#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Решил сегодня немного с Вами пообщаться - по многочисленным просьбам не готовлю никаких слайдов - чисто ответы на вопросы.

Но в начале эфира, я поделюсь своими мыслями по поводу газа - цены в США достигли эпического дна 🤣🙈 Стоит ли покупать? Что именно покупать? В общем поскриним рынок малясь...

НАЧАЛО В 20-30 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

#рынки #технологии #транспорт

Ну что, Китай дал конкуренцию немцам и это здорово! Немцам приходится отвечать, иначе смерть и забвение...

Встречайте - МЕРСЕДЕС!

https://youtu.be/48sLbf_Dh44?si=zHF01AZfk0r-DPDA

#рынки #США #сентимент

👆 Любопытная ситуация возникла - редчайшая:

Оптимизм на максимумах у "глупых" денег, но у "умных" денег тоже аппетит к риску увеличивается - эти две группы редко ходят вместе 🤷‍♂️

Что это, FOMO? 🤷‍♂️👇

#рынки #товары

Похоже, мы всё таки на пороге мощного товарного супер-цикла - об этом говорит как "волны Кондратьева", так и 👆соотношение между товарным рынком и S&P500

👆 Я тут попробовал сделать волновой анализ на это соотношение 😂. В общем, получается мы можем сейчас получить 10 или 15 лет роста товаров - а именно товарный рынок будет более активно расти, чем S&P500.

Ваши мысли, коллеги? 😂👇

#жизнь

И снова наша воскресная рубрика "как я провел выходные?"

У детей начались каникулы и я бы уже должен быть на море, в отпуске. Но нет. Испанские фермеры продолжают перекрывать дороги (такой способ отстаивать свои права), причем делают это без какого-либо расписания. Попасть в пробку на несколько часов очень не хочется, поэтому пока наблюдаю за ситуацией со стороны и сижу дома. Но надежды не теряю.

А у нас опять праздники - Карнавал. Да, такой классический с парадом (не гей😂), танцами и похоронами сардины (не спрашивайте почему). Но ещё обязательно пекут блины в эту карнавальную неделю, а в конце разводят большой костер и сжигают чучело (правда после суда, всё-таки демократическая страна 😂 и не бабу, а мужика). Вот он красавец на фото, ещё не сожгли.

Какой-то праздник напоминает, нет? 100% у нас всех единые языческие культурные корни.

А вы как провели выходные? 👇

#TENB #кибербезопасность

Кибербезопасность остаётся одной из областей, в которой все ещё удаётся развиваться. Ожидается, что в 2024 году важность расходов на кибербезопасность будет продолжать расти, поскольку предприятия проходят путь цифровой трансформации.

👉 Tenable является абсолютным лидером рынка в сегменте управления уязвимостями в рамках общей системы кибербезопасности.

Меня привлекла повышенная инсайдерская активность в акциях компании Tenable. Да, инсайдерские продажи тут идут постоянно, так как компания ещё убыточная и единственным способом удерживать топовых сотрудников в компании - является "компенсация на основе акций".

Т.е., если по-колхозному, компания выдаёт зарплату по сути акциями, которые инсайдеры и продают.

Но сейчас темп продаж повышенный, так как за последнюю неделю было продано половину всех продаж за месяц, а за месяц было продано около половины всех продаж за полгода - мы видим некоторое ускорение продаж!

В общем, разбирался сегодня с этой компанией - кому интересно:

📌 ЧИТАТЬ ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР (подписка)

#AMD #AI #ИИ

Меня всё не отпускает идея о том, что AMD может оторвать существенный кусок рынка ИИ у Nvidia. Попробую привести несколько фактов:

📍 За последние несколько лет доходы AMD росли в геометрической прогрессии: с $6,7 млрд в 2019 финансовом году до $22,7 млрд в 2023 финансовом году.

📍 В четвёртом квартале 2023 года выручка AMD составила $6,20 млрд, что близко к рекордному максимуму, достигнутому в июне 2022 года.

📍 AMD объявила, что рынок ИИ-чипов составит 400 миллиардов долларов уже в 2027 году.

📍 AMD удвоила прогноз по производству чипов искусственного интеллекта в 2024 году, который теперь составляет 3,5 миллиарда долларов.

📍В AMD на сегмент центров обработки данных приходится наибольшая доля выручки и операционной прибыли, и выручка выросла на удивительные 38% в годовом исчислении.

📍 AMD предлагает первый в мире APU для центров обработки данных. APU — это ускоренный процессор, в котором центральный процессор и графический процессор размещены на центральном кристалле, который предлагает большое количество ядер и потоков по доступной цене. Это главное конкурентное преимущество AMD перед конкурентами. Напомню, доходы Intel в сегменте центров обработки данных сократились на 30%.

⚡️ Ускоритель AMD Instinct MI300X используется Microsoft, Meta, Oracle, Dell Hewlett Packard, Lenovo, ASUS и Gigabyte – это лишь некоторые из корпоративных клиентов.

⚡️ Процессоры Ryzen в настоящее время используются в более чем 90% компьютеров с поддержкой искусственного интеллекта на рынке.

👉 Ожидается, что к 2030 году рынок искусственного интеллекта вырастет в двадцать раз, почти до двух триллионов долларов США, и AMD имеет все возможности извлечь из этого выгоду.

👆 Вот вижу локальный треугольник сейчас в AMD формируется - может на зло купить? 🤣👇

#жизнь

Прошу простить, но стрима сегодня не будет. У детей каникулы, развлекаемся на катке. Кстати, как вам мой образ? Дети говорят, что я был сегодня самым "сногсшибательным"💃🤣

PS: на что только не пойдет Диман, чтобы получить 50% скидку на вход 😂

#TLT

Закрыл страховку по TLT полностью - да, может ещё ниже пройти, но в целом уже минимальная цель коррекции была - текущая доходность 20-летних облигаций в районе 4,6%.

Промежуточная цель в районе 98$, итоговая = 110$

#газ #товары

⚡️ Фьючерсы на природный газ в США упали до уровня ниже 1,7 доллара за млн БТЕ

👉 Газовым скважинам удалось возобновить работу, вернув добычу почти к рекордному уровню.

👉 Технические проблемы на экспортном заводе Freeport LNG затруднили подачу газа на экспортные мощности страны.

👉 Недавние данные показали, что уровни хранения остаются на 10,6% выше, чем в среднем за сезон. (перепроизводство? А как же экономический бум? 🤣)

⚡️ Тем временем, европейские фьючерсы на природный газ снизились до 26 евро за мегаватт-час.

👉 Снижению способствовали прогнозы по тёплой погоде, большие запасы в газохранилищах и увеличение поставок из Норвегии.

👉 По состоянию на 10 февраля, уровень хранения газа в ЕС составлял 67%, в Германии – 73%, Италии – 61% и Франции – 54%, а поставки норвежского газа в Европу и Великобританию продолжали расти после отключения электроэнергии на заводе Нюхамна.

💥 Трейдеры будут внимательно следить за ожидаемым на этой неделе голосованием в Палате представителей США, которое может отменить замораживание администрацией Байдена разрешений на экспорт СПГ.

Итак, мы имеем жуткий медвежий сентимент на обеих сторонах атлантического океана, что приводит к очень низким ценам за последние 3 года - особенно в США. Что я думаю по этому поводу?

РАЗВОРОТЫ ВСЕГДА ПРОИСХОДИЛИ В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ ЯСНОСТИ ОСНОВНОГО ТРЕНДА!

Вспомните 2020 год - цены на нефть и газ на дне, тренд очевиден и никто в здравом уме и не думал, что цены выйдут на какие-то немыслимые уровни!

👆 Посмотрите на картинку. Пока всё идёт по сценарию большого товарного супер-цикла - в 2022 году был мощный рост всего "товарного", после чего мы увидели мощнейший спад - это соответствует первой волне супер-цикла и отката в коррекции резкого типа - второй волны.

Я надеюсь, что мой прогноз не сбудется, но если мы увидим 3-ю супер-волну на товарных рынках - это попахивает очень сильной инфляцией - очень очень очень сильной! Третьи волны - самые мощные в цикле!

Ниже 1,45 сценарий второй волны отменяется - осталось немного ждать...

#LYFT

⚡️ ВАЖНАЯ ИНФА У КОГО ЕСТЬ LYFT - ПОКА АМЕРЫ СПЯТ! 🤣

Опечатка в отчёте Lyft привела к резкому росту акций

Акции компании взлетели более чем на 60% после закрытия торгов во вторник после того, как в отчёте о прибылях и убытках случайно добавился дополнительный ноль к ключевому показателю прибыльности.

👉 В сообщении Lyft говорится, что одна из её норм прибыли, как ожидается, увеличится на 500 базисных пунктов (или 5 процентных пунктов) в 2024 году. Ожидалось, что эта маржа увеличится только на 50 базисных пунктов, как позже пояснил финансовый директор компании во время разговора с аналитиками.

👉 Акции компании взлетели более чем на 60%, когда отчёт вышел после закрытия обычных торгов. Многие биржевые сделки осуществляются компьютерами, реагирующими на новую информацию за доли секунд. Завышенная маржа, вероятно, спровоцировала ажиотаж покупателей ещё до того, как большинство людей успело переварить цифры.

📢 Пресс-секретарь Lyft назвала ошибку «технической ошибкой» и заявила, что компания постарается прояснить её как можно скорее.

🟢 Хотя акции Lyft потеряли большую часть своего первоначального прироста, в ходе торгов на премаркете они все же пока продолжают оставаться в плюсе на 22%. Думаю, это пока американцы спят, проснутся - и это сольют.

🤔 Интересно другое: как вы думаете кто-то ответит за ошибку и потери инвесторов? 👇

#KHC

🔴 Сегодня -6% после отчёта.

Основные итоги года:

👉 Чистые продажи выросли на 0,6%

👉 Валовая прибыль увеличилась на 280 базисных пунктов до 33,5%

👉 Чистая прибыль увеличилась на 20,2%

👉 Скорректированная EBITDA выросла на 5,1%

👉 Скорректированная прибыль на акцию составила 2,98 доллара США, что на 7,2% выше.

⚡️ Компания объявила о программе обратного выкупа на 3 миллиарда долларов.

❓ Какие мысли по компании? 👇

#макро #рецессия

Вот вы меня постоянно спрашиваете: где эта твоя рецессия, Солодин?

А она давно тут с нами. Вполне уже даже официально. Из сегодняшних новостей:

🔴 Экономика Японии в четвертом квартале 2023 года снизилась на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев, согласно предварительным данным правительства.

Аналитики, ожидали роста на 0,3%. При этом, согласно пересмотренным данным, в третьем квартале объем экономики сократился на 0,8%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

Таким образом, экономика Японии впервые за пять лет вошла в рецессию.

🔴 Экономика Великобритании вступила в техническую рецессию, поскольку ВВП страны сокращался два квартала подряд. В IV квартале он снизился на 0,3% после просадки на 0,1% в III квартале.

Сокращение в IV квартале 2023 г. стало рекордным с I квартала 2021 г. и оказалось хуже прогнозов — эксперты, опрошенные Reuters, прогнозировали просадку на 0,1%.

🔴 Федеральное правительство Германии значительно снизит прогноз роста экономики - до 0,2% - в докладе, который будет опубликован на следующей неделе, сообщает Bloomberg. Предыдущий прогноз, данный в октябре, предполагал рост на 1,3%.

С точки зрения Fidelity Global Research экономика Германия в рецессии с первого квартала 2023 года - и значение PMI ниже 50 в течение года и падение промышленного производства это подтверждают.

❓ Итак, Германия и Британия в рецессии, Япония в рецессии, Китай в рецессии. А мировая экономика испытывает экономический бум? 🤣👇

#SMCI

Время поговорить о Super Micro Computer.

🟢 С начала года (за месяц) сделала +230%!

Сегодня ещё +50$ на премаркете - что это? Шорт сквиз? Закрытие стопов и маржинколы? Или мы пропускаем какую-то революцию в технологиях? 🤷‍♂️👇

#TRIP

👆 Моментум высокий, но в целом компания выглядит не очень дорогой по форвардным показателям.

Ну что, восстановится доходяга? 😂👇

#жизнь #капитализм #социализм

Много раз размышляли на канале - как произойдёт социалистическая революция? Откуда взять деньги? Отдадут ли капиталисты власть без боя? Короче - все ответы в тексте ниже 🤣👇

🤣 Коммунистические секс-работницы отбирают деньги у капиталистов-фетишистов

В США богатые фетишисты прибегают к услугам секс-работниц с коммунистическими взглядами, которые унижают их за деньги. Об этом пишет Vice.

Журналист издания побеседовал с несколькими секс-работницами, которые специализируются на финансовой доминации. Любители этого фетиша испытывают удовольствие, когда отдают деньги БДСМ-госпоже и ничего не получают взамен. Как оказалось, многим из них также нравится, когда их унижают женщины с противоположными политическими взглядами.

📢 «Правые консерваторы возбуждаются, если приходится подчиняться леваку», — рассказала Vice доминатрикс с псевдонимом Госпожа XXX. Другая доминатрикс с псевдонимом Королева Рини сообщила, что заставляет своих «сабов» штудировать теоретиков марксизма.

"Думаю, Маркса и Энгельса бы позабавило, если бы они увидели, как люди из рабочего класса выкачивают средства из лузеров-буржуев", - заявляет Госпожа XXX.

"Смысл социализма заключается в создании и распределении материальных ценностей в общих интересах, чтобы у всех был доступ к ресурсам, здравоохранению, жилью и достойной жизни. В капиталистическом обществе, где люди у власти контролируют всё и монополизировали все ресурсы, это невозможно. Финансовая доминация, по-моему, может быть формой политического сопротивления такой эксплуатации", - заявила Госпожа Грэвити.

😂 Надо же - какие прогрессивные коммунистки нонче пошли! А я всё думал, как, когда и где случится социалистическая революция?... никогда не знаешь наверняка.

Я думаю это будущий мировой тренд, как считаете? 🤣👇

#макро #США

☝️ Данные Федерального резервного банка Нью-Йорка показывают, что стоимость потребительских займов выросла на 24 б.п. в прошлом квартале и почти на 100 б.п. в прошлом году до 9,38%.

⚡️ Это самый высокий уровень с четвертого квартала 2000 года (9,88 %) и в конечном итоге он должен оказать давление на потребление.

#технологии

OpenAI представила публике новый продукт под названием Sora - модель преобразования текста в видео.

👆 Судя по данному видео, которое было полностью сгенерировано AI - это уже настоящий прорыв в области видео-детализации.

⚡️ Сейчас компания пока не готова предоставлять широкий доступ к данной технологии, объясняя это проблемами безопасности. Действительно, объём и главное качество фейков и дезинформации будет просто запредельным, отличить уже реальность от визуализации - крайне сложно!

В чём проблема, спросите Вы? Даже если OpenAI и другие крупные фирмы справятся с задачами безопасности - ограничат промты, будут ставить метаданные-маркеры на сгенерированные видео, я вижу несколько больших угроз для человечества тут:

1. Технологию нельзя контролировать - если она появилась у OpenAI, она обязательно появится и у других. Представьте что можно сделать с толпой в Индии, Пакистане, Иране - да и в США и России, покажи им "распятых младенцев", "ритуальные убийства евреев" и прочее... "Зажечь" толпу теперь будет проще пареной репы...

2. Умрёт целый сектор, связанный с производством контента - это миллионы людей останутся без работы, что грозит уже полноценным кризисом... Теперь права на интеллектуальную собственность будут размыты и даже уничтожены - зачем вам оригиналы, если можно сгенерировать что-то похожее бесплатно? - это большой вызов для капитализма, так как он держится на принципах священного права собственности - в том числе на информацию.

3. Мы входим в эпоху "постправды", где даже настоящая информация будет подвергаться сомнению, потому что может быть подделана - доверие к информации в принципе будет подорвано. Это уже настоящий цивилизационный вызов для людей, так как может сменить не только наш образ жизни - но и политический строй и экономическую систему.

Данное видео было создано по данному Prompt: A movie trailer featuring the adventures of the 30 year old space man wearing a red wool knitted motorcycle helmet, blue sky, salt desert, cinematic style, shot on 35mm film, vivid colors.

#AMD

👆 Одно понятно точно - для всех этих "видео-генераций" потребуется куча железа! Просто не***бительная куча!

Поэтому я купил #AMD - хотите эту тему сегодня на ГРОГ? Или чо нить попроще? ))

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Сегодня в начале эфира немного порефлексирую по поводу развития технологии генеративного AI, также рассмотрю подробно свою сделку в #AMD и проанализируем компании #SMCI #NVDA #ARM #INTC #QCOM #TSMC #ASML

Далее, буду отвечать на ваши вопросы - некоторые вы можете задать уже сейчас в комментариях 👇

НАЧАЛО В 20-30 МСК:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР