRNFP
Идея: Long
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 2000 руб.
Потенциал идеи: 24%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 1500 руб.
Технический анализ
Цена находится в растущем тренде, отталкиваясь от уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1500 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,61.
Фундаментальный фактор
Транснефть — российская государственная компания, которая управляет нефтепроводами страны.
В июле компания планирует запустить новую нефтеперекачивающую станцию на Ачинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛДПС) в Красноярском крае для увеличения отгрузок нефти в восточном направлении. Ачинская ЛПДС является ключевым производственным объектом системы магистральных нефтепроводов Западной Сибири. Инвестиции в расширение мощностей станции составят более 3,8 млрд руб.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
Telegram
Finam Alert: торговые сигналы
📊 ПАО «Транснефть»
Тикер: TRNFP
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 2000 руб.
Потенциал идеи: 24%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 1500 руб.
Технический анализ
Цена находится в растущем тренде, отталкиваясь от уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и…
Тикер: TRNFP
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 2000 руб.
Потенциал идеи: 24%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 1500 руб.
Технический анализ
Цена находится в растущем тренде, отталкиваясь от уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и…
Forwarded from Фондовый рынок | все идеи
📊 «Яндекс»
✍️ Авторские права: Финам
Тикер: YNDX
Идея: Long
Срок идеи: 2-3 месяца
Цель: 4100 руб.
Потенциал идеи: 15,7%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 3425 руб.
Технический анализ
Акции компании торгуются в восходящем канале выше пятидесятидневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 4100 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3425 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,67.
Фундаментальный фактор
Яндекс — российская транснациональная компания в сфере информационных технологий, владеющая одноименной системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах. Наиболее заметное положение компания занимает на рынках России, Белоруссии и Казахстана.
Вчера МКПАО «Яндекс» (новое юридическое лицо, которое будет владеть российскими активами после разделения бизнеса компании) приняло решение о подаче заявления о листинге обыкновенных акций на Московской бирже, а также утвердило дивидендную политику.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
✍️ Авторские права: Финам
Тикер: YNDX
Идея: Long
Срок идеи: 2-3 месяца
Цель: 4100 руб.
Потенциал идеи: 15,7%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 3425 руб.
Технический анализ
Акции компании торгуются в восходящем канале выше пятидесятидневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 4100 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3425 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,67.
Фундаментальный фактор
Яндекс — российская транснациональная компания в сфере информационных технологий, владеющая одноименной системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах. Наиболее заметное положение компания занимает на рынках России, Белоруссии и Казахстана.
Вчера МКПАО «Яндекс» (новое юридическое лицо, которое будет владеть российскими активами после разделения бизнеса компании) приняло решение о подаче заявления о листинге обыкновенных акций на Московской бирже, а также утвердило дивидендную политику.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Telegram
Finam Alert: торговые сигналы
📊 «Яндекс»
Тикер: YNDX
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-3 месяца
Цель: 4100 руб.
Потенциал идеи: 15,7%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 3425 руб.
Технический анализ
Акции компании торгуются в восходящем канале выше пятидесятидневной скользящей средней. Идея на рост…
Тикер: YNDX
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-3 месяца
Цель: 4100 руб.
Потенциал идеи: 15,7%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 3425 руб.
Технический анализ
Акции компании торгуются в восходящем канале выше пятидесятидневной скользящей средней. Идея на рост…
Forwarded from Фондовый рынок | все идеи
М.Видео - позитивный сдвиг в финансовых результатах
✍️ Авторские права: Тинькофф от Риком-Траст
Накануне бумаги М.Видео показывали классическое ралли на очень высоких оборотах для себя — около 2,8 млрд руб.
Конечно, бумаги компании ведут себя так не в первый раз — ранее акции попадали в поле зрения, но больше в негативном ключе. Уровень сопротивления возле 210 руб. был преодолен, после чего открывается дорога на 230 руб.: но для этого рынок должен увидеть позитивную отчетность.
По итогу 2023 г. компания показала рекордно высокую оборачиваемость товарных запасов, достигнутую к концу года. А также минимальный уровень операционных расходов за всю историю и возвращение показателя маржинальности по EBITDA к целевому диапазону. Во многом это случилось благодаря прибыли в 1,6 млрд руб. в 4К23 (по сравнению с 0,9 млрд руб. убытка за 4К22). Финансовые показатели, сопоставимые с доковидным периодом, позволили снизить долговую нагрузку ниже уровня последних 2 лет и достичь 3,2х по показателю «Чистый долг/EBITDA».
Чистый убыток группы по итогам года сократился на 31% до 5,2 млрд руб. (6,6 млрд руб. по МСФО). В 4К23 группа получила чистую прибыль в 1,6 млрд руб. (на 2,5 млрд руб. лучше показателя за 4К22). По итогам 2023 г. количество SKU бытовой техники и электроники, предлагаемых в магазинах, достигло рекордного уровня, превысив 190 тыс. (+22% к уровню 2022 г.).
Мы рекомендуем покупать бумаги М.Видео среднесрочно, поскольку видим позитивный сдвиг в финансовых результатах. В 4К23 компания добилась рекордного квартального GMV — он вырос до 181,1 млрд руб. (+43% год к году). В прошлом году открыто 62 магазина компактного формата, компания вышла в 15 новых городов. В 2024 г. М.Видео планирует продолжить экспансию и открыть ещё не менее 100 аналогичных магазинов.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
✍️ Авторские права: Тинькофф от Риком-Траст
Накануне бумаги М.Видео показывали классическое ралли на очень высоких оборотах для себя — около 2,8 млрд руб.
Конечно, бумаги компании ведут себя так не в первый раз — ранее акции попадали в поле зрения, но больше в негативном ключе. Уровень сопротивления возле 210 руб. был преодолен, после чего открывается дорога на 230 руб.: но для этого рынок должен увидеть позитивную отчетность.
По итогу 2023 г. компания показала рекордно высокую оборачиваемость товарных запасов, достигнутую к концу года. А также минимальный уровень операционных расходов за всю историю и возвращение показателя маржинальности по EBITDA к целевому диапазону. Во многом это случилось благодаря прибыли в 1,6 млрд руб. в 4К23 (по сравнению с 0,9 млрд руб. убытка за 4К22). Финансовые показатели, сопоставимые с доковидным периодом, позволили снизить долговую нагрузку ниже уровня последних 2 лет и достичь 3,2х по показателю «Чистый долг/EBITDA».
Чистый убыток группы по итогам года сократился на 31% до 5,2 млрд руб. (6,6 млрд руб. по МСФО). В 4К23 группа получила чистую прибыль в 1,6 млрд руб. (на 2,5 млрд руб. лучше показателя за 4К22). По итогам 2023 г. количество SKU бытовой техники и электроники, предлагаемых в магазинах, достигло рекордного уровня, превысив 190 тыс. (+22% к уровню 2022 г.).
Мы рекомендуем покупать бумаги М.Видео среднесрочно, поскольку видим позитивный сдвиг в финансовых результатах. В 4К23 компания добилась рекордного квартального GMV — он вырос до 181,1 млрд руб. (+43% год к году). В прошлом году открыто 62 магазина компактного формата, компания вышла в 15 новых городов. В 2024 г. М.Видео планирует продолжить экспансию и открыть ещё не менее 100 аналогичных магазинов.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
Forwarded from Фондовый рынок | все идеи
ПАО «Полюс»
✍️ Авторские права: Финам
Тикер: PLZL
Идея: Long
Срок идеи: 4-6 недель
Цель: 14 900 руб.
Потенциал идеи: 27,9%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 10 590 руб.
Технический анализ
Котировки преодолели уровень сопротивления февраля 2024 года на дневном тайм-фрейме. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 10 590 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск 3,07.
Фундаментальный фактор
Полюс — крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний. Себестоимость производства на предприятиях «Полюса» является одной из самых низких в мире.
К фундаментальным факторам роста можно отнести увеличение средней расчетной цены реализации и рентабельность собственного капитала бизнеса, которая кратно выше безрисковой ставки.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
✍️ Авторские права: Финам
Тикер: PLZL
Идея: Long
Срок идеи: 4-6 недель
Цель: 14 900 руб.
Потенциал идеи: 27,9%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 10 590 руб.
Технический анализ
Котировки преодолели уровень сопротивления февраля 2024 года на дневном тайм-фрейме. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 10 590 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск 3,07.
Фундаментальный фактор
Полюс — крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний. Себестоимость производства на предприятиях «Полюса» является одной из самых низких в мире.
К фундаментальным факторам роста можно отнести увеличение средней расчетной цены реализации и рентабельность собственного капитала бизнеса, которая кратно выше безрисковой ставки.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
Telegram
Finam Alert: торговые сигналы
📊 ПАО «Полюс»
Тикер: PLZL
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 4-6 недель
Цель: 14 900 руб.
Потенциал идеи: 27,9%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 10 590 руб.
Технический анализ
Котировки преодолели уровень сопротивления февраля 2024 года на дневном тайм-фрейме. При объеме…
Тикер: PLZL
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 4-6 недель
Цель: 14 900 руб.
Потенциал идеи: 27,9%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 10 590 руб.
Технический анализ
Котировки преодолели уровень сопротивления февраля 2024 года на дневном тайм-фрейме. При объеме…
Forwarded from Фондовый рынок | все идеи
Куда смотрят бумаги Яндекса? (спойлер: наверх)
✍️ Авторские права: Тинькофф от InvestFuture
Российский Яндекс вчера благополучно подал заявление о листинге своих акций на Мосбирже. А Совет директоров утвердил дивидендную политику.
Какие перспективы у Яндекса после переезда? Всякие навесы продавцов и краткосрочную волатильность обсуждать не будем, тут сложно предсказать. А что в целом на среднесроке?
Бизнес, несмотря на все передряги с разделением, продолжает хорошо расти. Это заметно по последнему отчету за прошлый год. В четвертом квартале компании удалось почти удвоить скорректированную EBITDA, а выручку нарастить на 50%.
Доминирующим остается рекламный бизнес, который продолжает свой рост. Уход западных компаний стал попутным ветром для Яндекса, как и для многих других российских IT-компаний.
Мы продолжаем считать Яндекс одной из самых интересных компаний сектора. Когда улягутся все проблемы с переездом, и если акционеров не кинут (вероятность добросовестной конвертации очень велика), бумага сможет принести хорошую прибыль своим акционерам. Минимальный таргет, на который мы смотрим, составляет около 5 500 за акцию.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
✍️ Авторские права: Тинькофф от InvestFuture
Российский Яндекс вчера благополучно подал заявление о листинге своих акций на Мосбирже. А Совет директоров утвердил дивидендную политику.
Какие перспективы у Яндекса после переезда? Всякие навесы продавцов и краткосрочную волатильность обсуждать не будем, тут сложно предсказать. А что в целом на среднесроке?
Бизнес, несмотря на все передряги с разделением, продолжает хорошо расти. Это заметно по последнему отчету за прошлый год. В четвертом квартале компании удалось почти удвоить скорректированную EBITDA, а выручку нарастить на 50%.
Доминирующим остается рекламный бизнес, который продолжает свой рост. Уход западных компаний стал попутным ветром для Яндекса, как и для многих других российских IT-компаний.
Мы продолжаем считать Яндекс одной из самых интересных компаний сектора. Когда улягутся все проблемы с переездом, и если акционеров не кинут (вероятность добросовестной конвертации очень велика), бумага сможет принести хорошую прибыль своим акционерам. Минимальный таргет, на который мы смотрим, составляет около 5 500 за акцию.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Forwarded from Фондовый рынок | все идеи
Аэрофлот, Аэрофлот, забери меня в полет
✍️ Авторские права: Тинькофф от Риком-Траст
Вчера за 2023 год успешно отчитался Аэрофлот: бумаги почти сразу прибавили в оборотах до 2,3 млрд руб. и забрались на максимумы начала октября 2023 г. Финансовые метрики корпорации существенно улучшились, налицо и процесс сокращения годовых убытков.
Компания завершила год с ростом выручки до 612,2 млрд руб. (+48,1% г/г). Отдельно выделим рост выручки от регулярных пассажирских перевозок до 563,9 млрд руб. (+52,7%) из-за увеличения пассажирооборота. По той же причине общая выручка в 4К23 показала ускорение роста до 72,5%.
Стоит отметить и рост EBITDA за 2023 г. до 318,3 млрд руб. Но даже если не учитывать положительный эффект страхового урегулирования и других единоразовых эффектов, то EBITDA в 2023 г. составил 206,2 млрд руб. (в том числе около 60,6 млрд руб. в 4К23). Важно, что такое абсолютное значение превышает показатели не только 2021 г. (до отраслевых санкционных ограничений), но и допандемийного уровня в 2019 году.
Отдельно выделим факт влияния на финансовый результат 2023 года страхового урегулирования по воздушным судам, которое носит единоразовый характер. С учетом корректировки на эффект валютного курса, страхового урегулирования и других неденежных корректировок Аэрофлот в 4К2023 впервые с 2019 г. получил чистую прибыль в 10,3 млрд руб. Общий долг в 2023 году увеличился до 747,8 млрд руб. (+22,3%) из-за курсовой переоценки лизингового портфеля. Размер кредитов и займов снизился на 8,8%, а банковский долг и задолженность по облигациям — на 23% (до 88,2 млрд руб.)
Чистый долг вырос до 630,7 млрд руб. (+25%). Но надо помнить, что Аэрофлот больше не получает отраслевые субсидии для возмещения операционных расходов, которые в 2022 году значительно поддерживали показатели операционной прибыли и EBITDA российских авиакомпаний.
Мы рекомендуем покупать бумаги Аэрофлота долгосрочно, поскольку видим тренд на высокую востребованность услуг по авиаперевозке. Показатель занятости кресел в 2023 году обновил исторический максимум, достигнув 87,5%. В текущем году мы ждём сохранения высокого спроса и загрузки, превышающей нормализованные уровни зимнего сезона.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
✍️ Авторские права: Тинькофф от Риком-Траст
Вчера за 2023 год успешно отчитался Аэрофлот: бумаги почти сразу прибавили в оборотах до 2,3 млрд руб. и забрались на максимумы начала октября 2023 г. Финансовые метрики корпорации существенно улучшились, налицо и процесс сокращения годовых убытков.
Компания завершила год с ростом выручки до 612,2 млрд руб. (+48,1% г/г). Отдельно выделим рост выручки от регулярных пассажирских перевозок до 563,9 млрд руб. (+52,7%) из-за увеличения пассажирооборота. По той же причине общая выручка в 4К23 показала ускорение роста до 72,5%.
Стоит отметить и рост EBITDA за 2023 г. до 318,3 млрд руб. Но даже если не учитывать положительный эффект страхового урегулирования и других единоразовых эффектов, то EBITDA в 2023 г. составил 206,2 млрд руб. (в том числе около 60,6 млрд руб. в 4К23). Важно, что такое абсолютное значение превышает показатели не только 2021 г. (до отраслевых санкционных ограничений), но и допандемийного уровня в 2019 году.
Отдельно выделим факт влияния на финансовый результат 2023 года страхового урегулирования по воздушным судам, которое носит единоразовый характер. С учетом корректировки на эффект валютного курса, страхового урегулирования и других неденежных корректировок Аэрофлот в 4К2023 впервые с 2019 г. получил чистую прибыль в 10,3 млрд руб. Общий долг в 2023 году увеличился до 747,8 млрд руб. (+22,3%) из-за курсовой переоценки лизингового портфеля. Размер кредитов и займов снизился на 8,8%, а банковский долг и задолженность по облигациям — на 23% (до 88,2 млрд руб.)
Чистый долг вырос до 630,7 млрд руб. (+25%). Но надо помнить, что Аэрофлот больше не получает отраслевые субсидии для возмещения операционных расходов, которые в 2022 году значительно поддерживали показатели операционной прибыли и EBITDA российских авиакомпаний.
Мы рекомендуем покупать бумаги Аэрофлота долгосрочно, поскольку видим тренд на высокую востребованность услуг по авиаперевозке. Показатель занятости кресел в 2023 году обновил исторический максимум, достигнув 87,5%. В текущем году мы ждём сохранения высокого спроса и загрузки, превышающей нормализованные уровни зимнего сезона.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
➡️ Актуальные инвестиционные идеи о покупке акций российских компаний.
2023: Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
2024: Январь Февраль
Март 2024:
🔸 Московская биржа
🔸 Сбер
🔸 Сбер
🔸 Полюс
🔸 Русагро
🔸 Аэрофлот
🔸 Ozon Holdings Plc
🔸 Соллерс
🔸 ПИК СЗ
🔸 X5 Retail Group
🔸 Globaltrans Investment Plc
🔸 Лукойл
🔸 НЛМК.
🔸 Южуралзолото
🔸 Московская биржа
🔸 Русагро
🔸 Группа Позитив
🔸 Транснефть
🔸 Яндекс
🔸 М.Видео
🔸 Полюс
🔸 Яндекс
🔸 Аэрофлот
➡️ Ваши Инвестиционные идеи
——————————————-
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
Удачных Вам инвестиций!
💵
2023: Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
2024: Январь Февраль
Март 2024:
🔸 Московская биржа
🔸 Сбер
🔸 Сбер
🔸 Полюс
🔸 Русагро
🔸 Аэрофлот
🔸 Ozon Holdings Plc
🔸 Соллерс
🔸 ПИК СЗ
🔸 X5 Retail Group
🔸 Globaltrans Investment Plc
🔸 Лукойл
🔸 НЛМК.
🔸 Южуралзолото
🔸 Московская биржа
🔸 Русагро
🔸 Группа Позитив
🔸 Транснефть
🔸 Яндекс
🔸 М.Видео
🔸 Полюс
🔸 Яндекс
🔸 Аэрофлот
➡️ Ваши Инвестиционные идеи
——————————————-
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
Удачных Вам инвестиций!
💵
Forwarded from Фондовый рынок | все идеи
ПАО «Вуш Холдинг»
✍️ Авторские права: Финам
Тикер: WUSH
Идея: Long
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 350,35245 руб.
Потенциал идеи: 23,52%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 264 руб.
Технический анализ
Цена вышла из среднесрочного боковика и покоряет новые исторические максимумы. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 264 руб. риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,44.
Фундаментальный фактор
Whoosh — крупнейший в России оператор кикшеринга.
Компания продолжает демонстрировать стремительный рост финансовых и операционных показателей. 27 марта Whoosh опубликует отчетность по МСФО за 2023 год. Судя по операционным данным, отчет должен выйти сильным. Кроме этого, сейчас начинает работать сезонный фактор для бизнеса компании.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
✍️ Авторские права: Финам
Тикер: WUSH
Идея: Long
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 350,35245 руб.
Потенциал идеи: 23,52%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 264 руб.
Технический анализ
Цена вышла из среднесрочного боковика и покоряет новые исторические максимумы. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 264 руб. риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,44.
Фундаментальный фактор
Whoosh — крупнейший в России оператор кикшеринга.
Компания продолжает демонстрировать стремительный рост финансовых и операционных показателей. 27 марта Whoosh опубликует отчетность по МСФО за 2023 год. Судя по операционным данным, отчет должен выйти сильным. Кроме этого, сейчас начинает работать сезонный фактор для бизнеса компании.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
Telegram
Finam Alert: торговые сигналы
📊 ПАО «Вуш Холдинг»
Тикер: WUSH
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 350,35245 руб.
Потенциал идеи: 23,52%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 264 руб.
Технический анализ
Цена вышла из среднесрочного боковика и покоряет новые исторические максимумы. При объеме…
Тикер: WUSH
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 350,35245 руб.
Потенциал идеи: 23,52%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 264 руб.
Технический анализ
Цена вышла из среднесрочного боковика и покоряет новые исторические максимумы. При объеме…
Forwarded from Фондовый рынок | все идеи
HeadHunter Group Plc
✍️ Авторские права: Финам
Тикер: HHRU
Идея: Long
Срок идеи: 2-8 недель
Цель: 4699 руб.
Потенциал идеи: 26%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 3469 руб.
Технический анализ
Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3469 руб. риск на портфель составит 0,67%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,9.
Фундаментальный фактор
HeadHunter — оператор крупнейшей в РФ и странах СНГ онлайн-платформы по поиску работы. Компания, будучи лидером российского HR-Tech с долей более 60%, активно развивает не только портал онлайн-рекрутинга, но и HR-экосистему полного цикла.
За 2023 год HeadHunter отчиталась о рекордных показателях выручки, скорректированной EBITDA и скорректированной чистой прибыли, которые превзошли ожидания аналитиков. За 12 месяцев выручка HeadHunter составила 29,4 млрд руб. (+63% (г/г)), скорректированная EBITDA — +108%, скорректированная чистая прибыль — +89%. Рентабельность оказалась рекордной за все время. В 2023 году скорректированная чистая маржа составила 42,2%, а скорректированная маржа EBITDA — 59,0%.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
✍️ Авторские права: Финам
Тикер: HHRU
Идея: Long
Срок идеи: 2-8 недель
Цель: 4699 руб.
Потенциал идеи: 26%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 3469 руб.
Технический анализ
Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3469 руб. риск на портфель составит 0,67%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,9.
Фундаментальный фактор
HeadHunter — оператор крупнейшей в РФ и странах СНГ онлайн-платформы по поиску работы. Компания, будучи лидером российского HR-Tech с долей более 60%, активно развивает не только портал онлайн-рекрутинга, но и HR-экосистему полного цикла.
За 2023 год HeadHunter отчиталась о рекордных показателях выручки, скорректированной EBITDA и скорректированной чистой прибыли, которые превзошли ожидания аналитиков. За 12 месяцев выручка HeadHunter составила 29,4 млрд руб. (+63% (г/г)), скорректированная EBITDA — +108%, скорректированная чистая прибыль — +89%. Рентабельность оказалась рекордной за все время. В 2023 году скорректированная чистая маржа составила 42,2%, а скорректированная маржа EBITDA — 59,0%.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
Telegram
Finam Alert: торговые сигналы
📊 HeadHunter Group Plc
Тикер: HHRU
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-8 недель
Цель: 4699 руб.
Потенциал идеи: 26%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 3469 руб.
Технический анализ
Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп…
Тикер: HHRU
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-8 недель
Цель: 4699 руб.
Потенциал идеи: 26%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 3469 руб.
Технический анализ
Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп…
Forwarded from Фондовый рынок | все идеи
НЛМК - стальной пробой
✍️ Авторские права: Тинькофф от Риком-Траст
В конце недели акции НЛМК уверенно вернулись на максимумы с октября прошлого года.
Большинство компаний металлургического сектора в последнее время активно прибавляют на фоне не только роста цен на металлы на мировых рынках, но и фактора ожидаемых дивидендов. У бумаг НЛМК уровень сопротивления в районе 210 руб. технически сдерживает рост в область максимумов прошлого года (около 215–217 руб.). Но вероятность такого события весьма велика: дивидендный фактор — все еще сильный драйвер роста.
Что касается дивидендов, то НЛМК пытался выплатить их в начале 2023 года, но в последний момент решение поменяли с отсылкой на неопределенность на внешних рынках. Весьма примечательно и объявление Северстали о выплате дивидендов: это может стать триггером и для НЛМК. В 2023 году НЛМК реализовал ряд активов, так что вероятность роста размера дивидендов довольно весомая.
Мы рекомендуем покупать бумаги НЛМК долгосрочно, поскольку технически бумага остаётся крайне привлекательной. По индексу RSI она ниже зоны перекупленности, а пересечение 10-дневной скользящей снизу вверх 20-дневной — сигнал о перспективах продолжения восходящей динамики. К тому же у бумаг НЛМК ожидаемая дивидендная доходность выше, чем у других в отрасли (18% в 2024 году). Привлекательная оценка по коэффициенту P/E: 5,2–5,3х.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
✍️ Авторские права: Тинькофф от Риком-Траст
В конце недели акции НЛМК уверенно вернулись на максимумы с октября прошлого года.
Большинство компаний металлургического сектора в последнее время активно прибавляют на фоне не только роста цен на металлы на мировых рынках, но и фактора ожидаемых дивидендов. У бумаг НЛМК уровень сопротивления в районе 210 руб. технически сдерживает рост в область максимумов прошлого года (около 215–217 руб.). Но вероятность такого события весьма велика: дивидендный фактор — все еще сильный драйвер роста.
Что касается дивидендов, то НЛМК пытался выплатить их в начале 2023 года, но в последний момент решение поменяли с отсылкой на неопределенность на внешних рынках. Весьма примечательно и объявление Северстали о выплате дивидендов: это может стать триггером и для НЛМК. В 2023 году НЛМК реализовал ряд активов, так что вероятность роста размера дивидендов довольно весомая.
Мы рекомендуем покупать бумаги НЛМК долгосрочно, поскольку технически бумага остаётся крайне привлекательной. По индексу RSI она ниже зоны перекупленности, а пересечение 10-дневной скользящей снизу вверх 20-дневной — сигнал о перспективах продолжения восходящей динамики. К тому же у бумаг НЛМК ожидаемая дивидендная доходность выше, чем у других в отрасли (18% в 2024 году). Привлекательная оценка по коэффициенту P/E: 5,2–5,3х.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
Forwarded from Фондовый рынок | все идеи
Devon Energy Corporation
✍️ Авторские права: Финам
Тикер DVN
Идея Long
Срок идеи 2-4 недели
Цель $53,45
Потенциал идеи 12,24%
Объем входа 5%
Стоп-приказ $43,4
Технический анализ
Котировки акций пробили максимум 2024 года на уровне сопротивления $47,35, сформировав сигнал к потенциальному развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $43,4 риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск 1,38.
Фундаментальный фактор
Devon Energy Corporation — американская нефтегазовая компания. Штаб-квартира Devon
Energy Corporation находится в Оклахома-Сити. Более половины запасов компании сосредоточено
в Делавэрском бассейне на западе Техаса.
К факторам роста Devon Energy Corporation можно отнести низкую долговую нагрузку
компании, а также позитивные данные последней отчетности, согласно которым ROE составляет
32,17%, а P/Bv — 2,51.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
✍️ Авторские права: Финам
Тикер DVN
Идея Long
Срок идеи 2-4 недели
Цель $53,45
Потенциал идеи 12,24%
Объем входа 5%
Стоп-приказ $43,4
Технический анализ
Котировки акций пробили максимум 2024 года на уровне сопротивления $47,35, сформировав сигнал к потенциальному развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $43,4 риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск 1,38.
Фундаментальный фактор
Devon Energy Corporation — американская нефтегазовая компания. Штаб-квартира Devon
Energy Corporation находится в Оклахома-Сити. Более половины запасов компании сосредоточено
в Делавэрском бассейне на западе Техаса.
К факторам роста Devon Energy Corporation можно отнести низкую долговую нагрузку
компании, а также позитивные данные последней отчетности, согласно которым ROE составляет
32,17%, а P/Bv — 2,51.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
Telegram
Finam Alert: торговые сигналы
📊Devon Energy Corporation
Тикер DVN
Идея Long⬆️
Срок идеи 2-4 недели
Цель $53,45
Потенциал идеи 12,24%
Объем входа 5%
Стоп-приказ $43,4
Технический анализ
Котировки акций пробили
максимум 2024 года на уровне
сопротивления $47,35,
сформировав сигнал к
потенциальному…
Тикер DVN
Идея Long⬆️
Срок идеи 2-4 недели
Цель $53,45
Потенциал идеи 12,24%
Объем входа 5%
Стоп-приказ $43,4
Технический анализ
Котировки акций пробили
максимум 2024 года на уровне
сопротивления $47,35,
сформировав сигнал к
потенциальному…
Forwarded from Фондовый рынок | все идеи
МКПАО «ТКС Холдинг»
✍️ Авторские права: Финам
Тикер TCSG
Идея Long
Срок идеи 1 месяц
Цель3400 руб.
Потенциал идеи 11,6%
Объем входа 7%
Стоп-приказ 2900 руб.
Технический анализ
Акции краткосрочно пробивали локальный уровень поддержки, но не смогли закрепиться ниже него. Идея на рост бумаги с целью 3400 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2900 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,42.
Фундаментальный фактор
«ТКС Холдинг» — материнская компания группы компаний под брендом Тинькофф. Все основные виды деятельности группы осуществляются на территории Российской Федерации. Они представляют собой проведение онлайн-операций по розничному банковскому и брокерскому обслуживанию.
Компания успешно завершила процесс редомициляции в Россию и расконвертацию расписок в локальные бумаги. Несмотря на ожидания, сильной распродажи в первый день торгов не произошло — на закрытии торгов бумага закрепилась выше 3000 рублей. В ближайшее время ожидаем согласование дивидендов, начало байбэка и голосование акционеров по поводу слияния с Росбанком.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
✍️ Авторские права: Финам
Тикер TCSG
Идея Long
Срок идеи 1 месяц
Цель3400 руб.
Потенциал идеи 11,6%
Объем входа 7%
Стоп-приказ 2900 руб.
Технический анализ
Акции краткосрочно пробивали локальный уровень поддержки, но не смогли закрепиться ниже него. Идея на рост бумаги с целью 3400 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2900 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,42.
Фундаментальный фактор
«ТКС Холдинг» — материнская компания группы компаний под брендом Тинькофф. Все основные виды деятельности группы осуществляются на территории Российской Федерации. Они представляют собой проведение онлайн-операций по розничному банковскому и брокерскому обслуживанию.
Компания успешно завершила процесс редомициляции в Россию и расконвертацию расписок в локальные бумаги. Несмотря на ожидания, сильной распродажи в первый день торгов не произошло — на закрытии торгов бумага закрепилась выше 3000 рублей. В ближайшее время ожидаем согласование дивидендов, начало байбэка и голосование акционеров по поводу слияния с Росбанком.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
Telegram
Finam Alert: торговые сигналы
📊МКПАО «ТКС Холдинг»
Тикер TCSG
Идея Long⬆️
Срок идеи 1 месяц
Цель3400 руб.
Потенциал идеи 11,6%
Объем входа 7%
Стоп-приказ 2900 руб.
Технический анализ
Акции краткосрочно пробивали локальный уровень поддержки, но не смогли закрепиться ниже него. Идея на…
Тикер TCSG
Идея Long⬆️
Срок идеи 1 месяц
Цель3400 руб.
Потенциал идеи 11,6%
Объем входа 7%
Стоп-приказ 2900 руб.
Технический анализ
Акции краткосрочно пробивали локальный уровень поддержки, но не смогли закрепиться ниже него. Идея на…
Forwarded from Фондовый рынок | все идеи
Транснефть индексирует счета инвесторов
✍️ Авторские права: Тинькофф от ПСБ
Транснефть отчиталась по МСФО за 2023 год: выручка и прибыль рекордные.
Компания превзошла ожидания рынка. Акции реагируют на отчёт ростом на 1,6%.
Выручка за период стала рекордной на фоне увеличения тарифов на 5,9%. Это же способствовало и росту EBITDA.
Операционные расходы выросли на 12% г/г, что оказало небольшое давление на маржу.
Чистая прибыль также поставила рекорд благодаря получению прибыли от собственных предприятий и зависимых компаний, а также сокращению финансовых расходов. При этом Транснефть могла показать и более внушительный результат по прибыли, но помешал рост расходов по уплате налога на прибыль на 41,7% г/г, включая разовый налог на сверхприбыль.
Исходя из дивидендной политики компании (50% чистой прибыли по МСФО), акционеры могут рассчитывать на 205 руб. на акцию, доходность 12,7%.
Мы позитивно смотрим на Транснефть и считаем её акции интересными для инвестиций. Драйвером роста финпоказателей в 2024 г. может быть индексация тарифов на 7,2%.
Наша целевая цена акции на горизонте 12 месяцев – 1874 руб.
Ключевые результаты:
Выручка: 1330,9 млрд руб., +10,5% г/г
EBITDA: 552,8 млрд руб., +8,1% г/г
Рентабельность по EBITDA: 41,5%, -0,9 п.п.
Чистая прибыль: 296,5 млрд руб., +22,2% г/г
Рентабельность по чистой прибыли: 22,2%, +2,07 п.п.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
✍️ Авторские права: Тинькофф от ПСБ
Транснефть отчиталась по МСФО за 2023 год: выручка и прибыль рекордные.
Компания превзошла ожидания рынка. Акции реагируют на отчёт ростом на 1,6%.
Выручка за период стала рекордной на фоне увеличения тарифов на 5,9%. Это же способствовало и росту EBITDA.
Операционные расходы выросли на 12% г/г, что оказало небольшое давление на маржу.
Чистая прибыль также поставила рекорд благодаря получению прибыли от собственных предприятий и зависимых компаний, а также сокращению финансовых расходов. При этом Транснефть могла показать и более внушительный результат по прибыли, но помешал рост расходов по уплате налога на прибыль на 41,7% г/г, включая разовый налог на сверхприбыль.
Исходя из дивидендной политики компании (50% чистой прибыли по МСФО), акционеры могут рассчитывать на 205 руб. на акцию, доходность 12,7%.
Мы позитивно смотрим на Транснефть и считаем её акции интересными для инвестиций. Драйвером роста финпоказателей в 2024 г. может быть индексация тарифов на 7,2%.
Наша целевая цена акции на горизонте 12 месяцев – 1874 руб.
Ключевые результаты:
Выручка: 1330,9 млрд руб., +10,5% г/г
EBITDA: 552,8 млрд руб., +8,1% г/г
Рентабельность по EBITDA: 41,5%, -0,9 п.п.
Чистая прибыль: 296,5 млрд руб., +22,2% г/г
Рентабельность по чистой прибыли: 22,2%, +2,07 п.п.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
Forwarded from Фондовый рынок | все идеи
ПАО «Лукойл»
✍️ Авторские права: Финам
Тикер LKOH
Идея Long
Горизонт 3-4 недели
Цель 8000 руб.
Потенциал идеи 8,31%
Объем входа 8%
Стоп-приказ 7200 руб.
Технический анализ
Восходящая тенденция продолжается, цена сделала ретест пробитого сопротивления на уровне 7300 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 7200 руб. риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,30.
Фундаментальный фактор
«Лукойл» — вторая по объемам добычи и капитализации нефтяная компания в России, уступающая по этим параметрам лишь «Роснефти».
По оценкам аналитиков, дивиденды «Лукойла» на горизонте 12 месяцев (выплаты за 2 полугодие 2023 года и 1 полугодие 2024 года) могут составить около 1200 руб. на акцию, что соответствует привлекательной доходности на уровне 15,9%.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
✍️ Авторские права: Финам
Тикер LKOH
Идея Long
Горизонт 3-4 недели
Цель 8000 руб.
Потенциал идеи 8,31%
Объем входа 8%
Стоп-приказ 7200 руб.
Технический анализ
Восходящая тенденция продолжается, цена сделала ретест пробитого сопротивления на уровне 7300 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 7200 руб. риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,30.
Фундаментальный фактор
«Лукойл» — вторая по объемам добычи и капитализации нефтяная компания в России, уступающая по этим параметрам лишь «Роснефти».
По оценкам аналитиков, дивиденды «Лукойла» на горизонте 12 месяцев (выплаты за 2 полугодие 2023 года и 1 полугодие 2024 года) могут составить около 1200 руб. на акцию, что соответствует привлекательной доходности на уровне 15,9%.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
Telegram
Finam Alert: торговые сигналы
📊ПАО «Лукойл»
Тикер LKOH
Идея Long⬆️
Горизонт 3-4 недели
Цель 8000 руб.
Потенциал идеи 8,31%
Объем входа 8%
Стоп-приказ 7200 руб.
Технический анализ
Восходящая тенденция продолжается, цена сделала ретест пробитого сопротивления на уровне 7300 руб. При объеме…
Тикер LKOH
Идея Long⬆️
Горизонт 3-4 недели
Цель 8000 руб.
Потенциал идеи 8,31%
Объем входа 8%
Стоп-приказ 7200 руб.
Технический анализ
Восходящая тенденция продолжается, цена сделала ретест пробитого сопротивления на уровне 7300 руб. При объеме…
Forwarded from Фондовый рынок | все идеи
X5: берем под отчет и дальше тоже хорошо
✍️ Авторские права: Тинькофф от ПСБ
В начале недели бумаги Х5 продолжили набор высоты: уже повторен максимум года в диапазоне 2780–2785 руб., что позволило добраться до уровня начала февраля 2021 г.
Столь бурный рост мы связываем с включением корпорации в список экономически значимых организаций. Это автоматически предполагает принудительную редомициляцию и открывает большие возможности либо для запуска новой дивидендной программы, либо для возобновления работы старой политики.
Надо признать, что бумаги Х5 довольно долго оставались в числе фаворитов рынка. Исторический максимум в размере 3142 руб. уже не так далеко.
Уже в пятницу, 22 марта, Х5 обнародует отчетность МСФО за 2023 год, ожидания по ней весьма положительные. Компания уже сообщила о значительном росте выручки в 4К23: примерно на 25% в годовом выражении из-за продовольственной инфляции. Поэтому есть большая вероятность увидеть общий объем выручки по итогам года около 900 млрд руб. (примерно на 25-27% больше, чем в 2022 году).
Мы рекомендуем покупать бумаги Х5 долгосрочно. Прогнозируем, что высокая выручка, в свою очередь, приведет к значительному увеличению показателя EBITDA на 35–40% до 50–55 млрд руб. Отрадно, что рынок закладывает под выход отчетности оценку компании в размере 4х–4,2х по мультипликатору EV/EBITDA с учётом возобновления дивидендов после включения компании в работу список экономически значимых организаций.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
✍️ Авторские права: Тинькофф от ПСБ
В начале недели бумаги Х5 продолжили набор высоты: уже повторен максимум года в диапазоне 2780–2785 руб., что позволило добраться до уровня начала февраля 2021 г.
Столь бурный рост мы связываем с включением корпорации в список экономически значимых организаций. Это автоматически предполагает принудительную редомициляцию и открывает большие возможности либо для запуска новой дивидендной программы, либо для возобновления работы старой политики.
Надо признать, что бумаги Х5 довольно долго оставались в числе фаворитов рынка. Исторический максимум в размере 3142 руб. уже не так далеко.
Уже в пятницу, 22 марта, Х5 обнародует отчетность МСФО за 2023 год, ожидания по ней весьма положительные. Компания уже сообщила о значительном росте выручки в 4К23: примерно на 25% в годовом выражении из-за продовольственной инфляции. Поэтому есть большая вероятность увидеть общий объем выручки по итогам года около 900 млрд руб. (примерно на 25-27% больше, чем в 2022 году).
Мы рекомендуем покупать бумаги Х5 долгосрочно. Прогнозируем, что высокая выручка, в свою очередь, приведет к значительному увеличению показателя EBITDA на 35–40% до 50–55 млрд руб. Отрадно, что рынок закладывает под выход отчетности оценку компании в размере 4х–4,2х по мультипликатору EV/EBITDA с учётом возобновления дивидендов после включения компании в работу список экономически значимых организаций.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
Forwarded from Фондовый рынок | все идеи
ПАО «Ростелеком»
✍️ Авторские права: Финам
Тикер: RTKM
Идея: Long
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: 111 руб.
Потенциал идеи: 13,45%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 89,30 руб.
Технический анализ
Котировки преодолели максимумы 2024 года на дневном тайм-фрейме. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 89,30 руб. риск на портфель составит 0,61%. Соотношение прибыль/риск 1,45.
Фундаментальный фактор
Ростелеком — одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний.
К фундаментальным факторам роста можно отнести рост выручки «Ростелекома» за 2023 год с опережением к инфляции (+11,6%) до 700 млрд руб., а также ожидания по дивидендным выплатам.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
✍️ Авторские права: Финам
Тикер: RTKM
Идея: Long
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: 111 руб.
Потенциал идеи: 13,45%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 89,30 руб.
Технический анализ
Котировки преодолели максимумы 2024 года на дневном тайм-фрейме. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 89,30 руб. риск на портфель составит 0,61%. Соотношение прибыль/риск 1,45.
Фундаментальный фактор
Ростелеком — одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний.
К фундаментальным факторам роста можно отнести рост выручки «Ростелекома» за 2023 год с опережением к инфляции (+11,6%) до 700 млрд руб., а также ожидания по дивидендным выплатам.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Telegram
Finam Alert: торговые сигналы
📊 ПАО «Ростелеком»
Тикер: RTKM
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: 111 руб.
Потенциал идеи: 13,45%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 89,30 руб.
Технический анализ
Котировки преодолели максимумы 2024 года на дневном тайм-фрейме. При объеме позиции 7% и…
Тикер: RTKM
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: 111 руб.
Потенциал идеи: 13,45%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 89,30 руб.
Технический анализ
Котировки преодолели максимумы 2024 года на дневном тайм-фрейме. При объеме позиции 7% и…
Новабев Групп (бывш. Белуга) начинает замедлять темпы роста
✍️ Авторские права: ЛМС
Компания Новабев Групп представила нейтральные финансовые результаты по МСФО за 2023 год. Выручка производителя алкогольной продукции выросла на 20,11% до 116,89 млрд руб. благодаря развитию розничной сети и увеличению импортных операций, а также продолжающемуся росту продаж премиальных брендов. Чистая прибыль Новабев Групп сократилась на 4,48% до 8,06 млрд руб. за счет роста себестоимости и увеличения коммерческих расходов. Текущие мультипликаторы: EV/EBITDA = 5.51, P/E = 11.43, Net debt/EBITDA = 1.66.
Также отметим, что на состоявшемся 18 марта заседании Совет директоров компании рекомендовал общему собранию акционеров утвердить выплату финальных дивидендов по итогам 2023 года в размере 225 руб. на одну акцию, что дает 3,85% дивидендную доходность при текущей цене 5840 руб. Дата фиксации лиц, имеющих право на получение дивиденда – 13 мая 2023 года.
Дополнительно подчеркнем, что темпы роста бизнеса Новабев Групп постепенно снижаются, хотя компания все еще остается растущей. Исходя из опубликованных данных, масштаб сети по итогам 2023 года увеличился на 23%, тогда как по итогам 2022 года рост составил 35%. Прослеживается негативная тенденция, которая заключается в отсутствии возможности открывать более 300-350 магазинов сети ВинЛаб в год, которые являются основной точкой роста бизнеса. Соответственно, за счет высокой базы масштабирование сети в относительном выражении будет иметь постоянный убывающий эффект.
Мы снижаем нашу рекомендацию до уровня «держать» для акций Новабев Групп на фоне нейтральных финансовых результатов компании по итогам 2023 года и снижаем целевую цену до 6700 руб. Тем не менее, подчеркнем, что на наш взгляд компания продолжит придерживаться высоких дивидендных выплат на уровне 600-700 руб. в год.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
✍️ Авторские права: ЛМС
Компания Новабев Групп представила нейтральные финансовые результаты по МСФО за 2023 год. Выручка производителя алкогольной продукции выросла на 20,11% до 116,89 млрд руб. благодаря развитию розничной сети и увеличению импортных операций, а также продолжающемуся росту продаж премиальных брендов. Чистая прибыль Новабев Групп сократилась на 4,48% до 8,06 млрд руб. за счет роста себестоимости и увеличения коммерческих расходов. Текущие мультипликаторы: EV/EBITDA = 5.51, P/E = 11.43, Net debt/EBITDA = 1.66.
Также отметим, что на состоявшемся 18 марта заседании Совет директоров компании рекомендовал общему собранию акционеров утвердить выплату финальных дивидендов по итогам 2023 года в размере 225 руб. на одну акцию, что дает 3,85% дивидендную доходность при текущей цене 5840 руб. Дата фиксации лиц, имеющих право на получение дивиденда – 13 мая 2023 года.
Дополнительно подчеркнем, что темпы роста бизнеса Новабев Групп постепенно снижаются, хотя компания все еще остается растущей. Исходя из опубликованных данных, масштаб сети по итогам 2023 года увеличился на 23%, тогда как по итогам 2022 года рост составил 35%. Прослеживается негативная тенденция, которая заключается в отсутствии возможности открывать более 300-350 магазинов сети ВинЛаб в год, которые являются основной точкой роста бизнеса. Соответственно, за счет высокой базы масштабирование сети в относительном выражении будет иметь постоянный убывающий эффект.
Мы снижаем нашу рекомендацию до уровня «держать» для акций Новабев Групп на фоне нейтральных финансовых результатов компании по итогам 2023 года и снижаем целевую цену до 6700 руб. Тем не менее, подчеркнем, что на наш взгляд компания продолжит придерживаться высоких дивидендных выплат на уровне 600-700 руб. в год.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
Глобалтранс везет дивиденды
✍️ Авторские права: Тинькофф от SberCIB
В прошлую пятницу Глобалтранс заявил, что 15 марта 2024 года получил официальную лицензию от властей Абу-Даби, которая подтверждает завершение перерегистрации компании с Кипра на Абу-Даби.
Наше мнение
Новость, несомненно, позитивна, поскольку смена юрисдикции позволяет компании приблизиться к возобновлению дивидендных выплат. Перерегистрация в дружественный Абу-Даби позволит поднимать денежные средства российских «дочек» на уровень холдинговой компании. Это предоставит Глобалтрансу возможность распределять дивиденды как минимум зарубежным акционерам.
Отметим, что юрисдикция Абу-Даби не позволяет выплачивать дивиденды российским держателям ГДР из-за санкций в отношении НРД. В связи с этим компании еще предстоит разработать схему выплаты дивидендов российским держателям ГДР. Им, по нашей оценке, может принадлежать около 15–20% ГДР Глобалтранса, или 26–35% от акций в свободном обращении.
Взгляд на акции
С учетом рекордно высоких результатов за 2023 год и хороших балансовых показателей мы ожидаем, что Глобалтранс может выплатить хорошие дивиденды. По нашей оценке, компания может выплатить часть пропущенных дивидендных выплат за 2П21 и 2022 год в размере 172,6 руб. на расписку. Это предполагает дивидендную доходность 26%. Мы подтверждаем оценку ПОКУПАТЬ ГДР Глобалтранса с целевой ценой 856 руб. за штуку (потенциал роста 26%).
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
✍️ Авторские права: Тинькофф от SberCIB
В прошлую пятницу Глобалтранс заявил, что 15 марта 2024 года получил официальную лицензию от властей Абу-Даби, которая подтверждает завершение перерегистрации компании с Кипра на Абу-Даби.
Наше мнение
Новость, несомненно, позитивна, поскольку смена юрисдикции позволяет компании приблизиться к возобновлению дивидендных выплат. Перерегистрация в дружественный Абу-Даби позволит поднимать денежные средства российских «дочек» на уровень холдинговой компании. Это предоставит Глобалтрансу возможность распределять дивиденды как минимум зарубежным акционерам.
Отметим, что юрисдикция Абу-Даби не позволяет выплачивать дивиденды российским держателям ГДР из-за санкций в отношении НРД. В связи с этим компании еще предстоит разработать схему выплаты дивидендов российским держателям ГДР. Им, по нашей оценке, может принадлежать около 15–20% ГДР Глобалтранса, или 26–35% от акций в свободном обращении.
Взгляд на акции
С учетом рекордно высоких результатов за 2023 год и хороших балансовых показателей мы ожидаем, что Глобалтранс может выплатить хорошие дивиденды. По нашей оценке, компания может выплатить часть пропущенных дивидендных выплат за 2П21 и 2022 год в размере 172,6 руб. на расписку. Это предполагает дивидендную доходность 26%. Мы подтверждаем оценку ПОКУПАТЬ ГДР Глобалтранса с целевой ценой 856 руб. за штуку (потенциал роста 26%).
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат •
