#والبر 13 بهمن 1400

به شرط شکست خط و از دست نرفتن حمایت

برای اینکه از این چارت جهت معامله استفاده کنید دانستن موارد زیر اجباریست:

(خط روند چیست)
(محدوده حمایتی و مقاومتی چیست)
(پولبک چیست)
(بریک اوت چیست)

تحلیل ها و مطالب بنده صرفاً اظهار نظر شخصیست و جنبه آموزشی دارد. پس معیاری برای معامله شما نباشد.

======================
@Reza_Ghanipur

تورم ترکیه رسید به حدود ۵۰ درصد. اردوغان دلیل افزایش تورم نرخ بهره میدونه و چندین بار کاهشش داده (ما بدتریم). همیشه افرادی پیدا میشن که منطق سرشون نمیشه و زندگی بقیه رو خراب می کنن. نرخ بهره حکم دماسنجو داره، با پایین آوردن دماسنج یا شکستنش هوا خنک نمیشه. نمونه وطنی هم داریم به نرخ بهره میگه ربا و ... جایی که تورم هست باید نرخ بهره بره بالا. نرخ بهره پایین خودش باعث تورم میشه، بدتر از اون دستور به بانکهاست که با اضافه برداشت بخوان وام با بهره پایینتر از نرخ واقعی بدن که رسما خودکشی اقتصادی هست.

======================
@Reza_Ghanipu

پاسخ همیشگی اساتید بورسی

======================
@Reza_Ghanipu

#شپنا 18 بهمن 1400

محدوده های قابل معامله با سناریو اون محدوده ها رسم شده. دقت کنین سناریو رسم شده فقط جهت درک شما نسبت به محدوده ها هست نه پیش بینی روند سهم.

برای اینکه از این چارت جهت معامله استفاده کنید دانستن موارد زیر اجباریست:

(خط روند چیست)
(محدوده حمایتی و مقاومتی چیست)
(پولبک چیست)
(بریک اوت چیست)

تحلیل ها و مطالب بنده صرفاً اظهار نظر شخصیست و جنبه آموزشی دارد. پس معیاری برای معامله شما نباشد.

======================
@Reza_Ghanipur

ازم پرسیدن اگه بین روسیه و اوکراین جنگ بشه، چیکار کنیم؟ سهامی که داریمو بفروشیم؟

عزیز من بشین دوغتو بنوش، چرا با خبر معامله میکنین؟ بورس اوکراین و روسیه انقدر واکنش نشون ندادن که شما میدین. حد زیان یا تارگتت خورد، طبق برنامه معاملاتی خودت اقدام کن. برای بار صدم: نظم رو فراموش نکنین.

======================
@Reza_Ghanipu

اگر فکر میکنین افرادی که هر روز بهشون میگن استاد, در بازار بورس خیلی حرفه ای هستن و با پیش بینی اینده بازار دها برابر شما بیشتر سود کسب میکنن, خب باید بگم خیر. پیشنهاد میکنم کتاب جدید لرز سودرو،‌ مدیر ارشد تحقیقات اندرو برکین رئیس تحقیقات Bridgeway Capital به نام آلفای بسیار کوچک رو مطالعه کنید.

طبق امارها ۸۵ درصد مدیران صندوق‌های بزرگ پس از ۱۰ سال عملکردی پایین‌ تری از معیار‌های بازار (معمولا S&P500) داشتن. و در بازه زمانی ۱۵ ساله، ۹۲ درصد مدیران بازدهی پایین‌تر از این معیار. دلیل اصلی بازدهی کمتر این مدیران هم توهم توانایی پیشبینی و ارزش یابی قیمت سهام هست. فکر میکنن بهتر از بازار میتونن سهام رو ارزشیابی کنن. فراموش نکنید بازار در قیمت‌گذاری سهام بسیار کارآمد است.

یعنی همین افراد که اسم و رسمی هم ساختن برای خودشون, در عمل از بیشتر معامله گران در بازار بازدهی سرمایه گذاریشون کمتر هست. من حتی بعضی از این استادای کراواتی که تو ماشین مدل بالا میشینن و استوری میزارن که ای ملت بیاین ما راه پولدار شدنو بهتون یاد میدیم رو میشناسم که حتی جرات ندارن رو تحلیل خودشون خرید کنن. پس انقدر به خودتون سخت نگیرین و فقط روی معامله گر خوب بودن و سرمایه گذاری مناسب تمرکز کنین.

========================
@Reza_Ghanipur

دوستی پرسید چطور میشه روی شاخص #هم_وزن معامله کرد؟ نزدیک‌ترین صندوق به شاخص‌ هم‌ وزن، صندوق #الماس هست. صندوق های #آگاس و #اطلس هم صندوق های هستن که با شاخص حرکت میکنن.

======================
@Reza_Ghanipu

این نمودار شاخص نیکی ژاپن هست که از ابتدای دهه 90 میلادی طی دو سال 64 درصد ریزش داشت. بارها دولت ژاپن و نهادهای مختلف در طی آن دو سال اقدام به حمایت از بازار کرده بودن اما این ریزش تا 19 سال ادامه داشته و شاخص بیش از 82 درصد ریخت. دولت، مجلس، حقوقی ها و... نمیتونن مانع رشد یا ریزش شاخص بشن. درسته در بازه زمانی کوتاه تاثیر گذار هستن اما در روند کلی نه. برای ما همین که در بازار دخالت صورت نگیره و نظم و قوانین در دل بازار به صورت خودجوش به وجود بیاد، کافی هست.

======================
@Reza_Ghanipu

با اخباری که از برجام اومده و احتمال این وجود داره که در سال آینده اجرا بشه و با توجه به قیمت نفت، در صورتی که تغییر خاصی رخ نده، دولت میاد و اقدام به تثبیت نرخ دلار میکنه مثل دولت‌های گذشته. در کنار این اقدام تکراری نا حداقل ۲۵ درصد رشد نقدینگی هم خواهیم داشت مانند چند دهه قبل و ترکیب این دو اتفاق باعث میشه که حاشیه سود شرکت ها کاهش پیدا کنه.

در سالهای ۹۴ تا ۹۶ همین اتفاق رخ داد و حاشیه سود خیلی از شرکت های بورسی از ۶۰ درصد به ۵ درصد هم رسید. در صورت درست بودن این فرض ها میشه گفت یک سال آینده نباید شاهد رشد خاصی در بازار سهام باشیم. اما مانند یک فنر که فشرده شده باز شاهد جهش قیمتی در دو تا سه سال آینده خواهیم بود.

در سال گذشته ۴۱ درصد رشد نقدینگی داشتیم و پایه پولی ۳۷% افزایش پیدا کرد. با توجه به نرخ تورم آمریکا و تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی (که همیشه کمتر از واقعیت هست) ما باید شاهد افزایش ۳۲ درصدی در نرخ دلار در یک سال گذشته می‌بودیم. دلار در بازار آزاد در حدود ۲۶ هزار تومان معامله میشه با توجه به قیمت انتهای سال ۹۹ متوسط نرخ دلار حدود ۱۶ درصد رشد داشته.

بخش جالب تر از نرخ تسعیر بانک‌هاست که در حدود ۱۶ هزار تومان تعیین شده یا خیلی از تولیدی های بزرگ مثل خودرویی ها که زیر نظر دولت هستند عملاً با دلار ۱۵۰۰۰ تومان اقدام به فروش تولیداتشون می‌کنند. در بازار شاهد هستیم اکثر محصولات و خدمات در طول یک سال گذشته بیشتر از ۷۰ درصد رشد تجربه کردن. شواهد نشان دهنده سرکوب نرخ ارز هست.

======================
@Reza_Ghanipu

برجام قبلی که انجام شد خودرویی و بانکی ها رشد خوبی کردن و همین باعث شد بعد اخبار منتشره شاهد افزایش تقاضا در این گروهها باشیم. ولی باز دلیل نمیشه بدون برنامه خرید کنیم. مثال میزنم: #خودرو در تاریخ 26 مهر 1400 (لینک تحلیل) در قیمت 165 برسی شد و حالا با رشد 25 درصدی که داشته در صورتی که بخواییم بخریمش نیاز به برنامه جدیدی هست. فرض کنیم من امروز در قیمت 200 تومان خریدمش. باید حد زیان و تارگت هم قرار بدم که در اینجا حد ریان 184 و تارگت 240 در نظر گرفته شده. کل زیان هم نباید بیشتر از 3 درصد کل سرمایه باشه. منظورم چیه؟ برنامه و نظم داشته باشین, همین. 1 اسفند 1400

======================
@Reza_Ghanipur

مرگ اقتصاد زیر سایه نقض حقوق مالکیت

دو باشگاه ورشکسته رو‌ میخوام بکنن تو پاچه بازار بورس، برای چی؟ خیلی ساده هست، میخوان چندیم میلیارد تومان از مردم بابتش پول بگیرن ولی مدیریتش در دست خودشون باقی بمونه. یه چیزی مثل واگذاری ایرانخودرو، سایپا، پالایش یکم، شستا و .... اسم‌ این دلقک بازی هر چی که هست، خصوصی سازی نیست.

نمیشه دولت بیاد بگه مالکین‌ باشگاه شما باید حق پخشی که ما میگیم رو دریافت کنی، تبلیغات شرکتهای بزرگ خارجی رو قبول نکنی، زمین بازیتو ما انتخاب میکنیم، قیمت بلیط بازیهات رو ما میگیم چند باشه و .... ولی تو مالکش هستی و زیان کردی پای خودت هست. صد رحمت به راهزن های قدیمی.

قیمت گذاری خودرو، نرخ بهره بانکها و دستور به اونها برای دادن وام و خرید اوراق قرضه دولتی، قیمت گذاری فولاد و ... نتیجش شده زیان سنگین مالکین این صنایع که حدود ۵۰ میلیون نفر ایرانی هستن. ادعاشون اینه با اینکار میتونن ارزونی برای ما بیارن!!!

کی موفق شدن؟ فقط باعث اینجاد رانت شدن و افتادن به جون بازار و میگن مردم گرون میکنن!!! ادرس غلط ندین، دلیل گرونی فقط و فقط دولت هست و همه ما قربانی هستیم. هم گرونی رو تجربه میکنیم و هم دارایی های ما رو که برای نجات از تورم خریدیم، میخوان به زور زیر قیمت واقعی بفروشن تا بگن مثلا دارن کار میکنن.

======================
@Reza_Ghanipu

پیتر برنت (Peter Brandt)، تحلیلگر مشهوری که سقوط سال ۲۰۱۸ بازار ارزهای دیجیتال رو پیش‌بینی کرده بود، گفت حرف‌های کسانی که انتظار دارند قیمت خیلی زود یک بار دیگر جهشی ناگهانی را تجربه کند، بی‌اساس است. او می‌گوید سرمایه‌گذاران بیت کوین به جای درگیرشدن با این صحبت‌ها، باید سعی کنند در مسیر خود ثابت‌قدم باشند. در ادامه با انتشار نمودار بلند مدت #بیت_کوین نوشت تحلیلگرانی که مدام می‌گویند قیمت بیت کوین قرار است سر به فلک بکشد، آسیب زیادی به سرمایه‌گذاران این ارز دیجیتال می‌زنند. آنها به جای ایجاد هیاهو باید از سرمایه‌گذاران بخواهند که در این مسیر ثابت‌قدم باشند.

======================
@Reza_Ghanipu

صرفا جهت خنده :))

======================
@Reza_Ghanipu

پاتریک جی ارورک یک جمله معروفی داره که میگه: دادن پول و قدرت به دولت مانند دادن ویسکی و کلید ماشین به پسران نوجوانه. حکایت امروز ماست. کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی کلیات طرح صیانت رو به تصویب رسوند و برای ما قرار هست مشخص کنن که چی ببینیم و بشنویم و چی بگیم. دقیقا مثل داستان بورس که اومدن بهترین تحلیلگرا مثل اقای پایدار رو ممنوع الکار کردن تا مردم اگاه نشن و بعد گفتن ملت بیایین سهام بخرین و باقی داستان که میدونین ....

======================
@Reza_Ghanipu