Мысли по рынку сейчас такие: ну, тяжело спорить с тем, что индекс второй день ТАК снижается НЕ на каком-то навесе продавцов. Нерезы ли это или резы – не играет особой роли. Важно другое – это точно не фундаментальные причины. По крайней мере, в большинстве своем.

Да, ставка может быть и 20 … даже 22. Но до этого мы и на 16-й ставке росли, и на 18-й держались более-менее бодрячком. А тут вдруг все переосмыслили и решили завалиться? Вряд ли

😎 Вывод? Надо пользоваться моментом такого «нефундаментального» падения и откупать интересные активы по интересным ценам. Навес может еще продолжить укатывать индекс. НО! Посмотрите на отчеты. Много компаний, которые фундаментально хорошо себя чувствуют, а летят вниз вместе со всеми.

Мы же тут с вами не спекулянты краткосрочные? Подождем месяц-другой.

@IF_Stocks

💰 Как фонды ликвидности могут поддержать рынок акций?

Фонды ликвидности сегодня все популярнее, мы о них уже рассказывали.

Сегодня в них накопилось огромное количество средств, и их накопление наверняка продолжится, пока ставки остаются высокими.

💣 В будущем эти фонды могут сработать как бомба, которая «взорвется» и зальет рынок деньгами. Как только ставки пойдут вниз, большая часть средств из фондов, скорее всего, перетечет на рынок акций.

«Со вкладов уже лет 10 перетекают, все никак не перетекут», – справедливо заметите вы. Но деньги в фондах ликвидности – это другое. Это инвесторские деньги, которые временно просто припаркованы.

Это способно дать рынкам поддержку в долгосрочной перспективе и в целом стать ключевым фактором восстановления.

Основных фонда ликвидности у нас 3:

➖БПИФ «Ликвидность УК ВИМ» (тикер LQDT) — чистые активы на сумму 231,3 млрд рублей
➖БПИФ «Первая Сберегательный» (тикер SBMM) — 110 млрд рублей
➖БПИФ «Альфа-Капитал Денежный рынок» (тикер AKMM) — 77 млрд рублей

@IF_Stocks

Раньше об этом говорили чаще только СМИ, а теперь почти официально. О повышенной любви российского бизнеса к криптодолларам USDT рассказал зампредседателя правления Сбера Анатолий Попов.

Что и говорить, перевод в USDT – это действительно быстро. Однако и рисков хватает:

1️⃣ Публичное обсуждение таких операций может привлечь нежелательное внимание санкционных органов, таких как OFAC.

2️⃣ Если будут новые санкции, эмитент Tether может просто заблокировать средства.

3️⃣ Для крупных сделок на сотни миллионов долларов может не хватить ликвидности: где взять столько USDT? Это усложнит конвертацию в фиат и увеличит стоимость операций.

Пока это похоже лишь на латание дыр, но нельзя рассматривать как полноценный инструмент расчетов для экспортеров.

@IF_Stocks

❓ Знаете, почему большинство никогда не заработает на рынке?

Потому что большинству рынок просто не интересен, когда он падает. А это обычно самое лучше время, чтобы покупать.

Это прекрасно видно по статистике нашего канала (см. картинку). В мае, когда рынок начал корректироваться, интерес стал пропадать, и рост подписчиков почти прекратился.

Когда индекс снова пойдет в рост, дойдет до своих максимумов, интерес проснется, все закупятся по хаям, потеряют кучу денег и разочаруются… и так по кругу.

@IF_Stocks

🇨🇳 Паника в юане: что происходит?

ЦБ заранее устанавливает план продаж валюты на полгода, и сейчас этот план составляет 8,4 млрд рублей в день. Минфин же ежемесячно корректирует объемы покупок валюты и золота, опираясь на ожидаемые нефтегазовые доходы.

‼️ Сегодня Минфин объявил, что в ближайший месяц будет покупать валюту и золото на сумму 8,2 млрд рублей в день. А ЦБ должен продавать валюты на разницу между планом и фактом Минфина. Это означает, что объем чистых продаж валюты со стороны ЦБ сократится всего до 200 млн рублей в месяц.

😎 Такое резкое сокращение продаж юаней ведет к ослаблению рубля, так как на рынке становится меньше валюты. В условиях санкций, которые уже снизили ликвидность, рынок стал гораздо чувствительнее к действиям ЦБ. В результате любое уменьшение объемов продажи валюты вызывает сильные колебания курсов, что мы и наблюдаем сейчас.

@IF_Stocks

👍 1 таблица = масса решений

Задумали купить облигацию, но никак не разберетесь, сколько сможете на ней заработать? А калькуляторы на сайтах выдают разные значения и, к тому же, не учитывают налоги?

Вам больше не придется ломать над ними голову и смотреть десяток сайтов, чтобы узнать параметры, посчитать налоги и комиссии. Вся информация в одном месте!

1️⃣ Вы узнаете, когда, какую доходность применять

2️⃣ Почему лучше считать ее самостоятельно и сможете делать это быстро благодаря встроенным формулам

3️⃣ Получите подборку облигаций от экспертов IF с общей доходностью выше депозита

🥰 Команда InvestFuture создала уникальный продукт – файл гугл-таблиц по расчету доходности облигаций + 3 короткие видеоинструкции + подборка из 5 облигаций!

💊 Эта таблица станет вашей таблеткой от головной боли и от нервов. Мы постарались включить в нее все, чтобы облегчить жизнь инвестору. Вы будете уверены в цифрах и в своих решениях!

Новички разберутся в сложных расчетах и минимизирует ошибки. Опытные инвесторы сократят время на расчеты и поиск информации о бумаге.

💎 Чтобы забрать этот клад по лучшей цене, переходите по ссылке в бота и присылайте скрин Телеграм-каналов о финансах, которые вы читаете!

Ваша цена 750₽ вместо 980₽. Предложение действует всего 3 дня!

Переходите по ссылке и присылайте скрин👇

https://www.tg-me.com/IF_Sales_bot?start=ifstocks0409

🛢 Мы устали ждать

За последнюю неделю нефть резко упала аж до $73 – это минимум с прошлого лета.

И вот результат: весной аналитики верили даже в нефть по $100, а сейчас Citigroup и JPMorgan переживают, что в 2025 «черное золото» будет стоить всего $60.

Когда уже начнем расти то?

📈 Мы верим в рост нефти:

➖мировые запасы на минимуме за несколько лет
➖США наполняют стратегические резервы нефти максимальными темпами с начала года
➖при этом добыча нефти и ее коммерческие запасы в Штатах падают
➖крупнейшие Центробанки готовы снижать ставки, чтобы поддержать экономическую активность
➖Ливия прекратила поставки нефти – а это 1,2 млн баррелей в сутки

😎 В итоге Институт ВЭБ ждет нефть около $80 в ближайшие месяцы. Мы с ним согласны: $80 станет важным уровнем, вокруг которого будет колебаться цена.

@IF_Stocks

Нерезиденты, видимо, все что напродавали за последние недели, вложили в Сегежу? 😁

Со словами: Ura, skoro dopka!

@IF_Stocks

❓ Где ждать бакс?

Мы не так давно предполагали, что доллар может быть ближе к сотке к концу года, а что же говорят другие аналитики? Собрали для вас в инфографике ☝️

@IF_Stocks

🥇 Золото – уже один из самых доходных активов года. То ли еще будет

С января желтый металл подорожал уже на 22% и сегодня уступает разве что криптовалютам.

🤵 Эксперты верят, что золотишко еще подрастет:

➖Goldman Sachs прогнозирует $2700 к началу 2025-го
➖Freedom Finance Global говорит про $2580-2700 до конца года
➖ВТБ Мои Инвестиции ждет рост вплоть до $2700

😥 Но акции золотодобытчиков не разделяют радости. Полюс с начала года вырос только на 13%, ЮГК упал на 5%, а Селигдар потерял все 25%. Давайте подробней:

Полюс, хоть и заработал на росте цены золота, но он ждет падения производства до 5% в этом году, а до запуска перспективного «Сухого Лога» еще далеко.

ЮГК в первом полугодии сократила выпуск на 11%, к тому же, снизилась рентабельность по EBITDA, а из-за претензий Ростехнадзора пришлось остановить несколько месторождений. Но не все потеряно: в этом году компания должна запустить несколько новых проектов.

А у Селигдара растет EBITDA, и он выплачивает дивиденды. Так что опасения из-за санкций выглядят излишними.

Выглядит как очевидная недооценка российских золотодобытчиков? Или нет?

@IF_Stocks

💎 Наша таблица расчета доходности облигаций – сокровище!

И вот почему:

1️⃣Учитывает все налоговые нюансы (в том числе, ЛДВ).
2️⃣Подтягивает всю эту информацию в одно место.
3️⃣При покупке таблицы вы также получаете подборку облигаций с доходностью почти 19% от наших экспертов.
4️⃣Платите один раз – таблица остается у вас навсегда.

В чем отличие от калькулятора RusBonds?

- не придется платить ежемесячно 200 рублей (данная функция на сайте платная)
- таблица считает доходности с учетом налогов

❗️Внимание! Таблица не работает:

➖ для уже погашенных бумаг
➖ для облигаций с переменным купоном
➖ для облигаций с амортизацией долга

Также таблица не учтет повышение размера одного купона, если один из периодов оказался больше.

👍 В остальных случаях она станет вашим незаменимым помощником!

Осталось 10 часов! Успейте забрать ее по выгодной цене 750₽ вместо 980₽!
Переходите по ссылке прямо сейчас👇

https://www.tg-me.com/IF_Sales_bot?start=ifstocks0709

⚡ Лучшее за неделю

Пока рынок не радует ростом, самое время активно в него погружаться и закупаться на просадках. С первым мы вам с радостью поможем, читайте нашу подборку лучших постов за эту неделю.

➖Продолжаем погружаться в тех. анализ, сетка Фибо

➖Размышления по рынку, закупаемся на просадке

➖Как фонды ликвидности могут поддержать рынок?

➖Российский экспорт любит крипту, какие риски?

➖Паника в юане

➖Нефть будет расти

➖Будет ли доллар по сотке?

➖Золотодобытчики недооценены или нет?

@IF_Stocks

🔝 ЦБ займется удвоением капитализации российского рынка

Кто будет выполнять президентский указ об удвоении рынка к 2030 году? ЦБ решил взять все в свои руки – он направил Минфину и Минэку предложения снизить налог на прибыль для компаний, проводящих IPO и SPO. Очень кстати: с 2025 года налог на прибыль компаний увеличится с 20% до 25%.

Но если его эмитентам и снизят, то не всем. Главное условие — компания должна выйти на рынок не ранее 2022 года и привлекать средства в капитал. Размещения формата cash-out, на которых продаются уже выпущенные акции акционеров, поддерживать льготами не станут.

ЦБ предлагает 3 варианта стимулирования:

1️⃣ Снижение налога на прибыль для компаний с free-float не менее 15%. Льгота предоставляется в течение трех лет после достижения этого показателя. Для компаний из первого котировального списка налог будет снижен на 3%, для второго — на 2%.

2️⃣ Пропорциональное снижение налога в зависимости от доли акций в свободном обращении. Льгота действует три года после достижения 15% free-float и может уменьшить налог на 3%.

3️⃣Снижение налога на прибыль в размере 1-3% для компаний с free-float от 15% до 35%. Льгота действует в течение трех лет, ее размер может измениться, если доля free-float вырастет.

❗️ Сегодня многие претенденты на налоговые льготы близки к порогу в 15%. Если инициатива Банка России будет одобрена, мы наверняка увидим множество SPO от компаний, которые захотят увеличить free-float и получить налоговые послабления.

@IF_Stocks

🐭 Коррекция на рынке: кто первый убегает с корабля?

В новом отчете ЦБ за август есть интересная статистика. Основными продавцами в период коррекции оказались розничные инвесторы, а крупными покупателями — банки. Это подтверждает давно известную схему: в моменты паники физлица часто сливают активы, а «умные деньги» выкупают их на просадках.

Мы всегда призываем наших подписчиков не поддаваться панике при волатильности: рынок цикличен, и коррекции часто дают отличные возможности для входа. Есть свободная ликвидность — это шанс купить хорошие активы по сниженной цене. Нет — как минимум, стоит избегать продаж в минус.

Если вы выбрали актив из-за его фундаментальных преимуществ, то компания с потенциалом роста всегда может достичь новых максимумов. Даже если актив куплен не по самой выгодной цене, рынок может дать возможность выйти в плюс или хотя бы дождаться безубыточности.

Но это совсем не значит, что нужно сидеть в минусе до победного. Мы говорим про сильные фундаментально бизнесы.

P.S. Кому интересно, советуем также посмотреть полный отчет от ЦБ.

@IF_Stocks