🔔چکیده اخبار صبحگاهی

🔹معیار تولید موسسه مدیریت تامین (ISM) ایالات متحده در ماه گذشته به 50.3 افزایش یافت و 16 ماه متوالی فعالیت کاهشی را متوقف کرد. شاخص قیمت‌های پرداختی برای هزینه‌های ورودی به 55.8 رسید که بالاترین رقم از جولای 2022 است.

🔹پس از این گزارش میزان کاهش نرخ بهره سال جاری فدرال رزرو در قراردادهای سوآپ به حدود 65 واحد پایه کاهش یافت و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ژوئن به زیر 50 درصد رسید.

🔹در کامودیتی‌ها، نفت با افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و کاهش عرضه از سوی مکزیک، نزدیک به بالاترین حد پنج ماهه خود معامله می‌شود. طلا پس از رسیدن به بالاترین سطح تاریخ در جلسه معاملاتی قبل، امروز ثابت بوده است.

🔹صورتجلسه ماه مارس بانک مرکزی استرالیا نشان می‌دهد که هیأت مدیره هیچ سناریویی را برای افزایش نرخ بهره در نظر نگرفته است.

🔹بلومبرگ پیش‌بینی می‌کند قیمت نفت علیرغم افزایش عرضه نفت آمریکا در بازارهای جهانی ابتدا تا ۸۶ دلار در هر بشکه بالا رود و بعد به ۸۹ دلار و در نهایت به ۹۳ دلار برسد.

🔹سنگ آهن در ادامه روند نزولی خود به 100 دلار نزدیک شده که بیانگر 45 درصد افت در 3 ماهه اخیر است.

✔️ @mowrissupport

📰 #تقویم_اقتصادی

🕯 تحلیل فاندامنتالUSD/JPY

🔹ین ژاپن برای دومین روز متوالی نزدیک به پایین‌ترین نرخ برابری در برابر دلار آمریکا معامله می‌شود.

🔹گمانه‌زنی‌ها مبنی بر مداخله مقامات ژاپنی در بازارها برای حمایت از ارز داخلی، تا حدودی از ین ژاپن حمایت می‌کند، اگرچه چشم‌انداز محتاطانه بانک مرکزی ژاپن ابهامات را افزایش داده است.

🔹وزیر اقتصاد ژاپن روز گذشته هشدار خود مبنی بر دخالت در بازار را تکرار نمود. علاوه بر این، افزایش تنش‌ها در خاورمیانه پس از حمله اسرائیل به کنسول‌گری ایران در دمشق، به‌نفع ین به‌عنوان یک دارایی امن است.

🔹در سمت مقابل، تعدیل احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو پس از گزارش PMI موسسه ISM، موجب تقویت دلار شده است.

🔹از دید تکنیکالی، جفت ارز USD/JPY چند روزی است که در محدوده باریکی نوسان می‌کند که ممکن است نشان‌دهنده مرحله تثبیت قبل از یک رالی صعودی باشد.

🔹علاوه بر این، اندیکاتور RSI هنوز تا منطقه اشباع خرید فاصله دارد که چشم‌انداز مثبت کوتاه‌مدت جفت ارز USD/JPY را تایید می‌کند. عبور از مقاومت مستحکم 152 و تثبیت بالای این ناحیه انگیزه خریداران برای ورود به بازار و فتح قله‌های جدید را افزایش می‌دهد.

🔹در سمت مقابل، ریزش تا نرخ برابری 151 می‌تواند به‌منزله فرصت خرید باشد، اما عبور از سطح پایینی تراکم و شکست قاطعانه حمایت عدد رند 150 که با میانگین متحرک 21 روزه منطبق شده، مسیر را برای ریزش تا خط روند صعودی کوتاه‌مدت هموار خواهد ساخت.

✔️ @mowrissupport

📣 بررسی وضعیت طلا

🔹طلا برای ششمین روز متوالی با سوگیری مثبت و نزدیک به سقف تاریخی اخیر خود معامله می‌شود.

🔹تنش‌های ژئوپلیتیکی پس از حمله اسرائیل به ساختمانی در مجاورت سفارت ایران در پایتخت سوریه افزایش یافته است.

🔹در سمت مقابل، تردید در مورد اینکه آیا فدرال رزرو نرخ بهره را سه بار در سال جاری کاهش خواهد داد یا خیر، مانعی در برابر طلا بوده است.

🔹داده‌های خوش‌بینانه تولیدی ایالات متحده که روز دوشنبه منتشر شد، سرمایه‌گذاران را مجبور کرد که شرط‌بندی روی کاهش نرخ بهره در نشست ژوئن فدرال رزرو را تعدیل کنند.

🔹این امر موجب افزایش بازده اوراق قرضه ایالات متحده و رشد شاخص دلار آمریکا به بالاترین سطح خود از 14 فوریه شد که صعود بیشتر طلا را محدود کرد.

🔹با توجه به داده‌های بازار کار ایالات متحده که تا روز جمعه در نوبت انتشار قرار دارند و سخنرانی اعضای فدرال رزرو در طول هفته و همچنین رشد انفجاری طلا که احتمال شناسایی سود از سوی خریداران را افزایش می‌دهد، به‌نظر می‌رسد طلا در شرایط نرمال وارد فاز استراحت و حرکت ساید شود.

✔️ @mowrissupport

📊 گزارش JOLTS و سناریوهای دلار

🔹نظرسنجی فرصت‌های شغلی و گردش نیروی کار (JOLTS) تا ساعاتی دیگر توسط اداره آمار کار ایالات متحده منتشر خواهد شد.

🔹این گزارش اطلاعاتی را در مورد تغییر تعداد فرصت‌های شغلی در ماه فوریه به همراه تعداد اخراج‌ها و ترک‌کارها ارائه می‌کند.

🔹در حالی که فرصت‌های شغلی طی یک سال‌ونیم گذشته روند کاهشی داشته، که نشانه‌ای از کاهش تقاضا برای نیروی کار است، اما هم‌چنان بالاتر از سطح 7 میلیونی قبل از همه‌گیری است.

🔹برای ماه فوریه، بازارها انتظار دارند که کاهش جزئی دیگری از 8.86 میلیون به 8.79 میلیون دلار رخ بدهد.

🔹در صورتی که فرصت‌های شغلی JOLTS در ماه فوریه به 8.5 میلیون یا کمتر از آن برسد، به‌عنوان نشانه‌ای از سرد شدن بازار کار تفسیر شده و در واکنش اولیه، دلار آمریکا را تضعیف می‌کند.

🔹از سوی دیگر، خوانش نزدیک به 9.5 میلیون باعث می‌شود سرمایه‌گذاران از قیمت‌گذاری کاهش نرخ بهره در ژوئن، حداقل تا گزارش NFP در روز جمعه، خودداری کنند و دلار آمریکا در برابر ارزهای مقابلش تقویت شود.

✔️ @mowrissupport

📰 #تقویم_اقتصادی

‍ ‍ ✅ چکیده اخبار صبحگاهی

🔹 ناتو روز چهارشنبه برای بحث در مورد حمایت نظامی از اوکراین و پیشنهاد 100 میلیارد یورویی تشکیل جلسه می‌دهد. وزرای خارجه ناتو در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری برای بحث در مورد چگونگی قرار دادن حمایت نظامی از اوکراین در یک موقعیت بلندمدت و پیشنهادی برای یک صندوق پنج ساله 100 میلیارد یورویی (107 میلیارد دلار)، با یکدیگر دیدار می‌کنند. (02:41 به وقت ایران)

🔹 زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.5 ریشتر در نزدیکی تایوان در تایپه احساس شد. توصیه تخلیه به مناطق ساحلی اوکیناوا (ژاپن) صادر شد. اوکیناوا زنجیره جزیره‌ای در جنوب غربی جزایر اصلی ژاپن را در بر می‌گیرد. هشدار سونامی صادر شد. قطعی برق در مناطقی از تایپه گزارش شده است (03:32 به وقت ایران)

🔹 گزارش‌ها از فروریختن ساختمان‌ها در تایوان پس از زلزله 7.5 ریشتری خبر می‌دهند. اخبار تایوان بدتر می‌شود، گزارش‌هایی از گیر افتادن افراد در داخل ساختمان‌های فروریخته وجود دارد. یکی از مقامات تایوان می‌گوید این قوی‌ترین زمین لرزه در 25 سال اخیر بوده است. (04:12 به وقت ایران)

🔹 فیلیپین نسبت به سونامی هشدار داد و دستور تخلیه مناطق ساحلی پس از زلزله تایوان را صادر کرد. صبح روز چهارشنبه دو زمین لرزه در حوالی هوالین در تایوان رخ داد (04:29 به وقت ایران)

🔹 بانک مرکزی ژاپن به خرید اوراق قرضه دولتی ژاپن ادامه می‌دهد، مقدار آن نسبت به پیشنهاد قبلی تغییری نکرده است. کاهشی در خرید اوراق قرضه دولتی ژاپن از طرف بانک مرکزی ژاپن وجود نداشت. (04:47 به وقت ایران)

🔹 کارخانه TSMC پس از زلزله تایوان، کارخانه را تخلیه کرد (05:06 به وقت ایران)

🔹 بزرگی زلزله تایوان از 7.5 به 7.7 ریشتر تغییر یافت (05:18 به وقت ایران)

🔹 مقامات تایوان می‌گویند زمین لرزه باعث فروریختن 26 ساختمان شده است (06:00 به وقت ایران)

🔹 شیائومی چین بیش از 100000 سفارش برای اولین خودروی الکتریکی خود دریافت کرده است. تحویل آن آغاز شده است. اولین دسته از 5000 خودرو تولید شده است. شیائومی به خریداران بالقوه توصیه کرده است که ممکن است با زمان انتظار بین 4 تا 7 ماه مواجه شوند (06:24 به وقت ایران)


#RUB #ژئوپلیتیک #JPY #KRW #CNY #BOJ
✔️ @mowrissupport

‍ ✅ موسسه UBS پیش‌بینی می‌کند بانک مرکزی آمریکا در سال 2024 نرخ بهره را 3 بار و در سال آینده 5 بار کاهش دهد

چشم انداز UBS برای کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC):

🔹 ما به دنبال سه کاهش نرخ بهره در طول سال 2024 هستیم.

🔹 اما در جایی که ما واقعاً با پیش‌بینی‌ها تفاوت داریم، جایی است که بازار دوباره به دنبال حدود سه کاهش نرخ بهره در سال 2025 است، اما ما به دنبال پنج کاهش در سال 2025 هستیم.

در مورد داده NFP این موسسه پیش‌بینی می‌کند:

🔹 این هفته قرار است داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی را ببینیم که فکر می‌کنیم در کوتاه مدت بسیار قوی خواهد بود

🔹 ما فکر می‌کنیم در کوتاه مدت تصویر درآمدزایی برای بازار ایالات متحده به طور معقولی قوی به نظر می‌رسد و از قضا در بقیه سال ما در واقع پیش‌بینی می‌کنیم که شتاب درآمدزایی بخش فناوری کمی پایین‌تر بیاید و به بخش‌های باقی مانده بازار گسترش می‌یابد. بنابراین، بازار باید به طور منطقی ثابت بماند، اما در زمانی که اوراق قرضه در حال افزایش هستند، اوراق قرضه باید در 12 ماه آینده بهتر از سهام باشد. این سناریو ما برای ایالات متحده است.

🔹 چین متفاوت است. بنابراین فکر نمی‌کنیم که بتوانیم چین یا آسیا را به طور گسترده‌تر وارد این گفتگو کنیم. فکر می‌کنیم چین و ژاپن، این‌ها مکان‌هایی هستند که ما مطمئناً سهام را به اوراق قرضه ترجیح می‌دهیم.


#UBS #FED #USD #CNY
✔️@mowrissupport

✅ بوستیک، عضو فدرال رزرو: اقتصاد ایالات متحده در حال حاضر قوی است و رشد خوبی دارد

🔹 برای حفظ ثبات رشد در بلندمدت، اقتصاد باید به تدریج کند شود.

🔹 فکر می‌کنم همچنان می‌توانیم شاهد رشد اقتصادی باشیم، در حالی که تورم هم به کاهش خود ادامه می‌دهد.

🔹 همچنان پیش‌بینی می‌کنم نرخ بهره یک بار در سال جاری کاهش پیدا کند، اما در چنین شرایطی، کاهش تورم بسیار کندتر از حد انتظار خواهد بود.

🔹 فدرال رزرو باید صبر بیشتری نسبت به آنچه انتظار می‌رفت، داشته باشد و باید منتظر بمانیم و ببینیم اوضاع چگونه پیش می‌رود.

🔹 اگر اقتصاد همانطور که من انتظار دارم حرکت کند، فکر می‌کنم کاهش نرخ بهره در سه‌ماهه چهارم سال جاری مناسب است.

🔹پیش‌بینی من در حال حاضر این است که تورم در طول سال 2024 به تدریج کاهش می‌یابد.

🔹 فکر می‌کنم تا سال 2026 به نرخ هدف تورم 2 درصد باز نخواهیم گشت.

🔹 مسیر پیش رو ناهموار خواهد بود، چرا که طی چند ماه گذشته تورم نسبت به سال 2023 تغییر چندانی نکرده است.

#USD #FED
✔️ @mowrissupport

📊 انگلستان در مسیر خروج از رکود

🔹شاخص مدیران خرید ترکیبی انگلستان، که خدمات بخش خصوصی و شرکت‌های تولیدی را پوشش می‌دهد، در مارس از 53 فوریه به 52.8 کاهش یافت.

🔹این نظرسنجی نشان داد که کسب‌وکارهای بریتانیایی بهتر از همتایان خود در فرانسه و آلمان عمل کرده‌اند، اما از توسعه در ایتالیا و اسپانیا عقب مانده‌اند.

🔹نرخ رشد قابل قبولی که در ماه مارس به دست آمد، این دیدگاه را تقویت می‌کند که با بهبود عملکرد بخش خدمات، اقتصاد بریتانیا می‌تواند از رکود کم‌عمق سال گذشته خارج شود.

🔹انتظار می‌رود اقتصاد انگلستان به‌تدریج در بقیه سال رشد کند، زیرا تورم پایین، کاهش نرخ بهره و کاهش مالیات باعث افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده می‌شود.

🔹داده‌های رسمی تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول تا 10 مه ارائه نمی‌شود. پایان رکود مورد استقبال ریشی سوناک، نخست وزیر انگلستان قرار خواهد گرفت که در نظرسنجی‌ها از حزب کارگر عقب افتاده است.

✔️ @mowrissupport

📉 کمترین تورم سوئیس در 30 ماه اخیر

🔹اداره آمار سوئیس اعلام کرد که شاخص بهای مصرف‌کننده در ماه مارس نسبت به سال گذشته 1 درصد افزایش یافته که کمترین میزان در ۲ و نیم سال اخیر است.

🔹مارتین شلگل، معاون SNB ماه گذشته گفت که تقریباً تمام رشد تورم سوئیس به‌دلیل افزایش قیمت خدمات است. با این حال، او معتقد است که ثبات قیمت در میان مدت تضمین می‌شود.

🔹پس از انتشار این داده و تقویت احتمال کاهش مجدد نرخ بهره از سوی SNB، فرانک در برابر دلار تا 0.5 درصد تضعیف شد و در برابر یورو به پایین‌ترین سطح از ژوئن رسید.

✔️ @mowrissupport

دقیقا مثل مملکت ما! 😂💔

برای طلا اگر داده ها بهتر از انتظارات باشه و پالس اولیه حرکت به سمت 2267-70باشه میتونه برای خرید مناسب بشه ، اگه داده خیلی قوی بیاد و سظح حمایتی 67-70نتونه حفظ بشه هدفش 2230هست که فروشش رو میگیریم یه سطح مقاومت بین 2305-309 داریم که اگر حرکت اولیه به سمت بالا باشه میتونیم اونجا به فکر فروش کوتاه مدت باشیم

در کل تا قبل از اعلام داده ها بهتره پوزیشن باز نداشته باشیم

حواستون به کانال و پوزیشن هایی که میدیم باشه در طلا و جفت ارزها

📰 #تقویم_اقتصادی

📌 چکیده اخبار صبحگاهی

🔹در حالیکه سرمایه‌گذاران منتظر انتشار داده‌های کلیدی تورم ایالات متحده در روز چهارشنبه هستند سهام در آسیا رشد اندکی نشان داده‌اند.

🔹مقامات اسرائیلی گفتند پیشرفت‌هایی در مذاکرات برای آتش بس در غزه حاصل شده است اما حماس این ادعا را رد کرد.

🔹نفت با توجه با تداوم تنش‌های ژئوپلتیکی در خاورمیانه، نفت در بالاترین سطح 5 ماه اخیر معامله می‌شود.

🔹طبق قیمت گذاری بلومبرگ، قراردادهای سوآپ حاکی از حدود 60 واحد پایه کاهش نرخ بهره ایالات متحده در سال جاری است، که یعنی دو کاهش محتمل‌ترین نتیجه مورد انتظار است. در روز جمعه، شانس کاهش سوم همچنان بالای 50 درصد بود.

🔹با توجه به افزایش احتمال تصویب ETF اتریوم، نزدیک‌ترین رقیب بیت‌کوین بزرگترین جهش خود در بیش از یک ماه گذشته را ثبت کرد.

🔹موسسه سیتی می‌گوید قیمت طلا به‌طور میانگین در نیمه دوم سال نزدیک به 2500 دلار خواهد بود.

🔹ذخایر جهانی نفت برای اولین بار از سال 2021 در حال کاهش است، زیرا تقاضا بیش از عرضه است.

✔️ @mowrissupport

‍ ‍ ✅ هشدار صندوق بین المللی پول در مورد بازار غیرشفاف اعتبار خصوصی: می‌تواند آسیب پذیری‌های مالی را افزایش دهد

🔹این اولین بار نیست که صندوق بین المللی پول (IMF) هشداری را در مورد بخش غیرشفاف و بسیار به هم پیوسته سیستم مالی صادر می‌کند:

🔹 اعتبار شرکت‌های خصوصی با تامین مالی بلندمدت برای وام گیرندگان شرکتی، مزایای اقتصادی قابل توجهی ایجاد کرده است. با این حال، مهاجرت این وام‌دهی از بانک‌های تحت نظارت و بازارهای عمومی شفاف‌تر به دنیای مبهم‌تر اعتبار خصوصی، ریسک‌های بالقوه‌ای ایجاد می‌کند.

🔹 ارزش‌گذاری به ندرت انجام می‌شود، کیفیت اعتبار همیشه واضح یا ارزیابی آسان نیست، و درک اینکه چگونه ریسک‌های سیستمی ممکن است ایجاد شوند، با توجه به ارتباطات کمتر شفاف بین صندوق‌های اعتباری خصوصی، شرکت‌های سهام خصوصی، بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاران دشوار است.

🔹 امروزه، ریسک‌های فوری ثبات مالی ناشی از اعتبارات خصوصی محدود به نظر می‌رسد. با این حال، با توجه به اینکه این اکوسیستم غیرشفاف و بسیار به هم پیوسته است، اگر رشد سریع با نظارت محدود ادامه یابد، آسیب‌پذیری‌های موجود می‌تواند به یک ریسک سیستماتیک برای سیستم مالی گسترده‌تر تبدیل کند.
✔️ @mowrissupport