🎯 #کحافظ
✍🏽 کاشی حافظ به تازگی خط2 کاشی پرسلانی خودش روبه بهره برداری رسونده که ظرفیت اسمی این خط7500مترمربع درروز هست.
✍🏽میانگین مقدارفروش محصولات شرکت درسال گذشته399.000مترمربع بوده که امسال با جهش قابل توجه به760.000مترمربع در تیرماه رسیده و میانگین مقدار فروش ازابتدای سال نیز به 573.500مترمربع رسیده!
✍🏽 همزمان با افزایش ظرفیت فروش،نرخ فروش شرکت هم جهش قابل توجهی داشته.میانگین وزنی نرخ فروش سال1400درسطح106.620تومان بوده که درمردادماه به180.000تومان رسیده که رشد80%را نسبت به میانگین سال قبل نشان میدهد.علاوه براین میانگین نرخ امسال هم تاکنون145.500تومان بوده که نسبت به میانگین سال قبل رشد46%داشته.
✍🏽 بافرض میانگین فروش630.000مترمربع درماه که عملکرد واقعی شرکت بوده ومیانگین نرخ فروش 5ماه اول که161.620تومان بوده،فروش امسال شرکت به1224میلیاردتومان وسودخالص به311 میلیاردتومان خواهد رسید،60 تومان به ازای هر سهم.
سال1402نیز بافرض فروش695.000مترمربع و میانگین نرخ210.000تومان،فروش شرکت به 1870میلیاردتومان وسودخالص به475میلیارد تومان خواهد رسید،92 تومان به ازای هر سهم.
@Marketerchnl
✍🏽 کاشی حافظ به تازگی خط2 کاشی پرسلانی خودش روبه بهره برداری رسونده که ظرفیت اسمی این خط7500مترمربع درروز هست.
✍🏽میانگین مقدارفروش محصولات شرکت درسال گذشته399.000مترمربع بوده که امسال با جهش قابل توجه به760.000مترمربع در تیرماه رسیده و میانگین مقدار فروش ازابتدای سال نیز به 573.500مترمربع رسیده!
✍🏽 همزمان با افزایش ظرفیت فروش،نرخ فروش شرکت هم جهش قابل توجهی داشته.میانگین وزنی نرخ فروش سال1400درسطح106.620تومان بوده که درمردادماه به180.000تومان رسیده که رشد80%را نسبت به میانگین سال قبل نشان میدهد.علاوه براین میانگین نرخ امسال هم تاکنون145.500تومان بوده که نسبت به میانگین سال قبل رشد46%داشته.
✍🏽 بافرض میانگین فروش630.000مترمربع درماه که عملکرد واقعی شرکت بوده ومیانگین نرخ فروش 5ماه اول که161.620تومان بوده،فروش امسال شرکت به1224میلیاردتومان وسودخالص به311 میلیاردتومان خواهد رسید،60 تومان به ازای هر سهم.
سال1402نیز بافرض فروش695.000مترمربع و میانگین نرخ210.000تومان،فروش شرکت به 1870میلیاردتومان وسودخالص به475میلیارد تومان خواهد رسید،92 تومان به ازای هر سهم.
@Marketerchnl
ارزش معاملات ۱۰۰۰ میلیارد تومان هست.
یعنی این ۱۰۰۰ میلیارد تومان رو بر حدود ۷۰۰ نماد بازار تقسیم کنیم ، بطور میانگین سهم هر نماد ۱.۴ میلیارد تومان میشه !!!
ارزش بازار ما ۶.۲ میلیون میلیارد تومان هست ، بعد میانگین معاملات هر نماد ۱.۴ میلیارد تومان ...
اینم از هنرنمایی ها و تردستی های جناب آقای صالح آبادی هست ، بنیانگذار و مخترع شاخص سازی و بلوک زنی !
@Marketerchnl
یعنی این ۱۰۰۰ میلیارد تومان رو بر حدود ۷۰۰ نماد بازار تقسیم کنیم ، بطور میانگین سهم هر نماد ۱.۴ میلیارد تومان میشه !!!
ارزش بازار ما ۶.۲ میلیون میلیارد تومان هست ، بعد میانگین معاملات هر نماد ۱.۴ میلیارد تومان ...
اینم از هنرنمایی ها و تردستی های جناب آقای صالح آبادی هست ، بنیانگذار و مخترع شاخص سازی و بلوک زنی !
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯 #شکربن ✍🏽 شکربن در مردادماه153میلیاردتومان فروش ثبت کرد تا جمع فروش تابستان به عدد309 میلیاردتومان برسه ورشد131%رو نسبت به سال گذشته تجربه کنه. ✍🏽نرخ فروش دوده در ابتدای سال35.2میلیون تومان بوده که درمرداد به 44.5 میلیون تومان رسیده در حالی که نرخ اکسترکت…
🎯 #شکربن
✍🏽 محموله های صادراتی دوده N550 سیمرغ فوب بندرعباس 550 کیلویی بین 860 تا 960 دلار نرخ میخوره. حدود 10% هم کسورات انواع هزینه های هر محموله هست ( شامل واسطه گری ، هزینه حمل و ... )
✍🏽 لذا اگر با دلار نیمایی 27000 تومانی هم حساب کنیم ، نرخ هر تن دوده صادراتی به 42.2 میلیون تومان الی 47 تومان رسیده !! در حالی که نرخ صادراتی سه ماهه اول 32.2 میلیون تومان بوده.درحالی که نرخ اکسترکت که عمده بهای تمام شده رو تشکیل میده از ابتدای تابستون حدود 30% افت کرده و از 15 تومان به 11 تومان رسیده !!!
✍🏽 سهمی که برای امسالش حداقل 75-80 تومان و حداکثر 100-110 تومان برای امسال برآورد میکنن و سال بعد هم 100تومان میسازه و هم ظرفیتش دوبرابر میشه و به 80000 تن میرسه ، بازار امروز داره برای خریدش در قیمت 300 تومان فکر میکنه !!
@Marketerchnl
✍🏽 محموله های صادراتی دوده N550 سیمرغ فوب بندرعباس 550 کیلویی بین 860 تا 960 دلار نرخ میخوره. حدود 10% هم کسورات انواع هزینه های هر محموله هست ( شامل واسطه گری ، هزینه حمل و ... )
✍🏽 لذا اگر با دلار نیمایی 27000 تومانی هم حساب کنیم ، نرخ هر تن دوده صادراتی به 42.2 میلیون تومان الی 47 تومان رسیده !! در حالی که نرخ صادراتی سه ماهه اول 32.2 میلیون تومان بوده.درحالی که نرخ اکسترکت که عمده بهای تمام شده رو تشکیل میده از ابتدای تابستون حدود 30% افت کرده و از 15 تومان به 11 تومان رسیده !!!
✍🏽 سهمی که برای امسالش حداقل 75-80 تومان و حداکثر 100-110 تومان برای امسال برآورد میکنن و سال بعد هم 100تومان میسازه و هم ظرفیتش دوبرابر میشه و به 80000 تن میرسه ، بازار امروز داره برای خریدش در قیمت 300 تومان فکر میکنه !!
@Marketerchnl
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
من به اسلام و دین کاری ندارم. ولی ...
مشتی ، زن چادری و غیر چادری و مادر و دختر رو هم میزنی؟!؟
همت و باکری و ... رفتن که ناموس ما رو زیر باتومت بگیری؟!؟ حتما شب که بشه ، مردونگیت هم بالا میزنه که زورت به ناموس مملکت رسیده !
من معتقدم ولی زن در اعتقادات ما مقدسه ! اونی که داری میزنی مادره ، دختره ، اصلا اینها هم برات مهم نیست ؟ اون زنی که اول زدی چادریه ! قاعدتا زن چادری باید برای شما حرمت داشته باشه ! این اعتقادات ما نیست ...
@Marketerchnl
مشتی ، زن چادری و غیر چادری و مادر و دختر رو هم میزنی؟!؟
همت و باکری و ... رفتن که ناموس ما رو زیر باتومت بگیری؟!؟ حتما شب که بشه ، مردونگیت هم بالا میزنه که زورت به ناموس مملکت رسیده !
من معتقدم ولی زن در اعتقادات ما مقدسه ! اونی که داری میزنی مادره ، دختره ، اصلا اینها هم برات مهم نیست ؟ اون زنی که اول زدی چادریه ! قاعدتا زن چادری باید برای شما حرمت داشته باشه ! این اعتقادات ما نیست ...
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯 #بخاور ✍🏽عمده پرتفوی بیمه شرکت متعلق به بیمه زندگی هست.جمع درآمد حق بیمه(قبولی و اتکایی)سال قبل 495.4 میلیارد تومان و جمع خسارت پرداختی 148.9 میلیارد تومان بوده. اما در پنج ماه ابتدایی سال جاری 320 میلیارد تومان درآمد حق بیمه محقق کرده که احتمالا تا انتهای…
🎯#بخاور
✍🏽 هنوز فاز آخر اصلاحی تکمیل نشده و برگشت روند نداشته اما محدوده حمایتی مهم سهم 180-185 تومان هست که در صورت واکنش نشان دادن به این محدوده و شکست روند نزولی در 240 تومان که محدوده مقاومتی مهم سهم و عملا تریگر تغییر روند هست ، میتونیم این فاز اصلاحی رو پایان یافته بدانیم.
محدوده مقاومت بعدی سهم هم محدوده 336 الی 350 تومان هست.
بررسی بنیادی سهم قبلا ارائه شده
@Marketerchnl
✍🏽 هنوز فاز آخر اصلاحی تکمیل نشده و برگشت روند نداشته اما محدوده حمایتی مهم سهم 180-185 تومان هست که در صورت واکنش نشان دادن به این محدوده و شکست روند نزولی در 240 تومان که محدوده مقاومتی مهم سهم و عملا تریگر تغییر روند هست ، میتونیم این فاز اصلاحی رو پایان یافته بدانیم.
محدوده مقاومت بعدی سهم هم محدوده 336 الی 350 تومان هست.
بررسی بنیادی سهم قبلا ارائه شده
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯#شاخص ✍🏽 از دید کلاسیک ، شاخص کل بعد از ثبت کف 1.100.000 واحدی وارد یک فاز اصلاحی فرسایشی شد که در قالب یک کامپلکس ادامه پیدا کرد. در حال حاضر شاخص کل در شاخه E از مثلث قرار گرفته که دو محدوده 1400-1440 واحد و 1310-1330 واحدی را به عنوان محدوده های حمایتی…
🎯#شاخص
✍🏽 بعد از 3 ماه کنترل و سرکوب بازار،درهرصورت بازار مسیری که باید طی میکرد رو طی کرد اما فشار این منفی هارو همه در سبدشون حس کردند بجز سهام شاخص ساز و بازارگردان ها !
✍🏽 پیرو چارت قبلی ، شاخص به محدوده 1300-1330 رسید و واکنش مثبت نشان داد. تریگر تغییر روند عبور از محدوده 1400 هست و تا زمانی که مقاومت 1400 نشکسته نمیشه گفت برگشت روند صورت گرفته. اما اگر الگویی که شاخص طی چندماه اخیر طی کرده تغییر نکنه ، میتونیم بگیم اصلاح شاخص تکمیل شده و باید کم کم همراه با نوسانات مثبت و منفی منتظر رشد بازار باشیم. واگرایی های متعددی هم بین کف هایی که طی چندماه اخیر زده شده ، روی چارت مشخص هست.
✍🏽 نکته قابل توجه این هست که RSI طی اصلاح اخیر به 8 واحد رسید که این اتفاق بسیار نادر هست و صرفا یکبار سال 95-96 این اتفاق افتاد و یکبار هم بعد از اصلاح سال 97 به این عدد نزدیک شده. هربار بازار در این حد ترس و نگرانی داشته ، در برگشت روند رالی خوبی رو تجربه کرده. باید صبر کرد و دید بازار توان برگشت داره یا خیر.
@Marketerchnl
✍🏽 بعد از 3 ماه کنترل و سرکوب بازار،درهرصورت بازار مسیری که باید طی میکرد رو طی کرد اما فشار این منفی هارو همه در سبدشون حس کردند بجز سهام شاخص ساز و بازارگردان ها !
✍🏽 پیرو چارت قبلی ، شاخص به محدوده 1300-1330 رسید و واکنش مثبت نشان داد. تریگر تغییر روند عبور از محدوده 1400 هست و تا زمانی که مقاومت 1400 نشکسته نمیشه گفت برگشت روند صورت گرفته. اما اگر الگویی که شاخص طی چندماه اخیر طی کرده تغییر نکنه ، میتونیم بگیم اصلاح شاخص تکمیل شده و باید کم کم همراه با نوسانات مثبت و منفی منتظر رشد بازار باشیم. واگرایی های متعددی هم بین کف هایی که طی چندماه اخیر زده شده ، روی چارت مشخص هست.
✍🏽 نکته قابل توجه این هست که RSI طی اصلاح اخیر به 8 واحد رسید که این اتفاق بسیار نادر هست و صرفا یکبار سال 95-96 این اتفاق افتاد و یکبار هم بعد از اصلاح سال 97 به این عدد نزدیک شده. هربار بازار در این حد ترس و نگرانی داشته ، در برگشت روند رالی خوبی رو تجربه کرده. باید صبر کرد و دید بازار توان برگشت داره یا خیر.
@Marketerchnl
🎯 #وبصادر
بلوک خرد و غیر مدیریتی بانک صادرات توسط وسپهر به قیمت پایه 400 تومان آگهی شده !! قیمت سهم روی تابلو 140 تومان ...
از مدیران وسپهر باید پرسید اگر سهام خرد رو ارزشگذاری کردید 400 تومان ، بر اساس چه منطقی توی بازار 200 تومان و زیر 200 تومان خرد فروختید؟؟؟!!!
@Marketerchnl
بلوک خرد و غیر مدیریتی بانک صادرات توسط وسپهر به قیمت پایه 400 تومان آگهی شده !! قیمت سهم روی تابلو 140 تومان ...
از مدیران وسپهر باید پرسید اگر سهام خرد رو ارزشگذاری کردید 400 تومان ، بر اساس چه منطقی توی بازار 200 تومان و زیر 200 تومان خرد فروختید؟؟؟!!!
@Marketerchnl
Forwarded from کارگزاری امین سهم (Ghazaleh Kompanian)
تفاوت_مبلغ_فروش_صنایع_با_دلار_نیمایی_و_آزاد.pdf
757.7 KB
🌑تحلیل رانت توزیع شده در صنایع مختلف!
🔹️در این گزارش ما به تفاوت مبلغ فروش صنایع فلزات اساسی، کانه های فلزی، پالایشی ها، روانکارها، پتروشیمی ها و سیمانی ها با دلار نیمایی و دلار آزاد محاسبه شده است.
🔹️ در حال حاضر برای ارز بیش از 3 نرخ متفاوت وجود دارد و با توجه به این که سامانه نیما به منظور تک نرخ شدن ارز راه اندازی شده است، این دو امر در تضاد با یکدیگر هستند که موجب ایجاد فضای رانتی در صنایع مختلف شده است.
🔹️با توجه به اختلاف ۱۲ درصدی متوسط نرخ دلار نیمایی و آزاد از ابتدای سال، جمع رانتی که از محل تفاوت نرخ دلار نیمایی و آزاد توزیع میشود، برای ۶ صنعت مورد نظر حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان می باشد که این رقم حدودا ۱۹ درصد از کل کسری بودجه دولت است.
🔹️ آقای صالح آبادی که متولی بازار پول و دانش آموخته دانشگاه امام صادق هستند و باید به شفافیت بیشتر بازار و رانت زدایی کمک کنند در ۹ ماه اخیر باعث تفاوت ۱۲ درصدی متوسط نرخ دلار نیمایی و آزاد شده اند که در این بازه زمانی این تفاوت کم سابقه است.
@AminSahm
🔹️در این گزارش ما به تفاوت مبلغ فروش صنایع فلزات اساسی، کانه های فلزی، پالایشی ها، روانکارها، پتروشیمی ها و سیمانی ها با دلار نیمایی و دلار آزاد محاسبه شده است.
🔹️ در حال حاضر برای ارز بیش از 3 نرخ متفاوت وجود دارد و با توجه به این که سامانه نیما به منظور تک نرخ شدن ارز راه اندازی شده است، این دو امر در تضاد با یکدیگر هستند که موجب ایجاد فضای رانتی در صنایع مختلف شده است.
🔹️با توجه به اختلاف ۱۲ درصدی متوسط نرخ دلار نیمایی و آزاد از ابتدای سال، جمع رانتی که از محل تفاوت نرخ دلار نیمایی و آزاد توزیع میشود، برای ۶ صنعت مورد نظر حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان می باشد که این رقم حدودا ۱۹ درصد از کل کسری بودجه دولت است.
🔹️ آقای صالح آبادی که متولی بازار پول و دانش آموخته دانشگاه امام صادق هستند و باید به شفافیت بیشتر بازار و رانت زدایی کمک کنند در ۹ ماه اخیر باعث تفاوت ۱۲ درصدی متوسط نرخ دلار نیمایی و آزاد شده اند که در این بازه زمانی این تفاوت کم سابقه است.
@AminSahm
Sina Soleymani
تفاوت_مبلغ_فروش_صنایع_با_دلار_نیمایی_و_آزاد.pdf
هنرنمایی اقای صالح آبادی در بانک مرکزی و عملکردشون در سامانه نیما ، باعث شده فقط در شش ماه اول امسال حدود ۱۰۶ همت رانت توزیع بشه و از جیب شرکت ها خارج بشه ! دلیلش هم مشخصه ، اختلاف بین نرخ نیمایی و نرخ آزاد بطور بی سابقه ای به حدود ۱۲٪ رسیده که این اختلاف غیرقابل توجیه هست !
@Marketerchnl
@Marketerchnl
🎯#بازار
نه اینکه ریزش و صعود بازار رو ندیده باشیم ، ولی ...
بازار در وِل ترین و بی ثبات ترین و سیاه ترین روزهای تاریخ خودش قرار داره !
بازار ما ، هرگز مدیریتی در این حد منفعل ، ضعیف و بی اختیار رو تجربه نکرده که حتی در برگزار کردن جلسه هماهنگی با صندوق ها و هلدینگ ها هم عاجز باشه !
الان تقریبا دو هفته هست که بازار در شرایط هیجان فروش قرار داره اما هیچ اقدامی از سمت رییس سازمان یا هیئت مدیره سازمان نمیبینیم !
نه جلسه هماهنگی ، نه جلسه فوق العاده هیئت مدیره ، نه جلسه اضطراری با وزیر و رئیس بانک مرکزی و نه هیچ حرکت دیگری ...
گویا از نظر مدیران سازمان ، همه چیز عادی و طبیعی هست.
انگار مدیران سازمان منتظرند کسی از بیرون بیاد و بازار رو جمع کنه ...
@Marketerchnl
نه اینکه ریزش و صعود بازار رو ندیده باشیم ، ولی ...
بازار در وِل ترین و بی ثبات ترین و سیاه ترین روزهای تاریخ خودش قرار داره !
بازار ما ، هرگز مدیریتی در این حد منفعل ، ضعیف و بی اختیار رو تجربه نکرده که حتی در برگزار کردن جلسه هماهنگی با صندوق ها و هلدینگ ها هم عاجز باشه !
الان تقریبا دو هفته هست که بازار در شرایط هیجان فروش قرار داره اما هیچ اقدامی از سمت رییس سازمان یا هیئت مدیره سازمان نمیبینیم !
نه جلسه هماهنگی ، نه جلسه فوق العاده هیئت مدیره ، نه جلسه اضطراری با وزیر و رئیس بانک مرکزی و نه هیچ حرکت دیگری ...
گویا از نظر مدیران سازمان ، همه چیز عادی و طبیعی هست.
انگار مدیران سازمان منتظرند کسی از بیرون بیاد و بازار رو جمع کنه ...
@Marketerchnl
وقتی گوساله از گاو بزرگتر میشه ...
ارزش بازار بانک صادرات تقریبا داره مساوی با وسپهر میشه که زیر مجموعه خود بانک صادرات هست.
البته وسپهر به لطف بازارگردانی تراز جهانی و اردر حمایتی سنگین بازارگردان در صفر تابلو در این مارکت کپ باقی مونده وگرنه طبیعتا وسپهر هم باید افت میکرد.
اما مدیران این مجموعه معتقدند که مارکت کپ وسپهر همینه که هست ! ولی در این حد هم توجیه نیستند که ارزش وسپهر رابطه مستقیم داره با ارزش بانک صادرات ... بجای حروم کردن اینهمه پول برای نگه داشتن وسپهر ، همون منابع رو میذاشتید که بانک صادرات به این وضعیت نیوفته!
وقتی مدیران بدون صلاحیت برای چنین مجموعه های بزرگی تعیین میشن ، نتیجه چیزی جز این نیست ...
@Marketerchnl
ارزش بازار بانک صادرات تقریبا داره مساوی با وسپهر میشه که زیر مجموعه خود بانک صادرات هست.
البته وسپهر به لطف بازارگردانی تراز جهانی و اردر حمایتی سنگین بازارگردان در صفر تابلو در این مارکت کپ باقی مونده وگرنه طبیعتا وسپهر هم باید افت میکرد.
اما مدیران این مجموعه معتقدند که مارکت کپ وسپهر همینه که هست ! ولی در این حد هم توجیه نیستند که ارزش وسپهر رابطه مستقیم داره با ارزش بانک صادرات ... بجای حروم کردن اینهمه پول برای نگه داشتن وسپهر ، همون منابع رو میذاشتید که بانک صادرات به این وضعیت نیوفته!
وقتی مدیران بدون صلاحیت برای چنین مجموعه های بزرگی تعیین میشن ، نتیجه چیزی جز این نیست ...
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯 صنعت #پالایشی ، #شپنا #شبندر #شتران #شبریز #شراز ✍🏽 در ابتدا باید توجه کرد که مفروضات در بخش درآمدها و مارجین ناخالص پالایشگاه ها ، با مفروضات "محتاطانه" لحاظ شده. بنابراین اگر متوسط بهای نفت را 90 یا 100 دلار لحاظ نماییم ، سود خالص پالایشگاه ها حدود 10…
🎯 آپدیت گزارشات برآورد سود صنعت پالایشی
#شپنا #شبندر #شتران #شبریز #شراز #شاوان
✍🏽 گزارشات شش ماهه بسیار مناسب از صنعت پالایشی روانه کدال شد.
در فصل تابستان با وجود افت کرک اسپرد فصل تابستان نسبت به فصل بهار ، طبیعی بود که سود خالص فصل تابستان این صنعت نسبت به بهار کاهش داشته باشد. اما گزارشات تابستان گزارشات بسیار مناسب و جذابی بود !
✍🏽 در این بین #شبندر ، #شپنا و #شتران گزارشات بهتری داشتند که البته در گزارش شبندر 950 میلیارد تومان سود غیرعملیاتی گزارش شده است.
✍🏽 ذخیره کاهش ارزش خوراک پالایشی ها نکته ای است که باید در مورد پالایشگاه ها درنظر گرفت. طبق شنیده ها پالایشگاه ها بخشی از سود ذخیره خوراک را در بهار شناسایی نکرده و ذخیره گیری کرده اند تا اثر کاهش ارزش در کوارتر های بعد را اسموث کنند. لذا اگر این صحبت صحیح باشد ، اثر کاهش ارزش خوراک میتواند خنثی شود.
✍🏽درنهایت ، نسبت P/E فوروارد این صنعت در محدوده 2.5 الی 3.5 واحد قرار دارد.
@Marketerchnl
#شپنا #شبندر #شتران #شبریز #شراز #شاوان
✍🏽 گزارشات شش ماهه بسیار مناسب از صنعت پالایشی روانه کدال شد.
در فصل تابستان با وجود افت کرک اسپرد فصل تابستان نسبت به فصل بهار ، طبیعی بود که سود خالص فصل تابستان این صنعت نسبت به بهار کاهش داشته باشد. اما گزارشات تابستان گزارشات بسیار مناسب و جذابی بود !
✍🏽 در این بین #شبندر ، #شپنا و #شتران گزارشات بهتری داشتند که البته در گزارش شبندر 950 میلیارد تومان سود غیرعملیاتی گزارش شده است.
✍🏽 ذخیره کاهش ارزش خوراک پالایشی ها نکته ای است که باید در مورد پالایشگاه ها درنظر گرفت. طبق شنیده ها پالایشگاه ها بخشی از سود ذخیره خوراک را در بهار شناسایی نکرده و ذخیره گیری کرده اند تا اثر کاهش ارزش در کوارتر های بعد را اسموث کنند. لذا اگر این صحبت صحیح باشد ، اثر کاهش ارزش خوراک میتواند خنثی شود.
✍🏽درنهایت ، نسبت P/E فوروارد این صنعت در محدوده 2.5 الی 3.5 واحد قرار دارد.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯#شسپا ✍🏽 نفت سپاهان در کوارتر اول 1401 حدود 4520 میلیارد تومان فروش ثبت کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 61.5% را تجربه کرده است. فروش خرداد ماه شرکت به 2082 میلیارد تومان رسیده ، در حالی که در فروردین ماه 863 میلیارد تومان فروش داشته ! ✍🏽90% از…
🎯 #شسپا
✍🏽 شسپا در گزارش 6 ماهه 34 تومان سود خالص محقق کرده و نرخ لوبکات رو 16.5 میلیون تومان لحاظ کرده و کاهش نرخ لوبکات رو به نیمه دوم سال منتقل کرده و پیش بینی کرده نرخ لوبکات در نیمه دوم سال به 12 میلیون تومان کاهش پیدا کند.دلیل اینکه کاهش نرخ لوبکات در گزارش تابستان لحاظ نشده ، احتمالا به نوع خرید لوبکات ( پیش خرید ) بوده است که با تاخیر در گزارشات منعکس خواهد شد.
▪️سود خالص پاییز 1400 : 111 ریال
▪️سود خالص زمستان 1400 : 163 ریال
▪️سود خالص بهار 1401 : 164 ریال
▪️سود خالص تابستان 1401 : 176 ریال
✍🏽حدود 650 میلیارد تومان سود سرمایه گذاری ها ناشی از سود شپنا نیز در گزارش 12 ماهه شناسایی خواهد شد که حدود 12 تومان به ازای هر سهم خواهد بود.
✍🏽 نسبت P/E فوروارد سهم با عملکرد تابستان در سطح 4 الی 4.3 واحد قرار خواهد گرفت.
@Marketerchnl
✍🏽 شسپا در گزارش 6 ماهه 34 تومان سود خالص محقق کرده و نرخ لوبکات رو 16.5 میلیون تومان لحاظ کرده و کاهش نرخ لوبکات رو به نیمه دوم سال منتقل کرده و پیش بینی کرده نرخ لوبکات در نیمه دوم سال به 12 میلیون تومان کاهش پیدا کند.دلیل اینکه کاهش نرخ لوبکات در گزارش تابستان لحاظ نشده ، احتمالا به نوع خرید لوبکات ( پیش خرید ) بوده است که با تاخیر در گزارشات منعکس خواهد شد.
▪️سود خالص پاییز 1400 : 111 ریال
▪️سود خالص زمستان 1400 : 163 ریال
▪️سود خالص بهار 1401 : 164 ریال
▪️سود خالص تابستان 1401 : 176 ریال
✍🏽حدود 650 میلیارد تومان سود سرمایه گذاری ها ناشی از سود شپنا نیز در گزارش 12 ماهه شناسایی خواهد شد که حدود 12 تومان به ازای هر سهم خواهد بود.
✍🏽 نسبت P/E فوروارد سهم با عملکرد تابستان در سطح 4 الی 4.3 واحد قرار خواهد گرفت.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯 صنعت #فلزات_اساسی ، #فولاد #فملی #فخوز #هرمز #کاوه #ارفع #فباهنر #فاسمین #فایرا ✍🏽 اولین نکته با اهمیت در جدول فوق این است که به دلیل رشد شدید نرخ های جهانی ، مفروضات محافظ کارانه تر لحاظ شده. لذا احتمال بروز انحراف وجود دارد. اگر نرخ های فعلی را در محاسبات…
🎯آپدیت پیش بینی سود صنعت فلزات اساسی با گزارشات شش ماهه
✍🏽 بیشترین ترس و احتیاط بازار درمورد گروه فلزات اساسی بود که گزارشات شش ماهه دربسیاری از شرکت ها نشان داد باوجود رکود اقتصاد جهانی و نرخ دلار نیز،گزارشات این گروه قابل قبول بوده و بنظرمیرسد که تقریبا همه ریسک ها درسودآوری این شرکت ها منعکس گردیده است.
✍🏽دربین این شرکت ها #ارفع،#کاوه،#فباهنر،#فملی،#فایرا و #فولاد مطابق برآورد سود ابتدای سال پیش رفتند وبدون سودسرمایه گذاری ها وسایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی که درگزارشات12ماهه شناسایی میشود ،بین40%الی78%از سود کارشناسی امسال را پوشش داده اند.
تنها عملکرد #هرمز ضعیف تر ازانتظار بوده که عمدتا به دلیل حساسیت بالای این شرکت به نرخ شمش صادراتی بوده که منجر به عملکرد نسبتا ضعیف نسبت به پیش بینی ها شده است و باید در پیش بینی سود آن تجدیدنظر شود.
عملکرد #ارفع نیز بهتر از انتظار بوده وپیش بینی سود این شرکت باید درجهت مثبت تعدیل گردد که P/E فوروارد سهم را به4واحد خواهد رساند.
✍🏽 نسبتP/Eفوروارد شرکت های این صنعت با لحاظ کلیه ریسک ها درنرخ های جهانی و نرخ دلار، بین 3.1 الی 4.5 واحد قرار دارد!
@Marketerchnl
✍🏽 بیشترین ترس و احتیاط بازار درمورد گروه فلزات اساسی بود که گزارشات شش ماهه دربسیاری از شرکت ها نشان داد باوجود رکود اقتصاد جهانی و نرخ دلار نیز،گزارشات این گروه قابل قبول بوده و بنظرمیرسد که تقریبا همه ریسک ها درسودآوری این شرکت ها منعکس گردیده است.
✍🏽دربین این شرکت ها #ارفع،#کاوه،#فباهنر،#فملی،#فایرا و #فولاد مطابق برآورد سود ابتدای سال پیش رفتند وبدون سودسرمایه گذاری ها وسایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی که درگزارشات12ماهه شناسایی میشود ،بین40%الی78%از سود کارشناسی امسال را پوشش داده اند.
تنها عملکرد #هرمز ضعیف تر ازانتظار بوده که عمدتا به دلیل حساسیت بالای این شرکت به نرخ شمش صادراتی بوده که منجر به عملکرد نسبتا ضعیف نسبت به پیش بینی ها شده است و باید در پیش بینی سود آن تجدیدنظر شود.
عملکرد #ارفع نیز بهتر از انتظار بوده وپیش بینی سود این شرکت باید درجهت مثبت تعدیل گردد که P/E فوروارد سهم را به4واحد خواهد رساند.
✍🏽 نسبتP/Eفوروارد شرکت های این صنعت با لحاظ کلیه ریسک ها درنرخ های جهانی و نرخ دلار، بین 3.1 الی 4.5 واحد قرار دارد!
@Marketerchnl