ازم پرسیدن اگه بین روسیه و اوکراین جنگ بشه، چیکار کنیم؟ سهامی که داریمو بفروشیم؟

عزیز من بشین دوغتو بنوش، چرا با خبر معامله میکنین؟ بورس اوکراین و روسیه انقدر واکنش نشون ندادن که شما میدین. حد زیان یا تارگتت خورد، طبق برنامه معاملاتی خودت اقدام کن. برای بار صدم: نظم رو فراموش نکنین.

======================
@Reza_Ghanipu

اگر فکر میکنین افرادی که هر روز بهشون میگن استاد, در بازار بورس خیلی حرفه ای هستن و با پیش بینی اینده بازار دها برابر شما بیشتر سود کسب میکنن, خب باید بگم خیر. پیشنهاد میکنم کتاب جدید لرز سودرو،‌ مدیر ارشد تحقیقات اندرو برکین رئیس تحقیقات Bridgeway Capital به نام آلفای بسیار کوچک رو مطالعه کنید.

طبق امارها ۸۵ درصد مدیران صندوق‌های بزرگ پس از ۱۰ سال عملکردی پایین‌ تری از معیار‌های بازار (معمولا S&P500) داشتن. و در بازه زمانی ۱۵ ساله، ۹۲ درصد مدیران بازدهی پایین‌تر از این معیار. دلیل اصلی بازدهی کمتر این مدیران هم توهم توانایی پیشبینی و ارزش یابی قیمت سهام هست. فکر میکنن بهتر از بازار میتونن سهام رو ارزشیابی کنن. فراموش نکنید بازار در قیمت‌گذاری سهام بسیار کارآمد است.

یعنی همین افراد که اسم و رسمی هم ساختن برای خودشون, در عمل از بیشتر معامله گران در بازار بازدهی سرمایه گذاریشون کمتر هست. من حتی بعضی از این استادای کراواتی که تو ماشین مدل بالا میشینن و استوری میزارن که ای ملت بیاین ما راه پولدار شدنو بهتون یاد میدیم رو میشناسم که حتی جرات ندارن رو تحلیل خودشون خرید کنن. پس انقدر به خودتون سخت نگیرین و فقط روی معامله گر خوب بودن و سرمایه گذاری مناسب تمرکز کنین.

========================
@Reza_Ghanipur

دوستی پرسید چطور میشه روی شاخص #هم_وزن معامله کرد؟ نزدیک‌ترین صندوق به شاخص‌ هم‌ وزن، صندوق #الماس هست. صندوق های #آگاس و #اطلس هم صندوق های هستن که با شاخص حرکت میکنن.

======================
@Reza_Ghanipu

این نمودار شاخص نیکی ژاپن هست که از ابتدای دهه 90 میلادی طی دو سال 64 درصد ریزش داشت. بارها دولت ژاپن و نهادهای مختلف در طی آن دو سال اقدام به حمایت از بازار کرده بودن اما این ریزش تا 19 سال ادامه داشته و شاخص بیش از 82 درصد ریخت. دولت، مجلس، حقوقی ها و... نمیتونن مانع رشد یا ریزش شاخص بشن. درسته در بازه زمانی کوتاه تاثیر گذار هستن اما در روند کلی نه. برای ما همین که در بازار دخالت صورت نگیره و نظم و قوانین در دل بازار به صورت خودجوش به وجود بیاد، کافی هست.

======================
@Reza_Ghanipu

با اخباری که از برجام اومده و احتمال این وجود داره که در سال آینده اجرا بشه و با توجه به قیمت نفت، در صورتی که تغییر خاصی رخ نده، دولت میاد و اقدام به تثبیت نرخ دلار میکنه مثل دولت‌های گذشته. در کنار این اقدام تکراری نا حداقل ۲۵ درصد رشد نقدینگی هم خواهیم داشت مانند چند دهه قبل و ترکیب این دو اتفاق باعث میشه که حاشیه سود شرکت ها کاهش پیدا کنه.

در سالهای ۹۴ تا ۹۶ همین اتفاق رخ داد و حاشیه سود خیلی از شرکت های بورسی از ۶۰ درصد به ۵ درصد هم رسید. در صورت درست بودن این فرض ها میشه گفت یک سال آینده نباید شاهد رشد خاصی در بازار سهام باشیم. اما مانند یک فنر که فشرده شده باز شاهد جهش قیمتی در دو تا سه سال آینده خواهیم بود.

در سال گذشته ۴۱ درصد رشد نقدینگی داشتیم و پایه پولی ۳۷% افزایش پیدا کرد. با توجه به نرخ تورم آمریکا و تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی (که همیشه کمتر از واقعیت هست) ما باید شاهد افزایش ۳۲ درصدی در نرخ دلار در یک سال گذشته می‌بودیم. دلار در بازار آزاد در حدود ۲۶ هزار تومان معامله میشه با توجه به قیمت انتهای سال ۹۹ متوسط نرخ دلار حدود ۱۶ درصد رشد داشته.

بخش جالب تر از نرخ تسعیر بانک‌هاست که در حدود ۱۶ هزار تومان تعیین شده یا خیلی از تولیدی های بزرگ مثل خودرویی ها که زیر نظر دولت هستند عملاً با دلار ۱۵۰۰۰ تومان اقدام به فروش تولیداتشون می‌کنند. در بازار شاهد هستیم اکثر محصولات و خدمات در طول یک سال گذشته بیشتر از ۷۰ درصد رشد تجربه کردن. شواهد نشان دهنده سرکوب نرخ ارز هست.

======================
@Reza_Ghanipu

برجام قبلی که انجام شد خودرویی و بانکی ها رشد خوبی کردن و همین باعث شد بعد اخبار منتشره شاهد افزایش تقاضا در این گروهها باشیم. ولی باز دلیل نمیشه بدون برنامه خرید کنیم. مثال میزنم: #خودرو در تاریخ 26 مهر 1400 (لینک تحلیل) در قیمت 165 برسی شد و حالا با رشد 25 درصدی که داشته در صورتی که بخواییم بخریمش نیاز به برنامه جدیدی هست. فرض کنیم من امروز در قیمت 200 تومان خریدمش. باید حد زیان و تارگت هم قرار بدم که در اینجا حد ریان 184 و تارگت 240 در نظر گرفته شده. کل زیان هم نباید بیشتر از 3 درصد کل سرمایه باشه. منظورم چیه؟ برنامه و نظم داشته باشین, همین. 1 اسفند 1400

======================
@Reza_Ghanipur

مرگ اقتصاد زیر سایه نقض حقوق مالکیت

دو باشگاه ورشکسته رو‌ میخوام بکنن تو پاچه بازار بورس، برای چی؟ خیلی ساده هست، میخوان چندیم میلیارد تومان از مردم بابتش پول بگیرن ولی مدیریتش در دست خودشون باقی بمونه. یه چیزی مثل واگذاری ایرانخودرو، سایپا، پالایش یکم، شستا و .... اسم‌ این دلقک بازی هر چی که هست، خصوصی سازی نیست.

نمیشه دولت بیاد بگه مالکین‌ باشگاه شما باید حق پخشی که ما میگیم رو دریافت کنی، تبلیغات شرکتهای بزرگ خارجی رو قبول نکنی، زمین بازیتو ما انتخاب میکنیم، قیمت بلیط بازیهات رو ما میگیم چند باشه و .... ولی تو مالکش هستی و زیان کردی پای خودت هست. صد رحمت به راهزن های قدیمی.

قیمت گذاری خودرو، نرخ بهره بانکها و دستور به اونها برای دادن وام و خرید اوراق قرضه دولتی، قیمت گذاری فولاد و ... نتیجش شده زیان سنگین مالکین این صنایع که حدود ۵۰ میلیون نفر ایرانی هستن. ادعاشون اینه با اینکار میتونن ارزونی برای ما بیارن!!!

کی موفق شدن؟ فقط باعث اینجاد رانت شدن و افتادن به جون بازار و میگن مردم گرون میکنن!!! ادرس غلط ندین، دلیل گرونی فقط و فقط دولت هست و همه ما قربانی هستیم. هم گرونی رو تجربه میکنیم و هم دارایی های ما رو که برای نجات از تورم خریدیم، میخوان به زور زیر قیمت واقعی بفروشن تا بگن مثلا دارن کار میکنن.

======================
@Reza_Ghanipu

پیتر برنت (Peter Brandt)، تحلیلگر مشهوری که سقوط سال ۲۰۱۸ بازار ارزهای دیجیتال رو پیش‌بینی کرده بود، گفت حرف‌های کسانی که انتظار دارند قیمت خیلی زود یک بار دیگر جهشی ناگهانی را تجربه کند، بی‌اساس است. او می‌گوید سرمایه‌گذاران بیت کوین به جای درگیرشدن با این صحبت‌ها، باید سعی کنند در مسیر خود ثابت‌قدم باشند. در ادامه با انتشار نمودار بلند مدت #بیت_کوین نوشت تحلیلگرانی که مدام می‌گویند قیمت بیت کوین قرار است سر به فلک بکشد، آسیب زیادی به سرمایه‌گذاران این ارز دیجیتال می‌زنند. آنها به جای ایجاد هیاهو باید از سرمایه‌گذاران بخواهند که در این مسیر ثابت‌قدم باشند.

======================
@Reza_Ghanipu

صرفا جهت خنده :))

======================
@Reza_Ghanipu

پاتریک جی ارورک یک جمله معروفی داره که میگه: دادن پول و قدرت به دولت مانند دادن ویسکی و کلید ماشین به پسران نوجوانه. حکایت امروز ماست. کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی کلیات طرح صیانت رو به تصویب رسوند و برای ما قرار هست مشخص کنن که چی ببینیم و بشنویم و چی بگیم. دقیقا مثل داستان بورس که اومدن بهترین تحلیلگرا مثل اقای پایدار رو ممنوع الکار کردن تا مردم اگاه نشن و بعد گفتن ملت بیایین سهام بخرین و باقی داستان که میدونین ....

======================
@Reza_Ghanipu

#شاخص_کل تا بالای 1 میلیون و 300 تثبیت نشه هیچ تغییر روندی در کوتاه مدت رخ نداده. من هنوز فکر میکنم یک ریز موج تا خط روند داریم و نوسانگیرا در محدوده مقاومتی بهتره خرید نکنن و منتظر شکست بمونن. اونایی هم که کف کانال گرفتن سهامداری کنن.

تحلیل ها و مطالب بنده صرفاً اظهار نظر شخصیست و جنبه آموزشی دارد. پس معیاری برای معامله شما نباشد.

======================
@Reza_Ghanipu

بالاخره روسیه به اوکراین حمله کرد؛ دوستانی که تو فارکس فعال هستن کماکان سعی کنین، روی طلا و نفت اقدام‌ به فروش نکنین، ارزهای دیجیتال هم فشار فروش فعلا دارن و #بیت_کوین داره به سمت ۳۰ هزار حرکت میکنه. اینم عاقبت اعتماد به پوتین :))))

======================
@Reza_Ghanipu

درگیری روسیه با اوکراین باعث هجوم سرمایه گذاران به بازارهای کامودیتی شده. آمار نشون میده که اختلاف قیمت معاملات نقدی نسبت به فیوچرز مثبت و در بالاترین سطح تاریخ خودشه و بازار به دنبال خرید نقدی و ذخیره سازی است.

======================
@Reza_Ghanipu

مالیات گیری در ایران و شباهت اون به مالیات‌‌های ابوالقاسمی

دولت کفگیرش جوری به ته دیگ خورده که برای نخستین بار تصمیم گرفته از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی که برای بیش از ۵۰ سال معاف از مالیات بودن مالیات بگیر. جدای از اینکه این موضوع میتونه برای بازار سهام مفید باشه در کوتاه مدت اما در بلند مدت این دست اندازی به حقوق مالکیت افراد باعث فرار سرمایه گذاران خواهد شد. دولت همین حالا هم با ایجاد تورم داره از سپرده ها مالیات میگیره و با قانون جدید دنبال افزایش اون هست. این حرکت های دولت در گرفتن مالیات به اشکال مختلف منو یاد داستان مالیات ابوالقاسمی میندازه.

می‌گویند شاه عباس خواست به فردی بذل و بخشش کند گفت: از من چیزی بخواه. آن مرد هم که بفکر نوعی درآمد پایدار بود گفت: حکمی به من بده که هرکس یک الاغ دارد یک درهم و اگر الاغ ماده بود دو درهم به من بدهد. شاه عباس گفت درآمد زیادی عایدت نمی شود گفت در حکم اضافه کن که صاحب الاغ اگر دو زن دارد یک درهم اضافه بدهد و اگر لنگ بود هم یک درهم.

شاه عباس پرسید در مورد صاحب الاغ مطلب دیگری نداری؟ مرد که قبلا در مورد موضوع فکر نکرده بود گفت اضافه کن که اگر اسم او ابوالقاسم بود یک درهم اگر یک چشمش هم کور بود یک درهم بدهد. مرد حکم را گرفت و به خیابان چارباغ رفت برای دشت. اولین کسی‌که سوار الاغ عبور کرد را گرفت که یک درهم بر حسب حکم شاه بده. مرد به التماس افتاد که این الاغ کلا یک درهم نمی‌ارزد، وقتی صورتش معلوم شد یک چشمش کور است ضابط گفت یک درهم دیگر هم طبق حکم بده. گفت من پایم لنگ است مجبورم با این الاغ رفت و آمد کنم؛ به من رحم کن و دست از سرم بردار. مرد گفت باید یک درهم دیگر هم بدهی می‌شود ۳درهم.

در این کشمکش معلوم شد الاغ ماده است! مرد گفت یک درهم دیگر هم باید بدهی می‌شود ۴درهم. یک عابر که از آن طرف عبور می کرد و ما جرا را دید به صاحب حکم گفت به این بیچاره رحم کن دو زن دارد. صاحب حکم گفت باید ۵درهم بدهی. جار و جنجال توجه عابرین را جلب کرد و آشنایی به مرد الاغ‌سوار گفت ابولقاسم موضوع چیست؟ و صاحب حکم گفت اسمت هم ابولقاسم است طبق حکم شاه می‌شود ۶درهم. مرد بیچاره گفت پس بگو این مالیات بر ابوالقاسم است. الاغ را گذاشت و با پای لنگ فرار کرد.

شاید فکر می‌کنین مالیات بر ابوالقاسم شوخیه اما امروز هم ما شاهد این هستیم که بسیاری از صاحبان کسب‌وکار و درآمد هم در کشور ما به‌خاطر انواع عوارض و مالیات و ... کارگاه و کارخانه و شرکت رو بستن و یا میخوان ببندن. به بهانه‌های مختلف داره از مردم پول گرفته میشه و اینو حق بدیهی خودشون میدونن. در اخر به نقطه ای میرسیم که همه ما با هم به شکل برابر فقیر خواهیم شد. وقتش نرسیده بدیهیات علم اقتصاد رو قبول کنیم و کیلویی جلو نریم؟

======================
@Reza_Ghanipu

دوستی در مورد اینکه میشه با استفاده از اهرم معاملاتی (چیزی مثل وام بدون بهره برای انجام معامله) یک شب راه صد ساله رو رفت، صحبت می کرد. دقت کنین استفاده از اهرم معاملاتی هم باعث نمیشه شما قوانین مدیریت سرمایه رو زیر پا بزارین. ریسک زیاد در یک معامله عملا باعث می‌شه احساسات بر عقل چیره بشه و نتیجه اون تصمیم‌های غیر معقول  خواهد بود و متاسفانه در این صورت خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو بکنید با بازار خداحافظی خواهید کرد. در بلندمدت که آمار معاملات موفتون برای شما کاملاً مشخص شده، شما این توان رو پیدا خواهید کرد که در حجم های بالاتر معامله کنید و در نتیجه بازدهی نسبتاً بهتری داشته باشین.

======================
@Reza_Ghanipu

#صبا به تاریخ 8 اسفند 1400

سهم مناسب سرمایه گذارهاست بیشتر تا تریدرها و در محدوده حمایتی با نسبت مناسب قیمت به سود قرار گرفته، بهتره برسی کنین.


برای اینکه از این چارت جهت معامله استفاده کنید دانستن موارد زیر اجباریست:

(خط روند چیست)
(محدوده حمایتی و مقاومتی چیست)
(پولبک چیست)
(بریک اوت چیست)

تحلیل ها و مطالب بنده صرفاً اظهار نظر شخصیست و جنبه آموزشی دارد. پس معیاری برای معامله شما نباشد.

======================
@Reza_Ghanipur

ستاپ معاماتی چیه؟

زیاد از طرف من و بقیه تحلیلگر ها این کلمه را شنیدین. به طور ساده و خلاصه اگه بخوام توضیح بدم ستاپ معاملاتی یعنی مجموع نقطه ورود به معامله، هدف و حد زیان اون. این نقاط با توجه به استراتژی های معاملاتی مختلف متفاوته. احتمالا پیش اومده که دیده باشین تحلیلگر ها روی چارت های وه رسم میکنن با فلش مسیر حرکت سهم رو هم میکشن، ولی باید بدونین این مسیری که رسم شده طبق همین ستاپ های معاملاتیه و به معنای پیش بینی آینده حرکت سهم نیست. این توضیح کوچیک رو دادم جهت اطلاع دوستانی که شناخت کافی در این مورد ندارن و چون برنامه من این هست از این به بعد در کانال ستاپ های معاملاتی زیادی رو برای دوستان منتشر کنم امیدوارم که هم مفید فایده برای همه شما باشه و هم تصور نکنید که من به پیش بینی در بازار اعتقاد دارم. آموزش ستاپ ها رو هم در اینستاگرام خودم‌ به ادرس زیر منتشر میکنم:

https://instagram.com/reza_ghanipur?igshid=mwqzi6qro1d4

======================
@Reza_Ghanipu

قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی توی فضای مجازی داره تبلیغ خرید سهام زیان ده رو میکنه که صورت های مالیش دستکاری شده هست. حالا ما در مورد ارزش یک شرکت که P/E اون ۳ هست و یا چارتش نظر بدیم، میگن غیر قانونیه، مجوز میخواد. مجوز دقیقا برا اینه که شما ادم اینا باشی و سهم بکنی‌ تو پاچه ملت :))

======================
@Reza_Ghanipu

شاخص #هم_وزن به تاریخ 13 اسفند 1400

توضیح اضافی ندم، فقط چیزی که فکر میکنم رو بهتون‌ میگم. اگه یک‌ کندل مثبت خوب بزنه فردا، اون وقت انتظار دارم حداقل تا محدوده ۳۵۰ هزار واحد رشد کنه که نتیجه اون جو مثبت کلی بازار خواهد بود.

تحلیل ها و مطالب بنده صرفاً اظهار نظر شخصیست و جنبه آموزشی دارد. پس معیاری برای معامله شما نباشد.

======================
@Reza_Ghanipur