Китайський дракон повертається на сцену

Індекси акцій впали на 3% після того, як Китай оголосив про тарифні заходи у відповідь на свіжі тарифи США (подякуйте Сі, що до вечора, а то чекали б на пост завтра😆).

Волатильність за індексі VIX зараз досягла рівня 40, що є екстремальним рівням страху і паніки, оскільки ринки переорієнтовують позиції на сценарії гірше, ніж найгірший.

😕 Ще сьогодні дані ринку праці виходять, але всіх це мало турбує вже..

Ще до відкриття ринку (що нетипово) ринки активно почали купувати опціонні стратегії для захисту від падіння.

🫡 Ще буквально вранці, в закритому чаті ми обговорювали те, що схоже нинішня ціна не зможе протриматись великою підтримкою ринку довго.. Але не очікували, що настільки швидко, подякуємо Китаю.

Проблема також полягала (й полягає) в тому, що трейдери почали закуповуватись далекими по строку позиціями на зниження, що змушує так званих дилерів (продавців опціонів) продавати базовий актив – S&P 500 🤐.

Наразі найближчим рівнем реальної підтримки ринку стане цифра в 5 000 по індексу S&P 500. Всім стає не так весело. Напевно пенсійні портфелі відчувають це найкраще👵, особливо в кого набрано багато акцій без захисних позицій🫣..

😨 Схоже на ринках відбувається активна ліквідація позицій та криза ліквідності, що ще більше погіршує ситуацію.

Але поговоримо про перспективу. 😔 Звичайно є ймовірність того, що паніка і волатильність (VIX) підуть далі вгору але з нинішнього рівня ринку здається, що більш ймовірно (!!), що ми перебуваємо перед кульмінацією, і п'ятниця й понеділок можуть стати короткостроковими мінімумами для ринків👀.

Якщо поглянути на ринок опціонів, то вони стають занадто дорогими, і ринки потребують певною консолідації й охолонення перед наступними рухами. Це просто логічно і цілком відповідає законам ринку ☺️.

👉 Що робити в цих умовах з портфелем. Якщо ви просто спекулянт, то напевно вже пізно бігти і починати купувати ставки на зниження, оскільки ціни на них аномально високі і потенціалу росту мають набагато менше.

Якщо ж у вас середньо/довгостроковий портфель, то активи для хеджування цілком варто розглядати, завжди, а не тільки сьогодні.