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"アジアのアルトコイン取引量増加、市場調整の可能性"

先週、米国とアジア市場の両方で心理とビットコインの需要に大きな変化が観察されました。 この変化を引き起こした要因は、コインベースプレミアム指数が大幅に下落したのに対し、キムチプレミアム指数は上昇したことから、米国投資家の需要は減少しました。 これは、アジア市場でのビットコインの需要が大幅に急増したものと解釈することができます。

より詳細な分析のために、米国の代表的な現物取引所であるコインベースと韓国の代表的な取引所であるアップビットの取引量を比較すると、この1週間、韓国のアップビットの取引量がコインベースの取引量を上回るケースが複数回あり、アジア市場での需要が増加したことが分かります。 また、韓国の投資家の性向がリスクを取るディゼン投資性向が高いため、市場リスクも増加していると見ることができます。

ビットコイン価格が持続的な上昇を見せるためには、米国投資家の需要も増加することが重要ですが、CQリサーチ総括Julioが作成したIFP(先物-現物取引所間フロー波動)指標は下落シグナルを示しています。 そのため、米国投資家の投資心がない状況で、リスク志向の高いアルトコインの売買傾向が高いのは、大規模な清算による調整の可能性があります。

✅Manager
著者は、米国投資家の投資心は弱くなる中、キムチプレミアムが高くなるにつれてアジアの投資心が強くなっていると説明し、特にアップビットの取引量がコインベースを超えることが多いため、市場調整の可能性を主張しました。 🤔

コインベースプレミアムがマイナスの状況でキムチプレミアムが上昇すると、市場は調整を見せたことが多く、特に、先物市場の過熱を把握する未決済約定、資金調達率指標がトリガーシグナルを見せたことが多く、さらにボラティリティを誘発する先物市場データも一緒にモニタリングしてみましょう。🥸


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"中央化取引所のステーブルコイン保有量減少、スポットETFとCME先物の影響力増加"

'20年から'21年まで、CEXのステーブルコイン保有量はビットコインの価格とともに増加しましたが、'23年からは状況が変わり、BTCスポットETFが承認された後、市場をリードしていたUSDTステーブルコインの集中型取引所の保有量がピークを迎え、減少しています。

これは、相対的に現物ETFとシカゴ商品取引所（CME）先物の価格への影響力が、集中型取引所よりも相対的に高まっていることを示しています。

✅Manager
著者は最近、中央化取引所のステーブルコインが減少したことから、米国の機関投資家の資金が流入する現物ETFやCME先物の商品の価格変動の影響力が相対的に増加したと説明しました。😀

既存のデジタル資産運用会社はテザーを活用して中央化取引所を多く利用した可能性がありますが、現物ETFやCME先物などを通じて取引を行うことができるため、既存の中央化取引所が価格に影響を与える影響が相対的に減少した部分があるのかもしれません。 しかし、最近のステーブルコインの時価総額は継続的に増加していることから、やはり中央化取引所での価格影響は無視できないことを認識しなければなりません。🫠


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" $BTC 短期投資家の利益が急増、市場調整の可能性"

ここ数週間、ビットコインの価格が57,000ドルまで急上昇したため、短期投資家の未実現利益が現在の価格から24％も上昇しました。 特に、これらの利益の半分は、保有期間が1ヶ月未満の新規投資家によるものです。

このような短期投資家の急騰は調整の可能性があります。今後の半減期への期待で市場心理は楽観的ですが、これらの投資家の収益が増加するにつれて、利益確定の理由となる可能性があります。

強気な市場の雰囲気を考慮すると、調整の発生の可能性を確定することはできませんが、短期投資家の収益が増加すればするほど、市場の調整の可能性が高くなる可能性があることが重要です。そのため、このような不安定な市場でリスクを相殺できる方法は、DCAを活用して資金と時間を分割して購入することが重要です。

✅Manager
著者は最近、短期投資家の収益が急増するにつれて、価格調整の可能性も大きくなる可能性があると説明しました。 通常、短期投資家は価格変動に敏感に反応する部分があり、彼らの収益が大きくなると、利益確定売りで調整を見せたことが多いです。 著者の言葉通り、市場が過熱して調整を見せた場合、DCAで分割購入するのも良い方法かもしれません😀。


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