استیو برنز چند توصیه برای معامله گران تازه کار داره

1: پول در آوردن از معامله‌گری مثل هر شغل دیگری, بستگی به میزان تلاش و وقتی دارد که برای یادگیری در ان اختصاص می دهید.

2: اگر برای معامله‌ کردن نظر دیگران را می پرسید، بهتر است معامله گری را متوقف کنید و مشغول ساختن یک استراتژی معاملاتی دقیق شوید. اگر برنامه معاملاتی نداشته باشید، هر کاری که انجام دهید شانسی خواهد بود.

3: کمال گرای بیمار گونه نداشته باشید و وقت خود را برای پیدا کردن سیستمی که ۱۰۰% معاملاتش سود دهی داشته باشد هدر ندهید. چنین سیستمی وجود خارجی ندارد. معامله گران و شرایط بازار به طور مداوم در حال تغییر هستند. بنابراین هیچ روش معاملاتی در تمام شرایط بازار موثر نیست.

4: معامله گر موفق به شخصی گفته میشود که جمع معاملات سودده ان بیشتر از معاملات ضررده باشد. دنبال معامله خوب نباشید بلکه به دنبال روش تحلیلی عالی که با آن معامله کنید، باشید. نکته دیگر مدیریت ریسک در معامله گری نسبت به روش معامله گری نقش مهم‌تری در تعیین موفقیت شما دارد. باید مدیریت ریسک شما طوری باشد که با چندین ضرر پشت سر هم تمام سرمایه خود را از دست ندهید.

5: شما نمی‌توانید از سیستم معاملات فرد دیگری استفاده کنید و باید با سیستم معاملاتی مناسب خود، معامله گری را آغاز کنید تا نظم شما همیشگی باشد.

======================
@Reza_Ghanipur

هر سهمی که میخرین تک به تک بررسی کنید. اینجور نباشه که ببینیم بازار داره میره بالا بگین پس این سهم من هم میره بالا و یا اینکه وقتی انتظار داریم بازار ریزش داشته باشه بگیم حتماً باید کل پرتفو رو بفروشم. به طور مثال در همین رشد اخیر ما انتظار داریم در یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد شاخص اصلاح کنه، اما معنیش این نیست که قرار کل بازار منفی باشه.

احتمالاً خیلی از شما ها در این رشد اخیر بازار دیدین که با وجود مثبت بودن شاخص کل بازار، پرتو شما منفیه. این موضوع به دلیل پایین بودن حجم معاملات هست و در این شرایط ممکنه زمانی که ما در شاخص کل شاهد اصلاح باشیم، به علت مناسب بودن قیمت برخی از سهم ها و انتظار کلی مثبت بازار نسبت به قیمت ها در زمان اصلاح، سهم های بزرگ شروع به ریزش کنند اما برخی از سهم های کوچک و حتی اکثریت سهم های بازار ما شاهد رشد قیمت باشیم.

پس در تحلیلهای خودتون از شاخص کل برای پیدا کردن زمان مناسب برای ورود به سهم های بزرگ و شاخص ساز استفاده کنید و از شاخص هم وزن برای زمان مناسب سم های کوچک بازار. در ادامه تاکید دوباره دارم قبل از خرید هر سهمی حتماً یک برنامه معاملاتی در کنار مدیریت سرمایه داشته باشین و نظم در معاملات را فراموش نکنید.



======================
@Reza_Ghanipur

چارت نسبتی بین شاخص هم وزن و شاخص کل بازار

این چارت به ما میگه این احتمال که سهم های کوچیک بازار که تا حالا رشد کمی کردن یا منفی بودن دارن به محدوده خوبی میرسن و ممکنه شروع به رشد کنن و سهم های شاخص ساز اصلاح در پیش داشته باشن. فعلا که علامتی مبنی بر تاییدش نیست. 13 مرداد 1400

تحلیل ها و مطالب بنده صرفاً اظهار نظر شخصیست و جنبه آموزشی دارد. پس معیاری برای معامله شما نباشد.

======================
@Reza_Ghanipur

چارت روزانه طلا 14 مرداد 1400

(خط روند چیست)
(محدوده حمایتی و مقاومتی چیست)
(پولبک چیست)
(بریک اوت چیست)

تحلیل ها و مطالب بنده صرفاً اظهار نظر شخصیست و جنبه آموزشی دارد. پس معیاری برای معامله شما نباشد.

======================
@Reza_Ghanipur

تمام انواع اوراق خزانه در آمریکا، در حال حاضر بازدهی کمتر از تورم دارند

این اتفاق پیش از این فقط در سال 2016 رخ داده بود با این تفاوت که در سال 2016 سیاست‌ها انقباضی بودند ولی در شرایط فعلی، تا جای ممکن انبساطی است. این شرایط برای رشد دارایی‌های ملموس (فیزیکی) بسیار مناسب است.

======================
@Reza_Ghanipur

چرا اینقدر متفاوت عمل می‌کنیم؟

ادامه بحث فرق معامله‌گران موفق و ناموفق به این موضع اشاره کردیم که توقف زیان و اجازه افزایش سود کار دشواری است. بیایید تصور کنیم که می‌توانیم لذت و درد کلی را در مقیاسی مطلق اندازه‌گیری کنیم و بیایید آن را با سود و زیان معاملات مقایسه کنیم. شاید تصور کنید که یک لذت ۵۰۰ دلار سود و درد ۵۰۰ دلار زیان یکدیگر را خنثی می‌کند. اما مطالعات بالینی نشان داده است که چنین نیست. مطالعات در مورد رفتار ریسک‌گریزانه انسان نشان می‌دهد که ناراحتی انسان از ضرر ۲ تا ۲.۵ برابر بیشتر از لذت انسان از همان مقدار سود است. یعنی برای جبران زیان یک دلاری، فرد باید ۲ تا ۲.۵ دلار سود کسب کند تا احساسات فرد خنثی شود.

بدیهی است که از دیدگاه معامله‌گران منطقی واقعا نیازی نیست که برای جبران آسیب روانی یک ضرر ۵۰۰ دلاری، حتما ۱۰۰۰ دلار سود کسب کنند. اما این همان چیزی است که در رفتار واقعی معامله‌گران مشاهده می‌کنیم. ما به عنوان انسان به هر قیمتی از ضرر و زیان اجتناب می‌کنیم. همین امر منجر می‌شود که به امید سودآور شدن یک معامله زیان‌ده آن را برای مدت‌ها باز نگه می‌داریم در حالی که یک معامله سودآور را با سودی متوسط متوقف می‌کنیم.

انسان‌ها ربات نیستند. انسان در کنار منطق، مقداری نیز از سوگیری‌های شناختی خود تاثیر می‌پذیرد. اما معامله‌گران مانند سایر مردم نیستند. شخصی که یک حساب معامله‌گری باز می‌کند، قصد کسب سود دارد. اگر یک رفتار منجر به ضرر وی شود، او باید تمام تلاش خود را برای چلوگیری از این رفتار و اتلاف وقت و سرمایه خود به‌کار گیرد. راه‌حل این مشکل ساده است. حد ضرر و حد سود خود را در فاصله یکسان قرار دهد. از ابتدا تصمیم بگیرید که قرار است به همان اندازه‌ای که ضرر کرده‌اید، به همان اندازه نیز سود کنید. در اصطلاح معاملات، به این شرایط حداقل نسبت ریسک به ریوارد یک به یک می‌گویند. این قانون ساده به شما کمک می‌کند تا در صورت موفقیت در دستکم ۵۰ درصد معاملات خود، در نهایت به سود برسید. این مفهوم آن قدر واضح است که ممکن است بعد از خواندن این مقاله احساس ناامیدی کنید. اما دقیقا به همین دلیل که بدیهی است، بسیاری از افراد به آن دقت نمی‌کنند.

======================
@Reza_Ghanipur

تمایل به نگهداری بلند مدت در ارزهای دیحیتال هنوز بالاست.‌ جنگ‌ بین‌ پول های خصوصی و ارز های فیات (پولی که دولت ها چاپ میکنن) خیلی جالب شده.

======================
@Reza_Ghanipur

#سجام به تاریخ 16 مرداد 1400

دلیل علاقه به خرید در محدوده حمایتی این نیست حتما سود میکنیم (البته احتمالش بیشتر میشه). نکته مهمتر اینه زیان ها در این روش کوچیکتر هستن.

(خط روند چیست)
(محدوده حمایتی و مقاومتی چیست)
(پولبک چیست)
(بریک اوت چیست)

تحلیل ها و مطالب بنده صرفاً اظهار نظر شخصیست و جنبه آموزشی دارد. پس معیاری برای معامله شما نباشد.

======================
@Reza_Ghanipur

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ٩٤,٧ درصد رسید که نسبت به زمستان سال گذشته، ۰.۹ درصد افزایش یافته‌است. این شاخص به ما در مورد تورم اینده میگه که باز هم بیشتر خواد شد. 18 مرداد 1400

======================
@Reza_Ghanipur

شتاب رشد اقتصادی چین نسبت به کشورهای دیگه کاهش داشته. حزب کمونیست چین برنامه هایی برای افزایش رشد دارد که احتمالا بر پایه ایجاد بدهی هست و میتونه باعث افزایش تقاضای کامودیتیها و طبیعتا افزایش قیمتشون بشه، اما این مدل برنامه ریزی دستوری در اقتصاد معمولا باعث شکست بیشتر میشه و منابع محدود برای تولید به شکل بهینه استفاده نخواهد شد. 19 مرداد 1400

======================
@Reza_Ghanipur

با دقت در نمودار زیر برای پایان بحث فرق معامله‌گران موفق و ناموفق باید گفت برای جلوگیری از مشکلات اشاره شده فارغ از استراتژی معاملاتی، ریسک به ریوارد را ۱:۱ یا فراتر قرار داد. داده‌ها نشان می‌دهد که ۵۲ درصد از کل حساب‌ هایی که با نسبت ریسک به ریوارد یک به یک کار می‌کنند، در بازه زمانی شش ماهه سود خالص کسب کردند.

این آمار برای کسانی که از نسبتی کوچکتر استفاده می‌کردند، تنها ۲۰ درصد بود. یعنی کسانی که به این قانون وفادار بودند، ۲.۵ برابر بیشتر احتمال داشت در بازه زمانی شش ماهه به سود برسند.

اطلاعات نشان می‌دهد که این کار تاثیر قابل توجهی بر سودآوری دارد و نسبت ریسک به ریوارد کمتر از ۱:۱ از شانس کمتری برای سودآوری نهایی برخوردار است. پس از اینکه حد ضرر و حد سود خود را مشخص کردید، به آنها دست نزنید مگر اینکه بخواهید سود را افزایش دهید.

چه بسا داستان‌های غم‌انگیزی وجود دارند از معاملات کسانی که حد ضرر را تغییر داده‌اند. بدون مدیریت ریسک حتی بهترین استراتژی‌ها نیز در نهایت محکوم به شکست خواهند بود. پس باید گفت نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱ حداقل الزام ضروری است و می‌توان از نسبت‌های ۱:۲ و ۱:۳ سود بیشتری کسب کرد. با تشکر از اقای احمد سبحانی که ترجمه رو انجام دادن. منبع

======================
@Reza_Ghanipur

اگر شما 100 درصد سود کنید سپس 50 درصد زیان کنید و این فرایند 10 بار تکرار شود در نهایت حسابتان سر به سر خواهد بود؛ ولی اگر 10 درصد سود کنید سپس 5 درصد زیان کنید و این فرایند 10 بار تکرار شود در نهایت 71.64 درصد در سود خواهید بود. کلید دستیابی به بازده بالا، سودهای خیلی بزرگ نیست بلکه استفاده بهینه از روابط ریاضی است!

======================
@Reza_Ghanipur