⭐️ کمپانی Bitmine مالک ۳.۲٪ از عرضه اتریوم شد

شرکت Bitmine اکنون ۳.۲٪ از عرضه فعلی ETH را در اختیار دارد؛ ارزشی معادل ۱۲ میلیارد دلار. این تمرکز نشان‌دهنده انباشت نهادی بزرگ در اتریوم است.

📊نمای بازار (امروز – 2025/12/13):
💵 بیت‌کوین (BTC): $90,430.28 (▼ 2.10%)
✨ اتریوم (ETH): $3,121.78 (▼ 3.63%)
😨 شاخص ترس و طمع: 26 – ترس
🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC: 🟢 صعودی

انباشت نهادی در مقیاس بزرگ می‌تواند عرضه در گردش را محدود و فشار خرید بلندمدت ایجاد کند.

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

🗓تقویم اقتصادی | ۱۵ تا ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵

🔹 دوشنبه

🇯🇵 Tankan شاخص تولیدکنندگان بزرگ

🇨🇳 تولید صنعتی و خرده‌فروشی سالانه

🇨🇦 تورم سالانه کانادا

🔹

سه‌شنبه

🇦🇺 شاخص اعتماد مصرف‌کننده

🇬🇧 نرخ بیکاری بریتانیا

🇩🇪 PMI تولیدی و ZEW آلمان

🇬🇧 PMI تولیدی و خدمات

🇺🇸 مجوزهای ساخت، شروع پروژه‌های مسکونی

🇺🇸 خرده‌فروشی ماهانه، نرخ بیکاری، NFP

🔹

چهارشنبه

🇯🇵 تراز تجاری

🇬🇧 تورم سالانه

🇩🇪 شاخص فضای کسب‌وکار IFO

🇺🇸 خرده‌فروشی ماهانه

🔹 پنج‌

شنبه

🇬🇧 تصمیم نرخ بهره BoE

🇪🇺 تصمیم نرخ بهره ECB

🇪🇺 کنفرانس خبری ECB

🇺🇸 تورم ماهانه و سالانه (CPI & Core CPI)

🔹 جمعه

🇯🇵

تورم سالانه

🇯🇵 تصمیم نرخ بهره BoJ

🇩🇪 شاخص اعتماد مصرف‌کننده GfK

🇬🇧 خرده‌فروشی ماهانه

🇺🇸 فروش خانه‌های موجود

⚠️هفته‌ای پرنوسان – مدیریت ریسک فراموش نشه.

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

📉 افت شدید حجم معاملات اسپات کریپتو

حجم معاملات اسپات بازار ارزهای دیجیتال در بازه اخیر حدود ۶۶٪ کاهش یافته است. داده‌ها نشان می‌دهد بازار وارد یک فاز رکود معاملاتی (Lull) شده که معمولاً با کاهش هیجان و انتظار معامله‌گران همراه است.

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC:
سیگنال: خنثی 🟡
کاهش حجم الزاماً نشانه ضعف روند نیست؛ طبق نظر Bitfinex، چنین فازهایی اغلب پیش‌درآمد یک حرکت بزرگ بعدی هستند. جهت حرکت بعدی به ورود نقدینگی و کاتالیزورهای کلان وابسته خواهد بود.

❓ به نظر شما این افت حجم، قبل از یک بریک‌اوت صعودی اتفاق می‌افتد یا بازار آماده یک اصلاح عمیق‌تر است؟

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

🎆 نمای بازار امروز – 14 دسامبر 2025

💵 بیت‌کوین (BTC): $90,238.72 (▼ 0.11%)
✨ اتریوم (ETH): $3,111.73 (▲ 0.76%)
💠 بی‌ان‌بی (BNB): $894.23 (▲ 0.96%)
⚡ سولانا (SOL): $132.59 (▼ 0.04%)
💧 ریپل (XRP): $2.0155 (▼ 0.91%)

😨 شاخص ترس و طمع: 27 – ترس

🌎 ارزش کل بازار: $3.07T (بدون تغییر محسوس)
📉 حجم معاملات 24ساعته: $102.14B (▼ 29.43%)

👑 دامیننس:
بیت‌کوین 58.7٪ | اتریوم 12.2٪

🕯 شاخص فصل آلتکوین: 18/100 — فصل بیت‌کوین

📈 شاخص CoinMarketCap 20: $191.32 (▼ 0.02%)

🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC: 🟡 خنثی

بازار در فاز تثبیت پس از نوسانات شدید قرار دارد. کاهش محسوس حجم معاملات نشان می‌دهد معامله‌گران در حالت انتظار هستند و جهت بعدی بازار به جریان نقدینگی و داده‌های ماکرو وابسته است. بیت‌کوین همچنان کنترل بازار را در اختیار دارد.

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

🔥 نقشه نهنگ‌ها روی بیت‌کوین؛ سقف کجاست و کف کجا ساخته می‌شود؟ 🐳📊

بررسی دقیق داده‌های آنچین Whale Orders & Large Trades در CoinGlass روی BTC/USDT (تایم‌فریم 2H) یک پیام روشن دارد:

بازار در حال حاضر بین عرضه سنگین نهنگ‌ها در بالا و جمع‌آوری پله‌ای در پایین در نوسان است و هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده.

🟥 فشار فروش نهنگ‌ها در سقف‌ها

در محدوده‌های بالاتر از قیمت فعلی، دیوارهای فروش قدرتمندی دیده می‌شود:

▫️روی 94,800 دلار با بیش از 68 میلیون دلار سفارش فروش مهم‌ترین سد بازار است.
▫️بعد از آن، 98,000 دلار و دیوارهای بالاتر نشان می‌دهد نهنگ‌ها هر پامپ را فرصت خروج یا هج می‌دانند.

📌 این یعنی تا زمانی که حجم قوی وارد بازار نشود، هر حرکت صعودی به محدوده 94–95k می‌تواند با ریجکت و فشار فروش همراه شود.

🟩 حمایت‌سازی هوشمندانه در ریزش‌ها

در سمت پایین قیمت، تصویر کاملاً متفاوت است:

▫️محدوده 87,000 تا 87,850 دلار با بیش از 100 میلیون دلار سفارش خرید تجمیعی، اصلی‌ترین زون حمایتی بازار است.
▫️سطوح 85,000 و 84,000 دلار به‌عنوان حمایت‌های بعدی، نشانه‌ی آمادگی نهنگ‌ها برای جذب ریزش‌های عمیق‌تر است.

📌 این رفتار نشان می‌دهد ریزش‌ها فعلاً بیشتر «فرصت خرید» هستند تا شروع یک سقوط آزاد.

🟡 تریدهای بزرگ چه چیزی را لو می‌دهند؟

▫️در سقف‌های اخیر نزدیک 94k، تریدهای بزرگ فروش دیده می‌شود → توزیع و تخلیه نقدینگی.
▫️حوالی 90k، خریدهای درشت انجام شده ← دفاع کوتاه‌مدت از این سطح روانی.

📌 نتیجه رفتاری بازار:
نهنگ‌ها در پامپ‌ها میفروشند و در اصلاح‌ها میخرند.

🎯 سناریوهای محتمل بازار

سناریوی صعودی:
اگر قیمت بالای 90k حفظ شود و 92.5k با حجم شکسته شود، بازار می‌تواند دوباره به سمت 94.8k حرکت کند؛ اما عبور از این سطح بدون ورود پول جدید سخت خواهد بود.

سناریوی نزولی:
از دست رفتن 90k می‌تواند قیمت را سریع به سمت 88.8 → 87k بکشاند؛ جایی که انتظار واکنش جدی بازار وجود دارد.

🧠 جمع‌بندی نهایی

بیت‌کوین فعلاً در فاز بازی نهنگ‌ها و شکار نقدینگی قرار دارد؛ نه نشانه‌ای از ریزش سنگین دیده می‌شود، نه تایید شکست سقف.
تا زمانی که 94.8k شکسته نشود یا 87k از دست نرود، باید منتظر نوسان‌های فریبنده بود.

📌 در چنین بازاری، مدیریت ریسک مهم‌تر از جهت بازار است.
نقشه مشخص است؛ فقط صبر و دیسیپلین لازم دارد. 🐳

📊 لینک داده‌های لایو:
https://www.coinglass.com/large-orderbook-statistics

#داده‌های_آنچین و #فاندامنتال

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

💰 بیت‌کوین روی مرز «تسلیم کوتاه‌مدتی‌ها»؛ حمایت‌ها کجاست؟

این اسکرین‌شات (Glassnode – Risk Indicator) چند مدل قیمتی آنچین را کنار قیمت اسپات گذاشته و دقیقاً می‌گوید الان بازار در کدام لایه‌ی ریسک/ارزش‌گذاری قرار دارد. طبق خود توییتِ گلسنود، وضعیت فعلی این‌هاست:

— قیمت اسپات: حدود 90.2K
🔴 میزان هزینه هولدرهای کوتاه‌مدت: حدود 102.2K
🟡 ارزش‌گذاری اوردرهای فعال: حدود 88.0K
🟢 میزان ارزش حقیقی مارکت: حدود 81.4K
🔵 قیمت تحقق یافته: حدود 56.4K

1) پیام اصلی نمودار: قیمت زیر مبنای هزینه‌ی کوتاه‌مدتی‌هاست

وقتی اسپات (90.2K) پایین‌تر از STH Cost Basis (102.2K) می‌ماند یعنی بخش بزرگی از خریداران جدید/کوتاه‌مدت در ضرر هستند. این حالت معمولاً دو نتیجه دارد:

▫️فشار فروش احساسی (کات کردن ضرر یا خروج با ترس)
▫️یا صبر و فریز شدن عرضه (اگر بازار سریع برگردد و به بالای 102K برسد)

پس تا وقتی زیر 102K هستیم، بازار از نظر روانی “زیر فشار کوتاه‌مدتی‌ها” قرار دارد و ریسک نوسان‌های تیز بیشتر می‌شود.

2) ارزش‌گذاری اوردرهای فعال (88K): مرز تعادل بازار

خط Active Investors Mean ~ 88K معمولاً مثل “نقطه‌ی تعادل” رفتار می‌کند؛ جایی که میانگین هزینه‌ی سرمایه‌گذاران فعال قرار دارد.

▫️الان قیمت کمی بالاتر از 88K است ⇐ یعنی بازار هنوز روی لبه‌ی تعادل ایستاده.
▫️اگر 88K از دست برود، معمولاً فروش‌ها راحت‌تر ادامه پیدا می‌کند چون وارد ناحیه‌ای می‌شویم که سرمایه‌گذار فعال هم دارد می‌رود سمت ضرر.

📌 نتیجه: 88K حمایت خیلی مهم و فوری این ساختار است.

3) میزان ارزش حقیقی مارکت (81.4K): حمایت “با کیفیت‌تر” برای پولبک

روی True Market Mean ~ 81.4K معمولاً نماینده‌ی “ارزش منصفانه‌تر” در روندهای بزرگ‌تر است. اگر بازار وارد اصلاح عمیق‌تر شود، این سطح جایی است که:

▫️خریدارهای منطقی‌تر وارد می‌شوند
▫️بازار شانس ساختن کف و برگشت معنی‌دار دارد

📌 نتیجه: شکست 88K می‌تواند بازار را به سمت 81–82K هدایت کند (زون حمایت دوم).

4) قیمت تحقق یافته (56.4K): کف سیکلی/خط قرمز چرخه

روی Realized Price ~ 56.4K معمولاً سطحی نیست که با یک اصلاح معمولی لمس شود؛ بیشتر نقش “کف چرخه” یا “منطقه‌ی بحران” را دارد.
تا وقتی بازار خیلی بالاتر از Realized Price است، ساختار بلندمدت هنوز در فاز مثبت چرخه قرار دارد.

5) برداشت حرفه‌ای از «ریسک» الان

این ترکیب می‌گوید بازار الان در حالت اصلاح/فشار کوتاه‌مدت است، نه پایان چرخه:

▫️بولیش واقعی زمانی تأیید می‌شود که قیمت دوباره بالای 102K (STH CB) تثبیت بدهد ⇐ یعنی کوتاه‌مدتی‌ها از ضرر خارج شوند و فروش اجباری کم شود.
▫️نقطه‌ی حساس فعلی: ناحیه‌ی 88K
▫️سناریوی اصلاح عمیق‌تر: از دست رفتن 88K ⇐احتمال حرکت به 81.4K
▫️ساختار بلندمدت تا وقتی خیلی بالای 56.4K هستیم، هنوز “خراب” نشده.

💡جمع‌بندی:

بازار الان یک بازی ساده دارد:
✅ بالای 88K = هنوز تعادل حفظ شده، فرصت برگشت وجود دارد
❌ زیر 88K = احتمال کشیده شدن اصلاح تا 81K بالا می‌رود
🚀 بالای 102K = فشار فروش کوتاه‌مدتی‌ها تخلیه می‌شود و برگشت قدرت می‌گیرد

📊 لینک داده‌های آنچین:
https://studio.glassnode.com/charts/da73676e-78a6-4880-5ca2-a227ee301230?s=1586114875&zoom=

#داده‌های_آنچین و #فاندامنتال

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram

💰 بانک‌های آمریکا علیه مجوزهای کریپتویی

انجمن بانکداران آمریکا (ABA) و انجمن بانک‌های محلی (ICBA) به‌شدت از OCC بابت اعطای مجوز بانکی به شرکت‌های کریپتویی انتقاد کردند. آن‌ها معتقدند شرکت‌های کریپتو بدون آن‌که بانک سنتی باشند، به امتیازات بانکی دسترسی پیدا کرده‌اند.
این واکنش نشان می‌دهد رقابت واقعی آغاز شده و بانک‌های سنتی اکنون کریپتو را تهدیدی مستقیم برای سهم بازار خود می‌بینند.

📊نمای بازار (امروز):
💵 بیت‌کوین (BTC): $90,238
✨ اتریوم (ETH): $3,112
😨 شاخص ترس و طمع: 27 – ترس
🧠 تحلیل فاندامنتال TOBTC: 🟢 صعودی

وقتی نهادهای قدیمی شروع به لابی و فشار سیاسی می‌کنند، یعنی نوآوری از مرحله تئوری عبور کرده و وارد رقابت واقعی شده است.

🌎بروزترین تحلیل و اخبار کریپتو با TOBTC‏
📲Telegram | Twitter | Instagram