Forwarded from گنگ خواب دیده
حساب دو دو تا ۴ تاست:
تو مملکتی در قواره ایران اگه تظاهرات و اعتراض بشه تقاضا برای ارز میره بالا، دلیلش هم علمیه. ایران نبود ترکیه بود هم میرفت بالا. مصر هم بود میرفت بالا.
حالا شما اومدی و جلوی عرضه تقاضای واقعی رو بستی و نمیزاری بازار تعیین کنه. نتیجه میشه این که دیروز رو ۳۱۰۰۰ تومن هر چی دلار چیدی رو تابلوی دلار توافقی جارو شد امروز رو ۳۳۵۰۰.
هنوز درک نکردین که قدرت عرضه تقاضا و بازار نهایتا میچربه به کنترل، حالا اگه توان کنترلت هم خبردرمانی باشه که واویلا.
نمی دونم وزیر عمان میاد، ۷ میلیارد دلار کره آزاد شد و تو برجام یهو ابتکار به خرج دادیم دیگه یه جایی حناش بیرنگ میشه.
حالا رییس بانک مرکزی یهو میاد اوراق سکه میده، یهو تابلو توافقی صف میشه، یهو تو بورس کالا همه چی صف میشه و ... تکرار چند باره کابوسی که تو این ۱۵ سال بارها زندگی کردیم.
(یه عده هم عید تو کلاب هاوس داشتن برا دلار ۱۵۰۰۰ تومنی دلیل می آوردن و شرط میبستن و میگفتن حاصل تحقیقات و مطالعاتمونه. خسته نباشی محقق)
@mortezaebad
تو مملکتی در قواره ایران اگه تظاهرات و اعتراض بشه تقاضا برای ارز میره بالا، دلیلش هم علمیه. ایران نبود ترکیه بود هم میرفت بالا. مصر هم بود میرفت بالا.
حالا شما اومدی و جلوی عرضه تقاضای واقعی رو بستی و نمیزاری بازار تعیین کنه. نتیجه میشه این که دیروز رو ۳۱۰۰۰ تومن هر چی دلار چیدی رو تابلوی دلار توافقی جارو شد امروز رو ۳۳۵۰۰.
هنوز درک نکردین که قدرت عرضه تقاضا و بازار نهایتا میچربه به کنترل، حالا اگه توان کنترلت هم خبردرمانی باشه که واویلا.
نمی دونم وزیر عمان میاد، ۷ میلیارد دلار کره آزاد شد و تو برجام یهو ابتکار به خرج دادیم دیگه یه جایی حناش بیرنگ میشه.
حالا رییس بانک مرکزی یهو میاد اوراق سکه میده، یهو تابلو توافقی صف میشه، یهو تو بورس کالا همه چی صف میشه و ... تکرار چند باره کابوسی که تو این ۱۵ سال بارها زندگی کردیم.
(یه عده هم عید تو کلاب هاوس داشتن برا دلار ۱۵۰۰۰ تومنی دلیل می آوردن و شرط میبستن و میگفتن حاصل تحقیقات و مطالعاتمونه. خسته نباشی محقق)
@mortezaebad
حواله دلار نیمایی امروز به نرخ ۲۷۸۰۰ تومان رسیده !
بنظر میرسه نرخ نیمایی این هفته به ۲۸۰۰۰ تومان برسه و کم کم به سمت ۳۰ تومان حرکت کنه.
این اختلاف ۷۵۰۰ تومانی با بازار آزاد و حدود ۶۰۰۰ تومانی با بازار توافقی ، ظرفیت بزرگ بازار سرمایه هست که میتونه باعث رشد بازار باشه !
نرخ نیما هم نمیتونه بیش از حد در این محدوده ها باقی بمونه. چون :
۱- اگر اختلاف نیما و آزاد بیش از اندازه رشد کنه ، ورود و عرضه حواله محدود میشه . درست مشابه اتفاقی که در زمان رشد قبلی دلار افتاد. صادر کننده به هر روشی حواله رو بیرون از کشور نگه میداره و ترجیح میده به جای عرضه در بازار نیما با نرخ های خیلی پایین ، با واردات کالا یا تهاتر ارز رو مصرف کنه.
اتفاقی که سال ۹۷ افتاد و ورودی ارز کشور به شدت کاهش پیدا کرد و دولت وقت تلاش میکرد با هر روشی صادرکننده هارو مجبور کنه تا ارز وارد کشور کنند.
۲- سطح صادرات و ورود حواله در تابستان که اتفاقا اوج نرخ های جهانی در برخی بازارها بود و فرصت ایده آل ارزآوری کشور بود ، بخاطر سیاست های غلط صمت و وضع عوارض بر صادرات به شدت کاهش پیدا کرد. بر اساس گزارشات شرکت های صادر کننده ، سطح ورود حواله به تبع افت صادرات حدود ۳۰٪ کاهش پیدا کرد. لذا دست بانک مرکزی هم در بازار نیمایی بسته تر از قبل هست و کنترل بیش از حد این نرخ التهابات ارزی رو تشدید میکنه.
۳- درسته که صادرکنندگان عمده که تامین کننده های اصلی در سامانه نیما هستند ، دولتی اند اما زمانی که این اختلاف بیش از حد زیاد میشه ، این شرکتها هم علاقه ای به عرضه ندارند چون مستقیما بر سودآوری این بنگاه ها اثرگذار خواهد بود. لذا ناخودآگاه تمایل عرضه کننده ها هم در بازار نیما به سمت نزدیک شدن به نرخ واقعی در بازار آزاد یا توافقی هست.
۴- اختلاف شدید نرخ نیما و آزاد یعنی تشویق واردات و کاهش درآمد دولت. یعنی پر شدن جیب دلال ها و وارد کننده ها. یعنی تشویق به عدم ورود ارز و ترقیب به خروج ارز یا بیرون نگه داشتن ارز از کشور و واردات هر نوع کالای ضروری و غیر ضروری بدون توجه به نیاز ها و وضعیت کشور !
ثابت نگه داشتن نرخ نیما در حالی که نرخ آزاد افزایشی هست ، در عمل تفاوتی با سیاست دلار جهانگیری نداره. در آن مقطع جهانگیری گفت دلار ۴۲۰۰ تومان هست ، الان میگن دلار ۲۷۸۰۰ تومان هست. تنها تفاوت این هست که الان در قالب سامانه نیما اینکار رو میکنند.
کشور یکبار هزینه این سیاست غلط رو داده لذا تکرار این اشتباه در این وضعیت ، قطعا تبعات فاجعه بار تری به همراه خواهد داشت و تمایل خروج سرمایه بیشتر خواهد شد.
این بازار الان سهامی داره که معادل سال ۹۶ داره معامله میشه.
مابقی سهم ها هم نهایتا با دلار ۲۷-۲۸ تومانی معامله میشن. البته بخشی از این اختلاف با رقابتی که روی قیمت پایه در بورس کالا شکل میگیره ، جبران میشه اما الان اختلاف انقدر زیاد هست که رقابت در بورس کالا چندان تاثیرگذار نیست.
بنظر میرسه میانگین نرخ دلار نیمایی در سناریو های محتاطانه تحلیل سهام در نیمه دوم امسال باید بین ۲۸ الی ۳۰ تومان ، و برای نیمه اول سال بعد بین ۳۰ الی ۳۵ تومان لحاظ بشه.
این یعنی بازار ظرفیت زیادی برای رشد داره که کم کم باید در قیمت سهام منعکس بشه.
@Marketerchnl
بنظر میرسه نرخ نیمایی این هفته به ۲۸۰۰۰ تومان برسه و کم کم به سمت ۳۰ تومان حرکت کنه.
این اختلاف ۷۵۰۰ تومانی با بازار آزاد و حدود ۶۰۰۰ تومانی با بازار توافقی ، ظرفیت بزرگ بازار سرمایه هست که میتونه باعث رشد بازار باشه !
نرخ نیما هم نمیتونه بیش از حد در این محدوده ها باقی بمونه. چون :
۱- اگر اختلاف نیما و آزاد بیش از اندازه رشد کنه ، ورود و عرضه حواله محدود میشه . درست مشابه اتفاقی که در زمان رشد قبلی دلار افتاد. صادر کننده به هر روشی حواله رو بیرون از کشور نگه میداره و ترجیح میده به جای عرضه در بازار نیما با نرخ های خیلی پایین ، با واردات کالا یا تهاتر ارز رو مصرف کنه.
اتفاقی که سال ۹۷ افتاد و ورودی ارز کشور به شدت کاهش پیدا کرد و دولت وقت تلاش میکرد با هر روشی صادرکننده هارو مجبور کنه تا ارز وارد کشور کنند.
۲- سطح صادرات و ورود حواله در تابستان که اتفاقا اوج نرخ های جهانی در برخی بازارها بود و فرصت ایده آل ارزآوری کشور بود ، بخاطر سیاست های غلط صمت و وضع عوارض بر صادرات به شدت کاهش پیدا کرد. بر اساس گزارشات شرکت های صادر کننده ، سطح ورود حواله به تبع افت صادرات حدود ۳۰٪ کاهش پیدا کرد. لذا دست بانک مرکزی هم در بازار نیمایی بسته تر از قبل هست و کنترل بیش از حد این نرخ التهابات ارزی رو تشدید میکنه.
۳- درسته که صادرکنندگان عمده که تامین کننده های اصلی در سامانه نیما هستند ، دولتی اند اما زمانی که این اختلاف بیش از حد زیاد میشه ، این شرکتها هم علاقه ای به عرضه ندارند چون مستقیما بر سودآوری این بنگاه ها اثرگذار خواهد بود. لذا ناخودآگاه تمایل عرضه کننده ها هم در بازار نیما به سمت نزدیک شدن به نرخ واقعی در بازار آزاد یا توافقی هست.
۴- اختلاف شدید نرخ نیما و آزاد یعنی تشویق واردات و کاهش درآمد دولت. یعنی پر شدن جیب دلال ها و وارد کننده ها. یعنی تشویق به عدم ورود ارز و ترقیب به خروج ارز یا بیرون نگه داشتن ارز از کشور و واردات هر نوع کالای ضروری و غیر ضروری بدون توجه به نیاز ها و وضعیت کشور !
ثابت نگه داشتن نرخ نیما در حالی که نرخ آزاد افزایشی هست ، در عمل تفاوتی با سیاست دلار جهانگیری نداره. در آن مقطع جهانگیری گفت دلار ۴۲۰۰ تومان هست ، الان میگن دلار ۲۷۸۰۰ تومان هست. تنها تفاوت این هست که الان در قالب سامانه نیما اینکار رو میکنند.
کشور یکبار هزینه این سیاست غلط رو داده لذا تکرار این اشتباه در این وضعیت ، قطعا تبعات فاجعه بار تری به همراه خواهد داشت و تمایل خروج سرمایه بیشتر خواهد شد.
این بازار الان سهامی داره که معادل سال ۹۶ داره معامله میشه.
مابقی سهم ها هم نهایتا با دلار ۲۷-۲۸ تومانی معامله میشن. البته بخشی از این اختلاف با رقابتی که روی قیمت پایه در بورس کالا شکل میگیره ، جبران میشه اما الان اختلاف انقدر زیاد هست که رقابت در بورس کالا چندان تاثیرگذار نیست.
بنظر میرسه میانگین نرخ دلار نیمایی در سناریو های محتاطانه تحلیل سهام در نیمه دوم امسال باید بین ۲۸ الی ۳۰ تومان ، و برای نیمه اول سال بعد بین ۳۰ الی ۳۵ تومان لحاظ بشه.
این یعنی بازار ظرفیت زیادی برای رشد داره که کم کم باید در قیمت سهام منعکس بشه.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯 #نقدینگی زنگ خطر نقدینگی و حجم پول که از مدتها پیش به صدا درآمده! ✍🏽درسال1401یکی از رکوردهای بدترین عملکرد در وضعیت نقدینگی زده شده.حجم نقدینگی به5.25 میلیون میلیاردتومان رسیده وپایه پولی با1.98% به653همت رسیده! ▪️درتیرماه به رکورد4839میلیاردتومان خلق…
🎯#بازار
✍🏽حجم نقدینگی به ۵.۵ میلیون میلیارد تومان رسیده که حدود ۱۰۰ همت از این عدد اسکناس و مسکوک در دست مردم و درجریان هست و ۱.۳ میلیون میلیارد تومان سپرده های دیداری هست !!!
نکته بسیار مهم این هست که اسکناس و مسکوک در دست مردم تا مرداد ماه رشد YOY حدود ۲۳٪ رو داشته و عجیب تر از اون رشد ۵۹٪ سپرده های دیداری هست !!
▪️به بیان ساده با وجود نرخ بهره بالا ، نقدینگی داخل بانکها نمیمونه و همونطور که در تحلیل قبلی بهش اشاره کردیم ساختار نقدینگی و رفتار آن تغییر کرده !!
✍🏽 کل شناور بازار ما حدودا ۲۰٪ هست ، یعنی حدود ۱ میلیون میلیارد تومان سهم قابل معامله هست که البته کل این عدد معامله نمیشه. از این عدد کمتر از ۵۰۰ همت بطور "واقعی" قابل معامله هست و مابقی فریز شده یا غیرفعال هست!
در سطوح فعلی که میانگین ارزش معاملات حدود ۲۵۰۰ همت هست ، قطعا کمتر از ۵۰ همت سهم برای معامله هست تا زمانی که سطوح قیمتی بالاتر بره و فروشنده های بیشتری در بازار فعال بشن.
▪️ بنابراین اگر صرفا گوشه ای از اسکناس و مسکوک در دست مردم که در جریان هست به بازار بگیره ، این بازار تا مدتها صعودی خواهد بود. حالا ، حجم سپرده های دیداری رو هم بهش اضافه کنید تا بهتر متوجه بشید بازار ما در مقابل حجم نقدینگی و اجزای اون ، طی دوسال و نیم اخیر چقدر کوچک شده !!
✍🏽 حدود ۴۸۰ همت نقدینگی موجود در صندوق های درآمد ثابت هست که با توجه به نصاب ۱۳٪ سهام ( که البته اوراق تبعی و مشتقه هم در این ۱۳٪ هست و حدود ۱۰٪ خالص نصاب سهام هست ) صرفا سود نقدی دریافتی صندوق ها ۳ الی ۴ همت خواهد بود !
حالا اگر بخش کوچکی از سود نقدی سایر سهامداران حقیقی و حقوقی هم برای خرید سهام به بازار برگرده ، این بازار برای مدتها صعودی خواهد بود. پرداخت سود نقدی مجامع عمدتا از شهریور ماه آغاز میشه.
درنهایت ، بازار ما به قدری در برابر نقدینگی کوچک شده که ورود "بخشی" از سود نقدی مجامع هم میتونه بازار رو صعودی کنه و اصلا نیاز نیست حجم عظیمی از نقدینگی وارد بازار بشه ! ۳۰ همت از این سود های نقدی که کمتر از ۱۰٪ از کل سود نقدی بازار میشه ، به بازار برگرده ...
@Marketerchnl
✍🏽حجم نقدینگی به ۵.۵ میلیون میلیارد تومان رسیده که حدود ۱۰۰ همت از این عدد اسکناس و مسکوک در دست مردم و درجریان هست و ۱.۳ میلیون میلیارد تومان سپرده های دیداری هست !!!
نکته بسیار مهم این هست که اسکناس و مسکوک در دست مردم تا مرداد ماه رشد YOY حدود ۲۳٪ رو داشته و عجیب تر از اون رشد ۵۹٪ سپرده های دیداری هست !!
▪️به بیان ساده با وجود نرخ بهره بالا ، نقدینگی داخل بانکها نمیمونه و همونطور که در تحلیل قبلی بهش اشاره کردیم ساختار نقدینگی و رفتار آن تغییر کرده !!
✍🏽 کل شناور بازار ما حدودا ۲۰٪ هست ، یعنی حدود ۱ میلیون میلیارد تومان سهم قابل معامله هست که البته کل این عدد معامله نمیشه. از این عدد کمتر از ۵۰۰ همت بطور "واقعی" قابل معامله هست و مابقی فریز شده یا غیرفعال هست!
در سطوح فعلی که میانگین ارزش معاملات حدود ۲۵۰۰ همت هست ، قطعا کمتر از ۵۰ همت سهم برای معامله هست تا زمانی که سطوح قیمتی بالاتر بره و فروشنده های بیشتری در بازار فعال بشن.
▪️ بنابراین اگر صرفا گوشه ای از اسکناس و مسکوک در دست مردم که در جریان هست به بازار بگیره ، این بازار تا مدتها صعودی خواهد بود. حالا ، حجم سپرده های دیداری رو هم بهش اضافه کنید تا بهتر متوجه بشید بازار ما در مقابل حجم نقدینگی و اجزای اون ، طی دوسال و نیم اخیر چقدر کوچک شده !!
✍🏽 حدود ۴۸۰ همت نقدینگی موجود در صندوق های درآمد ثابت هست که با توجه به نصاب ۱۳٪ سهام ( که البته اوراق تبعی و مشتقه هم در این ۱۳٪ هست و حدود ۱۰٪ خالص نصاب سهام هست ) صرفا سود نقدی دریافتی صندوق ها ۳ الی ۴ همت خواهد بود !
حالا اگر بخش کوچکی از سود نقدی سایر سهامداران حقیقی و حقوقی هم برای خرید سهام به بازار برگرده ، این بازار برای مدتها صعودی خواهد بود. پرداخت سود نقدی مجامع عمدتا از شهریور ماه آغاز میشه.
درنهایت ، بازار ما به قدری در برابر نقدینگی کوچک شده که ورود "بخشی" از سود نقدی مجامع هم میتونه بازار رو صعودی کنه و اصلا نیاز نیست حجم عظیمی از نقدینگی وارد بازار بشه ! ۳۰ همت از این سود های نقدی که کمتر از ۱۰٪ از کل سود نقدی بازار میشه ، به بازار برگرده ...
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯 #شکربن ✍🏽 شکربن در مردادماه153میلیاردتومان فروش ثبت کرد تا جمع فروش تابستان به عدد309 میلیاردتومان برسه ورشد131%رو نسبت به سال گذشته تجربه کنه. ✍🏽نرخ فروش دوده در ابتدای سال35.2میلیون تومان بوده که درمرداد به 44.5 میلیون تومان رسیده در حالی که نرخ اکسترکت…
🎯 #شکربن
✍🏽 در گزارش 6 ماهه بدون سود سرمایه گذاری ها ( شدوص و پسهند )20تومان سود محقق کرده درحالی که سال گذشته173ریال سود سرمایه گذاری داشته و بدون سود سرمایه گذاری ها در کل سال قبل24تومان محقق کرده بود !
بنابراین در شش ماهه اول امسال به اندازه کل سال قبل سود محقق کرده !!
✍🏽 تا مهرماه فروش شرکت به973میلیارد تومان رسیده و پیش بینی شرکت فروش855میلیارد تومان در نیمه دوم سال بوده.بنابراین کل فروش پیش بینی شده حدود1700میلیارد تومان است.
✍🏽 همانطور که در تحلیل قبلی عرض شد از مرداد ماه به دلیل افت قیمت نفت ، بهای اکسترکت که ماده اولیه اصلی شرکت هست هم افت کرده که شرکت در پیش بینی شش ماهه دوم نرخ اکسترکت مصرفی رو از14.7میلیون تومان به11.5میلیون تومان کاهش داده که در گزارش پاییز منجر به رشد حاشیه سود شرکت خواهد شد.
✍🏽 شکربن در حالت بدبینانه امسال75تومان و در حالت کارشناسی حدوده85تومان سود داره.سال بعد با دلار32الی35هزار تومانی100تومان سود داره. بنابراین تا سال بعد حداقل175تومان سود در دل شرکت هست در حالی که قیمت سهم300تومان معامله میشه.این سهم بیش از نصف قیمت تابلو تا سال دیگه سود محقق میکنه !
@Marketerchnl
✍🏽 در گزارش 6 ماهه بدون سود سرمایه گذاری ها ( شدوص و پسهند )20تومان سود محقق کرده درحالی که سال گذشته173ریال سود سرمایه گذاری داشته و بدون سود سرمایه گذاری ها در کل سال قبل24تومان محقق کرده بود !
بنابراین در شش ماهه اول امسال به اندازه کل سال قبل سود محقق کرده !!
✍🏽 تا مهرماه فروش شرکت به973میلیارد تومان رسیده و پیش بینی شرکت فروش855میلیارد تومان در نیمه دوم سال بوده.بنابراین کل فروش پیش بینی شده حدود1700میلیارد تومان است.
✍🏽 همانطور که در تحلیل قبلی عرض شد از مرداد ماه به دلیل افت قیمت نفت ، بهای اکسترکت که ماده اولیه اصلی شرکت هست هم افت کرده که شرکت در پیش بینی شش ماهه دوم نرخ اکسترکت مصرفی رو از14.7میلیون تومان به11.5میلیون تومان کاهش داده که در گزارش پاییز منجر به رشد حاشیه سود شرکت خواهد شد.
✍🏽 شکربن در حالت بدبینانه امسال75تومان و در حالت کارشناسی حدوده85تومان سود داره.سال بعد با دلار32الی35هزار تومانی100تومان سود داره. بنابراین تا سال بعد حداقل175تومان سود در دل شرکت هست در حالی که قیمت سهم300تومان معامله میشه.این سهم بیش از نصف قیمت تابلو تا سال دیگه سود محقق میکنه !
@Marketerchnl
🎯#وبصادر
بانک صادرات بلوک وسپهر رو برای واگذاری آگهی کرده با قیمت پایه ۲۲۰۰ تومان !!
این بلوک تنها بخشی از دارایی های بانک صادرات هست که سهام پالایشی و ... هم در پرتفوی صادرات وجود داره.
بلوک ۶۷٪ ای وسپهر رو با ارزش ۴۴ هزار میلیارد تومان آگهی کرده که ارزش همین یک قلم دارایی تقریبا دوبرابر کل ارزش بازار بانک صادرات هست !
بیش از اینکه معامله شدن یا نشدن این بلوک اهمیت داشته باشه ، مشخص شدن ارزش دارایی های بانک هست که در هفته های اخیر شروع شده.
اخیرا وسپهر هم ارزش سهام خرد بانک صادرات رو ۴۰۰ تومان آگهی کرد که در مدت اخیر خودش در نقش خریدار ظاهر شده و داره سهم رو از بازار جمع میکنه.
@Marketerchnl
بانک صادرات بلوک وسپهر رو برای واگذاری آگهی کرده با قیمت پایه ۲۲۰۰ تومان !!
این بلوک تنها بخشی از دارایی های بانک صادرات هست که سهام پالایشی و ... هم در پرتفوی صادرات وجود داره.
بلوک ۶۷٪ ای وسپهر رو با ارزش ۴۴ هزار میلیارد تومان آگهی کرده که ارزش همین یک قلم دارایی تقریبا دوبرابر کل ارزش بازار بانک صادرات هست !
بیش از اینکه معامله شدن یا نشدن این بلوک اهمیت داشته باشه ، مشخص شدن ارزش دارایی های بانک هست که در هفته های اخیر شروع شده.
اخیرا وسپهر هم ارزش سهام خرد بانک صادرات رو ۴۰۰ تومان آگهی کرد که در مدت اخیر خودش در نقش خریدار ظاهر شده و داره سهم رو از بازار جمع میکنه.
@Marketerchnl
یکی از زیبایی های بازار این هست که بانک تجارت و بانک صادرات مالک شتران و شبندر و شپنا و ... هستند ، ولی اونها ارزش بازار بالای ۱۰۰ همت دارند ، بازار برای خرید بانکها داره فکر میکنه !!
اخبار و شنیده هایی هست ازینکه شتران قرار هست سود انباشته اش رو در مجمع تقسیم کنه.
خب ۵.۲ ٪ از شتران برای صادرات هست و ۴.۷٪ برای تجارت !! این سود به این بانکها نمیرسه؟! ( فارغ از مشاع و غیر مشاع بودن و صرفا از نظر درآمد سرمایه گذاری ها )
الان شما جمع ارزش سهام پالایشی که تحت تملک بانک صادرات و تجارت هست رو محاسبه کنید ، تقریبا معادل مارکت این بانکها میشه !
@Marketerchnl
اخبار و شنیده هایی هست ازینکه شتران قرار هست سود انباشته اش رو در مجمع تقسیم کنه.
خب ۵.۲ ٪ از شتران برای صادرات هست و ۴.۷٪ برای تجارت !! این سود به این بانکها نمیرسه؟! ( فارغ از مشاع و غیر مشاع بودن و صرفا از نظر درآمد سرمایه گذاری ها )
الان شما جمع ارزش سهام پالایشی که تحت تملک بانک صادرات و تجارت هست رو محاسبه کنید ، تقریبا معادل مارکت این بانکها میشه !
@Marketerchnl
Forwarded from Sina Soleymani (Sina Soleymani)
🎯 #بخاور
✍🏽عمده پرتفوی بیمه شرکت متعلق به بیمه زندگی هست.جمع درآمد حق بیمه(قبولی و اتکایی)سال قبل 495.4 میلیارد تومان و جمع خسارت پرداختی 148.9 میلیارد تومان بوده.
اما در پنج ماه ابتدایی سال جاری 320 میلیارد تومان درآمد حق بیمه محقق کرده که احتمالا تا انتهای شهریور به اندازه کل سال قبل درآمد حق بیمه خواهد داشت. درطرف مقابل هم خسارت پرداختی هم صعودی بوده و تقریبا مشابه درآمد ها رشد داشته!
✍🏽 نسبت خسارت شرکت در ابتدای سال قبل 17.8% بوده که درانتهای سال قبل به 30% رسیده ! ضریب خسارت نیز تقریبا روند مشابهی داشته و با همین نرخ رشد ، افزایش یافته.
سال 1401 هم در فروردین ماه نسبت خسارت شرکت 49.3% بوده و در مرداد ماه این نسبت به 68.62% رسیده. بنابراین شیب رشد خسارت پرداختی در سال 1401 کمتر شده.
✍🏽 با فرض تداوم روند 5 ماه اول سال 1401 ، شرکت در سال جاری 798 میلیارد تومان درآمد حق بیمه و 343.8 میلیارد تومان خالص درآمد بیمه ای خواهد داشت که در نهایت منجر به تحقق 45 تومان سود خالص به ازای هر سهم می شود. ریسک فکتور شرکت ، تداوم رشد نسبت خسارت و ضریب خسارت در ماه های آتی است.
@Marketerchnl
✍🏽عمده پرتفوی بیمه شرکت متعلق به بیمه زندگی هست.جمع درآمد حق بیمه(قبولی و اتکایی)سال قبل 495.4 میلیارد تومان و جمع خسارت پرداختی 148.9 میلیارد تومان بوده.
اما در پنج ماه ابتدایی سال جاری 320 میلیارد تومان درآمد حق بیمه محقق کرده که احتمالا تا انتهای شهریور به اندازه کل سال قبل درآمد حق بیمه خواهد داشت. درطرف مقابل هم خسارت پرداختی هم صعودی بوده و تقریبا مشابه درآمد ها رشد داشته!
✍🏽 نسبت خسارت شرکت در ابتدای سال قبل 17.8% بوده که درانتهای سال قبل به 30% رسیده ! ضریب خسارت نیز تقریبا روند مشابهی داشته و با همین نرخ رشد ، افزایش یافته.
سال 1401 هم در فروردین ماه نسبت خسارت شرکت 49.3% بوده و در مرداد ماه این نسبت به 68.62% رسیده. بنابراین شیب رشد خسارت پرداختی در سال 1401 کمتر شده.
✍🏽 با فرض تداوم روند 5 ماه اول سال 1401 ، شرکت در سال جاری 798 میلیارد تومان درآمد حق بیمه و 343.8 میلیارد تومان خالص درآمد بیمه ای خواهد داشت که در نهایت منجر به تحقق 45 تومان سود خالص به ازای هر سهم می شود. ریسک فکتور شرکت ، تداوم رشد نسبت خسارت و ضریب خسارت در ماه های آتی است.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯#بخاور ✍🏽 هنوز فاز آخر اصلاحی تکمیل نشده و برگشت روند نداشته اما محدوده حمایتی مهم سهم 180-185 تومان هست که در صورت واکنش نشان دادن به این محدوده و شکست روند نزولی در 240 تومان که محدوده مقاومتی مهم سهم و عملا تریگر تغییر روند هست ، میتونیم این فاز اصلاحی…
🎯#بخاور
✍🏽 تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم قبلا ارائه شده.
بعد از تکمیل الگوی اصلاحی تا محدوده 250 تومان رشد را تجربه کرد و ترند نزولی الگوی اصلاحی را شکست. بعد از دو روز اصلاح موقت و پولبک به ترند شکسته شده ، امروز از محدوده 225 تومان که حمایت ترند نزولی شکسته شده بود ، برگشت زد.
✍🏽 در صورت برگشت در معاملات روزهای آتی ، مقاومت مهم بعدی سهم محدوده 330-350 تومان خواهد بود. حمایت مهم سهم نیز محدوده 200-225 تومان و سپس محدوده 180 تومان خواهد بود.
@Marketerchnl
✍🏽 تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم قبلا ارائه شده.
بعد از تکمیل الگوی اصلاحی تا محدوده 250 تومان رشد را تجربه کرد و ترند نزولی الگوی اصلاحی را شکست. بعد از دو روز اصلاح موقت و پولبک به ترند شکسته شده ، امروز از محدوده 225 تومان که حمایت ترند نزولی شکسته شده بود ، برگشت زد.
✍🏽 در صورت برگشت در معاملات روزهای آتی ، مقاومت مهم بعدی سهم محدوده 330-350 تومان خواهد بود. حمایت مهم سهم نیز محدوده 200-225 تومان و سپس محدوده 180 تومان خواهد بود.
@Marketerchnl
🎯#سبزوا
✍🏽 سیمان سبزوار از دید کلاسیک پس از مدتها نوسان در یک الگوی مثلثی ، طی دو روز معاملاتی گذشته با افزایش چشمگیر حجم معاملات به سمت خروج از الگوی مثلثی و اتمام اصلاح حرکت کرده.
✍🏽 شکست محدوده 415-420 تومان ، به عنوان تریگر آغاز حرکت صعودی جدید سهم خواهد بود که باید دید طی روزهای معاملاتی آتی توان عبور از این محدوده را دارد یا خیر.
در صورت عبور از این محدوده ، اولین مقاومت مهم محدوده 650-700 تومان خواهد بود.
✍🏽 محدوده حمایتی اول سهم 350-365 تومان و محدوده حمایتی بعدی 260 - 270 تومان خواهد بود.
@Marketerchnl
✍🏽 سیمان سبزوار از دید کلاسیک پس از مدتها نوسان در یک الگوی مثلثی ، طی دو روز معاملاتی گذشته با افزایش چشمگیر حجم معاملات به سمت خروج از الگوی مثلثی و اتمام اصلاح حرکت کرده.
✍🏽 شکست محدوده 415-420 تومان ، به عنوان تریگر آغاز حرکت صعودی جدید سهم خواهد بود که باید دید طی روزهای معاملاتی آتی توان عبور از این محدوده را دارد یا خیر.
در صورت عبور از این محدوده ، اولین مقاومت مهم محدوده 650-700 تومان خواهد بود.
✍🏽 محدوده حمایتی اول سهم 350-365 تومان و محدوده حمایتی بعدی 260 - 270 تومان خواهد بود.
@Marketerchnl
🎯 #کساوه
✍🏽 کساوه درسال1401تا آبان ماه موفق به تحقق 724.6 میلیارد تومان فروش شده که نسبت مدت مشابه سال قبل حدود 42.2% رشد داشته است.
▪️میانگین فروش ماهانه 1400 : 90.6 میلیارد تومان
▪️میانگین فروش ماهانه 1401 : 68.9 میلیارد تومان
▪️میانگین نرخ کاشی داخلی تا آبان 1400 : 95400 تومان بر مترمربع
▪️میانگین نرخ کاشی داخلی تا آبان 1401 : 147000 تومان
▪️میانگین نرخ کاشی صادراتی تا آبان 1400 : 77700 تومان
▪️میانگین نرخ کاشی صادراتی تا آبان 1401 : 104300 تومان
✍🏽 علاوه بر ثبات مقدار فروش ، نرخ فروش کاشی داخلی نسبت به سال گذشته 54% رشد داشته است. نرخ کاشی صادراتی نیز 34% رشد داشته.
✍🏽 لذا پیش بینی میشود که فروش شرکت در سال جاری به 1147 میلیارد تومان برسد.
پیش بینی شرکت نیز فروش 1050 میلیارد تومانی بوده است.
بنابراین کساوه در سال جاری توان تحقق 740 الی 850 تومان سود خالص را خواهد داشت.
✍🏽 علاوه بر این کساوه مالک 52% از کپارس است. کپارس امسال حدود 200 میلیارد تومان سود خالص خواهد داشت و مارکت کپ 1150 میلیارد تومانی دارد.بنابراین حدود 600 میلیارد تومان از مارکت کپ کپارس نیز در دل کساوه قرار میگیرد !
@Marketerchnl
✍🏽 کساوه درسال1401تا آبان ماه موفق به تحقق 724.6 میلیارد تومان فروش شده که نسبت مدت مشابه سال قبل حدود 42.2% رشد داشته است.
▪️میانگین فروش ماهانه 1400 : 90.6 میلیارد تومان
▪️میانگین فروش ماهانه 1401 : 68.9 میلیارد تومان
▪️میانگین نرخ کاشی داخلی تا آبان 1400 : 95400 تومان بر مترمربع
▪️میانگین نرخ کاشی داخلی تا آبان 1401 : 147000 تومان
▪️میانگین نرخ کاشی صادراتی تا آبان 1400 : 77700 تومان
▪️میانگین نرخ کاشی صادراتی تا آبان 1401 : 104300 تومان
✍🏽 علاوه بر ثبات مقدار فروش ، نرخ فروش کاشی داخلی نسبت به سال گذشته 54% رشد داشته است. نرخ کاشی صادراتی نیز 34% رشد داشته.
✍🏽 لذا پیش بینی میشود که فروش شرکت در سال جاری به 1147 میلیارد تومان برسد.
پیش بینی شرکت نیز فروش 1050 میلیارد تومانی بوده است.
بنابراین کساوه در سال جاری توان تحقق 740 الی 850 تومان سود خالص را خواهد داشت.
✍🏽 علاوه بر این کساوه مالک 52% از کپارس است. کپارس امسال حدود 200 میلیارد تومان سود خالص خواهد داشت و مارکت کپ 1150 میلیارد تومانی دارد.بنابراین حدود 600 میلیارد تومان از مارکت کپ کپارس نیز در دل کساوه قرار میگیرد !
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯 #کساوه ✍🏽 کساوه درسال1401تا آبان ماه موفق به تحقق 724.6 میلیارد تومان فروش شده که نسبت مدت مشابه سال قبل حدود 42.2% رشد داشته است. ▪️میانگین فروش ماهانه 1400 : 90.6 میلیارد تومان ▪️میانگین فروش ماهانه 1401 : 68.9 میلیارد تومان ▪️میانگین نرخ کاشی داخلی…
🎯#کساوه
✍🏽 کساوه نمودار واضح و مشخصی دارد. از دید کلاسیک امروز با حجم بالا و همراه با سیگنال اندیکاتورها ترند نزولی دوساله خودش رو شکست و از محدوده مقاومت 3950 تومان عبور کرد.
✍🏽 اولین محدوده مقامت پیش روی سهم محدوده 5000 تومان است و محدوده مقاومت بعدی 5770-5900 تومان خواهد بود.
محدوده حمایتی معتبر سهم نیز 3000-3095 تومان است که چند بار به آن واکنش نشان داده است.
@Marketerchnl
✍🏽 کساوه نمودار واضح و مشخصی دارد. از دید کلاسیک امروز با حجم بالا و همراه با سیگنال اندیکاتورها ترند نزولی دوساله خودش رو شکست و از محدوده مقاومت 3950 تومان عبور کرد.
✍🏽 اولین محدوده مقامت پیش روی سهم محدوده 5000 تومان است و محدوده مقاومت بعدی 5770-5900 تومان خواهد بود.
محدوده حمایتی معتبر سهم نیز 3000-3095 تومان است که چند بار به آن واکنش نشان داده است.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯#کساوه ✍🏽 کساوه نمودار واضح و مشخصی دارد. از دید کلاسیک امروز با حجم بالا و همراه با سیگنال اندیکاتورها ترند نزولی دوساله خودش رو شکست و از محدوده مقاومت 3950 تومان عبور کرد. ✍🏽 اولین محدوده مقامت پیش روی سهم محدوده 5000 تومان است و محدوده مقاومت بعدی 5770…
#کساوه
بعد از شکست خط روند درحال پولبک به ترند شکسته شده هست. در صورت برگشت از این محدوده به سمت مقاومت های بعدی حرکت خواهد کرد.
حمایت های معتبر سهم در تحلیل قبلی اشاره شد.
بعد از شکست خط روند درحال پولبک به ترند شکسته شده هست. در صورت برگشت از این محدوده به سمت مقاومت های بعدی حرکت خواهد کرد.
حمایت های معتبر سهم در تحلیل قبلی اشاره شد.
🎯 #کصدف
✍🏽 فاز یک کاشی صدف درزمستان سال قبل به بهره برداری رسید وظرفیت شرکت3میلیون متر کاشی درجه2 است.
✍🏽نرخ محصولات درنیمه اول سال49500تومان بوده وشرکت به دلیل اینکه درسال اول بهره برداری از فاز1قرار دارد پیشبینی کرده تا پایان سال2.45 میلیون متر بفروشد.
پیشبینی شرکت برای سال بعد2.7الی2.9میلیون متر فروش است.نرخ فروش برای امسال56000تومان و برای سال بعد طی سه سناریو70الی100هزارتومان لحاظ شده است.
▪️همچنین شرکت طرح توسعه2میلیون متری دارد که تجهیزات خریداری و نصب شده و برای بهره برداری اقدام به افزایش سرمایه 2مرحله ای کرده است که در مرحله اول افزایش سرمایه100% از انباشته خواهد داشت.
✍🏽بنابراین سودخالص شرکت درحالت بدبینانه بدون لحاظ سود ناشی از طرح توسعه78میلیارد تومان ودرحالت کارشناسی135میلیارد تومان خواهد بود.
✍🏽 پیشبینی شرکت با اجرای طرح توسعه برای سال بعد253میلیاردتومان است که در گزارش توجیهی آورده است!
✍🏽ارزش بازار فعلی شرکت500میلیارد است درحالی که پیشبینی شرکت برای امسال70میلیارد تومان سودخالص و برای سال بعد بابهره برداری از طرح 253 میلیارد تومان است که300%افزایش سرمایه هم درراه دارد!
@Marketerchnl
✍🏽 فاز یک کاشی صدف درزمستان سال قبل به بهره برداری رسید وظرفیت شرکت3میلیون متر کاشی درجه2 است.
✍🏽نرخ محصولات درنیمه اول سال49500تومان بوده وشرکت به دلیل اینکه درسال اول بهره برداری از فاز1قرار دارد پیشبینی کرده تا پایان سال2.45 میلیون متر بفروشد.
پیشبینی شرکت برای سال بعد2.7الی2.9میلیون متر فروش است.نرخ فروش برای امسال56000تومان و برای سال بعد طی سه سناریو70الی100هزارتومان لحاظ شده است.
▪️همچنین شرکت طرح توسعه2میلیون متری دارد که تجهیزات خریداری و نصب شده و برای بهره برداری اقدام به افزایش سرمایه 2مرحله ای کرده است که در مرحله اول افزایش سرمایه100% از انباشته خواهد داشت.
✍🏽بنابراین سودخالص شرکت درحالت بدبینانه بدون لحاظ سود ناشی از طرح توسعه78میلیارد تومان ودرحالت کارشناسی135میلیارد تومان خواهد بود.
✍🏽 پیشبینی شرکت با اجرای طرح توسعه برای سال بعد253میلیاردتومان است که در گزارش توجیهی آورده است!
✍🏽ارزش بازار فعلی شرکت500میلیارد است درحالی که پیشبینی شرکت برای امسال70میلیارد تومان سودخالص و برای سال بعد بابهره برداری از طرح 253 میلیارد تومان است که300%افزایش سرمایه هم درراه دارد!
@Marketerchnl