Только вчера написал про рекордные цены на газ, сегодня цена скорректировалась на 200$ и текущая цена ~750$. Но и это супер хорошие цены, а многие считают что просто выбивают шортистов и дальше опять будет рост. Посмотрим.

Сегодня получил 2792 руб. дивидендов от Северстали. Если котировки металлургов в последнее время не радуют, то дивиденды все еще хорошие.

💼 Сегодня Сбербанк почти -2%, решил докупить 10 префов на 3100,6 руб.

➡️ Мой портфель

Немного приболел, поэтому сегодня не следил за рынком и будет краткий пост.

Получил 2251 руб. дивидендов от НЛМК. Металлурги опять порадовали.

💼 В те дни, когда не следишь за рынком, очень помогают надежные дивидендные акции, которые можно покупать практически всегда. Одна из таких акций МТС. Купил 1 лот на 3318 руб.

➡️ Мой портфель

Сегодня, наверное, самое большое падение портфеля за 1 день. Сразу -1,87% или -21000 рублей. Индекс упал примерно на столько же.

Все мировые рынки тоже падают. Связано это (скорее всего) с дефолтом компании Evergrande. Крупнейшим застройщиком в Китае, который не может выплатить обязательства по облигациям. За этим посыпались акции других застройщиков.

Если будет кризис в строительстве Китая, то спрос на продукцию металлургических компаний может существенно упасть.

💼 Но в портфель все равно докупаю 1 акцию Северстали. Они существенно припали после моей последней покупки, почти на 9%. Сумма покупки 1525,4 руб.

➡️ Мой портфель

Давно не рассказывал о фейлах в инвестировании, но неудачные инвестиции у меня тоже бывают.

В прошлом сентябре я вошел в пул инвесторов в апарт-отель в центре Санкт-Петербурга. УК планировала арендовать большое здание в центре Питера за 700 тысяч рублей и сделать там ~30 номеров. Бизнес-модель выглядела более чем хорошо. Планируемая годовая доходность 23%.

Но, как вы знаете, случился коронавирус и загрузка отеля была гораздо хуже, чем планировалось. Всю зиму отель минусил и лишь в мае начал показывать плюс и перекрывать накопившиеся минуса. В августе минуса удалось перекрыть полностью и показать доходность 3% годовых за август. Такая доходность и получилась в общем за год.

Для меня это урок - тщательнее выбирать проекты по модели пула, где только планируется создание актива и его монетизация. Тщательнее изучать фин.модель и просчитывать риски.

В идеале, снять эту заботу с инвестора. Так мы и поступили в строительстве загородных домов. Вы получаете доход за выданный займ независимо от того продался ваш дом или еще нет. Все риски берем на себя, от чего работает еще эффективнее.

💼 Что касается рынков, то обвал отменяется, сегодня случился отскок. В портфель докупил 10 префов Сбербанка на 3071,3 руб.

➡️ Мой портфель

Сегодня рынок опять в хорошем плюс, индекс мосбиржи +1,5%. Goldman пророчит нефть по 90$ за бочку, если зима в Европе будет холодной. Газ опять штурмует вершины в Европе. Такое чувство, что сейчас можно легко тарить нефтянников и Газпром с горизонтом на пол года.

Я пока так делать не буду, в моем экспериментальном портфеле их доля и так не маленькая.

💼 В портфель докупаю хорошую компанию Ленэнерго. Купил 10 префов на 1687,5 руб.

➡️ Мой портфель

Московская биржа растет и развивается

▪️Количество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже с начала 2021 года выросло на 55% и достигло 22,5 млн. Общее число физических лиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, увеличилось в августе на 603,6 тыс. до 13,8 млн человек

▪️ Число активных клиентов на Московской бирже достигло в августе рекордного уровня: сделки совершали более 2,1 млн человек

▪️ Частные инвесторы вложили в августе в российские акции на Московской бирже 28 млрд рублей, в облигации – 83,3 млрд рублей, в биржевые фонды (БПИФы и ETF) – 13,8 млрд рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 76,4% – приходилась на корпоративные облигации, 21,6% – на государственные облигации, 2% – на еврооблигации

▪️ Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в августе составила 38,8%, облигациями – 11%, на срочном рынке – 42%, на спот-рынке валюты – 11,8%

▪️ Стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Московской бирже, достигла 244,7 млрд рублей (3,3 млрд долларов США). Инвесторам доступны 103 биржевых фонда: 81 БПИФ и 22 ETF

Физики занимают все больше в объеме торгов, что радует. Приток денег физиков за август составил 28 млрд. руб. Или почти 300 млрд. руб. за 2021 год. Деньги физиков копятся на брокерских счетах, биржа будет получать все больше комиссионных.

💼 Докупил в портфель 1 лот Московской биржи на 1797 руб.

➡️ Мой портфель

Нефть преодолела важную отметку в 80$ за бочку. Goldman ставит на то, что при холодной зиме в Европе цена превысит 90$. А это уже совсем вкусные цены, особенно для наших компаний. Они пока отстают от котировок на нефть, поэтому сейчас неплохое время для покупок акций нефтяных компаний.

Прогнозный дивиденд за год по Татнефти составляет 42 руб., что примерно 8% годовых. Не лучший в отрасли, но хороший показатель.

💼 Поэтому докупил 2 префа Татнефти на 936,4 руб.

➡️ Мой портфель

Вначале сентября по Роснефти состоялся ряд инсайдерских сделок. Сечин и другое руководство докупило акции компании. Сделка была по цене 560 руб. за акцию, текущая цена за 3 недели выросла и составляет 626 руб (плюс 10%).

Компания выглядит, наверное, сильнее всех на рынке РФ среди нефтянников. Также, скоро будет выплата дивиденда в размере 18,03 руб. Купить акцию нужно до 7 октября.

💼 Докупаю 2 акции Роснефти на 1246,8 руб.

➡️ Мой портфель

В мире наблюдается настоящий энергетический кризис.

▪️Цена на газ в Европе +500% год к году
▪️В Британии кончается бензин, люди стоят в километровых очередях.
▪️В той же Британии закрылся ряд энергетических компаний, которые получали электроэнергию из газа. Стоимость электроэнергии выросла в несколько раз.
▪️Минимальные запасы нефти в США из-за урагана.
▪️Мировые производители удобрений отказываются от производства из-за высоких цен на газ. Из-за чего может увеличиться цена на удобрения, в следствии чего увеличатся и цены на продукты.

Кто может всех спасти? Российские газовые и нефтяные компании. Но на самом деле спасти вряд ли, а вот хорошо заработать точно!

💼 Купил 2 префа Татнефти на 985 руб.

➡️ Мой портфель

С утра подведем промежуточные итоги по портфелю. Напомню, я на протяжении двух лет каждый день откладываю по 1000 рублей и покупаю акции. В основном дивидендные российских эмитентов.

Текущая стоимость портфеля: 1 120 401 руб
Прибыль: 244 326 руб
Доходность: 24% годовых
Получено дивидендов: 73 784 руб

Всё еще считаю эксперимент удачным. Главное систематически инвестировать. Я выбрал 1000 рублей в день. Вы можете инвестировать хоть 5000 рублей в месяц, все равно на долгосроке у вас будет успех. Об этом говорят статданные и история. Горизонт инвестирования должен быть от 5 лет. Главное, начать как можно раньше. Сейчас главное сожаление, что не начал инвестировать еще раньше.

💼 В портфель докупил 2 акции Роснефти на 1243,5 руб. Неделя нефтяных компаний продолжается.

➡️ Мой портфель

За последнее время получил несколько дивидендов:

▪️От НЛМК получил 2251 руб.
▪️От Globaltrans 193 руб., в долларах, но для удобства перевел все в рубли.
▪️И сегодня от НКНХ получил 913 руб. по префам и обычке.

Хорошие новости пришли и от Алросы, компания выплатит 8,79 руб. дивиденда на акцию за первое полугодие 2021 года. Что чуть больше 6%. Хороший дивиденд, но котировки акции почему-то в минусе.

💼 Поэтому докупаю 1 лот акций Алроса на 1330 руб.

➡️ Мой портфель

​​Расскажу о своей самой удачной сделке 2021 года, в плане профита как в процентах, так и в рублях. Трейд состоялся по акции ПИК. Прикрепил скрин из ЛК брокера.

В точке 1 купил акции по цене 1022 руб. за штуку, в точке 2 продал по 1454 руб. +40% за 40 дней. Инфоцыган бы написал: Как заработать 400% годовых, но я не буду. Случаются и обратные истории, хоть и профитных сделок пока больше. В ПИКе получилось очень удачно, вчера они объявили цену SPO, которая на 11% меньше рыночной. На эти 11% сегодня акция и упала.

Вообще стал любить находить такие истории, их достаточно много на рынке. И профит можно получить отличный, но и риск-менеджмент должен быть на уровне. Многие просили меня делиться такими сделками, но пока я не готов, слишком большая ответственность. Нужно еще поднатаскаться.

💼 Трачу полученные дивы из вчерашнего поста на 1 лот акций Газпрома. Сумма покупки 3582,7 руб.

➡️ Мой портфель

Сегодня уехал в командировку в Москву, поэтому запоздалый пост. Весь день был практически без интернета.

Что могу сказать, энергетический кризис продолжается. Нефть выше 81$ за бочку. Газ в Европе выше 1200$. Холода еще не наступили, до апреля-мая энергоресурсы дешеветь не будут.

💼 В портфель пока докупаю 10 акций Алроса на 1372,2 руб. Хорошие дивы, не высокая цена.

➡️ Мой портфель

Прикрепляю к посту голосование. Сделки я делаю по экспериментальному портфелю каждый день, но нужно ли писать посты каждый день? Допустим, если нет инфоповодов и писать особо не о чем. В общем, мне нужна обратная связь. Писать посты каждый день или главное писать по существу?

⚡️Получил 860,4 руб. дивидендов от ММК. Металлурги продолжают радовать дивидендами, оставаясь самыми эффективными бумагами в моем портфеле.

💰Энергокризис продолжается. Газ в Европе >1600$. И рост продолжается. Многие, как и я, считают что цены на газ не будут сильно снижаться вплоть до весны и потепления. Текущая цена на газ эквивалентна цене нефти в 300$ за бочку. То есть в плане цены за энергию получается более, чем в 3 раза дороже.

А нефть торгуется в районе 83$ за бочку. Сильного роста нет, но текущая цена очень хорошая для наших нефтяников, которых много и у меня в портфеле.

На самом деле уникальную ситуацию проживаем, настоящий энергокризис. Запасайтесь попкорном, мне кажется будет еще веселее.

💼 Вчера в портфель докупил 19 акций Детского мира на 1315 руб.

А сегодня решил докупить Газпром на 3932,1 руб.

➡️ Мой портфель

Спасибо всем проголосовавшим! Исходя из итогов голосования вижу, что на первом месте контент, а потом уже периодичность. Постараюсь писать лучше и достаточно часто. Сегодня, как мне кажется, напишу об одной из перспективных акций последнего времени и лидера роста. Это Фосагро. В моем портфеле эта бумага сделала более +100% и рост может продолжиться. Давайте разберемся почему.

▪️Стоимость газа в себестоимости продукции 12%. Как мы все знаем, газ нереально подорожал. Но не для внутренних компаний. Поэтому Фосагро пользуется дешевым газом для своего производства, в отличии от других мировых производителей. Что делает компанию самой маржинальной в секторе.

▪️Ограничения на экспорт удобрений из Китая. Партия запретила экспорт удобрений, потому что не хватает и самим.

▪️Национальный стандарт ГОСТ Р 58658-2019 вводит самые жесткие в мире ограничения на содержание тяжелых металлов и мышьяка. Кажется не важно, но зная Европейскую повестку, это очень важно.

Если подытожить. То высокий спрос, низкое предложение из-за Китая и высокая себестоимость у других производителей, делает Фосагро просто отличной инвестиционной идеей. Самое плохое в этих акциях, что сейчас они стоят 5к рублей и у меня не получается уместить их в мой эксперимент "косарь каждый день". Но нужно понимать, что в краткосроке бумага может немного подсесть из-за быстрого роста. Но после будет хороший рост на горизонте года.

💼 В пятницу купил под дивиденды Алросу на 1375,5 руб.

А сегодня 10 акций Детского мира на 1359,2 руб.

➡️ Мой портфель

Сегодня вышел отчет Банка Санкт-Петербург по РСБУ за 9 месяцев

▪️Чистый процентный доход, полученный за 9 месяцев 2021 года, составил 20.2 млрд рублей (+14.1% по сравнению с результатом 9 месяцев 2020 года), включая 7.3 млрд рублей за 3 квартал 2021 года (+21.9% по сравнению с 3 кварталом 2020 года).

▪️Чистый комиссионный доход вырос на 23.5% по сравнению с 9 месяцами 2020 года и составил 6.4 млрд рублей, включая 2.2 млрд рублей за 3 квартал 2021 года (+19.0% по сравнению с 3 кварталом 2020 года).

▪️Чистый доход от операций на финансовых рынках за 9 месяцев 2021 года составил 2.9 млрд рублей (-36.7% по сравнению с 9 месяцами 2020 года), включая 1.2 млрд рублей в течение 3 квартала 2021 года (-51.9% по сравнению с 3 кварталом 2020 года).

▪️Чистая прибыль Банка Санкт-Петербург за 9 месяцев по РСБУ выросла на 87% и составила ₽12.1 млрд


▪️Выручка за 9 месяцев 2021 года составила 30.8 млрд рублей (включая 11.3 млрд рублей за 3 квартал 2021 года), увеличившись на 8.0% по сравнению с 9 месяцами 2020 года (+6.9% по сравнению со 3 кварталом 2020 года).

▪️Операционные расходы за 9 месяцев 2021 года составили 11.1 млрд рублей (+8.1% по сравнению с 9 месяцами 2020 года), включая 3.6 млрд рублей за 3 квартал 2021 года (+10.7% по сравнению со 3 кварталом 2020 года). Отношение расходов к доходам составило 36.1% (36.1% по итогам 9 месяцев 2020 года)

Итого, что имеем: ЧП выросла на 87%, что очень здорово. Банк уже третий квартал подряд наращивает ЧП. Компания давно говорит, что повысит дивиденды, сейчас компания выплачивает 20% от ЧП по МСФО. Но говорить не значит делать. Хотя даже при текущей небольшой выплате ДД за год составит ~8%.

💼 Докупил 10 акций Банка Санкт-Петербурга на 860,3 руб.

Вчера докупил 10 акций Газпрома на 3655 руб. Сюда пошли полученные за последнее время дивиденды, о которых напишу в следующем посте.

➡️ Мой портфель

Совсем редко стал писать, буду исправляться! Тем более есть о чем.

🏡 Начали строительство дома на деньги инвесторов, подробнее на втором канале. Для новых присоединившихся - мы привлекаем инвестиции на строительство домов в Ленинградской области с хорошей доходностью. Подробнее там же, на втором канале.

📈 По Фосагро получил 1493 руб. дивидендов. Уже за вычетом налогов. Бумага продолжает свой уверенный рост, о причинах писал выше. Немного жалею, что купил так мало 😀

💼 Сделки за последние 3 рабочих дня.

14 октября. Докупил 10 акций Московской биржи на 1816,9 руб. Компания добавляет все больше зарубежных бумаг. Планирует отобрать львиную долю у Санкт-Петербургской биржи. Смогут или нет посмотрим, но даже без этого обороты, а как следствие и комиссионные доходы растут.

15 октября. Докупил 10 акций Газпрома на 3685,9 руб. Газ, можно сказать, укрепился на уровне 1000$ в Европе 😀

16 октября. То есть сегодня, докупил 2 лота ММК на 1377,3 руб. Отчиталась Северсталь, там все очень хорошо. Ставлю, что и у ММК все будет хорошо по отчету.

➡️ Мой портфель

Посмотрел интервью Главы ЦБ Эльвиры Набиуллины на канале Фанимани. Это не реклама. Действительно полезно послушать, что они там наверху думают. Советую тем, кто хочет больше понимать в монетарной политике, экономике и фонде.

По этой самой фонде все пока все хорошо. В моем портфеле прибыль уже перевалила 300 тысяч рублей. Это и дивиденды и курсовая разница. И вроде все круто, но опять "нерабочие дни". И, хотя сегодня эта новость на котировки никак не сыграла, может быть в будущем это аукнется.

Российский рынок становится действительно strong. Все больше компаний становятся публичными. От наших сырьевых компаний зависят целые страны. Думаю, из развивающихся стран, у нас сейчас самый сильный рынок и инвестировать в него надо.

💼 Сделки за вчера и сегодня.

Вчера докупил 10 акций Алросы на 1312,9 руб. Компания исторически быстро закрывает дивидендный гэп. В этот раз начало тоже хорошее.

А сегодня на сильной просадке, почти -4%, докупил 10 акций Московской биржи на 1731,8 руб. Такая распродажа связана с новостями о проведении IPO главным конкурентом - Санкт-Петербургской биржей. Из-за IPO конкурента компания не станет хуже.

➡️ Мой портфель

Отчитались все металлурги и у всех у них просто невероятная дивидендная доходность. Все они в разы увеличили свои выручки. Давайте подробнее.

▪️Северсталь выплатит по итогам 3 квартала 85,93 руб. дивидендов. Что примерно 5,3% доходности.
▪️НЛМК не отстает и выплата составит 5,9% или 13,33 руб.
▪️И сегодня последним отчитался ММК. Дивиденд чуть хуже - 3,8% или 2,66 руб. на акцию. В годовом выражении прогнозный дивиденд составит 17,1%. Не плохо? Но рынок решил что мало и компания сегодня подешевела почти на 3%.

Даже если цены на металлы сложатся в 2 раза, то доходность будет выше рынка. Поэтому планирую в ближайшем будущем докупать эти компании.

💼 21 октября докупил 10 акций НЛМК на 2234 руб.

22 и 23 октября докупил по 20 акций ММК на 1405,8 и 1369,4 руб. соответственно.

➡️ Мой портфель