🎯#سیلام
✍🏽 سیمان ایلام از سیمانی هایی هست که متحول شده و با سودی که امسال محقق میکنه زیان انباشته سنوات گذشته هم به سود انباشته تبدیل میشه و در مجمع امسال تقسیم سود خواهد داشت.
✍🏽 وزن کلینکر صادراتی نسبت به کل فروش از 20% در زمستان 98 به 60% در زمستان 1401 رسیده !
علاوه بر این ، فروش فصلی شرکت نیز در همین مقطع از 150.000 تن به 300.000 تن رسیده و به سمت فعالیت با ظرفیت کامل حرکت کرده.
افزایش همزمان حجم فروش و نرخ کلینکر صادراتی باعث شده تا حاشیه سود خالص شرکت به بیش از 40% برسه.
✍🏽 آخرین نرخ کلینکر صادراتی شرکت 1.2 میلیون تومان بر تن بوده و نرخ بورس کالا به دلیل هزینه حمل بالا 570 تومان هست و حدود 20-25% پایین تر از نرخ سایر سیمانی هاست. مبنای تسعیر ارز شرکت هم نرخ صرافی ملی هست.
✍🏽 با کلینکر 29 دلاری ، دلار 50.000 تومانی و نرخ سیمان داخلی 715.000 تومانی ( 25% پایین تر از نرخ فعلی سیمان بورس کالا ) امسال 369 تومان سود خالص خواهد داشت.
درصورت افزایش نرخ گاز سوخت به 1000 تومان هم سود شرکت حدود 335 تومان خواهد بود.
لذا با تقسیم سود مجمع ، نسبت P/E فوروارد سهم 4.4 واحد هست !
@Marketerchnl
✍🏽 سیمان ایلام از سیمانی هایی هست که متحول شده و با سودی که امسال محقق میکنه زیان انباشته سنوات گذشته هم به سود انباشته تبدیل میشه و در مجمع امسال تقسیم سود خواهد داشت.
✍🏽 وزن کلینکر صادراتی نسبت به کل فروش از 20% در زمستان 98 به 60% در زمستان 1401 رسیده !
علاوه بر این ، فروش فصلی شرکت نیز در همین مقطع از 150.000 تن به 300.000 تن رسیده و به سمت فعالیت با ظرفیت کامل حرکت کرده.
افزایش همزمان حجم فروش و نرخ کلینکر صادراتی باعث شده تا حاشیه سود خالص شرکت به بیش از 40% برسه.
✍🏽 آخرین نرخ کلینکر صادراتی شرکت 1.2 میلیون تومان بر تن بوده و نرخ بورس کالا به دلیل هزینه حمل بالا 570 تومان هست و حدود 20-25% پایین تر از نرخ سایر سیمانی هاست. مبنای تسعیر ارز شرکت هم نرخ صرافی ملی هست.
✍🏽 با کلینکر 29 دلاری ، دلار 50.000 تومانی و نرخ سیمان داخلی 715.000 تومانی ( 25% پایین تر از نرخ فعلی سیمان بورس کالا ) امسال 369 تومان سود خالص خواهد داشت.
درصورت افزایش نرخ گاز سوخت به 1000 تومان هم سود شرکت حدود 335 تومان خواهد بود.
لذا با تقسیم سود مجمع ، نسبت P/E فوروارد سهم 4.4 واحد هست !
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯#سیلام ✍🏽 سیمان ایلام از سیمانی هایی هست که متحول شده و با سودی که امسال محقق میکنه زیان انباشته سنوات گذشته هم به سود انباشته تبدیل میشه و در مجمع امسال تقسیم سود خواهد داشت. ✍🏽 وزن کلینکر صادراتی نسبت به کل فروش از 20% در زمستان 98 به 60% در زمستان 1401…
🎯#سیلام
✍🏽 سیلام از نظر نموداری یک الگوی اصلاحی کامپلکس رو کامل کرده و بعد از تکمیل موج 1 و 2 ، استارت موج 3 رو زده که با شکست سقف قبلی در هفته گذشته ، تریگر ورود به موج 3 رو صادر خواهد کرد.
✍🏽 در نمودار دوم روند بلند مدت سهم نشان میده که سیلام در ابتدای شاخه Y بزرگ هست که در صورت شکست سقف 1960 تومانی در هفته پیش رو ، به سمت مقاومت 3700 تومان در موج 3 و مقاومت های بعدی حرکت خواهد کرد.
✍🏽 اولین محدوده مقاومتی محدوده 1960-1970 تومان و محدوده حمایتی سهم محدوده 1100-1260 تومان است.
@Marketerchnl
✍🏽 سیلام از نظر نموداری یک الگوی اصلاحی کامپلکس رو کامل کرده و بعد از تکمیل موج 1 و 2 ، استارت موج 3 رو زده که با شکست سقف قبلی در هفته گذشته ، تریگر ورود به موج 3 رو صادر خواهد کرد.
✍🏽 در نمودار دوم روند بلند مدت سهم نشان میده که سیلام در ابتدای شاخه Y بزرگ هست که در صورت شکست سقف 1960 تومانی در هفته پیش رو ، به سمت مقاومت 3700 تومان در موج 3 و مقاومت های بعدی حرکت خواهد کرد.
✍🏽 اولین محدوده مقاومتی محدوده 1960-1970 تومان و محدوده حمایتی سهم محدوده 1100-1260 تومان است.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯#فولاد ✍🏽فولاد مبارکه موفق به شکست سقف تاریخی خود در سال ۱۳۹۹ شده که این اتفاق بسیار اتفاق مهمی برای بازار محسوب میشه. سقف تاریخی تعدیل شده سال ۹۹ برای فولاد در محدوده قیمتی ۷۹۰-۸۰۰ تومان قرار داشت که فولاد پرقدرت از این محدوده عبور کرد و با منفی امروز…
🎯#فولاد
✍️ پیرو تحلیل های قبلی که قبل از افزایش سرمایه های فولاد داشتیم ، فولاد موفق به شکست سقف تاریخی شد و به مقاومت اول در محدوده 650 تومان رسید.
✍️ بعد از کمی درجا و استراحت در این محدوده ، به شرط شکست 650 تومان میتونه در کوتاه مدت به سمت مقاومت 800-850 تومان و پر کردن گپ حاصل از افزایش سرمایه حرکت کنه.
✍️ اولین حمایت مهم سهم محدوده 600-620 تومان و سپس محدوده 520-580 تومان هست که بعد از افزایش سرمایه به این محدوده پولبک زد و تثبیت کرد.
@Marketerchnl
✍️ پیرو تحلیل های قبلی که قبل از افزایش سرمایه های فولاد داشتیم ، فولاد موفق به شکست سقف تاریخی شد و به مقاومت اول در محدوده 650 تومان رسید.
✍️ بعد از کمی درجا و استراحت در این محدوده ، به شرط شکست 650 تومان میتونه در کوتاه مدت به سمت مقاومت 800-850 تومان و پر کردن گپ حاصل از افزایش سرمایه حرکت کنه.
✍️ اولین حمایت مهم سهم محدوده 600-620 تومان و سپس محدوده 520-580 تومان هست که بعد از افزایش سرمایه به این محدوده پولبک زد و تثبیت کرد.
@Marketerchnl
🎯#بازار
✍🏽در پی تضعیف ایندکس دلار و چشم انداز فلت شدن رشد نرخ بهره از نیمه دوم سال ۲۰۲۳ ، بازارهای جهانی یک دست سبز آغاز کردند !!
✍🏽 #آلومینیوم بیشتر جهش قیمتی را داشته و بعد از رسیدن به کف ۲۳۰۰ دلاری ، روند نزولی نموداری را شکسته و به سمت ۳۰۰۰ دلار حرکت کرده.
✍🏽#مس مجددا به بیش از ۹۰۰۰ دلار رسیده که رقم بسیار خوبی برای بازار محسوب میشه در کنار نرخ دلار ۵۲۰۰۰ تومانی !!
کاهش بی سابقه موجودی انبار مصرف کنندگان و رسیدن به کف تاریخی ، موجب شده تا نرخ جهانی مس شتاب رشد بیشتری را تجربه نماید.
✍🏽 #نفت برنت هم با رشد مواجه شده و مجددا وارد کانال ۸۵ دلاری شده !
✍🏽 در صورتی که فدرال ریزرو ترمز افزایش نرخ بهره را از نیمه دوم سال ۲۰۲۳ ( از فصل تابستان به بعد ) بکشد ، بهبود وضعیت نرخ بازارهای جهانی میتواند در کنار نرخ دلار ، محرک جدی بازار سرمایه باشد.
@Marketerchnl
✍🏽در پی تضعیف ایندکس دلار و چشم انداز فلت شدن رشد نرخ بهره از نیمه دوم سال ۲۰۲۳ ، بازارهای جهانی یک دست سبز آغاز کردند !!
✍🏽 #آلومینیوم بیشتر جهش قیمتی را داشته و بعد از رسیدن به کف ۲۳۰۰ دلاری ، روند نزولی نموداری را شکسته و به سمت ۳۰۰۰ دلار حرکت کرده.
✍🏽#مس مجددا به بیش از ۹۰۰۰ دلار رسیده که رقم بسیار خوبی برای بازار محسوب میشه در کنار نرخ دلار ۵۲۰۰۰ تومانی !!
کاهش بی سابقه موجودی انبار مصرف کنندگان و رسیدن به کف تاریخی ، موجب شده تا نرخ جهانی مس شتاب رشد بیشتری را تجربه نماید.
✍🏽 #نفت برنت هم با رشد مواجه شده و مجددا وارد کانال ۸۵ دلاری شده !
✍🏽 در صورتی که فدرال ریزرو ترمز افزایش نرخ بهره را از نیمه دوم سال ۲۰۲۳ ( از فصل تابستان به بعد ) بکشد ، بهبود وضعیت نرخ بازارهای جهانی میتواند در کنار نرخ دلار ، محرک جدی بازار سرمایه باشد.
@Marketerchnl
🎯#مهم #بازار
✍🏽 از خرداد ماه موج سررسید اوراق دولتی ای که عمدتا در نیمه دوم سال 1399 و نیمه اول سال 1400 منتشر شدند ، فرا خواهد رسید !
✍🏽 از خرداد ماه به بعد 157 همت اوراق دولتی سررسید خواهد شد که 90.25 همت از کل اوراقی که سررسید خواهد شد ، صرفا در تابستان خواهد بود ( از خرداد ماه تا انتهای مهرماه )
✍🏽 46 همت از این اوراق اوراق خزانه دولتی و 111 همت اوراق مرابحه و منفعت دولتی هست که میانگین نرخ بازده تا سررسید این اوراق به 24.75% رسیده است.
دولت چاره ای جز سررسید کردن این اوراق با انتشار اوراق جدید ندارد، لذا میتوان انتظار داشت امسال حدود 200 همت اوراق جدید منتشر شود.
علاوه بر این ، احتمالا پیش از سررسید این اوراق هم نقدینگی توسط بانک مرکزی به بازار بین بانکی تزریق خواهد شد و هم نرخ بهره کمی افزایش خواهد یافت.
❗️ نکته مهم تاثیر تزریق نقدینگی بر سایر بازارهای موازی خواهد بود که در صورت عدم مدیریت دولت ، آثار قابل توجهی بر بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه خواهد داشت.
@Marketerchnl
✍🏽 از خرداد ماه موج سررسید اوراق دولتی ای که عمدتا در نیمه دوم سال 1399 و نیمه اول سال 1400 منتشر شدند ، فرا خواهد رسید !
✍🏽 از خرداد ماه به بعد 157 همت اوراق دولتی سررسید خواهد شد که 90.25 همت از کل اوراقی که سررسید خواهد شد ، صرفا در تابستان خواهد بود ( از خرداد ماه تا انتهای مهرماه )
✍🏽 46 همت از این اوراق اوراق خزانه دولتی و 111 همت اوراق مرابحه و منفعت دولتی هست که میانگین نرخ بازده تا سررسید این اوراق به 24.75% رسیده است.
دولت چاره ای جز سررسید کردن این اوراق با انتشار اوراق جدید ندارد، لذا میتوان انتظار داشت امسال حدود 200 همت اوراق جدید منتشر شود.
علاوه بر این ، احتمالا پیش از سررسید این اوراق هم نقدینگی توسط بانک مرکزی به بازار بین بانکی تزریق خواهد شد و هم نرخ بهره کمی افزایش خواهد یافت.
❗️ نکته مهم تاثیر تزریق نقدینگی بر سایر بازارهای موازی خواهد بود که در صورت عدم مدیریت دولت ، آثار قابل توجهی بر بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه خواهد داشت.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯#سیلام ✍🏽 سیمان ایلام از سیمانی هایی هست که متحول شده و با سودی که امسال محقق میکنه زیان انباشته سنوات گذشته هم به سود انباشته تبدیل میشه و در مجمع امسال تقسیم سود خواهد داشت. ✍🏽 وزن کلینکر صادراتی نسبت به کل فروش از 20% در زمستان 98 به 60% در زمستان 1401…
🎯#سیلام
✍🏽 سیلام گزارش 12 ماهه خیره کننده ای روی کدال گذاشت و 104 تومان سود خالص به ازای هر سهم در حسابرسی نشده اعلام کرد که هنوز سود برخی زیر مجموعه ها در این گزارش نیست !
✍🏽 سود سیلام تقریبا 4 برابر شده و از 30 میلیارد تومان به 124 میلیارد تومان در سال جاری تبدیل شده !
در تحلیل سیلام عرض شد که این شرکت تا حدود دو سال قبل با ظرفیت پایین کار میکرد و با تغییر تیم مدیریتی ، به سمت فول ظرفیت حرکت کرده که عمده تمرکز شرکت بر صادرات کلینکر بوده و ظرفیت جدید در بخش صادراتی اضافه شده. همین باعث شده تا همزمان هم فروش شرکت جهش داشته باشه و هم حاشیه سود شرکت در زمستان به 40% برسه.
✍🏽 شرکت پیش بینی کرده در سال 1402 حدود 700.000 تن صادرات و 500.000 تن فروش در بورس کالا داشته باشه ومجموعا 1.200.000 تن مصول بفروشد.
با نرخ کلینکر صادراتی 29 دلاری و میانگین دلار صرافی ملی 55.000 تومانی برای امسال ، با مفروضات فروش خود شرکت ، سود هر سهم به 435 تومان میرسد که با متوسط P/E صنعت 11 واحدی ، کف قیمت سهم 5000 تومان خواهد بود. باید دید عملکرد واقعی شرکت به چه صورت خواهد شد.
@Marketerchnl
✍🏽 سیلام گزارش 12 ماهه خیره کننده ای روی کدال گذاشت و 104 تومان سود خالص به ازای هر سهم در حسابرسی نشده اعلام کرد که هنوز سود برخی زیر مجموعه ها در این گزارش نیست !
✍🏽 سود سیلام تقریبا 4 برابر شده و از 30 میلیارد تومان به 124 میلیارد تومان در سال جاری تبدیل شده !
در تحلیل سیلام عرض شد که این شرکت تا حدود دو سال قبل با ظرفیت پایین کار میکرد و با تغییر تیم مدیریتی ، به سمت فول ظرفیت حرکت کرده که عمده تمرکز شرکت بر صادرات کلینکر بوده و ظرفیت جدید در بخش صادراتی اضافه شده. همین باعث شده تا همزمان هم فروش شرکت جهش داشته باشه و هم حاشیه سود شرکت در زمستان به 40% برسه.
✍🏽 شرکت پیش بینی کرده در سال 1402 حدود 700.000 تن صادرات و 500.000 تن فروش در بورس کالا داشته باشه ومجموعا 1.200.000 تن مصول بفروشد.
با نرخ کلینکر صادراتی 29 دلاری و میانگین دلار صرافی ملی 55.000 تومانی برای امسال ، با مفروضات فروش خود شرکت ، سود هر سهم به 435 تومان میرسد که با متوسط P/E صنعت 11 واحدی ، کف قیمت سهم 5000 تومان خواهد بود. باید دید عملکرد واقعی شرکت به چه صورت خواهد شد.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯#سیلام ✍🏽 سیلام گزارش 12 ماهه خیره کننده ای روی کدال گذاشت و 104 تومان سود خالص به ازای هر سهم در حسابرسی نشده اعلام کرد که هنوز سود برخی زیر مجموعه ها در این گزارش نیست ! ✍🏽 سود سیلام تقریبا 4 برابر شده و از 30 میلیارد تومان به 124 میلیارد تومان در سال…
❗️ سیلام یک واحد حدود 2 میلیون تنی هست که در سال جاری به 1.2 میلیون تن ظرفیت عملی میرسه و 60% صادراتی هست. هر 1 میلیون تن ظرفیت سیمان 70 میلیون دلار هست که با دلار 50.000 تومانی کف ارزش سیلام باید با ظرفیت 60% حدود 4000 میلیارد تومان و با ظرفیت کامل 6300 میلیارد تومان باشد.
درحال حاضر ارزش بازار سیلام 2200 میلیارد تومان هست که هم از نظر ظرفیت هم از نظر سودآوری جز پایین ترین های صنعت سیمان محسوب میشه.
@Marketerchnl
درحال حاضر ارزش بازار سیلام 2200 میلیارد تومان هست که هم از نظر ظرفیت هم از نظر سودآوری جز پایین ترین های صنعت سیمان محسوب میشه.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯#سیلام ✍🏽 سیلام از نظر نموداری یک الگوی اصلاحی کامپلکس رو کامل کرده و بعد از تکمیل موج 1 و 2 ، استارت موج 3 رو زده که با شکست سقف قبلی در هفته گذشته ، تریگر ورود به موج 3 رو صادر خواهد کرد. ✍🏽 در نمودار دوم روند بلند مدت سهم نشان میده که سیلام در ابتدای…
🎯#سیلام
✍🏽 همونطور که در تحلیل قبلی عرض شد ، سیلام در آغاز موج 3 بزرگ قرار گرفته که حالا سقف تاریخی رو با قدرت شکسته و به سمت مقاومت های بعدی در حرکت هست.
✍🏽 از نظر نموداری اولین مقاومت و تارگت حداقلی موج 3 محدوده 3700 الی 4000 تومان هست که میتونه در حالت اکستند تا محدوده 2.618 فیبو که محدوده 5000 تومان هست گسترش پیدا کنه.
✍🏽 اولین محدوده حمایتی معتبر سهم ، محدوده سقف تاریخی شکسته شده در 1960-1970 تومان هست که در صورت حفظ این محدوده ، هر منفی حکم پولبک به مقاومت شکسته شده برای ادامه روند رو داره.
@Marketerchnl
✍🏽 همونطور که در تحلیل قبلی عرض شد ، سیلام در آغاز موج 3 بزرگ قرار گرفته که حالا سقف تاریخی رو با قدرت شکسته و به سمت مقاومت های بعدی در حرکت هست.
✍🏽 از نظر نموداری اولین مقاومت و تارگت حداقلی موج 3 محدوده 3700 الی 4000 تومان هست که میتونه در حالت اکستند تا محدوده 2.618 فیبو که محدوده 5000 تومان هست گسترش پیدا کنه.
✍🏽 اولین محدوده حمایتی معتبر سهم ، محدوده سقف تاریخی شکسته شده در 1960-1970 تومان هست که در صورت حفظ این محدوده ، هر منفی حکم پولبک به مقاومت شکسته شده برای ادامه روند رو داره.
@Marketerchnl