Портфель акции 💡
В моем портфеле из российских акций на текущий момент остались только:
Сургутнефтегаз ап - большая доля долларовой наличности + высокие дивиденды;
Яндекс - высокотехнологичный бизнес в дальнейшем будет одним из самых надежных;
МТС - телекомы, один из самых защищённых сегментов на текущий момент + неплохие дивиденды;
Полюс - после локальной коррекции золото может продолжить карабкаться вверх, а за ним и акции золотодобытчиков;
X5 Retail Group - Перекресток может повысить онлайн продажи, а Пятерочка ориентирована на нишевый сегмент, который в кризисные периоды является защитным;
Новатэк - компания обладает высокой эффективностью и ориентирована на внутренний рынок, что частично делает ее защитной (не является инвестиционной рекомендацией)#акции #позиции
В моем портфеле из российских акций на текущий момент остались только:
Сургутнефтегаз ап - большая доля долларовой наличности + высокие дивиденды;
Яндекс - высокотехнологичный бизнес в дальнейшем будет одним из самых надежных;
МТС - телекомы, один из самых защищённых сегментов на текущий момент + неплохие дивиденды;
Полюс - после локальной коррекции золото может продолжить карабкаться вверх, а за ним и акции золотодобытчиков;
X5 Retail Group - Перекресток может повысить онлайн продажи, а Пятерочка ориентирована на нишевый сегмент, который в кризисные периоды является защитным;
Новатэк - компания обладает высокой эффективностью и ориентирована на внутренний рынок, что частично делает ее защитной (не является инвестиционной рекомендацией)#акции #позиции
Рубль снова самый сильный
А тем временем рубль в последний месяц является самой сильной валютой из развивающихся стран, хотя в текущих условиях не думаю, что данный момент обоснован. Нефть продолжает падать, продажи валюты Банком России становятся все меньше, а экономика будет страдать не только от коронавируса, но теперь и от существенного сокращения добычи нефти национальными компаниями.
На графике вместе с долларом: Бразильский реал (BRL), Индонезийская рупия (IDR), Турецкая лира (TRY), Индийская рупия (INR) #рубль
А тем временем рубль в последний месяц является самой сильной валютой из развивающихся стран, хотя в текущих условиях не думаю, что данный момент обоснован. Нефть продолжает падать, продажи валюты Банком России становятся все меньше, а экономика будет страдать не только от коронавируса, но теперь и от существенного сокращения добычи нефти национальными компаниями.
На графике вместе с долларом: Бразильский реал (BRL), Индонезийская рупия (IDR), Турецкая лира (TRY), Индийская рупия (INR) #рубль
Создал сегодня отдельный канал про рубль, где будет вся оперативная информация по российской валюте и факторам влияния на нее @all_about_Rubl. Присоединяйтесь !
Всем хороших выходных !
Это была очень продуктивная неделя: торговый план https://www.tg-me.com/OptionsWorld/1246, а также ставка на локальную коррекцию золота https://www.tg-me.com/OptionsWorld/1253 полностью оправдали себя 💡
Пора и немного отдохнуть....
Это была очень продуктивная неделя: торговый план https://www.tg-me.com/OptionsWorld/1246, а также ставка на локальную коррекцию золота https://www.tg-me.com/OptionsWorld/1253 полностью оправдали себя 💡
Пора и немного отдохнуть....
Полезное чтиво на выходные для всех, кто торгует на финансовых рынках (акцент на дисциплине и психологии):
Forwarded from Рубль
Записал небольшое видео (всего 3 минуты) на актуальную как никогда тему - стоит ли бежать покупать валюту. Приятного просмотра: https://youtu.be/bda1lx5Zb0A
YouTube
Стоит ли бежать покупать валюту
В последнее время ажиотаж вокруг ослабления рубля немного снизился благодаря своевременным действиям мировых регуляторов и, в частности ЦБ РФ, а также различных стимулирующих мер Правительств. Но вопрос с покупкой долларов является актуальным как никогда.
Торговый план на неделю
На прошлой неделе российский рынок продемонстрировал существенное снижение, упав более чем на 5%, как по РТС, так и по ММВБ. Данный момент показывает на сколько неустойчивым является рост последних недель.
При этом во многих странах темпы распространения коронавируса замедлились и акцент инвесторов теперь сместился на экономическую статистику, которая будет показывать на сколько мировая экономика уже пострадала и как она из этого будет выходить. На мой взгляд, позитивное развитие событий в виде быстрого восстановления ключевых показателей на докоронавирусный уровень крайне маловероятно. Поэтому, как и писал ранее думаю, что рынки еще поштормит.
На текущей неделе ключевыми событиями будут данные по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг ведущих мировых экономик (спад очевиден), данные по запасам в американских нефтехранилищах (новых рекордов не жду), а также решение Банка России по ключевой ставке (вероятно снижение на 0.25%).
Уровни: ММВБ: сверху 2700 и 2800, снизу 2490-2500, 2400. РТС: сверху 1165, 1240, снизу 980-1000. Доллар/рубль: снизу 72.5, 71, сверху 76, 77.2, Brent: сверху 30-30.5, снизу 25.
Из идей 💡 на небольшую часть счета продолжаю держать в портфеле доллары и докупать ближе к 71, а также все еще вижу возможность роста нефти по отношению к российским нефтегазовым компаниям, уж больно дорого они стоят (отношение индекса РТС к нефти на графике ниже). #нефть #торговыйплан #ртс #ммвб #рубль
На прошлой неделе российский рынок продемонстрировал существенное снижение, упав более чем на 5%, как по РТС, так и по ММВБ. Данный момент показывает на сколько неустойчивым является рост последних недель.
При этом во многих странах темпы распространения коронавируса замедлились и акцент инвесторов теперь сместился на экономическую статистику, которая будет показывать на сколько мировая экономика уже пострадала и как она из этого будет выходить. На мой взгляд, позитивное развитие событий в виде быстрого восстановления ключевых показателей на докоронавирусный уровень крайне маловероятно. Поэтому, как и писал ранее думаю, что рынки еще поштормит.
На текущей неделе ключевыми событиями будут данные по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг ведущих мировых экономик (спад очевиден), данные по запасам в американских нефтехранилищах (новых рекордов не жду), а также решение Банка России по ключевой ставке (вероятно снижение на 0.25%).
Уровни: ММВБ: сверху 2700 и 2800, снизу 2490-2500, 2400. РТС: сверху 1165, 1240, снизу 980-1000. Доллар/рубль: снизу 72.5, 71, сверху 76, 77.2, Brent: сверху 30-30.5, снизу 25.
Из идей 💡 на небольшую часть счета продолжаю держать в портфеле доллары и докупать ближе к 71, а также все еще вижу возможность роста нефти по отношению к российским нефтегазовым компаниям, уж больно дорого они стоят (отношение индекса РТС к нефти на графике ниже). #нефть #торговыйплан #ртс #ммвб #рубль
Исполнение WTI на сильно отрицательной территории 🔥
Вижу такое впервые за свои 13 лет работы на финансовых рынках. Помнится преподаватели нам все говорили что убыток ограничен 0. Вот тебе и 0.
Причины: главная причина данного "безобразия" - это то, что фактически не нашлось покупателей, которые хотели бы выйти на реальную поставку, в связи отсутствием мест для хранения. А чтобы не выходить на поставку надо было свою позицию продать, а т.к. не об кого мы и увидели стремительный обвал.
Последствия: череда дефолтов физиков и юриков, которые держали лонги. Видимо,за рекордными мартовскими прибылями для брокеров придут суровые убытки апреля, не исключаю даже банкротство кого-то из не очень больших брокеров. И безусловно, будет повышение ГО и постепенное снижение активности в нефти + рекомендую пока не покупать и ближние фьючерсы на Brent. Повторение истории с WTI не исключено.
Поддержка: вероятно сегодня - завтра увидим кучу интервенций от основных нефтедобытчиков и в частности Трампа. Возможно теперь они будут касаться не только сокращения добычи и пополнения стратегических резервов, но и создания в кратчайшие сроки дополнительных мест для хранения нефти.
Это конечно полный ...... господа ❗️ #нефть
Вижу такое впервые за свои 13 лет работы на финансовых рынках. Помнится преподаватели нам все говорили что убыток ограничен 0. Вот тебе и 0.
Причины: главная причина данного "безобразия" - это то, что фактически не нашлось покупателей, которые хотели бы выйти на реальную поставку, в связи отсутствием мест для хранения. А чтобы не выходить на поставку надо было свою позицию продать, а т.к. не об кого мы и увидели стремительный обвал.
Последствия: череда дефолтов физиков и юриков, которые держали лонги. Видимо,за рекордными мартовскими прибылями для брокеров придут суровые убытки апреля, не исключаю даже банкротство кого-то из не очень больших брокеров. И безусловно, будет повышение ГО и постепенное снижение активности в нефти + рекомендую пока не покупать и ближние фьючерсы на Brent. Повторение истории с WTI не исключено.
Поддержка: вероятно сегодня - завтра увидим кучу интервенций от основных нефтедобытчиков и в частности Трампа. Возможно теперь они будут касаться не только сокращения добычи и пополнения стратегических резервов, но и создания в кратчайшие сроки дополнительных мест для хранения нефти.
Это конечно полный ...... господа ❗️ #нефть
Когда становится страшно открываются самые большие возможности ❗️
В нефти, пожалуй, уже очень страшно. За это как минимум говорит отрицательная цена. А это значит, что возможно в нефтяных котировках мы где-то близки к минимальным значениям. Т.к. добыча теперь будет автоматически сокращена целым рядом стран (в первую очередь сланцевиками) – даже без дополнительных договоренностей. При этом вопрос о новых нефтехранилищах думаю поднимут уже в ближайшем будущем, а спрос будет постепенно восстанавливаться выходом из карантина большинства стран (не является торговой рекомендацией) #нефть
В нефти, пожалуй, уже очень страшно. За это как минимум говорит отрицательная цена. А это значит, что возможно в нефтяных котировках мы где-то близки к минимальным значениям. Т.к. добыча теперь будет автоматически сокращена целым рядом стран (в первую очередь сланцевиками) – даже без дополнительных договоренностей. При этом вопрос о новых нефтехранилищах думаю поднимут уже в ближайшем будущем, а спрос будет постепенно восстанавливаться выходом из карантина большинства стран (не является торговой рекомендацией) #нефть
В районе 1000 по индексу РТС находится сильнейшая поддержка, которая по сути разделяет растущий от нисходящего тренда. Поэтому пока не появилось новых страшных драйверов мы так бодро от нее отскакиваем #РТС #техническийанализ
Forwarded from Рубль
Доллар/рубль пытается закрепиться ниже 75
Поддержку российской валюте сейчас оказывает сразу несколько факторов:
- возобновление спроса на нефть - июньский контракт Brent торгуется уже в районе 26 долларов за баррель
- рекордное размещение Минфина. Спрос на ОФЗ накануне оказался очень существенным, а средневзвешенная доходность по выпуску 26229 составила менее 6% (5.99%). Участники, очевидно, ждут снижения ставки на завтрашнем заседании Банка России. И судя по кривой бескупонной доходности (ниже) снижение на ближайших заседаниях может составить около 0.5%. При этом ожидания в сравнении с тем, что было ранее существенно изменились в сторону снижения.
- продажи валюты Банком России. ЦБ продолжает продавать валюту, поддерживая рубль (накануне было продано на 19.2 млрд. руб)
- на доллар сейчас безусловно оказывают некоторое давление действия ФРС, который может в этом году «напечатать» около 5 трлн. долларов в качестве стимулирующих мер.
Впрочем, на мой взгляд, рисков также хватает – немного позже напишу подробнее. Поэтому сам постепенно подбираю «зеленого»💵 #рубль #доллар
Поддержку российской валюте сейчас оказывает сразу несколько факторов:
- возобновление спроса на нефть - июньский контракт Brent торгуется уже в районе 26 долларов за баррель
- рекордное размещение Минфина. Спрос на ОФЗ накануне оказался очень существенным, а средневзвешенная доходность по выпуску 26229 составила менее 6% (5.99%). Участники, очевидно, ждут снижения ставки на завтрашнем заседании Банка России. И судя по кривой бескупонной доходности (ниже) снижение на ближайших заседаниях может составить около 0.5%. При этом ожидания в сравнении с тем, что было ранее существенно изменились в сторону снижения.
- продажи валюты Банком России. ЦБ продолжает продавать валюту, поддерживая рубль (накануне было продано на 19.2 млрд. руб)
- на доллар сейчас безусловно оказывают некоторое давление действия ФРС, который может в этом году «напечатать» около 5 трлн. долларов в качестве стимулирующих мер.
Впрочем, на мой взгляд, рисков также хватает – немного позже напишу подробнее. Поэтому сам постепенно подбираю «зеленого»💵 #рубль #доллар
В продолжении к недавнему посту про золото и баланс ФРС……
Это гипотеза скорее долгосрочного роста желтого металла, т.к. «напечатанные» деньги в дальнейшем должны вызывать инфляцию, делая золото максимально привлекательным. Т.е. при признаках инфляционного роста золото действительно будет пользоваться повышенным спросом. Но вот с инфляцией пока есть определенные нюансы, т.к. спрос, вероятно будет восстанавливаться очень медленно.
Поэтому на коррекциях, сам действительно присматриваюсь к покупкам золота, но краткосрочно более актуален следующий график (снизу).
Он отражает взаимодействие золота и доходностей по американским трежерис и сейчас можно заметить явную дивергенцию на дневном графике (когда один инструмент обновляет минимумы, а второй нет). На графике ниже как раз представлена доходность 10-летних трежерис и обратная цена на золото (1/золото). Такие моменты часто являются сигналами на локальную коррекцию. #золото
Это гипотеза скорее долгосрочного роста желтого металла, т.к. «напечатанные» деньги в дальнейшем должны вызывать инфляцию, делая золото максимально привлекательным. Т.е. при признаках инфляционного роста золото действительно будет пользоваться повышенным спросом. Но вот с инфляцией пока есть определенные нюансы, т.к. спрос, вероятно будет восстанавливаться очень медленно.
Поэтому на коррекциях, сам действительно присматриваюсь к покупкам золота, но краткосрочно более актуален следующий график (снизу).
Он отражает взаимодействие золота и доходностей по американским трежерис и сейчас можно заметить явную дивергенцию на дневном графике (когда один инструмент обновляет минимумы, а второй нет). На графике ниже как раз представлена доходность 10-летних трежерис и обратная цена на золото (1/золото). Такие моменты часто являются сигналами на локальную коррекцию. #золото
Тема санкций становится все более актуальной
США все активнее призывают к возложению ответственности на Китай за неразглашение данных о коронавирусе. Данный момент в целом дополнительным негативом для мировой экономики и рынков, а также угрожать торговой сделке между странами🧨.
При этом постепенно появляются все новые банкротства в нефтяном секторе США, а это значит план Трампа по сохранению рабочих мест в этой отрасли пока не работает и соответственно он может начать снова гневаться на Россию и Саудовскую Аравию. Поэтому не исключаю новых санкций и против РФ.
Все это, на мой взгляд, может спровоцировать дополнительный спрос на доллары, тем более что ставку ЦБ РФ ожидаемо снизил на 0.5% и теперь здесь может работать ключевой принцип инвестирования: покупай на слухах, продавай на фактах. Т.е. в облигациях и рубле мы вполне можем увидеть определенную коррекцию в ближайшее время #доллар #рубль #облигации #риски
США все активнее призывают к возложению ответственности на Китай за неразглашение данных о коронавирусе. Данный момент в целом дополнительным негативом для мировой экономики и рынков, а также угрожать торговой сделке между странами🧨.
При этом постепенно появляются все новые банкротства в нефтяном секторе США, а это значит план Трампа по сохранению рабочих мест в этой отрасли пока не работает и соответственно он может начать снова гневаться на Россию и Саудовскую Аравию. Поэтому не исключаю новых санкций и против РФ.
Все это, на мой взгляд, может спровоцировать дополнительный спрос на доллары, тем более что ставку ЦБ РФ ожидаемо снизил на 0.5% и теперь здесь может работать ключевой принцип инвестирования: покупай на слухах, продавай на фактах. Т.е. в облигациях и рубле мы вполне можем увидеть определенную коррекцию в ближайшее время #доллар #рубль #облигации #риски
Полезное чтиво на выходные! На этот раз преддлагаю погрузиться в фундаментальный анализ. На мой взгляд, будет полезно почти для любого типа трейдеров/инвесторов. Асват Демодоран "Инвестиционная оценка":
Торговый план
В последнее время волатильность на рынках немного снизилась (исключение составляют, пожалуй, лишь цены на нефть). Огромные фискальные и денежно-кредитные стимулы немного отодвинули страхи относительно кризиса в мировой экономике. Не буду писать о предпринятых мерах и пакетах вновь – пока они помогли рынкам нащупать опору, но помогут ли экономике, является большим вопросом. Думаю, локальное движение вверх, как по S&P500, так и по ММВБ мы еще увидим (куда-то на 61.8% коррекции к падению марта), но, на мой взгляд, это будет последнее движение вверх перед очередным снижением. При этом российский рынок относительно нефти стоит очень дорого и падать в последствии может сильнее. Об идеях, в связи с этим ниже…….
Уровни: ММВБ: сверху 2700 и 2800, снизу 2490-2500, 2400. РТС: сверху 1165, 1240, снизу 980-1000. Доллар/рубль: снизу 72.5, 71, сверху 76, 77.2, Brent: сверху 25, 30-30.5, снизу 18.
Ключевыми событиями на текущей неделе станут заседания ФРС и ЕЦБ. Регуляторы в общем все что можно уже сделали и фактических действий предпринимать, скорее всего, не будут, но очень важны будут прогнозы на будущее. В частности, если Пауэл (глава ФРС) обозначит, что помощь будет постепенно заканчиваться с выходом страны из карантина, то данный момент может поддержать доллар и спровоцировать выход из рисковых активов. А если обозначит, что меры поддержки надолго и не исключается вторая волна пандемии, то рисковые активы получат новую порцию позитива.
Из важного стоит отметить еще статистику по деловой активности Китая за апрель – страна давно закончила карантин, а значит эти данные будут показательными для всей мировой экономики. Публикация ожидается в четверг. Сам жду, что будут несколько хуже ожиданий.
Также важна будет экспирация фьючерсных контрактов на нефть сорта Brent. Волатильность может подрасти, но повторения ужаса прошлой недели не жду.
Для нефти в целом приближается важный месяц: В частности, в мае ожидается встреча производителей нефти США, возможно обсуждение дополнительного сокращения от ОПЕК+, а также до середины мая может быть полностью заполнено крупнейшее нефтехранилище в Кушинге, да и остальные нефтехранилища уже под завязку. В общем будет интересно🧨
Идеи: На прошлой неделе Банк России снизил ставку на 0.5% и обозначил возможность дальнейшего снижения. Данный момент в среднесрочной перспективе позитивен для акций и облигаций, но негативен для рубля. Поэтому начал постепенно покупать доллары💡. Хеджирую позицию постепенным приобретением нефти: естественно контракты берутся июньские и делаю это через опционы, чтобы не принимать на себя дополнительный риск. Также держу отдельные акции (снизил долю X5) и на снижении планирую докупать золото. #нефть #рубль #позиции
В последнее время волатильность на рынках немного снизилась (исключение составляют, пожалуй, лишь цены на нефть). Огромные фискальные и денежно-кредитные стимулы немного отодвинули страхи относительно кризиса в мировой экономике. Не буду писать о предпринятых мерах и пакетах вновь – пока они помогли рынкам нащупать опору, но помогут ли экономике, является большим вопросом. Думаю, локальное движение вверх, как по S&P500, так и по ММВБ мы еще увидим (куда-то на 61.8% коррекции к падению марта), но, на мой взгляд, это будет последнее движение вверх перед очередным снижением. При этом российский рынок относительно нефти стоит очень дорого и падать в последствии может сильнее. Об идеях, в связи с этим ниже…….
Уровни: ММВБ: сверху 2700 и 2800, снизу 2490-2500, 2400. РТС: сверху 1165, 1240, снизу 980-1000. Доллар/рубль: снизу 72.5, 71, сверху 76, 77.2, Brent: сверху 25, 30-30.5, снизу 18.
Ключевыми событиями на текущей неделе станут заседания ФРС и ЕЦБ. Регуляторы в общем все что можно уже сделали и фактических действий предпринимать, скорее всего, не будут, но очень важны будут прогнозы на будущее. В частности, если Пауэл (глава ФРС) обозначит, что помощь будет постепенно заканчиваться с выходом страны из карантина, то данный момент может поддержать доллар и спровоцировать выход из рисковых активов. А если обозначит, что меры поддержки надолго и не исключается вторая волна пандемии, то рисковые активы получат новую порцию позитива.
Из важного стоит отметить еще статистику по деловой активности Китая за апрель – страна давно закончила карантин, а значит эти данные будут показательными для всей мировой экономики. Публикация ожидается в четверг. Сам жду, что будут несколько хуже ожиданий.
Также важна будет экспирация фьючерсных контрактов на нефть сорта Brent. Волатильность может подрасти, но повторения ужаса прошлой недели не жду.
Для нефти в целом приближается важный месяц: В частности, в мае ожидается встреча производителей нефти США, возможно обсуждение дополнительного сокращения от ОПЕК+, а также до середины мая может быть полностью заполнено крупнейшее нефтехранилище в Кушинге, да и остальные нефтехранилища уже под завязку. В общем будет интересно🧨
Идеи: На прошлой неделе Банк России снизил ставку на 0.5% и обозначил возможность дальнейшего снижения. Данный момент в среднесрочной перспективе позитивен для акций и облигаций, но негативен для рубля. Поэтому начал постепенно покупать доллары💡. Хеджирую позицию постепенным приобретением нефти: естественно контракты берутся июньские и делаю это через опционы, чтобы не принимать на себя дополнительный риск. Также держу отдельные акции (снизил долю X5) и на снижении планирую докупать золото. #нефть #рубль #позиции
