Что такое «экономический ров» и как он поможет в выборе долгосрочных инвестиций
Ров (англ. moat) — это конкурентное преимущество, которые очень трудно скопировать. В криптовалюте трудно построить ров из-за того, что любой продукт легко форкнуть. Тем не менее, некоторые из протоколов умудрились построить вокруг себя такой ров и годами доминируют, несмотря на подражателей.
Собрали в блоге 7 примеров таких рвов среди традиционного бизнеса и криптокомпаний: https://teletype.in/@gagarin_crypto/crypto-moats
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Ров (англ. moat) — это конкурентное преимущество, которые очень трудно скопировать. В криптовалюте трудно построить ров из-за того, что любой продукт легко форкнуть. Тем не менее, некоторые из протоколов умудрились построить вокруг себя такой ров и годами доминируют, несмотря на подражателей.
Собрали в блоге 7 примеров таких рвов среди традиционного бизнеса и криптокомпаний: https://teletype.in/@gagarin_crypto/crypto-moats
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 19 января, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Инсайды о криптовалюте от старших - Детали
▪️Обсудили продажу блоков Aleo - Детали
▪️ZigZag анонсировал дроп - Детали
▪️BitCountry дарит джипег за участие в сейле - Детали
▪️Sui анонсировали анонс тестнета - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$MTG, $APTOGE, $FTT, $UNI, $VELO
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Zero Point
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Инсайды о криптовалюте от старших - Детали
▪️Обсудили продажу блоков Aleo - Детали
▪️ZigZag анонсировал дроп - Детали
▪️BitCountry дарит джипег за участие в сейле - Детали
▪️Sui анонсировали анонс тестнета - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$MTG, $APTOGE, $FTT, $UNI, $VELO
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Zero Point
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Максимальный уровень полезности — список крипторесурсов на все случаи жизни и способ их организации от Sergio Gallardo (Messari Crypto Hub, InternDAO).
1. Новости
• Daily Roundup
• Linn's Leverage
• The Daily Degen
• One Crypto Feed
• Blockworks
• The Block
• The Daily Bolt by Revelo Intel
• Forbes Digital Assets
• DL News
• Monday DeFi Market Alpha
• CoinDesk
• Decrypt
• Cointelegraph
• CryptoPanic
• The Defiant
• nft now
• ToE’s weekly insights*
• habits - podcast notes*
2. Ресёрч
• Delphi Research
• Messari
• Blockworks Research
• The Tie Research
• Gauntlet Research
• Nansen Research Portal
• The Block Research
• Frogs Anonymous
• blocmates
• Reflexivity Research
• Binance Research
• Mechanism Capital Research
• Paradigm - Writing
• eGirl Capital - Writing
• Fidelity Digital Assets
• Llama College
• Arca
• The Defiant
• GG Capital
• Pentacle
• Revv.xyz
3. Аналитика
• EigenPhi
• Coinalyze
• DexGuru
• DefiLlama
• Dune Dashboards
• Token Terminal
• Laevitas
• Defi Lab
• revert
• The Block Data
• chainEDGE
• Gauntlet Dashboards
• L2BEAT
• Token Unlocks
• Token Unlocks - DropsTab
• Nanoly (Coindix)
• Artemis (Developer Activity)
• Tally Governance
• DEXTools
• Web3 Alerts
• ListingSpy
• Rainbow-DeFi options comparator
• Bridge Tracker
• Glassnode
• vfat.tools
4. On-Chain анализ
• Nansen
• parsec
• Arkham
• Watchers
• Breadcrumbs
• Bubblemaps
• Zeromev
• Impersonator
• Phalcon
• EthTx.info
• Public Contracts | Tenderly
• Etherscan (и соответствующие блокчейн эксплореры для других сетей)
5. dApp’ы
Никогда не ищите ссылки на приложения в Google — добавляйте в закладки официальные ссылки, чтобы не попасться на мошенников. Самый быстрый и простой способ найти правильную ссылку на блокчейн приложение — воспользоваться сайтами типа CoinGecko и CoinMarketCap.
6. Дашборды протоколов
Иногда трудно найти конкретные данные из протокола при проведении исследования, поэтому полезно сохранять в закладки дашборды конкретных протоколов, которые вы проверяете чаще всего.
* — ссылки на некоторые ресурсы нам не удалось найти, если знаете — делитесь ими в комментариях.
Продолжение ищите во второй части💥
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
1. Новости
• Daily Roundup
• Linn's Leverage
• The Daily Degen
• One Crypto Feed
• Blockworks
• The Block
• The Daily Bolt by Revelo Intel
• Forbes Digital Assets
• DL News
• Monday DeFi Market Alpha
• CoinDesk
• Decrypt
• Cointelegraph
• CryptoPanic
• The Defiant
• nft now
• ToE’s weekly insights*
• habits - podcast notes*
2. Ресёрч
• Delphi Research
• Messari
• Blockworks Research
• The Tie Research
• Gauntlet Research
• Nansen Research Portal
• The Block Research
• Frogs Anonymous
• blocmates
• Reflexivity Research
• Binance Research
• Mechanism Capital Research
• Paradigm - Writing
• eGirl Capital - Writing
• Fidelity Digital Assets
• Llama College
• Arca
• The Defiant
• GG Capital
• Pentacle
• Revv.xyz
3. Аналитика
• EigenPhi
• Coinalyze
• DexGuru
• DefiLlama
• Dune Dashboards
• Token Terminal
• Laevitas
• Defi Lab
• revert
• The Block Data
• chainEDGE
• Gauntlet Dashboards
• L2BEAT
• Token Unlocks
• Token Unlocks - DropsTab
• Nanoly (Coindix)
• Artemis (Developer Activity)
• Tally Governance
• DEXTools
• Web3 Alerts
• ListingSpy
• Rainbow-DeFi options comparator
• Bridge Tracker
• Glassnode
• vfat.tools
4. On-Chain анализ
• Nansen
• parsec
• Arkham
• Watchers
• Breadcrumbs
• Bubblemaps
• Zeromev
• Impersonator
• Phalcon
• EthTx.info
• Public Contracts | Tenderly
• Etherscan (и соответствующие блокчейн эксплореры для других сетей)
5. dApp’ы
Никогда не ищите ссылки на приложения в Google — добавляйте в закладки официальные ссылки, чтобы не попасться на мошенников. Самый быстрый и простой способ найти правильную ссылку на блокчейн приложение — воспользоваться сайтами типа CoinGecko и CoinMarketCap.
6. Дашборды протоколов
Иногда трудно найти конкретные данные из протокола при проведении исследования, поэтому полезно сохранять в закладки дашборды конкретных протоколов, которые вы проверяете чаще всего.
* — ссылки на некоторые ресурсы нам не удалось найти, если знаете — делитесь ими в комментариях.
Продолжение ищите во второй части💥
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Вторая часть подборки полезных ссылок на все случаи жизни
Первую часть ищите здесь.
7. Гавернанс
На форумах протоколов можно найти много полезной информации. Агрегаторы и инструменты оповещения — отличные инструменты, но иногда стоит проверять сами форумы.
8. Трекинг кошельков
• DeBank
• Tracking Bot
• Zerion
• Zapper
• Plasma Finance
9. Блоги и рассылки
• Token Terminal
• Dune Digest
• Cobie
• Arthur Hayes
• Balaji Srinivasan
• polynya
• Jon Charbonneau
• noxx (MEV)
• Nat Eliason
• Eric Wallach
• Knower
• Karl0x
• Our Network
• Ecoinometrics
• crv.mktcap.eth
• kickflip*
• Danr*
• In Deep Water (NFTs)*
10. Статьи
Полезно добавлять в закладки лучшие статьи, которые вы прочитали, чтобы не потерять их.
11. Прочие приятные ссылки
• Due Diligence Questionnaire
• Blockchain Onboarding
• Bridgooooooors
• All Airdrop Rumors
• Crypto Investor Tiers Master Sheet
• Crypto Funds
• GMX Position Calc
• Token Unlocks 23'
• DCF Valuation of Ethereum
• Alchemy University
• Crypto/Web3 Startup ideas 2023
• Sov's Compendium
• Crypto Options Repository
• Crypto resources - Universe
• The Daily Ape
• Ignas DeFi Research
• Nansen Strategies*
• The Best Pitch Deck Examples*
• Metaverse Resources*
• Crypto VC*
• Web 3 Analyst Compensation Survey Results*
• How to raise a seed round*
• UNIV3 IL Calculator*
• Big Blockchain Games List - Google Drive*
• Token Economics Resource List - Google Sheets*
• Reading ressources for crypto*
• Crypto Hub 2022*
12. Работа
• Web3 Jobs
• Cryptocurrency Jobs
• Web3nomads
• Bankless Jobs
• Jobs | Paradigm
• Jobs | Mechanism
• 4RC Job Board
• Crypto Job List
• BNB Chain Job Board
* — ссылки на некоторые ресурсы нам не удалось найти, если знаете — делитесь ими в комментариях.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Первую часть ищите здесь.
7. Гавернанс
На форумах протоколов можно найти много полезной информации. Агрегаторы и инструменты оповещения — отличные инструменты, но иногда стоит проверять сами форумы.
8. Трекинг кошельков
• DeBank
• Tracking Bot
• Zerion
• Zapper
• Plasma Finance
9. Блоги и рассылки
• Token Terminal
• Dune Digest
• Cobie
• Arthur Hayes
• Balaji Srinivasan
• polynya
• Jon Charbonneau
• noxx (MEV)
• Nat Eliason
• Eric Wallach
• Knower
• Karl0x
• Our Network
• Ecoinometrics
• crv.mktcap.eth
• kickflip*
• Danr*
• In Deep Water (NFTs)*
10. Статьи
Полезно добавлять в закладки лучшие статьи, которые вы прочитали, чтобы не потерять их.
11. Прочие приятные ссылки
• Due Diligence Questionnaire
• Blockchain Onboarding
• Bridgooooooors
• All Airdrop Rumors
• Crypto Investor Tiers Master Sheet
• Crypto Funds
• GMX Position Calc
• Token Unlocks 23'
• DCF Valuation of Ethereum
• Alchemy University
• Crypto/Web3 Startup ideas 2023
• Sov's Compendium
• Crypto Options Repository
• Crypto resources - Universe
• The Daily Ape
• Ignas DeFi Research
• Nansen Strategies*
• The Best Pitch Deck Examples*
• Metaverse Resources*
• Crypto VC*
• Web 3 Analyst Compensation Survey Results*
• How to raise a seed round*
• UNIV3 IL Calculator*
• Big Blockchain Games List - Google Drive*
• Token Economics Resource List - Google Sheets*
• Reading ressources for crypto*
• Crypto Hub 2022*
12. Работа
• Web3 Jobs
• Cryptocurrency Jobs
• Web3nomads
• Bankless Jobs
• Jobs | Paradigm
• Jobs | Mechanism
• 4RC Job Board
• Crypto Job List
• BNB Chain Job Board
* — ссылки на некоторые ресурсы нам не удалось найти, если знаете — делитесь ими в комментариях.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 20 января, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Genesis подал заявление на банкротство - Детали
▪️Подробности дропа WYND - Детали тут и тут
▪️Промежуточные итоги торговли по чатику - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$KUJI, $FTT, $DPX, $OMNOM, $HONK, $LEVI, $UNI
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
HasbullaNFT
Champions Ascension
Ligma Labs
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Genesis подал заявление на банкротство - Детали
▪️Подробности дропа WYND - Детали тут и тут
▪️Промежуточные итоги торговли по чатику - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$KUJI, $FTT, $DPX, $OMNOM, $HONK, $LEVI, $UNI
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
HasbullaNFT
Champions Ascension
Ligma Labs
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Какие проекты зарабатывают больше всего на комиссиях?
Если вы балуетесь фундаментальным анализом, но не пользуетесь Token Terminal, то мы не знаем, что вы делаете в крипте. Недавно они сделали обзор Топ-25 блокчейнов и приложений, которые генерируют наибольшее количество комиссий, а также посчитали, как эти сборы распределяются между протоколом и его участниками (валидаторами, поставщиками ликвидности, кредиторами).
Несколько интересных выводов:
🔹 Ethereum — король по общему объёму с большим отрывом (~x6 от второго места).
🔹 Для всего топа 2022 год был откровенно плохим, объём комиссий снизился на 50-99%. Единственные исключения — GMX (+144%) и, с натяжкой, Lido (всего -10%).
🔹 Хуже всего пришлось Axie Infinity, Trader Joe и BENQI — у всех троих падение комиссий составило больше 99%.
🔹 Самые щедрые протоколы — Uniswap и Bitcoin. Они распределяют весь объём комиссий между своими пользователями (поставщиками ликвидности и майнерами соответственно).
🔹 Самые «жадные» (или бережливые, тут уж как посмотреть) — Axie Infinity, dYdX, MakerDAO, Avalanche, Synthetix и Ethereum Name Service. 100% заработанных комиссий они оставляют себе.
Полный обзор читайте в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/fee-streams
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Если вы балуетесь фундаментальным анализом, но не пользуетесь Token Terminal, то мы не знаем, что вы делаете в крипте. Недавно они сделали обзор Топ-25 блокчейнов и приложений, которые генерируют наибольшее количество комиссий, а также посчитали, как эти сборы распределяются между протоколом и его участниками (валидаторами, поставщиками ликвидности, кредиторами).
Несколько интересных выводов:
🔹 Ethereum — король по общему объёму с большим отрывом (~x6 от второго места).
🔹 Для всего топа 2022 год был откровенно плохим, объём комиссий снизился на 50-99%. Единственные исключения — GMX (+144%) и, с натяжкой, Lido (всего -10%).
🔹 Хуже всего пришлось Axie Infinity, Trader Joe и BENQI — у всех троих падение комиссий составило больше 99%.
🔹 Самые щедрые протоколы — Uniswap и Bitcoin. Они распределяют весь объём комиссий между своими пользователями (поставщиками ликвидности и майнерами соответственно).
🔹 Самые «жадные» (или бережливые, тут уж как посмотреть) — Axie Infinity, dYdX, MakerDAO, Avalanche, Synthetix и Ethereum Name Service. 100% заработанных комиссий они оставляют себе.
Полный обзор читайте в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/fee-streams
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Как «Задача о разорении игрока» поможет принимать решения в крипте и в жизни
Gambler's ruin — классическая задача из теории вероятности, которая может многому научить о жизни, бизнесе и инвестировании.
Она описывает ситуации типа «Давид против Голиафа» («Мастерство против размера»). Битва между Давидом и Голиафом продолжается в течение нескольких «раундов», в каждом из которых есть победитель. После каждого раунда проигравший отдает победителю часть своих ресурсов до тех пор, пока один из игроков не будет уничтожен.
Благодаря мастерству Давид имеет более высокую вероятность победы в каждом отдельном раунде, но из-за асимметрии размеров проигрыш влияет на него более негативно, чем на Голиафа. Поскольку у Голиафа больше ресурсов, он способен выдержать больше ударов, и в этом его преимущество.
Кто с большей вероятностью победит в битве?
Ответ ищите в статье: https://teletype.in/@gagarin_crypto/gamblers-ruin
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Gambler's ruin — классическая задача из теории вероятности, которая может многому научить о жизни, бизнесе и инвестировании.
Она описывает ситуации типа «Давид против Голиафа» («Мастерство против размера»). Битва между Давидом и Голиафом продолжается в течение нескольких «раундов», в каждом из которых есть победитель. После каждого раунда проигравший отдает победителю часть своих ресурсов до тех пор, пока один из игроков не будет уничтожен.
Благодаря мастерству Давид имеет более высокую вероятность победы в каждом отдельном раунде, но из-за асимметрии размеров проигрыш влияет на него более негативно, чем на Голиафа. Поскольку у Голиафа больше ресурсов, он способен выдержать больше ударов, и в этом его преимущество.
Кто с большей вероятностью победит в битве?
Ответ ищите в статье: https://teletype.in/@gagarin_crypto/gamblers-ruin
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 21-22 января, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Чекаем наличие PLENTY дропа - Детали
▪️Обсудили рынок недвиги в РФ - Детали
▪️Тулза для работы со Stargaze джипегами - Детали
▪️Bit.Country выкатили план дистрибуции NUUM - Детали
▪️Совет по разблокировке тг акков - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$AZERO, $APTSHIBA, $CHR, $KUJI, $GRAV, $REF, $KIB, $STARS, $JUNO, $WELL, $JASMY, $AXIE
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Nyan Balloon
Createra Genesis Land
Untamed Elephants
The Llamas
MELTDOWN
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Чекаем наличие PLENTY дропа - Детали
▪️Обсудили рынок недвиги в РФ - Детали
▪️Тулза для работы со Stargaze джипегами - Детали
▪️Bit.Country выкатили план дистрибуции NUUM - Детали
▪️Совет по разблокировке тг акков - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$AZERO, $APTSHIBA, $CHR, $KUJI, $GRAV, $REF, $KIB, $STARS, $JUNO, $WELL, $JASMY, $AXIE
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Nyan Balloon
Createra Genesis Land
Untamed Elephants
The Llamas
MELTDOWN
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
JonesDAO заходит в экосистему GMX и запускает две стратегии на основе GLP: jGLP и jUSD.
🔹 jGLP — это хранилище GLP с кредитным плечом.
🔹 jUSDC используется для кредитования jGLP пула и формирования кредитного плеча в обмен на часть доходности.
🔹 Лимит jGLP контролируется ликвидностью jUSDC, однако депозиты jUSDC не ограничены стороной jGLP.
🏦 jGLP
Пользователи могут внести GLP или любой другой актив из его состава в хранилище и сминтить jGLP. Смарт-контракт заимствует USDC из хранилища jUSDC для доведения кредитного плеча до целевого значения.
jGLP зарабатывает:
1. Базовую доходность GLP в ETH;
2. Часть доходности GLP от левериджа;
3. Доходность от механизмов рефлексивного стимулирования*.
*Сюда относятся Retention incentives — награды выходящих из пула пользователей перераспределяются между оставшимися с определённым коэффициентом, повышая их доходность.
Доходность jGLP от базового депозита GLP остаётся за владельцами jGLP. Доходность jGLP от левериджа распределяется между депозиторами GLP, пулом jUSDC (в качестве стимулов) и JONES.
💵 jUSDC
Депозиты jUSDC направляются на кредитование пула jGLP, а часть дохода jGLP направляется в пул jUSDC.
Доходность jUSDC определяется базовой доходностью GLP, коэффициентом утилизации jUSDC и доходностью рефлексивного стимулирования (см. выше). Последняя может оказывать более значительное влияние на jUSDC, поскольку внешняя доходность у него меньше.
Доходность распределяется между депозиторами в USDC или автоматически реинвестируется в позицию.
Оба хранилища должны запуститься 24 января.
Сайт: https://app.jonesdao.io/vaults
Вайтпейпер стратегий: https://docsend.com/view/vssn9iprznrxa35y
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔹 jGLP — это хранилище GLP с кредитным плечом.
🔹 jUSDC используется для кредитования jGLP пула и формирования кредитного плеча в обмен на часть доходности.
🔹 Лимит jGLP контролируется ликвидностью jUSDC, однако депозиты jUSDC не ограничены стороной jGLP.
🏦 jGLP
Пользователи могут внести GLP или любой другой актив из его состава в хранилище и сминтить jGLP. Смарт-контракт заимствует USDC из хранилища jUSDC для доведения кредитного плеча до целевого значения.
jGLP зарабатывает:
1. Базовую доходность GLP в ETH;
2. Часть доходности GLP от левериджа;
3. Доходность от механизмов рефлексивного стимулирования*.
*Сюда относятся Retention incentives — награды выходящих из пула пользователей перераспределяются между оставшимися с определённым коэффициентом, повышая их доходность.
Доходность jGLP от базового депозита GLP остаётся за владельцами jGLP. Доходность jGLP от левериджа распределяется между депозиторами GLP, пулом jUSDC (в качестве стимулов) и JONES.
💵 jUSDC
Депозиты jUSDC направляются на кредитование пула jGLP, а часть дохода jGLP направляется в пул jUSDC.
Доходность jUSDC определяется базовой доходностью GLP, коэффициентом утилизации jUSDC и доходностью рефлексивного стимулирования (см. выше). Последняя может оказывать более значительное влияние на jUSDC, поскольку внешняя доходность у него меньше.
Доходность распределяется между депозиторами в USDC или автоматически реинвестируется в позицию.
Оба хранилища должны запуститься 24 января.
Сайт: https://app.jonesdao.io/vaults
Вайтпейпер стратегий: https://docsend.com/view/vssn9iprznrxa35y
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Что делать на непонятных стадиях рынка, когда холдить слишком рисково, а выходить совсем не хочется? Вот вариант — торговая стратегия на основании линий Боллинжера (BB, Bollinger Bands) и RSI (Relative Strength Index), которая позволяет заработать в волатильных боковиках и минимизирует потери на жёсткой медвежке (так, по крайней мере, говорят бэктесты).
🔹 BB это линии выше и ниже скользящей средней, отличающиеся от неё на два (иногда больше) стандартных отклонения. Когда цена поднимается выше верхней, это сигнал о перекупленности актива, опускается ниже нижней — о его перепроданности.
🔹 Для RSI показателями перекупленности и перепроданности традиционно считаются >70 и <30 соответственно.
🔹 Оба индикатора рассчитываются за периоды 21 и 14 дней. Покупаем при цене ниже 110% нижней BB и RSI ниже 35. Продаем при цене выше 90% верхней BB и RSI выше 65. При покупке выходим полностью в кэш, при продаже закупаемся на всю сумму и добавляем $100.
👨🔬 Результаты бэктестов BTC
Февраль 2018-январь 2019 (медвежий рынок):
• Стратегия: -22,26%👍
• Холд: -61,20%
Февраль 2019-февраль 2020 (локальный бычий рынок с откатом):
• Стратегия: 5,86%👎
• Холд: 125,63%
Март 2020-январь 2021 (бычий рынок):
• Стратегия: 61,6%👎
• Холд: 327,7%
Май 2021-январь 2022 (движения в широком диапазоне 60к-30к-60к):
• Стратегия: 32,57%👍
• Холд: -12,52%
Январь 2022-январь 2023 (медвежий рынок):
• Стратегия: -8,49%👍
• Холд: -56,6%
👨🔬 Результаты бэктестов ETH
Март 2018-январь 2019 (медвежий рынок):
• Стратегия -39,8%👍
• Холд -86,2%
Февраль 2019-январь 2020 (локальный бычий рынок с откатом):
• Стратегия -6,3%👎
• Холд 26,7%
Март 2020-январь 2021 (бычий рынок):
• Стратегия 72,7%👎
• Холд 958,7%
Май 2021-январь 2022 (движения в широком диапазоне 4к-2к-4к):
• Стратегия 150,18%👍👎
• Холд 153,4%
Январь 2022-январь 2023 (медвежий рынок):
• Стратегия 19,53%👍
• Холд -55,24%
📊 Выводы
На бычьем рынке стратегия обеспечивает очень скромные результаты, сильно отстающие от простого холда. Однако на медвежьем она позволяет потерять гораздо меньше, а иногда даже заработать на локальных движениях (как во второй половине 2022 на ETH, который рос на нарративе слияния). Поэтому стратегия может стать более низкорисковой альтернативой холду BTC/ETH в ситуациях, когда стадия рынка не до конца понятна, а полностью выходить из него не хочется.
Исходный код для автоматизации стратегии лежит здесь, можно дальше DYOR’ить и по желанию корректировать параметры (NFA).
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔹 BB это линии выше и ниже скользящей средней, отличающиеся от неё на два (иногда больше) стандартных отклонения. Когда цена поднимается выше верхней, это сигнал о перекупленности актива, опускается ниже нижней — о его перепроданности.
🔹 Для RSI показателями перекупленности и перепроданности традиционно считаются >70 и <30 соответственно.
🔹 Оба индикатора рассчитываются за периоды 21 и 14 дней. Покупаем при цене ниже 110% нижней BB и RSI ниже 35. Продаем при цене выше 90% верхней BB и RSI выше 65. При покупке выходим полностью в кэш, при продаже закупаемся на всю сумму и добавляем $100.
👨🔬 Результаты бэктестов BTC
Февраль 2018-январь 2019 (медвежий рынок):
• Стратегия: -22,26%👍
• Холд: -61,20%
Февраль 2019-февраль 2020 (локальный бычий рынок с откатом):
• Стратегия: 5,86%👎
• Холд: 125,63%
Март 2020-январь 2021 (бычий рынок):
• Стратегия: 61,6%👎
• Холд: 327,7%
Май 2021-январь 2022 (движения в широком диапазоне 60к-30к-60к):
• Стратегия: 32,57%👍
• Холд: -12,52%
Январь 2022-январь 2023 (медвежий рынок):
• Стратегия: -8,49%👍
• Холд: -56,6%
👨🔬 Результаты бэктестов ETH
Март 2018-январь 2019 (медвежий рынок):
• Стратегия -39,8%👍
• Холд -86,2%
Февраль 2019-январь 2020 (локальный бычий рынок с откатом):
• Стратегия -6,3%👎
• Холд 26,7%
Март 2020-январь 2021 (бычий рынок):
• Стратегия 72,7%👎
• Холд 958,7%
Май 2021-январь 2022 (движения в широком диапазоне 4к-2к-4к):
• Стратегия 150,18%👍👎
• Холд 153,4%
Январь 2022-январь 2023 (медвежий рынок):
• Стратегия 19,53%👍
• Холд -55,24%
📊 Выводы
На бычьем рынке стратегия обеспечивает очень скромные результаты, сильно отстающие от простого холда. Однако на медвежьем она позволяет потерять гораздо меньше, а иногда даже заработать на локальных движениях (как во второй половине 2022 на ETH, который рос на нарративе слияния). Поэтому стратегия может стать более низкорисковой альтернативой холду BTC/ETH в ситуациях, когда стадия рынка не до конца понятна, а полностью выходить из него не хочется.
Исходный код для автоматизации стратегии лежит здесь, можно дальше DYOR’ить и по желанию корректировать параметры (NFA).
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 23 января, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Delphi дали расклад на грядущий год - Детали
▪️Удивилисьнет от Optimism Quest moment - Детали
▪️Инвесторам в NUUM стал доступен джипег - Детали
▪️Интересная стата по битку - Детали
▪️Посмотрели на аппаратник от 1inch - Детали
▪️Старина Билл Гейтс, очевидно, читает Гагу - Детали
▪️И не только Гейтс - Детали
▪️Clipper выкатил план распределения OP наград - Детали
▪️Обсудили применение AI фан арта - Детали
▪️Возможность получить ZkSync домен - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$AXS, $KUJI, $AZERO, $QRDO, $FLX, $VXV, $UBX, $KUB, $FTT, $AUDIO, $XHV, $RNDR
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Super Kawaii by HND
ANIMA
THE SHIBOSHIS
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Delphi дали расклад на грядущий год - Детали
▪️Удивились
▪️Инвесторам в NUUM стал доступен джипег - Детали
▪️Интересная стата по битку - Детали
▪️Посмотрели на аппаратник от 1inch - Детали
▪️Старина Билл Гейтс, очевидно, читает Гагу - Детали
▪️И не только Гейтс - Детали
▪️Clipper выкатил план распределения OP наград - Детали
▪️Обсудили применение AI фан арта - Детали
▪️Возможность получить ZkSync домен - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$AXS, $KUJI, $AZERO, $QRDO, $FLX, $VXV, $UBX, $KUB, $FTT, $AUDIO, $XHV, $RNDR
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Super Kawaii by HND
ANIMA
THE SHIBOSHIS
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
А где пользователи?
Все уже видели график суточных транзакций в сети Optimism после окончания квестов? Возникает закономерный вопрос: так будет с каждым криптопроектом после фазы активного маркетинга?
Token Terminal проанализировал топ-25 блокчейнов и даппов по количеству активных пользователей за сутки. Вот некоторые интересные выводы:
🔹 BNB Chain — стабильный лидер, опережающий Ethereum в 2-3 раза. Тем не менее, количество пользователей в этой сети упало на 33%.
🔹 Среди L1 блокчейнов рост показал только Polygon.
🔹 Пользовательская база сразу нескольких проектов выросла на 1000%+, однако объясняется это либо активными маркетинговыми кампаниями на ожиданиях дропа (StarkNet, Stargate, Optimism со своими квестами), либо эффектом низкой базы (у Zora в январе прошлого года было в среднем 21 пользователь за сутки), либо сочетанием этих факторов.
🔹 Наибольший органический рост показал Uniswap: +84% за год.
🔹 Больше всего просели DEX альтернативных L1: Trader Joe и SpookySwap (оба на -89%).
С полным топом можно ознакомиться в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/crypto-users.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Все уже видели график суточных транзакций в сети Optimism после окончания квестов? Возникает закономерный вопрос: так будет с каждым криптопроектом после фазы активного маркетинга?
Token Terminal проанализировал топ-25 блокчейнов и даппов по количеству активных пользователей за сутки. Вот некоторые интересные выводы:
🔹 BNB Chain — стабильный лидер, опережающий Ethereum в 2-3 раза. Тем не менее, количество пользователей в этой сети упало на 33%.
🔹 Среди L1 блокчейнов рост показал только Polygon.
🔹 Пользовательская база сразу нескольких проектов выросла на 1000%+, однако объясняется это либо активными маркетинговыми кампаниями на ожиданиях дропа (StarkNet, Stargate, Optimism со своими квестами), либо эффектом низкой базы (у Zora в январе прошлого года было в среднем 21 пользователь за сутки), либо сочетанием этих факторов.
🔹 Наибольший органический рост показал Uniswap: +84% за год.
🔹 Больше всего просели DEX альтернативных L1: Trader Joe и SpookySwap (оба на -89%).
С полным топом можно ознакомиться в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/crypto-users.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Что будет с вашей (личной) криптой, когда вы умрёте? Хотелось бы сказать «если», но этого дракона Виталик пока не победил… Как бы то ни было, вопрос дискомфортный, но важный, и поэтому его тоже пытаются решить с помощью блокчейна и смарт-контрактов.
Вот краткий экскурс в положение дел и три примера протоколов, работающих над вопросом наследования цифровых активов.
Проблемы, которые возникают при уходе пользователя криптовалют из жизни
🔹 Потерянный доступ к приватным ключам и сид-фразам.
🔹 Отсутствие законодательной базы по передаче цифровых активов родственникам.
🔹 Технические препятствия для широкой публики, никогда не имевшей дела с криптой.
🔹 Доказательство смерти — как с помощью технологий дистанционно понять, что человек умер?
📝 Bequest
Работает как настраиваемый «переключатель мертвеца» по подписке ($19/год) и 1%-ной комиссией. Если пользователь не продлевает подписку, активы могут быть востребованы получателями. При этом для последних протокол предлагает возможность создания некастодиального кошелька в 1 клик без знания блокчейна с уведомлениями по электронной почте, Telegram и Twitter.
В настоящее время проект находится в стадии бета-тестирования, запуск состоится в феврале. Один из инвесторов — Марк Кьюбан.
🛡 Guard
Протокол позволяет назначить неограниченное количество верификаторов через их адреса электронной почты и расписать доли распределения наследства между различными сторонами. Если верификаторы подтверждают смерть и не опровергаются основным пользователем в течение определенного периода времени, средства переводятся автоматически. протокол оставляет себе 2,5% от суммы.
Сейчас идёт бета-тест и кампания в Crew3.
⚰️ Sarcophagus
Ещё один «переключатель мертвеца» с использованием Ethereum и Arweave. Пользователь шифрует файл со своими данными через dApp и создает смарт-контракт, который устанавливает дату истечения срока хранения «саркофага» и их получателя. Затем данные оборачиваются еще одним слоем шифрования и отправляются для постоянного хранения на Arweave. По истечении срока действия третья сторона предоставляет ключ для внешней расшифровки и позволяет адресату извлечь данные.
Проект работает с января 2021 года, уже есть версия в мейннете (неаудированная, DYOR!). Идёт работа над V2, проходят регулярные голосования в DAO (для чего есть токен SARCO). Также проект недавно привлек $5,5 млн от Placeholder, Lattice и других фондов.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Вот краткий экскурс в положение дел и три примера протоколов, работающих над вопросом наследования цифровых активов.
Проблемы, которые возникают при уходе пользователя криптовалют из жизни
🔹 Потерянный доступ к приватным ключам и сид-фразам.
🔹 Отсутствие законодательной базы по передаче цифровых активов родственникам.
🔹 Технические препятствия для широкой публики, никогда не имевшей дела с криптой.
🔹 Доказательство смерти — как с помощью технологий дистанционно понять, что человек умер?
📝 Bequest
Работает как настраиваемый «переключатель мертвеца» по подписке ($19/год) и 1%-ной комиссией. Если пользователь не продлевает подписку, активы могут быть востребованы получателями. При этом для последних протокол предлагает возможность создания некастодиального кошелька в 1 клик без знания блокчейна с уведомлениями по электронной почте, Telegram и Twitter.
В настоящее время проект находится в стадии бета-тестирования, запуск состоится в феврале. Один из инвесторов — Марк Кьюбан.
🛡 Guard
Протокол позволяет назначить неограниченное количество верификаторов через их адреса электронной почты и расписать доли распределения наследства между различными сторонами. Если верификаторы подтверждают смерть и не опровергаются основным пользователем в течение определенного периода времени, средства переводятся автоматически. протокол оставляет себе 2,5% от суммы.
Сейчас идёт бета-тест и кампания в Crew3.
⚰️ Sarcophagus
Ещё один «переключатель мертвеца» с использованием Ethereum и Arweave. Пользователь шифрует файл со своими данными через dApp и создает смарт-контракт, который устанавливает дату истечения срока хранения «саркофага» и их получателя. Затем данные оборачиваются еще одним слоем шифрования и отправляются для постоянного хранения на Arweave. По истечении срока действия третья сторона предоставляет ключ для внешней расшифровки и позволяет адресату извлечь данные.
Проект работает с января 2021 года, уже есть версия в мейннете (неаудированная, DYOR!). Идёт работа над V2, проходят регулярные голосования в DAO (для чего есть токен SARCO). Также проект недавно привлек $5,5 млн от Placeholder, Lattice и других фондов.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 24 января, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Mars Protocol анонсировали условия дропа - Детали
▪️Как определить ценностьlol NFT? - Детали
▪️Возможность побеждать в газварах - Детали
▪️Банкет окончен. Расходимся - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$SWPR, $RARI, $FRONT, $COW, $BIT, $KUB, $SDN, $METIS, $QRDO
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Mars Protocol анонсировали условия дропа - Детали
▪️Как определить ценность
▪️Возможность побеждать в газварах - Детали
▪️Банкет окончен. Расходимся - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$SWPR, $RARI, $FRONT, $COW, $BIT, $KUB, $SDN, $METIS, $QRDO
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Список на DYOR для любителей подегенить в Web3-играх — заметные события этого сектора на ближайшую неделю. AXS на днях показал почти +50% за сутки, да и количество активных пользователей начинает отрастать, стоит держать руку на пульсе на случай P2E-ревайвла.
🪙 Минты
• Atmos.xyz / Exordium Chapter 02 / 25 января / Фриминт / 3000. Минт для обладателей предыдущих коллекций и участников преминта (регистрация до 25 числа).
• Champions Ascension / Elemental Eternal / 25 января / Фриминт / 10000.
• Degen Royale / Коллекция оружия / 25 января / 0,03 ETH / 2000. Коллекция работает как премиум пропуск в игру.
• Vortex / Founder pack / 25 января / $50 / 500. Проект разрабатывает новый десктопный клиент для игр на блокчейне, NFT будут работать как членский билет.
• WarQube / Genesis NFT / 25 января / 0,07 ETH / 2500. Игра в жанрах tower defense + шутер.
• NFL Rivals / Пресейл карт игроков / 27 января / $49. Карты позволят пользователям
создать свой состав NFL на NFT Rivals.
👀 За чем следить
• Smash Stars раздает 500 мест в WL тем, кто подпишется на их рассылку и выполнит задания Crew3. Игра представляет собой многопользовательскую автомобильную F2P.
• Skyborne Legacy (MMORPG) раздает WL тем, кто посетит их AMA 24 января.
• Eternal Dragons намекнула на новый «проект X» и анонсировала открытие новой студии во Вьетнаме.
• Mixmob запускает Alpha v3 с возможностью игрового тестирования, соревнований и участия в турнирах.
• Infinigods открыла свою игру InfiniMerge для широкой публики и проводит мероприятие с призами в размере $30 тысяч (заканчивается 27 января).
💵 Раунды финансирования
• Neopets Meta / $4 млн. Discord, на данный момент есть 2 NFT-коллекции.
• Createra / $10 млн. Discord, проданы Genesis-земли.
• Champions Ascension / $32 млн. Discord, за последнюю неделю прошёл минт 2 коллекций.
• Intella X / $12 млн. Discord.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🪙 Минты
• Atmos.xyz / Exordium Chapter 02 / 25 января / Фриминт / 3000. Минт для обладателей предыдущих коллекций и участников преминта (регистрация до 25 числа).
• Champions Ascension / Elemental Eternal / 25 января / Фриминт / 10000.
• Degen Royale / Коллекция оружия / 25 января / 0,03 ETH / 2000. Коллекция работает как премиум пропуск в игру.
• Vortex / Founder pack / 25 января / $50 / 500. Проект разрабатывает новый десктопный клиент для игр на блокчейне, NFT будут работать как членский билет.
• WarQube / Genesis NFT / 25 января / 0,07 ETH / 2500. Игра в жанрах tower defense + шутер.
• NFL Rivals / Пресейл карт игроков / 27 января / $49. Карты позволят пользователям
создать свой состав NFL на NFT Rivals.
👀 За чем следить
• Smash Stars раздает 500 мест в WL тем, кто подпишется на их рассылку и выполнит задания Crew3. Игра представляет собой многопользовательскую автомобильную F2P.
• Skyborne Legacy (MMORPG) раздает WL тем, кто посетит их AMA 24 января.
• Eternal Dragons намекнула на новый «проект X» и анонсировала открытие новой студии во Вьетнаме.
• Mixmob запускает Alpha v3 с возможностью игрового тестирования, соревнований и участия в турнирах.
• Infinigods открыла свою игру InfiniMerge для широкой публики и проводит мероприятие с призами в размере $30 тысяч (заканчивается 27 января).
💵 Раунды финансирования
• Neopets Meta / $4 млн. Discord, на данный момент есть 2 NFT-коллекции.
• Createra / $10 млн. Discord, проданы Genesis-земли.
• Champions Ascension / $32 млн. Discord, за последнюю неделю прошёл минт 2 коллекций.
• Intella X / $12 млн. Discord.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Обновы проекта: Ondefy
Платформа для простой покупки криптотокенов за фиат с прикрученной доходностью и анонсированным левериджем, DeFi для масс. Сейчас протокол работает в бета-версии в мейннете.
Последние новости:
🔹 Закрыли раунд финансирования на $1 млн от AngelDao, Paraswap, Stacker Ventures и ряда других фондов.
🔹 Запустили первую кампанию на Galxe.
🔹 Запустили Smart Ramp на Ethereum и Polygon — он-рэмп для покупки 10000+ токенов с банковской карты.
🔹 Обновление UI — тёмная версия Ondefy Ramp.
🔹 Начали раскрывать ютилити своей NFT-коллекции Genesis Cards.
Сайт: https://www.ondefy.com/
Discord: https://discord.com/invite/KHchZXmv8Q
Twitter: https://twitter.com/ondefy
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Платформа для простой покупки криптотокенов за фиат с прикрученной доходностью и анонсированным левериджем, DeFi для масс. Сейчас протокол работает в бета-версии в мейннете.
Последние новости:
🔹 Закрыли раунд финансирования на $1 млн от AngelDao, Paraswap, Stacker Ventures и ряда других фондов.
🔹 Запустили первую кампанию на Galxe.
🔹 Запустили Smart Ramp на Ethereum и Polygon — он-рэмп для покупки 10000+ токенов с банковской карты.
🔹 Обновление UI — тёмная версия Ondefy Ramp.
🔹 Начали раскрывать ютилити своей NFT-коллекции Genesis Cards.
Сайт: https://www.ondefy.com/
Discord: https://discord.com/invite/KHchZXmv8Q
Twitter: https://twitter.com/ondefy
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
2022 надолго останется одним из худших годов для DeFi. Сказался рыночный шок от падения гигантов криптоиндустрии, рост количества участников с краткосрочными интересами, так и не исправленные недостатки UX и так далее. Но насколько именно все плохо?
Немного статистики:
😱 TVL упал почти на 75% от пика;
😱 объемы торгов на DEX снижались пять месяцев подряд вплоть до ноября 2022 года.
😱 устойчивое снижение спроса на кредиты на крупнейших денежных рынках.
Кроме того, большой угрозой остаются регуляторы и антикриптовалютное политическое лоббирование. Тем не менее, аналитики Delphi Digital сохраняют оптимизм и считают, что DeFi будет процветать, несмотря на текущие неблагоприятные факторы. Вот 7 ключевых факторов из отчёта Delphi с прогнозами на 2023, которые, по мнению команды, будут двигать DeFi вперед.
1️⃣ Потеря доверия к централизованным платформам
FTX потерпел крах и потерял миллиарды пользовательских денег. Это дает DEX’ам шанс на широкое принятие. Всё ещё актуальны две проблемы: пользовательский опыт, который отстаёт от CEX, и вопросы безопасности, которая может разрушиться одной строкой плохого кода. Поэтому пользователи не перейдут на DEX в одночасье, однако средне- и долгосрочная возможность такого перехода появилась.
🔎 За кем следить:
1. AMM: Uniswap, Curve.
2. Книга ордеров: dYdX, 0x.
2️⃣ Голубые фишки восстанут из пепла
DeFi-блючипы восстанут, когда рынок снова обратит внимание на фундаментальные показатели: рост пользователей, положительный денежный поток и новые продукты.
🔎 За кем следить:
Uniswap, Synthetix, Aave.
3️⃣ Спекулятивные примитивы
Onchain-форекс может получить популярность из-за 2 факторов: возможность торговли синтетическими активами с плечом и простой доступ к споту.
🔎 За кем следить:
Gains Network, GMX, Synthetix, Gearbox.
4️⃣ Рынки необеспеченного кредитования
В настоящее время нет хорошего решения для необеспеченных займов onchain из-за рисков дефолта и отсутствия «правильной» модели для отслеживания и проверки баланса заемщика в сети. Однако направление остаётся перспективным.
5️⃣ Дельта-нейтральные продукты для LP и пассивного дохода
Выиграют те, кто предложит лучший пользовательский опыт и дополнительный доход для поставщиков ликвидности (LP).
🔎 За кем следить:
Lyra Finance, GammaSwap, Rage Trade.
6️⃣ Агрегаторы UX
DeFi-супераппы, которые включают в себя не только DEX, но и протоколы кредитования, фьючерсов и опционов. Вполне возможно, в эту сторону будут двигаться и кошельки.
🔎 За кем следить:
Zapper, Zerion, Debank.
7️⃣ Отказ от ve-токенов
ve-модель помогает снизить давление продаж на токен, однако ею стали злоупотреблять, что привело к росту рынка брайбов (взяток). Долгосрочно это не самая эффективная модель, однако всё ещё может быть прибыльной при правильном применении.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Немного статистики:
😱 TVL упал почти на 75% от пика;
😱 объемы торгов на DEX снижались пять месяцев подряд вплоть до ноября 2022 года.
😱 устойчивое снижение спроса на кредиты на крупнейших денежных рынках.
Кроме того, большой угрозой остаются регуляторы и антикриптовалютное политическое лоббирование. Тем не менее, аналитики Delphi Digital сохраняют оптимизм и считают, что DeFi будет процветать, несмотря на текущие неблагоприятные факторы. Вот 7 ключевых факторов из отчёта Delphi с прогнозами на 2023, которые, по мнению команды, будут двигать DeFi вперед.
1️⃣ Потеря доверия к централизованным платформам
FTX потерпел крах и потерял миллиарды пользовательских денег. Это дает DEX’ам шанс на широкое принятие. Всё ещё актуальны две проблемы: пользовательский опыт, который отстаёт от CEX, и вопросы безопасности, которая может разрушиться одной строкой плохого кода. Поэтому пользователи не перейдут на DEX в одночасье, однако средне- и долгосрочная возможность такого перехода появилась.
🔎 За кем следить:
1. AMM: Uniswap, Curve.
2. Книга ордеров: dYdX, 0x.
2️⃣ Голубые фишки восстанут из пепла
DeFi-блючипы восстанут, когда рынок снова обратит внимание на фундаментальные показатели: рост пользователей, положительный денежный поток и новые продукты.
🔎 За кем следить:
Uniswap, Synthetix, Aave.
3️⃣ Спекулятивные примитивы
Onchain-форекс может получить популярность из-за 2 факторов: возможность торговли синтетическими активами с плечом и простой доступ к споту.
🔎 За кем следить:
Gains Network, GMX, Synthetix, Gearbox.
4️⃣ Рынки необеспеченного кредитования
В настоящее время нет хорошего решения для необеспеченных займов onchain из-за рисков дефолта и отсутствия «правильной» модели для отслеживания и проверки баланса заемщика в сети. Однако направление остаётся перспективным.
5️⃣ Дельта-нейтральные продукты для LP и пассивного дохода
Выиграют те, кто предложит лучший пользовательский опыт и дополнительный доход для поставщиков ликвидности (LP).
🔎 За кем следить:
Lyra Finance, GammaSwap, Rage Trade.
6️⃣ Агрегаторы UX
DeFi-супераппы, которые включают в себя не только DEX, но и протоколы кредитования, фьючерсов и опционов. Вполне возможно, в эту сторону будут двигаться и кошельки.
🔎 За кем следить:
Zapper, Zerion, Debank.
7️⃣ Отказ от ve-токенов
ve-модель помогает снизить давление продаж на токен, однако ею стали злоупотреблять, что привело к росту рынка брайбов (взяток). Долгосрочно это не самая эффективная модель, однако всё ещё может быть прибыльной при правильном применении.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 25 января, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Лайфхаки медвежьего рынка - Детали
▪️Стрим с ребятами из New Order - Детали
▪️Дроп для холдеров TON имен - Детали
▪️DyDx сдвинули разлоки. Оказывается так можно - Детали
▪️Проверяем наличие очередного дропчеса - Детали
▪️Запустилась вторая волна тестнета SUI - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$XHV, $FTT, $ASTR, $AZERO, $RNDR, $FXS, $SHFT, $APTSHIBA
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
HBBs by MarkTheHabibi
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Лайфхаки медвежьего рынка - Детали
▪️Стрим с ребятами из New Order - Детали
▪️Дроп для холдеров TON имен - Детали
▪️DyDx сдвинули разлоки. Оказывается так можно - Детали
▪️Проверяем наличие очередного дропчеса - Детали
▪️Запустилась вторая волна тестнета SUI - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$XHV, $FTT, $ASTR, $AZERO, $RNDR, $FXS, $SHFT, $APTSHIBA
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
HBBs by MarkTheHabibi
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Булл-тред про Frax, фантазирующий на тему «А что если Frax полностью заменит Lido?». Основная предпосылка такого сценария — самая высокая доходность среди протоколов ликвидного стейкинга, сейчас находящаяся на уровне 8-9% (для stETH это 5%). Миграция может начаться после обновления Shanghai.
Другое преимущество Frax Finance — целая экосистема продуктов, в которую сейчас входят:
• Стейбл с капитализацией более $1 млрд.
• Стейбл с привязкой к инфляции (FPI).
• Собственный DEX с использование TWAMM (Time-weighted Average Market Maker).
• Рынок кредитования под залог застейканного ETH.
• Ликвидный стейкинг ETH с самой высокой доходностью.
🔹 Frax может предлагать 8-9% APR на ETH, потому что не весь frxETH находится в стейкинге: пул frxETH/ETH на Curve дает 9% APR благодаря вознаграждениям CRV+CVX. Вся эта доходность направляется во sfrxETH.
🔹 Судя по дашборду Lido в Dune, через протокол сейчас застейкано около 4,7 млн ETH, что дает доход в $36 млн и соотношение P/S в 46. Через Frax застейкано около 76 тыс ETH, но он быстро растет. Доход составляет $667 тыс., а соотношение P/S — 955. Однако в расчёте P/S не учитываются другие доходы Frax.
🔹 Если Frax займет всю долю рынка Lido без увеличения капитализации или уменьшения APR, то получит около $40 млн дохода от ликвидного стейкинга при рыночной капитализации около $640 млн, что дает соотношение P/S около 20 — опять же, без учета других доходов.
🔹 Если предположить, что P/S Lido является справедливым, то при его сохранении FXS будет стоить около $23. При этом ATH FXS был год назад на уровне $42.
🚧 Две проблемы, которые могут этому помешать:
1. При увеличении доли одного протокола возникают риски централизации.
2. Снижение APR пула на Curve из-за его роста → снижение APR sfrxETH → снижение привлекательности перехода из других протоколов ликвидного стейкинга.
⚠️Как обычно, любые подобные расчёты это ещё и фантазии на тему важности фундаментальных показателей в крипте, поэтому не забывайте делать собственные выводы.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Другое преимущество Frax Finance — целая экосистема продуктов, в которую сейчас входят:
• Стейбл с капитализацией более $1 млрд.
• Стейбл с привязкой к инфляции (FPI).
• Собственный DEX с использование TWAMM (Time-weighted Average Market Maker).
• Рынок кредитования под залог застейканного ETH.
• Ликвидный стейкинг ETH с самой высокой доходностью.
🔹 Frax может предлагать 8-9% APR на ETH, потому что не весь frxETH находится в стейкинге: пул frxETH/ETH на Curve дает 9% APR благодаря вознаграждениям CRV+CVX. Вся эта доходность направляется во sfrxETH.
🔹 Судя по дашборду Lido в Dune, через протокол сейчас застейкано около 4,7 млн ETH, что дает доход в $36 млн и соотношение P/S в 46. Через Frax застейкано около 76 тыс ETH, но он быстро растет. Доход составляет $667 тыс., а соотношение P/S — 955. Однако в расчёте P/S не учитываются другие доходы Frax.
🔹 Если Frax займет всю долю рынка Lido без увеличения капитализации или уменьшения APR, то получит около $40 млн дохода от ликвидного стейкинга при рыночной капитализации около $640 млн, что дает соотношение P/S около 20 — опять же, без учета других доходов.
🔹 Если предположить, что P/S Lido является справедливым, то при его сохранении FXS будет стоить около $23. При этом ATH FXS был год назад на уровне $42.
🚧 Две проблемы, которые могут этому помешать:
1. При увеличении доли одного протокола возникают риски централизации.
2. Снижение APR пула на Curve из-за его роста → снижение APR sfrxETH → снижение привлекательности перехода из других протоколов ликвидного стейкинга.
⚠️Как обычно, любые подобные расчёты это ещё и фантазии на тему важности фундаментальных показателей в крипте, поэтому не забывайте делать собственные выводы.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Войны блокчейнов — один из самых устойчивых криптонарративов последних лет, который, с большой вероятностью, продлится и в ближайший год. С той поправкой, что теперь за ликвидность борются не только L1-«убийцы» Ethereum, но и L2-«помощники» его масштабирования.
Перевели интересную сравнительную статистику по нескольким популярным сетям за прошлый год, по которой можно более объективно оценить положение дел в секторе.
Некоторые выводы:
🔹 BSC — единственная сеть со средним количеством активных адресов более 1 млн в день.
🔹 У Polygon самое стабильное количество ежедневных транзакций с наименьшей дисперсией.
🔹 Ethereum — бесспорный лидер по TVL с $23 млрд к концу года.
🔹 Arbitrum оказался самым устойчивым на медвежке (наименьшее падение показателей от ATH).
Статью целиком читайте в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/blockchain-comparison
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Перевели интересную сравнительную статистику по нескольким популярным сетям за прошлый год, по которой можно более объективно оценить положение дел в секторе.
Некоторые выводы:
🔹 BSC — единственная сеть со средним количеством активных адресов более 1 млн в день.
🔹 У Polygon самое стабильное количество ежедневных транзакций с наименьшей дисперсией.
🔹 Ethereum — бесспорный лидер по TVL с $23 млрд к концу года.
🔹 Arbitrum оказался самым устойчивым на медвежке (наименьшее падение показателей от ATH).
Статью целиком читайте в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/blockchain-comparison
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter