‍ ‼️ معامله‌گران شرط بندی می‌کنند بازده اوراق خزانه داری پس از گزارش اشتغال آمریکا افزایش یابد

📌 بازار آپشن اوراق بهادار ایالات متحده روز پنجشنبه با یک شرط نزولی بزرگ همراه شد که گزارش اشتغال روز جمعه بزرگترین واکنش در بازده اوراق در بیش از 9 ماه گذشته را ایجاد خواهد کرد.

📌 هدف این معامله افزایش بازده اوراق 10 ساله ایالات متحده به 4.15% تا پایان معاملات روز جمعه یا جهش حدود 0.15 درصدی نسبت به سطح بسته شدن قیمت در روز پنجشنبه است. این بزرگترین افزایش یک روزه در بازده اوراق 10 ساله از اواخر مارس است.

📌 زمان بندی شرط بندی نزولی درست قبل از گزارش اشتغال دسامبر که در ساعت 8:30 صبح جمعه به وقت نیویورک (17:00 به وقت ایران) منتشر می‌شود، است. داده‌های جداگانه منتشر شده در روز پنجشنبه نشان داد استخدام شرکت‌های آمریکایی در ماه دسامبر افزایش یافته است، در حالی که آمار مدعیان بیکاری برای اولین بار در هفته اخیر کاهش یافته است که آخرین نشانه‌های بازار کار تاب آور است.

📌بر اساس تحلیل سناریوی بلومبرگ، اگر بازده اوراق 10 ساله روز را با 4.20 درصد به پایان برساند - تقریباً 20 نقطه پایه بالاتر از سطح فعلی بازار - سود حاصل از معامله می‌تواند به حدود 10 میلیون دلار برسد. بازده اوراق در جلسه آسیا روز جمعه حدود 3.99 درصد بود.

📌 انتظار می‌رود گزارش روز جمعه نشان دهد که کارفرمایان ایالات متحده در ماه گذشته 175000 شغل اضافه کرده‌اند که پیش‌بینی‌هایی برای افزایش 185000 نیز وجود دارد. در همین حال، گزارش کنونی بلومبرگ اکونومیکس به افزایش ماهیانه 283000 نفر در حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی اشاره می‌کند که از 199000 نفر در نوامبر افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری از 3.7 درصد در ماه قبل به 3.6 درصد کاهش یابد.

📌یک گزارش قوی به شواهدی از قدرت اقتصادی اضافه می‌کند که قبلاً باعث شده است تا معامله‌گران انتظارات خود را برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به ماه مارس بازگردانند. بازده اوراق 10 ساله ایالات متحده - نرخ معیار برای همه چیز از وام مسکن گرفته تا وام‌ها - از ابتدای سال حدود 12 نقطه پایه افزایش یافته و کاهشی را که باعث کاهش بیش از یک درصدی آنها در دو ماه آخر سال 2023 شده بود، معکوس کرده است.

📌 استفن میلر، مشاور سرمایه‌گذاری در GSFM بیان کرد: داده‌های مربوط به دستمزد ایالات متحده توسط معامله‌گران به دقت زیرنظر است. به گفته وی: «یک عدد کلیدی که باید مراقب آن باشیم، درآمد ساعتی است – اگر 3.9% منتشر نشود، ممکن است کاتالیزوری برای برخی حرکت‌های بزرگ در اوراق خزانه‌داری باشد».


🔗✔️ @MOWRISSUPPORT

‼️ تحلیلگران با استناد به رشد ملایم‌تر دستمزدها و تورم، کاهش نرخ‌ بهره توسط بانک انگلستان را پیش‌بینی می‌کنند

⬇️ گزیده‌هایی از چشم انداز بانک مرکزی انگلیس در سال 2024:

📌 گلدمن ساکس اولین کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس را در ماه مه پیش‌بینی می‌کند

📌 سپس 0.25٪ کاهش بیشتر در هر جلسه تا زمانی که نرخ پایه تا مه 2025 به 3% برسد.

📌 دلیل این تحلیل "رشد متوالی کمتر دستمزد و داده‌های تورم" بود.

پیش‌بینی کاپیتال اکونومیکس (Capital Economics) برای اولین کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس به ژوئن منتقل شد (قبلاً در نوامبر بود).

📌 کاهش نرخ بهره از 5.25٪ به 3٪ در سال 2025 پیش‌بینی می‌شود

دویچه بانک:

📌 با اشاره به انتظارات برای کاهش تورم به هدف 2 درصدی در آوریل یا مه، و اعلام این که فرود نرم سناریو پایه بانک است، عقیده دارد تا پایان سال 2024 می‌توان نرخ بهره را به 4 ٪ کاهش داد


✔️ @MOWRISSUPPORT

🔴بازارها در انتظار گزارش NFP

📌طبق گزارش بلومبرگ، گزارش ماهانه مشاغل ایالات متحده که روز جمعه منتشر می‌شود احتمالاً نشان می‌دهد که بسیاری از صنایع از استخدام خودداری می‌کنند زیرا افزایش اشتغال تنها در بخش‌های انگشت‌شماری متمرکز شده است.

📌اقتصاددانان بلومبرگ انتظار دارند کارفرمایان 140،000 کارگر را در ماه دسامبر به لیست حقوق اضافه کرده باشند که بیشتر در بخش‌های دولتی، مراقبت‌های بهداشتی و اوقات فراغت متمرکز شده است.

📌اجماع تحلیلگران رویترز روی 170 هزار شغل است که کمتر از 199 هزار شغل نوامبر و میانگین افزایش ماهیانه 240 هزار نفری در سال گذشته است.

📌داده‌های اخیر حاکی از ادامه سرد شدن تدریجی در بازار کار است، اما بدون افزایش اخراج‌ها که معمولاً با رکود شدید همراه است. بنابراین سناریوی فرود نرم هم‌چنان محتمل‌ترین گزینه محسوب می‌شود.

📌یک داده دلگرم‌کننده NFP، بین 200،000 تا 250،000 شغل، همراه با افزایش نرخ تورم دستمزد می‌تواند سرمایه‌گذاران را نسبت به حفظ نرخ بهره در سطوح فعلی متقاعد ساخته موجب تقویت دلار شود.

📌در مقابل، در صورتی که داده‌ها بیانگر سرد شدن بازار کار و افت دستمزدها باشند دلار ممکن است تحت فشار فروش مجدد قرار گیرد. با این حال، با توجه به موقعیت بازار، یک داده ضعیف NFP ممکن است تنها باعث افت مقطعی دلار شود.

🔗@MOWRISSUPPORT

🔔بچه‌ها
می‌دونید اگر شما عضو کانال VIP بودید، چقدر می‌تونستید سود کنید؟ بیاید با هم یه حساب کتاب کنیم👇

به فرض مثال اگر شما با حجم 0.1 وارد معامله می‌شدید، به ازای یک پیپ یک دلار سود میکردید.

یعنی 300 پیپ میشید 300 دلار 💸

300*51,000= 15,300,000 تومان وجه رایج ممکلت !

ما توی این شرایط بد اقتصادی چقدر باید کار کنیم چقدر زحمت بکشیم تا بتونیم تو چندین دقیقه اینقدر پول دربیاریم؟

بچه‌ها برای عضویت توی کانال VIP همین الان اقدام کنید و اسم بروکرتون رو بفرستید👇

🔗 @MOWRISSUPPORT

🕯گزارش بازار نفت

📌با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا در هفته جاری، قیمت نفت برنت به بشکه‌ای 78 دلار رسید.

📌آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، برای چهارمین بار از زمان حمله حماس به اسرائیل در اوایل اکتبر به منطقه می‌رود.

📌معترضان در لیبی عرضه از میادین شراره و الفیل را مختل کردند که می‌تواند حدود 300،000 بشکه در روز را از بازار خارج کند.

📌در همین حال، گروه شبه نظامی حوثی در یمن مسئولیت حمله دیگری به یک کشتی تجاری در دریای سرخ را بر عهده گرفت.

📌این ریسک‌ها برای مقابله با داده‌های ضعیف آمریکا کافی بود که از افزایش چشمگیر موجودی‌ بنزین و گازوئیل خبر می‌داد.

📌با وجود رشد اخیر، اغلب تحلیلگران با توجه به میزان عرضه‌ها انتظار ندارند که صعود قیمت نفت پایدار باشد.

🔗✔️ @MOWRISSUPPORT

🔼 صعود تورم در سوئیس

📌نرخ تورم سالانه سوئیس از 1.4 درصد ماه قبل به 1.7 درصد در دسامبر 2023 افزایش یافت تا بالاتر از 1.5 درصد پیش‌بینی بازار قرار بگیرد.

📌در بازه ماهانه، پس از افت 0.2 درصدی تورم در ماه نوامبر، شاخص بهای مصرف‌کننده بدون تغییر باقی ماند.

📌در همین حال، تورم خالص از 1.4 درصد قبلی به 1.7 درصد افزایش یافت.

📌با توجه به رشد تورم هدلاین و خالص در ماه دسامبر، احتمالاً بانک مرکزی سوئیس به سمت کاهش نرخ بهره حرکت نکند؛ اما با توجه به این که تورم هدلاین کمتر از 2% است، بانک مرکزی سوئیس موضع فعلی خود را حفظ خواهد کرد.

🔗✔️ @MOWRISSUPPORT

📊مازاد تجاری آلمان روی سقف 2 ساله

📌مازاد تجاری آلمان در نوامبر 2023 به 20.4 میلیارد یورو افزایش یافت که از انتظارات بازار یعنی 17.9 میلیارد یورو فراتر رفت و نسبت به 17.7 میلیارد یورو ماه قبل بیشتر شد.

📌این بیشترین مازاد تجاری از ژانویه 2021 بود، زیرا صادرات بیش از واردات رشد کرد.

📌صادرات با 3.7 درصد افزایش به بالاترین میزان در پنج ماه گذشته یعنی 131.2 میلیارد یورو رسید که پیش بینی افزایش 0.3 درصدی را پشت سر گذاشت.

📌در همین حال، خریدها با 1.9٪ افزایش به بالاترین سطح سه ماهه (110.8 میلیارد یورو) رسید که بالاتر از انتظارات برای افزایش 0.2٪ بود.

🔗✔️ @MOWRISSUPPORT

‍ 📣 چکیده اخبار صبحگاهی

📌 انفجار مهیب در فورت ورث تگزاس رخ داده است. به نظر می‌رسد انفجار در هتلی در شهر تگزاس، در هتل Sandman Signature Fort Worth رخ داده است. مصدومیت‌هایی گزارش شده است. (01:33 به وقت ایران)

📌 هزینه‌کرد مصرف‌کننده بریتانیا در دسامبر، کمتر از نوامبر افزایش یافت که با کاهش تورم تقویت شده است. بارکلیز اعلام کرد کاهش تورم پیش‌رو می‌تواند قدرت هزینه‌کرد بیشتری را در سال 2024 برای مصرف‌کنندگان فراهم کند. هزینه‌کرد مصرف کننده 2.3٪ در ارزیابی سالانه (این هزینه‌کرد مشتریان Barclaycard از طریق کارت های اعتباری و نقدی است) اعلام شد که عدد قبلی 2.9% بود. بارکلیز گفت که بخشی از سقوط در ماه منعکس کننده تورم کمتر است. "ما انتظار داریم (تورم) در ماه‌های آغازین سال 2024 بیشتر سقوط کند. این امر باعث می‌شود تا هزینه‌کردهای بیشتری برای مصرف کنندگان انگلستان وجود داشته باشد و باید به آنها کمک کند تا از آنها برای ادامه هزینه‌کرد، حتی در برابر پس زمینه سخت رشد اقتصادی ضعیف ، حمایت کنند." (03:42 به وقت ایران)

📌 شاخص خرد فروشی استرالیا برای ماه نوامبر که پیش‌بینی برای آن 1.2% بود، 2.0% اعلام شد. عدد قبلی %.04- بود (04:00 به وقت ایران)

📌 جفت ارز USDJPY پس از داده‌های تورم توکیو به زیر 144.00 بازگشت (04:55 به وقت ایران)

📌 گنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادر آمریکا، در مورد سرمایه گذاری‌های رمزارز و شرکت‌هایی که از قانون پیروی نمی‌کنند، هشدار می‌دهد. در میان انتظارات شدید مبنی بر تایید قریب الوقوع برای ETF اسپات بیت کوین، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار، گری گنسلر ، روز دوشنبه در توییتر پستی را منتشر کرد و خواستار احتیاط شد: وی گفت: سرمایه‌گذاری‌ها در رمزارزها ممکن است "بسیار خطرناک" باشند. هشدار داد که شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری‌های رمزارز ارائه می‌کنند ممکن است از قانون پیروی نکنند (05:12 به وقت ایران)

📌 خطوط کشتیرانی با حوثی‌ها توافق کرده‌اند تا از حمله به کشتی‌های آنها در دریای سرخ جلوگیری کنند. خطوط کشتیرانی اعلام کردند که سفر از طریق دریای سرخ و کانال سوئز بسیار خطرناک است. حوثی‌ها کشتی‌ها را با پهپاد، موشک، هلیکوپتر و قایق در منطقه هدف قرار داده‌اند. Shippingwatch اعلام کرد که شرکت‌های حمل‌ونقل در حال امضای توافق‌نامه‌هایی با حوثی‌ها هستند تا از حملات جلوگیری کنند، اتفاقی که ممکن است تنش‌ها را کاهش دهد و گروه‌های کشتیرانی را تشویق به از سرگیری ترانزیت دریای سرخ و در نتیجه کاهش حق بیمه اخیر در نرخ حمل‌ونقل کند. Shippingwatch تصریح کرد که "بزرگترین خطوط کشتیرانی برای اجتناب از حمله با حوثی‌‌ها توافق نکرده‌اند" و طبق گزارش بلومبرگ، هاپاگ لوید و مرسک هر گونه توافقی را رد کردند. (06:57 به وقت ایران)

🔗@MOWRISSUPPORT

📊جفت ارزGBP/USD پس از ریزش🔽 به زیر سطح 1.2700، روند خود را معکوس کرد🔼 و اولین روز معاملاتی هفته را در محدوده مثبت در نزدیکی 1.2750 بسته بود. 

📌بهبود خلق و خوی ریسک به پوند/دلار آمریکا کمک کرد تا در نیمه دوم روز دوشنبه رونق بیشتری پیدا کند. خوش‌بینی فزاینده در مورد اجتناب از تعطیلی دولت آمریکا پس از توافق رهبران مجلس نمایندگان و سنا بر سر یک معامله 1.59 تریلیون دلاری در اواخر یکشنبه به سهام آمریکا اجازه داد تا برای شروع هفته حرکت صعودی🔼 داشته باشند.


📌با این وجود، CME Group FedWatch Tool نشان می‌دهد که احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس حدود ۶۰ درصد باقی می‌ماند. سرمایه گذاران ممکن است بخواهند قبل از ریسک پذیری ، منتظر کاهش بیشتر ارقام تورم اصلی باشند.

📌تقویم اقتصادی آمریکا هیچ گونه اطلاعات کلان اقتصادی منتشر نمی کند که بتواند ارزش دلار را به شکل قابل توجهی هدایت کند. از این رو، فعالان بازار احتمالاً بر ادراک ریسک متمرکز خواهند ماند. شاخص FTSE 100 انگلستان در اوایل جلسه ثابت معامله شد و معاملات آتی شاخص سهام آمریکا بین 0.3 تا 0.4 درصد کاهش یافت.

📌حد پایین کانال رگرسیون صعودی یک سطح محوری را درمحدوده 1.2750 تشکیل می دهد. هنگامی که جفت ارز GBP/USD آن سطح را شکست و به عنوان یک سطح حمایتی جدید تایید کرد، می تواند محدوده 1.2800 (سطح روانشناختی، سطح ایستا) و  محدوده 1.2820 (نقطه پایان آخرین روند صعودی🔼) را هدف قرار دهد.

📌اگر جفت ارز GBP/USD نتواند خود را بالای سطح  1.2750 تثبیت کند، خریداران ممکن است دلسرد شوند. در این سناریو، سطح 1.2700 (میانگین متحرک 100 دوره ای (SMA) می تواند به عنوان سطح حمایت عمل کند.

🔗@MOWRISSUPPORT

‍ 📣 موسسه بی‌ان‌پی پاریبا (BNP Paribas): بانک مرکزی اروپا احتمالا قبل از بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را کاهش می‌دهد

فدرال رزرو می‌تواند منتظر نشانه‌های بیشتر کاهش رشد باشد

📌 موسسه بی‌ان‌پی پاریبا عقیده دارد که بانک مرکزی اروپا احتمالاً در بهار، قبل از فدرال رزرو، نرخ بهره را کاهش خواهد داد.

📌 اقتصاد یورو ضعیف‌تر از ایالات متحده است

📌 "منطقی‌تر است که بانک مرکزی اروپا زودتر نرخ بهره را کاهش دهد"

📌 کاهش اولیه نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه مارس یا آوریل " امکان پذیر" است.

📌 رشد ایالات متحده همچنان قوی است، فدرال رزرو می‌تواند منتظر نشانه‌های بیشتری از کاهش باشد.

📌 نرخ تورم در ناحیه یورو و ایالات متحده تقریباً مشابه است، اما احتمالاً رکود اقتصادی در ناحیه یورو در سه ماهه چهارم سال 2023 به ویژه در آلمان رخ داده است.

🔗@MOWRISSUPPORT

📣دی گویندس، معاون بانک مرکزی اروپا: سرعت سریع تورم کاهنده که در سال 2023 مشاهده کردیم احتمالاً در سال 2024 کند خواهد شد و احتمالا به طور موقت در اوایل سال متوقف می‌شود

📌 چشم انداز اقتصادی به سمت نزولی متمایل شده است.

📌 تحولات رشد ناامید کننده‌تر است.

تصمیمات آتی بانک مرکزی اروپا همچنان به داده‌ها وابسته است.

📌 رکود فنی در نیمه دوم سال 2023 ممکن است.

🔗@MOWRISSUPPORT

🕯پوند/دلار آمریکا در روز سه‌شنبه، تحت فشارفروش🔽 قرار گرفت و به روند صعودی🔼 چهار روزه خود پایان داد. این جفت ارز در اوایل روز چهارشنبه بالای محدوده 1.2700 ثابت باقی می ماند.

📌دلار آمریکا (USD) روز سه‌شنبه با تسلط جریان‌های امن بر بازارهای مالی در بازه معاملاتی نیویورک تقویت شد. سرمایه گذاران نگران هستند که درگیری طولانی مدت در خاورمیانه می تواند قیمت انرژی را افزایش دهد و مهار تورم را برای بانک های مرکزی دشوار کند.

📌 اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان (BoE) در مقابل کمیته منتخب خزانه داری شهادت خواهد داد. بیلی به سوالات مربوط به تهدید ثبات مالی ناشی از نرخ های بهره بالا پاسخ خواهد داد. بیلی احتمالا از تصمیم برای تشدید سیاست برای مبارزه با تورم دفاع خواهد کرد. به دنبال تصمیم بانک مرکزی آمریکا مبنی بر بدون تغییر نرخ بهره در ماه دسامبر، بیلی گفت که نمی توان گفت که نرخ بهره به اوج خود رسیده است. در صورتی که بیلی در را برای افزایش نرخ های اضافی باز بگذارد، پوند/دلار آمریکا ممکن است بیشتر شود.

📌جفت ارز GBP/USD پس از یافتن سطح حمایتی در نزدیکی 1.2700 بالاتر رفت. در روند صعودی، محدوده 1.2750 (نقطه میانی کانال رگرسیون صعودی) به عنوان  سطح مقاومت بعدی همسو می شود.
هنگامی که این جفت ارز در بالای این سطح تثبیت شد، محدوده1.2800 (سطح روانشناختی، سطح ایستا) می تواند به عنوان هدف صعودی بعدی قبل از محدوده 1.2820 (نقطه پایان آخرین روند صعودی) تعیین شود.

📌در صورتی که جفت ارز GBP/USD به زیر محدوده 1.2700 (میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA)، سطح روانشناختی) برسد و شروع به استفاده از این سطح به عنوان مقاومت کند، فروشندگان می توانند اقدام کنند.
در این سناریو، سطوح 1.2660-1.2650 می تواند به عنوان سطح حمایت بعدی عمل کند.

🔗@MOWRISSUPPORT

‼️گزارش بازار نفت

📌پس از رشد تقریباً 2 درصدی روز سه‌شنبه، امروز نفت برنت بالای 77 دلار و WTI بیش از 72 دلار معامله می‌شوند.

📌موسسه نفت آمریکا (API) اعلام کرد که ذخایر نفت در هفته گذشته 5.2 میلیون بشکه کاهش یافت و موجودی مرکز کوشینگ نیز کاهش یافته است.

📌در همین حال، اداره اطلاعات انرژی نیز کسری عرضه جهانی را پیش‌بینی کرد.

📌شورشیان حوثی حملات بیشتری را به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ انجام دادند، اگرچه هیچ تلفات یا خسارتی گزارش نشده است. این حوادث که با وجود استقرار نیروی دریایی به رهبری ایالات متحده ادامه یافته، به‌عنوان سرریز جنگ اسرائیل و حماس تلقی می‌شود.

📌در روزهای اخیر، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل باعث افزایش خرید نفت خاورمیانه شده و کاهش عرضه اوپک پلاس، تنش‌ها در خاورمیانه از جمله در دریای سرخ و قطعی نفت در لیبی باعث رشد بهای نفت شده است.

🔗@MOWRISSUPPORT

بچه ها تحلیل طلا رو داریم. 🪙

#xauusd