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"#BTC 先物市場心理指標、資金調達率マイナスを活用"

ビットコイン先物市場の投資家心理を把握する資金調達率指標がマイナスになると、皮肉なことに上昇トレンドに備える良いタイミングになります。

'21年の暗号通貨強気相場で投資家心理が悲観的に変化した時は、常に良い買い場でした。

同様に、'23年度の市場動向を見ると、過去と変わりません。 このような大衆の投資心理は今後も変わらない可能性が高いです。

✅Manager
著者は、ビットコインの資金調達率がマイナスになると、むしろ上昇トレンドになる可能性が高いと説明しました。資金調達比率の指標は、先物取引所で買い（ロング）または売り（ショート）の比率がどちらかに偏った場合、比率の高いポジションの投資家が定期的に反対のポジションに支払う費用を意味します。😀

このようなレバレッジポジションが過度に一方向に偏る場合、大量のポジションが清算され、価格調整を見せる場合が多くありました。 '23年の急落を見せた区間で過度に市場が悲観的な姿を見せたときに低値を見せたので、関連指標を研究してみるのも良いかもしれません。🥸


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"$BTC 先物市場はまだ降伏していない"

昨日一日中、中央取引所のBTCUSDT無期限先物ロングポジションは1億2千万ドルほど清算されました。 少ない量ではありませんが、先の主要支持線$59Kで清算された量と比較すると、比較的少ない量であり、まだ「降伏」が発生したと見るのは難しいようです。

また、資金調達率指標も1時間単位で見ると、たまにマイナス資金調達率を見せることもありましたが、劇的にショートポジションに賭けたと見るには劇的な値ではありません。

底が形成されるためには、常に先物市場の大量の清算とショートポジションの賭けが集中する現象が発生しなければなりません。 しかし、現在、比較的少ないロングポジションの清算と劇的でない負の資金調達比率を見ると、先物市場ではまだ「降伏」が発生しておらず、さらに下落する可能性が高いと思います。

しかし、市場をネガティブに捉える必要はなく、MVRVのようなオンチェーンサイクルメトリックは、サイクル上、上昇余力があることを示しています。 結論として、先物市場の降伏シグナルは、ビットコインを安い価格で購入するための良いシグナルとなるでしょう。


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🔗 クリプトクォントCEO Ki Young Ju 代表「#BTC 短期投資家の損失圏に入る

最近、155日未満の#BTCを保有している短期クジラ投資家(1,000 BTC以上保有)の実現時価総額は、155日以上ビットコインを保有している長期クジラ投資家の実現時価総額の2倍以上蓄積しました。

その後の価格調整により、短期保有のクジラ投資家は平均単価$60.8Kを下回る状況となり、損失を被ることになりました。

今後、さらに調整する場合、最大$51Kまで調整する可能性がありますが、その場合、新たに流入した短期投資家である伝統的な金融機関（TradFi）クジラ投資家よりも良い価格でビットコインを購入するチャンスとなる可能性があります。

❌ 原文を見る | @cryptoquant_official

🔗 [ウィークリークリプトレポート] #BTC の価格調整の原因と今後の見通し

- 需要の鈍化：ビットコインを売らずに買い集める「永久保有者需要」とクジラ投資家の活動が減少しており、スポットETFへの関心が低下していることがわかります。

- 鉱山労働者の活動：鉱山労働者の売りが増加し、供給圧力が高まっています。

- 先物市場：ショートポジションの注文がロングポジションの注文を上回り、弱気な流れを示しています。

- 価格見通し: 短期的な見通しは、6ヶ月未満の短期投資家の評価である$63Kを離れ、$55K～$57Kまで下落することが予想されます。

現在の雰囲気：
- コインベースプレミアムがマイナスを記録し、先物レバレッジが減少するなど、買い熱が低下しています。
- 3月末以降、クジラ需要の増加が半減し、上昇ラリーに悪影響を及ぼしています。

短期的な見通し：
- 先物トレーダーがより多くのショートポジションを開くにつれて、$63Kをはるかに下回る$55K～$57Kで再テストされる可能性が高いです。
- この価格帯は、リバウンドする場合は安定した相場が形成される可能性がある一方、ブレイクアウトする場合はさらなる下落につながる可能性があります。

リアルタイムのデータと具体的な内容については、毎週の暗号レポートをご覧ください。

🧢Weekly Crypto Report | @cryptoquant_official

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"#BTC 取引所クジラ比率が暗号資産に与える影響"

上のチャートは、1時間枠の72時間移動平均線に「取引所クジラ比率」メトリックを適用し、12銘柄を追加したものです。 取引所クジラ比率」メトリックは、取引所全体のコイン入金量に対する上位10件の入金量であり、値が高い場合、クジラ投資家が多く取引所を利用していると解釈することができます。 値が100%に近い場合、クジラがより活発に中央化された取引所に入金していることを意味し、これは暗号通貨の価格変動性が大きくなる可能性があることを意味します。

この文脈で様々な暗号通貨を比較すると、興味深い結論が導き出されます。ビットコインの場合、取引所への流入の96%がクジラ（最大10回の流入）に起因するのに対し、イーサリアムは11.45%に過ぎません。NMR、ENJ、YFI、CHZなどの暗号通貨は、ビットコインと同様の指標を示しており、これらの取引所への入金の割合でクジラが支配的であることを示唆しています。

一方、AAVE、SHIB、MATICのような暗号通貨は、クジラの割合が通常のレベルであることがわかります。 特にイーサリアムの場合、クジラの入金が少ない理由は、レイヤー2ソリューションのため、取引所ではなく個人ウォレットに保管する傾向がある可能性があります。

また、イーサリアムはスマートコントラクトプラットフォームであるため、クジラのような場合、中央化された取引所だけで取引するのではなく、様々なDAppを活用しようとする傾向があります。そのため、クジラの中央化取引所への入金比率が低い可能性があります。 取引所クジラ比率」を継続的にモニタリングすることで、価格変動性を予測するのに役立つため、市場変動を予測する重要な指標の一つです。

✅Manager
長くなりましたが、要約すると、クジラが中央化取引所への全体入金量に対してクジラの入金量が多い場合、価格変動性が大きくなる可能性が高いということです。😀

ビットコインとイーサリアムを比較すると、今回の調整前にビットコインはクジラの入金量が多くなったのに対し、イーサリアムは比較的少なかったようです。 両者とも今回の調整で15%程度の調整を見せましたが、イーサリアムがアルトコインであることを考慮すると、イーサリアムの調整が少なかったことは著者の主張を裏付けることができます。 もちろん、過去のデータからもう少し研究が必要なようです。🥸


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