"#BTC オンチェーンベースの主要な支持線"
ビットコインの価格は4月中、かなりのボラティリティを示しました。15%の価格調整にもかかわらず、価格はまだ60,000ドルのサポートライン上で取引されています。価格調整は発生しましたが、この調整は市場リスクを軽減することに貢献し、今後のポジティブな価格動向を示唆している可能性があります。
特に、$60kと$62kは、$60kは6ヶ月未満のビットコインを保有している短期投資家の平均単価(実現価格)であり、$62kはウォレットでビットコインを積極的に取引しているアドレスの実現価格を表しています。
要約すると、このような主要な支持線をテストする際に、リバウンドが発生し、リスクが減少した場合、市場参加者にとって購入の機会を提供することができます。
著者は、短期投資家の平均単価である$60Kとアクティブなアドレスの実現価格である$62Kを主要な支持線として利用することができ、離脱しなければリバウンドする可能性が高いと主張しています😀。
実現価格は、オンチェーン上で取引されていないビットコインを除いた実質的なビットコインホルダーの平均単価と考えることができます。そのため、主要投資家の心理的な支持線または抵抗線になる可能性があるため、市場参入のための基準価格としても活用することができます😊。
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"#BTC の資金調達率低下、価格上昇を示唆"
ビットコインは6万ドルまで調整を見せ、長期的に横ばいから抜け出せずにいます。このような状況において、先物市場の心理分析は今後の価格動向を分析する上で重要な洞察を提供します。
資金調達率チャートは、市場変動を主導する買いまたは売りの支配力を測定できる指標ですが、最近の調整で資金調達率が急激に低下し、ほぼゼロに近い水準まで低下しています。
このような調整は、長期的には価格上昇のポジティブなシグナルであり、レバレッジの高いロングポジションの追加清算圧力を緩和し、先物市場のロングポジションとショートポジションが再活性化するための基盤を作ります。 したがって、市場の不確実性に終止符を打ち、新たなトレンドが形成されると予想されます。
著者は、資金調達率指標の正常化により、長期的に価格上昇の基盤が形成されたと説明しました。資金調達比率とは、先物取引所で買い(ロング)または売り(ショート)の比率がどちらかに偏った場合、比率が高いポジションの投資家が定期的に反対ポジションに支払う費用を意味します。
過度に一方向に偏る現象が発生した場合、当該ポジションが大量清算が発生し、価格が資金調達比率と逆に動く傾向があります。最近、資金調達比率が低くなったので、上昇の可能性を見せてくれるかどうか見守りましょう。
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ビットコインの価格は2ヶ月間横ばいでしたが、主要な支持線である6万ドルが離脱しました。 '24年第1四半期の記録的な上昇の後、需要が減速した結果です。
需要分析:
ビットコインを売却したことのないホルダーのアドレス数(30日間の変化率を適用、ピンク色の領域)は、3月末の16万個から現在9万6千個に大幅に減少しました。
見通し:
今後、底が形成され、リバウンドするためには、ビットコインを買い集めるウォレットの増加が不可欠です。
リアルタイムダッシュボードを見る | @cryptoquant_official
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"#BTC 先物市場心理指標、資金調達率マイナスを活用"
ビットコイン先物市場の投資家心理を把握する資金調達率指標がマイナスになると、皮肉なことに上昇トレンドに備える良いタイミングになります。
'21年の暗号通貨強気相場で投資家心理が悲観的に変化した時は、常に良い買い場でした。
同様に、'23年度の市場動向を見ると、過去と変わりません。 このような大衆の投資心理は今後も変わらない可能性が高いです。
著者は、ビットコインの資金調達率がマイナスになると、むしろ上昇トレンドになる可能性が高いと説明しました。資金調達比率の指標は、先物取引所で買い(ロング)または売り(ショート)の比率がどちらかに偏った場合、比率の高いポジションの投資家が定期的に反対のポジションに支払う費用を意味します。😀
このようなレバレッジポジションが過度に一方向に偏る場合、大量のポジションが清算され、価格調整を見せる場合が多くありました。 '23年の急落を見せた区間で過度に市場が悲観的な姿を見せたときに低値を見せたので、関連指標を研究してみるのも良いかもしれません。🥸
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"#BTC 回復中の調整局面の特徴"
一般的なビットコインサイクルは、次のような局面を繰り返すという特徴があります。
上昇相場終了(フィナーレ) → 弱気相場開始 → 底 → 回復相場 → 回復中の調整 → 上昇相場開始
サイクルが進行する中でFOMOを感じるグループは、大体「上昇相場終了(フィナーレ)と「回復相場」の局面で購入する傾向があり、彼らは大体価格上昇を確認してから遅れて市場に参入することが多いです。UTXOの年齢で言えば、2~3年、1~3ヶ月ホルダーがこれに該当します。
本格的な上昇相場が始まる前に、2-3年および1-3ヶ月グループの平均単価(実現価格)は、ゴールデンクロスとデッドクロスを繰り返し、調整過程を示すことが多かった。
一般的に、ビットコインの価格はこの2つのグループの平均単価で安定する傾向があり、再び上昇する前に「再蓄積期間」を経る。この段階を「回復中の調整」と呼ぶことができます。
この時期は、一般的に賢明な投資家がいわゆる割安なコインを購入する時期として知られており、FOMOグループに売られた投資家は、より低い価格で買い戻す傾向があります。
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"$BTC 先物市場はまだ降伏していない"
昨日一日中、中央取引所のBTCUSDT無期限先物ロングポジションは1億2千万ドルほど清算されました。 少ない量ではありませんが、先の主要支持線$59Kで清算された量と比較すると、比較的少ない量であり、まだ「降伏」が発生したと見るのは難しいようです。
また、資金調達率指標も1時間単位で見ると、たまにマイナス資金調達率を見せることもありましたが、劇的にショートポジションに賭けたと見るには劇的な値ではありません。
底が形成されるためには、常に先物市場の大量の清算とショートポジションの賭けが集中する現象が発生しなければなりません。 しかし、現在、比較的少ないロングポジションの清算と劇的でない負の資金調達比率を見ると、先物市場ではまだ「降伏」が発生しておらず、さらに下落する可能性が高いと思います。
しかし、市場をネガティブに捉える必要はなく、MVRVのようなオンチェーンサイクルメトリックは、サイクル上、上昇余力があることを示しています。 結論として、先物市場の降伏シグナルは、ビットコインを安い価格で購入するための良いシグナルとなるでしょう。
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最近、155日未満の#BTCを保有している短期クジラ投資家(1,000 BTC以上保有)の実現時価総額は、155日以上ビットコインを保有している長期クジラ投資家の実現時価総額の2倍以上蓄積しました。
その後の価格調整により、短期保有のクジラ投資家は平均単価$60.8Kを下回る状況となり、損失を被ることになりました。
今後、さらに調整する場合、最大$51Kまで調整する可能性がありますが、その場合、新たに流入した短期投資家である伝統的な金融機関(TradFi)クジラ投資家よりも良い価格でビットコインを購入するチャンスとなる可能性があります。
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- 需要の鈍化:ビットコインを売らずに買い集める「永久保有者需要」とクジラ投資家の活動が減少しており、スポットETFへの関心が低下していることがわかります。
- 鉱山労働者の活動:鉱山労働者の売りが増加し、供給圧力が高まっています。
- 先物市場:ショートポジションの注文がロングポジションの注文を上回り、弱気な流れを示しています。
- 価格見通し: 短期的な見通しは、6ヶ月未満の短期投資家の評価である$63Kを離れ、$55K~$57Kまで下落することが予想されます。
現在の雰囲気:
- コインベースプレミアムがマイナスを記録し、先物レバレッジが減少するなど、買い熱が低下しています。
- 3月末以降、クジラ需要の増加が半減し、上昇ラリーに悪影響を及ぼしています。
短期的な見通し:
- 先物トレーダーがより多くのショートポジションを開くにつれて、$63Kをはるかに下回る$55K~$57Kで再テストされる可能性が高いです。
- この価格帯は、リバウンドする場合は安定した相場が形成される可能性がある一方、ブレイクアウトする場合はさらなる下落につながる可能性があります。
リアルタイムのデータと具体的な内容については、毎週の暗号レポートをご覧ください。
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"#BTC 取引所クジラ比率が暗号資産に与える影響"
上のチャートは、1時間枠の72時間移動平均線に「取引所クジラ比率」メトリックを適用し、12銘柄を追加したものです。 取引所クジラ比率」メトリックは、取引所全体のコイン入金量に対する上位10件の入金量であり、値が高い場合、クジラ投資家が多く取引所を利用していると解釈することができます。 値が100%に近い場合、クジラがより活発に中央化された取引所に入金していることを意味し、これは暗号通貨の価格変動性が大きくなる可能性があることを意味します。
この文脈で様々な暗号通貨を比較すると、興味深い結論が導き出されます。ビットコインの場合、取引所への流入の96%がクジラ(最大10回の流入)に起因するのに対し、イーサリアムは11.45%に過ぎません。NMR、ENJ、YFI、CHZなどの暗号通貨は、ビットコインと同様の指標を示しており、これらの取引所への入金の割合でクジラが支配的であることを示唆しています。
一方、AAVE、SHIB、MATICのような暗号通貨は、クジラの割合が通常のレベルであることがわかります。 特にイーサリアムの場合、クジラの入金が少ない理由は、レイヤー2ソリューションのため、取引所ではなく個人ウォレットに保管する傾向がある可能性があります。
また、イーサリアムはスマートコントラクトプラットフォームであるため、クジラのような場合、中央化された取引所だけで取引するのではなく、様々なDAppを活用しようとする傾向があります。そのため、クジラの中央化取引所への入金比率が低い可能性があります。 取引所クジラ比率」を継続的にモニタリングすることで、価格変動性を予測するのに役立つため、市場変動を予測する重要な指標の一つです。
長くなりましたが、要約すると、クジラが中央化取引所への全体入金量に対してクジラの入金量が多い場合、価格変動性が大きくなる可能性が高いということです。😀
ビットコインとイーサリアムを比較すると、今回の調整前にビットコインはクジラの入金量が多くなったのに対し、イーサリアムは比較的少なかったようです。 両者とも今回の調整で15%程度の調整を見せましたが、イーサリアムがアルトコインであることを考慮すると、イーサリアムの調整が少なかったことは著者の主張を裏付けることができます。 もちろん、過去のデータからもう少し研究が必要なようです。🥸
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