​​Зачем нужен Bitcoin ETF и в чем разница между покупкой ETF и спотовым BTC?

На эфире был такой вопрос, не все понимают, решил раскрыть тему. Почему институциональным игрокам (и остальным) нужен ETF?

ETF дает тебе право обладания на BTC, фактически это просто бумага, которая говорит Вам о том, что у компании эмитента (к примеру BlackRock) лежит на балансе N Битков (сейчас 150к BTC). Фактически, Битки лежат в хранилище и этот большой пирог делят на куски и на малые бумаги и продают толпе. Технически, инвестор обладает долей в BTC, но реально только распиской.

Чем он удобен и почему он нужен институционалам? 1. Проблема классического BTC для крупных держателей в том, что его нельзя отобразить на балансе, т.е он как бы есть у Вас, но на корпоративный баланс или в личном учете по налогам вы его не поставите. А в случае с ETF - ценная бумага, где налогооблагаемой базой является дельта между ценой покупки и продажи. 2. Риск безопасности. После краха FTX доверие к биржам упало и многие теперь думают хранить ли там деньги. В этом случае фонд эмитент ETF является гарантом безопасности.

Если откровенно, то во всей этой истории выигрывают только стейкхолдеры, а точнее эмитенты BTC ETF, т.к фактически они владеют реальным золотом, а вы владеете только бумагой, а также они зарабатывают на комиссиях от продажи бумаг. Во всей этой истории выигрывают только банкиры как обычно. Простым людям лучше HODL BTC и даже не думать о таких сложных вещах.

Ниже, картинка с историей ETF на золото, думаю что мы еще вначале пути

Defi большой риск или глобальный рост и продолжение тренда в будущем?

DEFI - рынок децентрализованных финансов, тот сектор, где все активы торгуются на смарт контрактах, а не на централизованных площадках.
Фактически создатели рынка DEFI перенесли все сложные финансовые инструменты классического рынка в крипту.
Высокая доходность инструменитов достигается созданием сложной финансово-кредитной цепочки, с участием схем многократного кредитования и использованием больших цепочек активов. Примером может быть история из фильма Big Short c CDO и др инструментами во время кризиса 2008 г. Для понимания, оставлю ролик из фильма под постом, где это объясняется.👇

Почему более вероятно еще будет расти ?

✅Я думаю, что рынок DEFI будет кратно расти на бычке и покажет свои новые хаи в 2024-26 гг. Из кандидатов - классика рынка DEFI - #UNI, пока на текущей момент крупнейшая площадка по объемам транзакций, более вероятно обновит свои хаи. Технически они принадлежат Coinbase (лицензируемой бирже), также как #CAKE dex лавка от Binance. Условно децентрализация - но принадлежит централизованным биржам. 😜 Потому что крупные игроки хотят контролировать, все финансовые потоки.

✅Рынок DEX нужен пользователям, он позволяет торговать безопасно вне бирж, снимая риски потери капитала на бирже и его качают старые крипто анархисты.
Поэтому, логично предположить, что на будущем росте, мы увидим еще большие объемы и всплеск DEXов.

Глобально, рано или поздно можем увидеть FUD.

Нужно помнить, что большинство проектов и связок создаваемые в смартконтрактах - синтетика. Все может рано или поздно обрушиться, либо создать потенциальный #FUD, т.к подобные инструменты невыгодны государству, они являются аналогами банковских депозитов и не контролируются. Только пары к USDT и ETH приносят стабильно невысокие ставки от 3-15% в год, а все остальное может повторить историю #LUNA.

Более вероятно, после еще пары крахов проектов, за них возьмутся власти, как США уже взялись за CZ из Binance.
Кстати, ЦРУ и Мин фин США, официально получили доступ к транзакциям Банана за последние 5 лет, поэтому никакой анонимности в крипте никогда и не было 🤔
В долгосроке сказать, что рынок DEX умрет - нет, более вероятно трансформируется в новые виды финансовых инструментов на CBDC для государства. Думаю, что пока в нем есть еще потенциал на ближайшие несколько лет, а дальше как с Бананом разберутся и за остальное возьмутся, пока потери в абсолюте не велики.

Но все покажет время 🙂

Крипто безопасность.

Сегодня начал писать этот пост с утра, но пол часа назад мне позвонил друг детства и сказал, что попал под раздачу мошенников на P2P оффлайн обмене. Приезжие люди (эмигранты), через чат предложили совершить OTC обмен, на встрече получил деньги и начали скручивать под угрозой ножа. Деньги забрали и даже не скрылись. Вопрос в 1 тыс $ Карл. Друг жив, пока не оч здоров, но в полицию обратился, дело решится. У меня был подобный опыт в 2018 г, благо персонажей нашли и они получили по закону, может быть как-нибудь расскажу об этой истории.

Этот пост образовательный, с целью вашего предостережения.

Как обычно, когда BTC начнет обновлять свои ATH, бОльшая часть людей двинется в рынок, загружаться из рублей или др валют в крипту и побегут искать обменники

Какие варианты покупки криптовалют есть?

1. P2P - удобный доступный способ покупки, который есть почти на всех биржах и уже в боте @wallet от Телеграм.

+ быстро можно обменять крипту в обе стороны (на небольшие суммы)
- можно попасть на мошенников (отзыв транзакций и блокировка по 115 ФЗ), в России уже активно жмут p2p, поэтому с суммами более 1 тыс$ лучше туда не ходить

2. Классические обменники - уличный финтех.

Безопаснее покупать там. Проверенных партнеров можно найти на агрегаторах в bestchange.ru или через профессиональное комьюнити. Люди проф сообщества, берегут свою репутацию на сайтах и не ввязываются в подобные аферы, офисы оборудованы охраной.

Кстати, не рекомендую пользоваться самым популярным обменником в Сити на букву G. Они не так давно попадали под санкции США и часть крипты серая.

Что это значит? Когда вы примите средства на счет биржи (а вы их примите после обменов), вам заблокируют счет и средства не будут доступны для торгов.

Никогда не покупайте крипту через чаты, особенно во время бычьего рынка

Иначе можете попасть в такую ситуацию как мой друг. Конкретно он, попал в треугольник, нашел видео на ютубе где это объясняется подробнее.

Берегите себя и здоровье, иногда лучше переплатить и быть в безопасности, чем бежать за минутной выгодой.

Поздравляю всех тех, кто внимательно читает канал) Сегодня утащили #UNI.
Потенциал у актива гораздо выше, после долгого накопления, актив вылетел вверх на потенциальных дивидендах для держателей токена и изменениям внутри сети. 🚀

Мужчины, рынок-рынком, но поздравляю Вас всех с праздником!
Будьте здоровы и счастливы, всегда верных и боевых подруг Вам по жизни, а главное мирного неба над головой !
Ура 🔥🚀

Приятно, что подписчики закрытого чата из консалтинга словили движение по UNI. Радуюсь в таких случаях )

Фильм на воскресный вечер

Карл Айкан - история финансиста с Уолл Стрит.

Вкратце, в фильме показана вся поднаготная финансовых рынков и о том, как создается большой капитал в мире корпоративных финансов. Конечно, весь его путь больше похож на серию рейдерских захватов и манипуляций генеральными директорами корпораций для того, чтобы обогатить себя и инвесторов, но фильм ярко отображает предпринимательскую и инвесторскую чуйку, а также какими необычными способами достигается рост котировок.

Хорошего просмотра!

Сценарий 52-56к реализовался.
По ощущениям думаю в рынке должно начаться FOMO (синдром упущенной выгоды). Те кто не успел, добирайте альты гайз

🚀Друзья, в последние дни немного приболел, но в связи со сложившейся ситуацией на рынке, решил записать короткий аудиоподкаст с тем, что делаем сейчас.

Будьте аккуратней, берегите себя и свой депозит!

Как говорят, с наступлением ATH, криптаны вновь становятся буржуазией 😂

Следующей фазой бычьего рынка будет, когда люди торгующие на маркетплейсах и продающие китайские авто побегут в рынок в спешке догоняя тренд.

Начнется это не завтра, но вы вспомните этот месседж ) Пока все равно интерес к рынку не тот, что был раньше.

Всем привет.

Это локальный результат по портфельчику с альтами у ребят из персонального консалтинга за последние месяцы.

Пока немного отстаем относительно роста БТС, т.к портфельчик только в альтах и альты только начинают свой путь.
К моменту реального сезона, думаю, что появится Ноль справа. 👉

Скоро расскажу Вам немного про свою стратегию и дам разъяснения по рынку, благо чуть чувствую себя получше.

Дорогие дамы, девушки, принцессы !
С Днём независимости и равенства (именно таким изначально был 8 марта) 😜

Желаю, чтобы мужчины всегда вас радовали, дарили Вам Картье, сумки или что там вы еще себе хотите ;)
Будьте счастливы и радуйте своих мужчин ! Ура !;)

​​Привет друзья!

Давно я тут Вам ничего не писал, был на встречах и размышлениях о рынке.

Хочу поделиться мыслями, то о чем думаю сейчас.

1. Мы преодолели ATH в #BTC, что будет дальше ?
Базовый сценарий который вижу сейчас, более вероятно нас потащат дальше, в сторону 80-100 тыс $ за Bitcoin. Почему так думаю? локально покупателя в рынке еще не вижу, логично тащить рынок дальше. Все «топ» блогерры, разгрузились в диапазоне 45-60.
Кроме того, у меня есть один друг, классический инвестор, который любит покупать Битки на крупные суммы, всегда на хаях. Прошлая его покупка, была на пике в 21 году по 63 тыс $, сейчас он вышел с рынка в безубыток и таких как он, более чем достаточно.

С точки зрения крупного игрока я вижу колл - двигаться дальше🆙. Я могу ошибаться и как говорят, прогнозы дело неблагодарное, особенно когда рынок на перехае и никакие «уровни» тебе это не покажут. В текущей фазе рынка работает только тренд, trend is your friend Тренд не сломлен, значит двигаемся дальше.

2. Пока были локальные коррекции, вместе с ребятами из консалтингаа, успели выйти из альтов и перезайти, сэкономив около 20% юсдт. Стратегия все та же, на текущий момент, нужно увеличивать количество проектов в портфеле.

3. Немного словил Фомо, когда в разгар медвежки, коллеги предлагали зайти в #ETHFI, на той неделе они вышли на Binance и сегодня это 49х за год, от цены нашего предложения. Урок таков, будем активнее заходить в сделки, ведь ранний венчур на стадии SEED - это всегда гарантированные иксы, т.к сделка проходит вместе с фондами. Токенсейл был по 0,10$, сейчас 4,9$

Но также нужно помнить, что в раннем венчуре все равно есть высокая вероятность потери в 0, благо наши партнеры и фонды давно в рынке и качественно отбирают проекты. На моей памяти только была 1 плохая сделка из 10.

Ладно, не будем ловить фомо, все в порядке. Какой раз, убеждаюсь для себя, что лучше пока тащить с собой СПОТ и ранний венчур и активно им управлять.

Про #ETHFI ниже приложу скрин на память, как призыв к действию залетать в большее количество сделок, ну хорошо что в 4 последних мы зашли 🚀

Те кто хочет участвовать с нами в сделках или поработать в консалтинге, пишите в личку @arsarkhangel

Что такое венчур ?

Я знаю, что меня читают как профессионалы рынка, так и простые инвесторы, которые далеки от венчурных понятий.
Как-то разговаривал с подругой, которая была свидетелем, одной из афтепати тусовок венчурного мероприятия и она мне задает такой вопрос, «а что такое венчур?».

Цитирую наш диалог.
Как я увидела, это собирается куча умных мужиков и которые начинают рассказывать про всякие проекты, с умными словами и историями типа Blockchain, AI, RWA и тд; Я поднял тут, я поднял там. А по сути, то что это ? - Темка! Так получается что? Все ваши умные венчурные инвесторы - темщики?
И тут я задумался :)

По сути, все что хочет сделать венчурный инвестор, определить явный тренд - ближайшего будущего которое произойдет и сделать ставку на событие деньгами.
Тренды быстро меняются, если сейчас хайпует Open AI и в целом ИИ, думаю что тренд долгосрочный и применимый, но не на момент сейчас, а ближайшие 10 лет, когда он станет повседневностью. Думаю, что через пару лет, можно покупать AI сектор (тогда будет дешевле). На момент сейчас, хорошо делать свои проекты в AI и продавать. Знаю одних ребят из Мск, кто в этом году закрыл раунд по оценке 25 млн $ в сервисе создания Ai аватаров в ТГ и мобильном приложении. Проект запустили год назад +-, рад за ребят искренне. Думаю что текущие нарративы применимы только на сейчас.

Главное, что делать на будущее, как я и говорил много раз в этом канале - откупать #золото на фонде и частью депозита заходить в большую часть криптопроектов с рынка, а также ранний венчур.
 

Все эти «темки» (как говорила моя знакомая) в этот кризис дадут 10ки х, потому что масштаб трагедии которая нас ждёт слишком велика

Относительно того, кто говорит, что в крипте растет не все и не сейчас и вы все сумасшедшие, я думаю, что в этом обозримом будущем, ВСЕ (кроме скама конечно, который печатают пачками каждый день) проекты дадут кратную доходность. Главное - дотянуть позиции до конца :) Наберитесь терпения друзья.

Берегите себя и свои депозиты.

Ситуация на ближнем востоке обострилась.
Израиль втягивают в конфликт, более вероятно конфликт будет дальше эскалироваься. Далее болевероятно по цепочке потащат Тайвань.
Нефтянка на этом фоне улетит в 100+

BTC думаю могут локально отвезти в диапазон 40-50к и дальше вверх.