یک مثال برای اینکه ببینید چرا نمیشه یک نسخه واحد برای همه پیچید. #دالبر که در ۸ شهریور تحلیل شد تا اینجای کار در سه ماه حدود ۴۰ درصد بازدهی داشته. اما همین سهم وقتی در نگاه بلند مدت مشاهده می کنیم, کل این بازدهی چیزی بیشتر از یک نوسان نیست. برای معامله گر بلند مدت تمام این محدوده ها مناسب برای خریده، چون نگاهش خرید در دوره‌ های رکود و فروش در دوره های رشد, اون هم در سهم های که حداقل با بازار همبستگی دارن هست. پس چیزی که اول از همه مهمه داشتن برنامه و نظم هست. وقتی از شخصی راهنمایی بخواین, باید نوع نگاهتون رو بهش بگین. من به شما قول میدم اگه منظم کار کنید و مدیریت سرمایه داشته بشین, حتی شانسی هم معامله کنید, در بلند مدت حداقل زیان نمیکین. الان هم حس جاموندن از بازار باعث نشه هیجانی عمل کنید. حتما موارد گفته شده رو رعایت کنید.

======================
@Reza_Ghanipur

چرا نباید اخبار را دنبال کنی؟

زلزله در سوماترا، سانحه هوایی در روسیه، مردی که سی سال دخترش را زیر زمین زندانی کرد، حقوق های بالا در بانک های آمریکا، حمله در پاکستان، رکورد جدید در پرتاب وزنه. آیا واقعا نیاز هست همهی این چیزها را بدانی؟ ما به طرز اعجاب آوری بمباران اطلاعاتی می شویم، اما به طرز اعجاب آوری کم میدانیم؟ چرا؟

چون دو قرن پیش، قالب مسمومی از اطلاعات را تحت عنوان«اخبار» خلق کردیم. اخبار برای ذهن به مثابه قند است برای بدن: اشتهاآور، آسان هضم و در درازمدت بسیار مخرب. دلایل زیادی برای دوری از اخبار وجود دارد. اینجا به سه مورد عمدهاش اشاره میکنم. اول این که مغز ما به انواع اطلاعات واکنش های نامتناسبی نشان میدهد. اخبار جنجال برانگیز، غافلگیرکننده، مردم محور، پر سروصدا و جزییاتی که مدام در حال تغییر است. همگی ما را تحریک میکنند، درحالی که اطلاعات خشک، پیچیده و فراوری نشده برایمان آرامش بخش اند.

نتیجه: هر نکته ی ظریف، پیچیده، انتزاعی و عمیقی همواره باید حذف شود، به رغم اینکه چنین داستان هایی بیشتر به زندگی و درک ما از جهان مربوط است. در نتیجهی این میزان مصرف اخبار، نقشه ی ذهنی اشتباهی از ریسک و تهدیدهایی است که در عمل همیشه همراهمان است. دوم اینکه اخبار نامربوط اند. در دوازده ماه گذشته، احتمالا حدود ده هزار اخبار کوتاه به تو رسیده، شاید روزی سی خبر. با خودت صادق باش. یکی از آن ها را نام ببر، فقط یکی که کمک کرده بهتر تصمیم بگیری-برای زندگی یا شغلت- و مقایسه اش کن با شرایطی که این خبر را نمیدانستی.

اگر اخبار واقعا به پیشرفت مردم کمک میکرد، خبرنگاران باید در رأس هرم درآمدی قرار میگرفتند،در حالی که چنین وضعیتی ندارند. سوم این که خواندن اخبار وقت تلف کردن است. پیشبینی میکنم توجه نکردن به اخبار به اندازه ی کنار گذاشتن هر یک از نود هشت خطای گفته شده در صفحات این کتاب به نفعت خواهد بود. این عادت را کاملا کنار بگذار. جای آن ، مقالات و کتاب های مطرح را بخوان. بله، هیچ چیزی رقیبب کتاب در شناخت جهان نیست. کتاب هنر شفاف اندیشیدن- رولف دوبلی

======================
@Reza_Ghanipur

دولت هر جای بودجه که مربوط به درآمد و هزینه کردن های خودشه، بالای ۱۰۰ درصد افزایش درخواست کرده، ولی به حقوق و ... مردم که میرسه، میگه ۲۰ درصد باید افزایش پیدا کنه. دلیلش هم میگه: چون حقوق ها رو بیشتر کنیم باعث تورم میشه!! مثل همیشه شیپور رو از سر گشادش دارن میزنن. افزایش حقوق ها علت تورم نیست، بلکه نتیجه تورمه. دقیقا بخش هزینه های دولته که داره تورم رو افزایش میده. (حقوق های که بخش دولتی میدن هم جز هزینه های دولت هست). کلا دخالت دولت حتی در دستمزد ها هم اخر و عاقبت خوبی نداره و باید در بازار کشف نرخ انجام بشه.

======================
@Reza_Ghanipur

فریدمن اقتصاددان شهیر, جمله معروفی داره که میگه: اگر مديريت يك شنزار را به بخش دولتى بدهيد، بعد از مدتي با مشكل كمبود شن در آن شنزار مواجه خواهيد شد. حکایت ما و بخش انرژی در امروز هست. به لطف نوابغی که میگفتن نفت میشه 200 دلار و زمستان سخت رو برای اروپا پیشبینی میکردن, امروز یکی از بزرگترین دارنگان منابع انرژی جهان با کمبود گاز و ... روبه رو شده.

======================
@Reza_Ghanipur

#وبملت چارت هفتگی 25 دی 1401

چارت 17 مهر که بهش ریپلای کردم رو تعدیل کنیم محدوده 260 تا 340 حدود 30 درصد بازدهی داشته. خودم معمولا سمت بانکی ها نمیرم, چون خیلی کند و سنگین حرکت میکنن. این چارت هم اپدیت جدید بانک ملت برای دوستانی که در موردش زیاد پرسیدن. نکته جالب این سهم ارزش دلاریش هست که به 2.2 میلیارد دلار رسیده. سقف تاریخیش حدود 7 میلیارد دلار بود که حدود 70% افت دلاری داشته. از اون سمت بانک ملت خالص ارزش دارایی ارزیش حدود 4.9 میلیارد دلار هست و حجم سپرده هم بیشتر از 900 هزار میلیارد تومان، معادل 15% نقدینگی کشور.

======================
@Reza_Ghanipur

رکود اقتصادی بزرگ؟

علائم رکود در اقتصاد جهان مشخص هست ولی اقتصاددانان جریان اصلی معمولا تا وقتی که وضعیت خیلی خراب نشه، این علائم رو به رسمیت نمی‌شناسن. در ۲۰۰۷ قبل از فروپاشی، تحلیل‌گران در رسانه‌های جریان اصلی، بازار مسکن امریکا رو فوق العاده قوی ارزیابی میکردن. خیال می‌کردن که اگر مردم تصور کنن همه چیز خوبه، در نهایت چوب جادو به گردش درمیاد و همه چیزو درست می‌کنه. چه ایران باشه و چه امریکا مشکلات اقتصاد با شعبده‌بازی رسانه‌ای حل نمیشه.

برای نمونه بحران رکود تورمی فعلی در امریکا عامل اصلیش خود فدرال رزرو هست که طی سال‌ها تحریک اقتصاد با کمک پول فیات به وجود آورد. حالا شاهد هستیم نرخ بهره دیگه توان کاهش قیمت‌ها رو نداره. یا در اوایل دهه ۲۰۰۰، فدرال رزرو به طور مصنوعی نرخ‌های بهره رو پایین آورد که باعث ایجاد حباب در بازار مسکن شد. اقتصاددانان جریان اصلی باور دارن که فدرال رزرو میتونه یک‌ بار دیگه مثل سال ۲۰۰۸ با تخصیص محرک‌های مالی، به اقتصاد رونق بده, چون میخوان جشن همچنان ادامه پیدا کنه اما باید قبول کرد که جشن مدت‌ها است که به پایان رسیده.

انتظار میره تا شاهد یک افت بسیار قابل توجه در بازارهای سهام یا اخراج گسترده کارکنان نباشیم فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره ادامه بده و به 5 درصد برسونه. بازخرید سهام با پول‌های بادآورده فدرال رزرو که نرخ بهره صفر داشت، یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش شدید و سریع بازار سهام بود. امریکا رو مثال زدم چون بزرگترین اقتصاد دنیاست و بانک مرکزی این کشور قویترین ابزار های رو برای کنترل در اختیار داره. قوانین و قواعد اقتصاد چیزی نیست که بشه باهاش جنگید و با سخنرانی حلش کرد. برای کشور ما که دهه هاست درگیر این مشکلاتیم, تورم 10 درصدی امریکا یک شوخی بیش نیست. ما عملا هیچ ابزاری برای کنترل تورم نداریم و دولت توان کاهش هزینه هاشو نداره.

میزس در بخشی از کتابش نوشت دولت ها در وهله نخست به این موضوع اهمیت نمیدن که با ایجاد تورم و بالا رفتن قیمت‌ها، برخی افراد ضرر می‌کنن. قانونگذاران میگن: "این نظام خلق پول محشره" اما این نظام محشر، یک نقطه‌ضعف اساسی داره و اون اینه که دوام نمیاره. واقعیت حتمی درباره تورم اینه که دیر یا زود باید جمع بشه. سیاست تورمی نمیتونه همیشگی باشه. تورم در بلندمدت بر اثر فروپاشی پول، به پایان میرسه. به چنان فاجعه‌ای می‌انجامه که وضعی مانند وضع آلمان در سال ۱۹۲۳ پیدا می‌کنه. روز اول ماه اوت ۱۹۱۴ هر دلار آمریکا با چهار مارک و بیست فینیگ آلمان مبادله می‌شد. نُه سال و سه ماه بعد در نوامبر ۱۹۲۳ هر دلار آمریکا معادل ۴.۲ تریلیون مارک بود. به تعبیر دیگر، مارک به هیچ نمی‌ارزید. هیچ ارزشی نداشت. ZeroHedge

======================
@Reza_Ghanipur

البته هر شخصی حق داره برای خدماتی که ارائه میده نرخی که دوس داره رو درخواست کنه ولی به عنوان کسی که در بخش اموزش هم فعال هست, واقعا 120 میلیون برای آموزش خیلی زیاده. مخصوصا این که اموزش تکنیکال و ... فقط 20 درصد داستان هست و بیشترش به صورت رایگان در اینترنت در دسترسه. برای نمونه سایت فراچارت و کانال پیکنیک آموزش که لینکشون رو قرار دادم, در این بخش خیلی فعال هستن و میتونین آموزش های با کیفیتی رو به صورت رایگان ببینین.

======================
@Reza_Ghanipur

#شاخص_کل هم از نظر زمانی به حداقلی که میخواستیم رسید هم مقداری. وقتی که چارت 3 آذر رو در کانال قرار دادم، انتظار یک اصلاح دیگه در کانال رسم شده رو داشتم. اما بازار هنوز این اصلاح رو تایید نکرده. بهترین توصیه اینه حد زیان رو اپدیت کنین و بهش پایبند باشین. بازار هنوز نتونسته تصمیم بگیره که آیا به روند ادامه بده یا خیر. بدیهی بود که بازار در محدوده ۱ و ۶۰۰ فشار فروش رو تجربه کنه و اتفاق عجیبی نیوفتاده. صندوق ها هم در اخر سال فشار فروش ایجاد میکنن و عادی هست. در استراتژی خرید از این شاخه به اون شاخه نپرین، مثلا اگر معامله گر بلند مدتی هستین مثل یک نوسانگیر رفتار نکنین. اگر سهمی رو خرید کردین یا میخواین خرید کنین و نیاز به راهنمایی دارین، میتونین در بخش کامنت یا به صورت خصوصی پیام بدین، تا جایی که در سواد و توانم باشه کمکتون میکنم.

======================
@Reza_Ghanipur

#شاخص_کل نمای روزانه 4 بهمن 1401

ظاهر چارت شروع اصلاح کوتاه مدتو تایید میکنه, مگر اینکه بالای 1700 کندل روزانه بسته بشه.

======================
@Reza_Ghanipur

این‌ جلسات کلاب هاوس هم خیلی جالبه. طرف خودش و چنتا از دوستاش در حال سخنرانی هستن و نتیجه گیری میکنن که چون کهکشان راه شیری با سرعت فلان در حال چرخشه، پس هفته آینده بازار ها مثبت میشن. دوستانشون هم دائم استاد، استاد میکنن. مگه بازار های مالی معبد شائولینه که استاد داشته باشه :)))

======================
@Reza_Ghanipur

#کفرا تایم فریم هفتگی 9 بهمن 1401

این سهم دو بار در محدوده های مشخص شده تحلیل 13 دی 1400 که بهش ریپلای کردم, حدود 80 درصد بازدهی داد. فعلا فرض من این هست برای بار اخر این سناریو تکرار میشه و الگو کامل خواهد شد. با تثبیت زیر 840 این سناریو محتمل میشه.

======================
@Reza_Ghanipur

این چیزی که شورای رقابت به عنوان قانون منتشر کرده رو میشه اسمشو گذاشت: خریت نامه. خودشون جلوی وارداتو گرفتن بعد میگن چون رقیب نیست ما باید قیمت گذاری کنیم. البته همه شما میدونین این فقط بخشی از یک دزدی سازمان یافته هست و منافع زیادی براشون داره.

این موارد یکی دوتا و در یک بخش هم نیست. افزایش حقوق و دستمزد ها به مراتب کمتر از افزایش تورم هست, تا از جیب مردم بخشی از فشار تورم که خود دولت ایجاد میکنه رو کم کنن. در یک بازار غیر دستوری مطمئن باشین به این شکل نخواهد بود و رقابت شرکتها به افزایش درامد و کاهش نرخ بیکاری ختم میشه.

در مورد گاز مثال دیگه ای میزنم. قیمت گاز طبیعی آمریکا به زیر 9 سنت رسیده و اگه با دلار نیمایی حساب کنیم، قیمت گازطبیعی آمریکا معادل 2562 تومان در متر مکعب میشه. اما در بودجه 1402 برای ما 7000 تومان قرار هست حساب کنن.

======================
@Reza_Ghanipur

خانم لیندا برفورد نویسنده کتاب استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت، در بخشی از کتاب میگه تریدرهای تازه کار دنبال حرف و نظر بقیه رو میگیرن و سعی میکنن همرنگ جماعت بشن، به خیال خودشون با اینکار دارن ریسک رو کاهش میدن، در حالی که هیچ تریدر حرفه ای نیست که دنبال بقیه بره تا موفق بشه. اتفاقا همین واقعیت که درصد بسیار بالایی از معامله گرها در بازارای مالی ضرر ده هستن، مدرک خوبیه برای اینکه دیگه شما نخواین دنباله راه اکثر افراد رو بگیرید. آموزش دیدن خیلی خوبه، اما در نهایت این خود شما هستین که باید تصمیم بگیرید و مسیرتون رو مشخص کنید. وقتی مسئولیت صد در صد نتایج و انتخاباتون رو بپذیرید، رشد واقعی شروع میشه، چون از اون به بعد به جای سرزنش کردن دیگران، میگردید اشتباه رو پیدا میکنید و تصحیحش میکنید.

======================
@Reza_Ghanipur

نمودار قیمت #دلار در تایم فریم روزانه رو مشاهده میکنید

در مورد تحلیل شاخص(لینک) زیاد سوال شد که با دلار 50 تومن هم همین اتفاق میوفته؟ اول اینکه اگر قرار بود بازار با دلار حرکت کنه, الان شاخص باید نزدیک 3 میلیون واحد میرسید. نکته بعد اینه, من هم رشد دلار رو میبینم ولی نظری که روی بازار میدم, باید با توجه به خود چارت شاخص باشه. چارت دلار(تتر) هم مشخصه در یک کانال در حال رشد هست. پس تا خط روند نشکسته, تغییر روندی رخ نمیده, اما برای کوتاه مدت ریسک خرید بالاست. در کامنت این پست سناریو فرضی برای کوتاه مدت دلار رو میزارم. تعصبی هم روی نظرم ندارم و اگر در چارت شاخص کل تغییر الگو مشاهده بشه, حتما اعلام میکنم.

======================
@Reza_Ghanipur