Пока рынок в стадии We're so back, вот полезный тред про выбор щитков на булран — анализ 50+ монет из топ-300 CMC, которые в прошлом цикле сделали 100 иксов и больше. Были ли закономерности в их токеномике? Какое соотношение циркулирующего и максимального саплая было идеальным?
Анализ показывает, что циркулирующий саплай этих монет на входе (самая низкая цена до 100x) составлял:
🔹 В среднем: 47% от максимального.
🔹 По медиане: 50% от максимального.
🔹 33% токенов из списка имели в обращении менее 25% от максимального саплая.
🔹 У 43% монет этот показатель был между 25% и 75%.
🔹 Для 24% он составлял более 75%.
🧐 Какие выводы можно сделать?
1. Больше всего победителей было посередине — среди монет, у которых в обращении было от 25% до 75% саплая.
2. Число монет с >75% саплая в обращении довольно мало.
3. При этом проекты с низким количеством токенов в обращении представлены довольно хорошо
📉 Почему так мало победителей с большой долей саплая в обращении?
Это звучит контринтуитивно — высокий уровень циркулирующего саплая означает низкое отсутствие давления продаж в результате разлоков, что должно благоприятствовать росту. Гипотеза состоит в том, что часто сюда относятся старые и неинтересные широкой публике проекты без экосистемных стимулов. В результате спрос на токен не растёт, а значит, не растёт и цена.
📈 Почему там много победителей с малой долей саплая в обращении?
Это тоже звучит контринтуитивно. Низкий циркулирующий саплай означает большое количество разлоков и давление продаж. Однако на полноценном бычьем рынке существует высокий OTC-спрос на залоченные токены проектов с высоким потенциалом. Это приводит к бычьим разлокам: токены не продаются на рынке, а передаются в алмазные руки более убеждённых инвесторов. Подробнее об этом можно почитать у Cobie.
Доля циркулирующего саплая SOL в минимальной точке прошлого цикла составляла всего 1,56%. Это хороший пример того, что на бычьем рынке никакие разлоки не помешают монете вырасти в сто раз и больше. Однако не забывайте, что подобный анализ подвержен влиянию ошибки выжившего — среди победителей действительно есть монеты с низким циркулирующим саплаем, однако отсутствуют те, кто ушёл в -90% из-за постоянного давления продаж.
🕰 Средне- и долгосрочная стратегия
При горизонте в 1 цикл лучшим вариантом кажутся проекты с 40%-60% максимального саплая в обращении. Это проекты без чрезвычайно разводняющей токеномики, однако предоставляющие стимулы для развития экосистемы, которые будут создавать спрос на токен.
Проекты с низким циркулирующим саплаем слишком рискованны из-за постоянного разводнения, за исключением случаев, когда вестинг плавный и хорошо распределен во времени. Проекты с высоким циркулирующим саплаем слишком стары и не предоставляют стимулов для развития.
⌛️ Краткосрочная стратегия
На краткосрочном горизонте токеномика имеет меньший вес, поскольку разлоки происходят постепенно. Однако для токенов с очень низкими долями саплая в обращении стоит проверять перед покупкой, не намечено ли крупных разлоков на ближайшее время, иначе возникает риск застрять в позиции. Будьте осторожны с новыми проектами — многие из них имеют крайне разводнённые токеномики.
Полный список проанализированных проектов можно найти здесь.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Анализ показывает, что циркулирующий саплай этих монет на входе (самая низкая цена до 100x) составлял:
🔹 В среднем: 47% от максимального.
🔹 По медиане: 50% от максимального.
🔹 33% токенов из списка имели в обращении менее 25% от максимального саплая.
🔹 У 43% монет этот показатель был между 25% и 75%.
🔹 Для 24% он составлял более 75%.
🧐 Какие выводы можно сделать?
1. Больше всего победителей было посередине — среди монет, у которых в обращении было от 25% до 75% саплая.
2. Число монет с >75% саплая в обращении довольно мало.
3. При этом проекты с низким количеством токенов в обращении представлены довольно хорошо
📉 Почему так мало победителей с большой долей саплая в обращении?
Это звучит контринтуитивно — высокий уровень циркулирующего саплая означает низкое отсутствие давления продаж в результате разлоков, что должно благоприятствовать росту. Гипотеза состоит в том, что часто сюда относятся старые и неинтересные широкой публике проекты без экосистемных стимулов. В результате спрос на токен не растёт, а значит, не растёт и цена.
📈 Почему там много победителей с малой долей саплая в обращении?
Это тоже звучит контринтуитивно. Низкий циркулирующий саплай означает большое количество разлоков и давление продаж. Однако на полноценном бычьем рынке существует высокий OTC-спрос на залоченные токены проектов с высоким потенциалом. Это приводит к бычьим разлокам: токены не продаются на рынке, а передаются в алмазные руки более убеждённых инвесторов. Подробнее об этом можно почитать у Cobie.
Доля циркулирующего саплая SOL в минимальной точке прошлого цикла составляла всего 1,56%. Это хороший пример того, что на бычьем рынке никакие разлоки не помешают монете вырасти в сто раз и больше. Однако не забывайте, что подобный анализ подвержен влиянию ошибки выжившего — среди победителей действительно есть монеты с низким циркулирующим саплаем, однако отсутствуют те, кто ушёл в -90% из-за постоянного давления продаж.
🕰 Средне- и долгосрочная стратегия
При горизонте в 1 цикл лучшим вариантом кажутся проекты с 40%-60% максимального саплая в обращении. Это проекты без чрезвычайно разводняющей токеномики, однако предоставляющие стимулы для развития экосистемы, которые будут создавать спрос на токен.
Проекты с низким циркулирующим саплаем слишком рискованны из-за постоянного разводнения, за исключением случаев, когда вестинг плавный и хорошо распределен во времени. Проекты с высоким циркулирующим саплаем слишком стары и не предоставляют стимулов для развития.
⌛️ Краткосрочная стратегия
На краткосрочном горизонте токеномика имеет меньший вес, поскольку разлоки происходят постепенно. Однако для токенов с очень низкими долями саплая в обращении стоит проверять перед покупкой, не намечено ли крупных разлоков на ближайшее время, иначе возникает риск застрять в позиции. Будьте осторожны с новыми проектами — многие из них имеют крайне разводнённые токеномики.
Полный список проанализированных проектов можно найти здесь.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Рынок токенизированной недвижимости уже сейчас составляет около $600 млрд, а к 2030 аналитики вангуют его рост до $16 трлн (это не мы придумали, это Boston Consulting Group). При этом капитализация всего сектора RWA, по данным Coinmarketcap, не превышает $2,5 млрд, из которых $1,5 млрд приходятся на гигантов MKR и SNX. Вот ещё несколько причин, почему стоит присмотреться к RWA, а также небольшой список проектов на DYOR👇
🤔 Зачем токенизировать RWA?
Токенизация переводит ликвидность активов реального мира на принципиально иной уровень, что может поменять всю финансовую сферу.
Среди преимуществ токенизации:
➕ Возможность дробного владения активами — можно покупать и продавать небольшие части недвижимости, что делает инвестирование в недвижимость более доступным.
➕ Уже упомянутая повышенная ликвидность — покупать и продавать токены гораздо быстрее и проще, чем заключать традиционные сделки с недвижимостью.
➕ Повышенная прозрачность и безопасность — благодаря использованию блокчейна все транзакции записываются в надежный и неизменяемый реестр, что снижает риск мошенничества.
➕ Широкий доступ к глобальным рынкам недвижимости — покупать и продавать токены можно из любой точки мира, что облегчает диверсификацию и открывает доступ к новым инвестиционным возможностям.
➕ Общее повышение эффективности рынка — устраняя посредников и упрощая процесс транзакций, токенизация может снизить затраты и ускорить сделки.
Проекты токенизации RWA
🔹 Realio,
🔹 Blocksquare,
🔹 LCX,
🔹 Defactor,
🔹 Landshare,
🔹 Swarm,
🔹 EktaChain.
Полный отчёт BCG про токенизацию RWA можно найти здесь, а посмотреть сессию про это на последнем Всемирном экономическом форуме — здесь.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🤔 Зачем токенизировать RWA?
Токенизация переводит ликвидность активов реального мира на принципиально иной уровень, что может поменять всю финансовую сферу.
Среди преимуществ токенизации:
➕ Возможность дробного владения активами — можно покупать и продавать небольшие части недвижимости, что делает инвестирование в недвижимость более доступным.
➕ Уже упомянутая повышенная ликвидность — покупать и продавать токены гораздо быстрее и проще, чем заключать традиционные сделки с недвижимостью.
➕ Повышенная прозрачность и безопасность — благодаря использованию блокчейна все транзакции записываются в надежный и неизменяемый реестр, что снижает риск мошенничества.
➕ Широкий доступ к глобальным рынкам недвижимости — покупать и продавать токены можно из любой точки мира, что облегчает диверсификацию и открывает доступ к новым инвестиционным возможностям.
➕ Общее повышение эффективности рынка — устраняя посредников и упрощая процесс транзакций, токенизация может снизить затраты и ускорить сделки.
Проекты токенизации RWA
🔹 Realio,
🔹 Blocksquare,
🔹 LCX,
🔹 Defactor,
🔹 Landshare,
🔹 Swarm,
🔹 EktaChain.
Полный отчёт BCG про токенизацию RWA можно найти здесь, а посмотреть сессию про это на последнем Всемирном экономическом форуме — здесь.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Crust анонсировал Crust Cloud — B2B-продукт, который позволяет разработчикам хранить данные полностью децентрализованным способом. Вот как он будет работать👇
🪣 W3 Buckets
Основной инновацией Crust Cloud являются так называемые Web3 Buckets. Технически это NFT, которые дают своим владельцам возможность управлять ресурсами хранения данных непосредственно через Web3-кошелек. Благодаря этому подходу пользователю не нужно создавать заказ на хранение каждый раз при загрузке данных. Достаточно купить Web3 Bucket на необходимый объем пространства, и он всегда будет доступен для использования.
Существует два типа ведер W3-«вёдер»:
1. постоянные, через которые можно приобрести любой объём пространства на срок до 200 лет с единовременной предоплатой.
2. возобновляемые, которые позволяют платить за пространство по мере необходимости.
Среди фишек W3 Buckets стоит отметить:
➡️ минимум 3 копии данных с максимумом до 100;
➡️ неограниченный доступ к данным через выделенные шлюзы;
➡️ закрытый доступ через NFT;
➡️ настраиваемые объемы хранения;
➡️ фиксированные цены и разные формы оплаты.
Кроме того, Crust Cloud можно интегрировать напрямую через restful API, поэтому пользователям не нужно загружать данные вручную. А благодаря тому, что W3 Bucket представляют собой NFT, владельцы хранилищ могут легко передавать права собственности другим людям. Это упрощает совместную работу над проектами и обмен документами.
⏰ Wen
В настоящее время Crust Cloud находится на стадии внутреннего бета-тестирования, в котором участвует ряд проектов-партнёров Crust. Ждём публичного релиза в расчёте на то, что к нему цена CRU догонит технологии (разумеется, NFA, DYOR).
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🪣 W3 Buckets
Основной инновацией Crust Cloud являются так называемые Web3 Buckets. Технически это NFT, которые дают своим владельцам возможность управлять ресурсами хранения данных непосредственно через Web3-кошелек. Благодаря этому подходу пользователю не нужно создавать заказ на хранение каждый раз при загрузке данных. Достаточно купить Web3 Bucket на необходимый объем пространства, и он всегда будет доступен для использования.
Существует два типа ведер W3-«вёдер»:
1. постоянные, через которые можно приобрести любой объём пространства на срок до 200 лет с единовременной предоплатой.
2. возобновляемые, которые позволяют платить за пространство по мере необходимости.
Среди фишек W3 Buckets стоит отметить:
➡️ минимум 3 копии данных с максимумом до 100;
➡️ неограниченный доступ к данным через выделенные шлюзы;
➡️ закрытый доступ через NFT;
➡️ настраиваемые объемы хранения;
➡️ фиксированные цены и разные формы оплаты.
Кроме того, Crust Cloud можно интегрировать напрямую через restful API, поэтому пользователям не нужно загружать данные вручную. А благодаря тому, что W3 Bucket представляют собой NFT, владельцы хранилищ могут легко передавать права собственности другим людям. Это упрощает совместную работу над проектами и обмен документами.
⏰ Wen
В настоящее время Crust Cloud находится на стадии внутреннего бета-тестирования, в котором участвует ряд проектов-партнёров Crust. Ждём публичного релиза в расчёте на то, что к нему цена CRU догонит технологии (разумеется, NFA, DYOR).
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 14 марта, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Очередная история успеха в криптовалюте - Детали
▪️Humanode анонсировали новый сейл - Детали
▪️Обсудили легитимность LUSD - Детали
▪️Проекты на Filecoin EVM - Детали
▪️😐😐😐 - Детали
▪️Гемнет прогревается - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$GETH, $LQTY, $IRIS
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Очередная история успеха в криптовалюте - Детали
▪️Humanode анонсировали новый сейл - Детали
▪️Обсудили легитимность LUSD - Детали
▪️Проекты на Filecoin EVM - Детали
▪️😐😐😐 - Детали
▪️Гем
💰 Watchlist - DYOR❗️
$GETH, $LQTY, $IRIS
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Бояться ли рецессии?
MVRV это конечно хорошо, но раз уж за последний год все вокруг стали макроэкспертами, что можно ожидать от мировой экономики в целом? Вот анализ некоторых индикаторов и графиков.
TL;DR Несмотря на снижение опасений рецессии и рекордно низкий уровень безработицы, многие исторические индикаторы указывают на то, что боль ещё впереди. Так что отвечая на вопрос из заголовка — бояться, может, и не стоит, а вот учитывать такой риск при позиционировании точно имеет смысл.
Читайте статью в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/recession-fears
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
MVRV это конечно хорошо, но раз уж за последний год все вокруг стали макроэкспертами, что можно ожидать от мировой экономики в целом? Вот анализ некоторых индикаторов и графиков.
TL;DR Несмотря на снижение опасений рецессии и рекордно низкий уровень безработицы, многие исторические индикаторы указывают на то, что боль ещё впереди. Так что отвечая на вопрос из заголовка — бояться, может, и не стоит, а вот учитывать такой риск при позиционировании точно имеет смысл.
Читайте статью в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/recession-fears
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
VC в NFT — cмерть или спасение?
Сегодняшний Web3 невозможно представить без венчурного капитала. 9 из 10 топовых NFT-проектов по объёму торгов на OpenSea либо получали венчурное финансирование, либо были приобретены корпорацями. Единственное исключение — Azuki (disclosure: автор оригинального треда как раз имеет отношение к Azuki, поэтому может быть предвзят).
Как это отражается на проектах, их отношениях с холдерами, разработке продуктов? Рассмотрим два примера.
1️⃣ Yuga Labs
Yuga Labs привлекли более $450 млн в начале 2022 года при оценке в $4 млрд. С тех пор они запустили Otherside и Sewer Passes, а также купили 10KTFshop. Без дополнительного финансирования это, вероятно, было бы невозможно.
С другой стороны, в Otherside видны риски корпоративной жадности и централизации, которые считаются главными подводными камнями VC-финансирования. Например, холдеры Otherside не имеют коммерческих прав на свои NFT, в отличие от холдеров BAYC/MAYC. Хотя фаундеры BAYC и боролись за коммерческие права на «Коды» после релиза.
VC всегда заинтересованы в максимизации прибыли, интересы холдеров для них второстепенны. Это показывает и второй пример👇
2️⃣ RTFKT
С тех пор как Nike купила RTFKT за миллиард долларов, недовольство комьюнити выросло. Многие считают, что после этого проект начал относиться к холдерам как к клиентам, и что единственной целью стала максимизация прибыли. RTFKT держался довольно долго, однако неудачный запуск Cryptokicks и стремление выжать максимум из роялти на завышенных ожиданиях оттолкнули многих прежних холдеров.
Трудно сказать, становятся ли подобные негативные события прямыми последствиями прихода VC или это просто «плохие решения» проекта. Однако факт в том, что после получения венчурного финансирования общественное восприятие автоматически начинает объяснять ошибки корпоративной жадностью, и цена таких ошибок становится выше.
🧐 Что в итоге
• Чем больше ресурсов есть у проекта, тем больше свободы в развитии и запуске новых продуктов.
• С другой стороны, получая финансирование, проекты отказываются от полного контроля и открывают дверь для обвинения в жадности независимо от настоящих причин их действий.
• NFT-проекты это не «просто» стартапы — ключевую роль в них играет сообщество, и потеря его доверия может обернуться крупными неприятностями. А интересы VC часто расходятся с интересами холдеров.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Сегодняшний Web3 невозможно представить без венчурного капитала. 9 из 10 топовых NFT-проектов по объёму торгов на OpenSea либо получали венчурное финансирование, либо были приобретены корпорацями. Единственное исключение — Azuki (disclosure: автор оригинального треда как раз имеет отношение к Azuki, поэтому может быть предвзят).
Как это отражается на проектах, их отношениях с холдерами, разработке продуктов? Рассмотрим два примера.
1️⃣ Yuga Labs
Yuga Labs привлекли более $450 млн в начале 2022 года при оценке в $4 млрд. С тех пор они запустили Otherside и Sewer Passes, а также купили 10KTFshop. Без дополнительного финансирования это, вероятно, было бы невозможно.
С другой стороны, в Otherside видны риски корпоративной жадности и централизации, которые считаются главными подводными камнями VC-финансирования. Например, холдеры Otherside не имеют коммерческих прав на свои NFT, в отличие от холдеров BAYC/MAYC. Хотя фаундеры BAYC и боролись за коммерческие права на «Коды» после релиза.
VC всегда заинтересованы в максимизации прибыли, интересы холдеров для них второстепенны. Это показывает и второй пример👇
2️⃣ RTFKT
С тех пор как Nike купила RTFKT за миллиард долларов, недовольство комьюнити выросло. Многие считают, что после этого проект начал относиться к холдерам как к клиентам, и что единственной целью стала максимизация прибыли. RTFKT держался довольно долго, однако неудачный запуск Cryptokicks и стремление выжать максимум из роялти на завышенных ожиданиях оттолкнули многих прежних холдеров.
Трудно сказать, становятся ли подобные негативные события прямыми последствиями прихода VC или это просто «плохие решения» проекта. Однако факт в том, что после получения венчурного финансирования общественное восприятие автоматически начинает объяснять ошибки корпоративной жадностью, и цена таких ошибок становится выше.
🧐 Что в итоге
• Чем больше ресурсов есть у проекта, тем больше свободы в развитии и запуске новых продуктов.
• С другой стороны, получая финансирование, проекты отказываются от полного контроля и открывают дверь для обвинения в жадности независимо от настоящих причин их действий.
• NFT-проекты это не «просто» стартапы — ключевую роль в них играет сообщество, и потеря его доверия может обернуться крупными неприятностями. А интересы VC часто расходятся с интересами холдеров.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Нашли интересный проект на ранней стадии — называется он TYMIO, и привлёк наше внимание, в первую очередь, высокой доходностью на ETH и стейблы (дай бог здоровья USDC). При этом доходность там объединена с лимитными ордерами — ниже рассказываем, как это всё работает👇
🛠 Совсем на поверхности TYMIO выглядит как сервис для выставления лимиток на ETH. Твист в том, что ордера выставляются на определённый срок, в течение которого пользователю начисляется дополнительная доходность. На данный момент это от 40% до 100% APR в зависимости от желаемой цены покупки/продажи и срока исполнения. Обратите внимание, что срабатывают лимитки именно по истечении этого срока, а не по касанию цены. Если вам кажется, что это звучит похоже на логику опционов, то вам не кажется. Под капотом у TYMIO действительно опционы, от продажи которых протоколом и возникает дополнительная доходность.
Сейчас у проекта есть два рабочих продукта на Ethereum:
📉 Buy low — пользователь депонирует стейблы и выставляет цену ниже рыночной, по которой хочет купить ETH в течение заданного периода времени.
📈 Sell high — пользователь депонирует ETH и выставляет цену выше рыночной, по которой хочет продать активы.
👨💻 Для конечного пользователя основной сценарий использования в обоих случаях звучит примерно как «лимитные ордера с дополнительной доходностью». Это запомнить и понять проще, чем даже простейшие опционные термины, такие как «колл» или «пут». Интерфейс для опционного приложения тоже максимально простой, нужно выбрать всего три параметра, которые определяют будущую доходность. При этом риски сбалансированы — в худшем случае пользователь просто получает свой актив назад с доходностью сверху, недополучает прибыль от продажи или покупает чуть дороже рынка, если волатильность оказывается сильнее предполагаемой. На крипторынке, где вариантов потерять от активной торговли на панике или эйфории у большинства людей гораздо больше, чем заработать, такой способ гораздо лучше соответствует «здоровому ритму инвестиций».
➕ Ещё из положительных моментов можно отметить бэкграунд команды. Фаундер и CEO проекта работал на руководящих должностях в TradingView и eToro, поэтому в его понимании финансовых рынков можно не сомневаться. Вот пост на Medium с более подробным объяснением механики и рисков протокола. Кстати, подобные сервисы есть у некоторых бирж (например, Dual Investment у Binance), но у TYMIO более понятный юзер флоу, да и работа на смарт-контрактах лучше соответствует духу децентрализации.
🔎 Пока что всё на очень ранней стадии, поэтому к использованию протокола прилагаются обычные риски быть ранним. Но и апсайд асимметричен — если вы не фанат активной торговли и ищете, куда пристроить ETH или стейблы, TYMIO может быть жизнеспособной альтернативой стейкингу и фармингу. Не забываем о DYOR и следим за развитием проекта.
Buy low: https://buy-low.io/
Sell high: https://sell-high.io/
Telegram: https://www.tg-me.com/+pt4wI83osNZmOWQ1
Twitter: https://twitter.com/TYMIOapp
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🛠 Совсем на поверхности TYMIO выглядит как сервис для выставления лимиток на ETH. Твист в том, что ордера выставляются на определённый срок, в течение которого пользователю начисляется дополнительная доходность. На данный момент это от 40% до 100% APR в зависимости от желаемой цены покупки/продажи и срока исполнения. Обратите внимание, что срабатывают лимитки именно по истечении этого срока, а не по касанию цены. Если вам кажется, что это звучит похоже на логику опционов, то вам не кажется. Под капотом у TYMIO действительно опционы, от продажи которых протоколом и возникает дополнительная доходность.
Сейчас у проекта есть два рабочих продукта на Ethereum:
📉 Buy low — пользователь депонирует стейблы и выставляет цену ниже рыночной, по которой хочет купить ETH в течение заданного периода времени.
📈 Sell high — пользователь депонирует ETH и выставляет цену выше рыночной, по которой хочет продать активы.
👨💻 Для конечного пользователя основной сценарий использования в обоих случаях звучит примерно как «лимитные ордера с дополнительной доходностью». Это запомнить и понять проще, чем даже простейшие опционные термины, такие как «колл» или «пут». Интерфейс для опционного приложения тоже максимально простой, нужно выбрать всего три параметра, которые определяют будущую доходность. При этом риски сбалансированы — в худшем случае пользователь просто получает свой актив назад с доходностью сверху, недополучает прибыль от продажи или покупает чуть дороже рынка, если волатильность оказывается сильнее предполагаемой. На крипторынке, где вариантов потерять от активной торговли на панике или эйфории у большинства людей гораздо больше, чем заработать, такой способ гораздо лучше соответствует «здоровому ритму инвестиций».
➕ Ещё из положительных моментов можно отметить бэкграунд команды. Фаундер и CEO проекта работал на руководящих должностях в TradingView и eToro, поэтому в его понимании финансовых рынков можно не сомневаться. Вот пост на Medium с более подробным объяснением механики и рисков протокола. Кстати, подобные сервисы есть у некоторых бирж (например, Dual Investment у Binance), но у TYMIO более понятный юзер флоу, да и работа на смарт-контрактах лучше соответствует духу децентрализации.
🔎 Пока что всё на очень ранней стадии, поэтому к использованию протокола прилагаются обычные риски быть ранним. Но и апсайд асимметричен — если вы не фанат активной торговли и ищете, куда пристроить ETH или стейблы, TYMIO может быть жизнеспособной альтернативой стейкингу и фармингу. Не забываем о DYOR и следим за развитием проекта.
Buy low: https://buy-low.io/
Sell high: https://sell-high.io/
Telegram: https://www.tg-me.com/+pt4wI83osNZmOWQ1
Twitter: https://twitter.com/TYMIOapp
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Какие протоколы работают в плюс
Ещё один подход к вопросу о прибыльности DeFi — список и краткий разбор прибыльных криптопротоколов. Тезис простой: прибыльные проекты точно переживут медвежку и хорошо себя покажут на бычке.
Анализ проводился на данных Token Terminal, актуальных на 6 марта.
1️⃣ Ethereum
Прибыль в феврале: $60,6 млн.
Для сравнения, в феврале 2022 года прибыль Ethereum была отрицательной (-$500 млн) из-за высокой инфляции.
2️⃣ Gains Network
Прибыль в феврале: $1,96 млн.
У проекта хорошо идут дела в первом квартале 2022 благодаря запуску на Arbitrum и увеличению объема торгов. Инфляция в GNS отсутствует, что стимулирует стейкинг. Вся прибыль генерируется за счет торговых комиссий на gTrade. Сам GNS либо минтится, либо сжигается в зависимости от PnL трейдеров. В итоге Gains Network работает практически без ончейн-расходов — основными из них являются комиссии, выплачиваемые поставщикам ликвидности DAI.
3️⃣ GMX
В феврале протокол:
• сгенерировал $18,8 млн комиссий;
• $13,2 млн (70%) из которых ушло холдерам GLP;
• выручки осталось $5,65 млн;
• $12,7 млн (по данным Token Terminal) ушло на инсентивы в виде заклеймленных esGMX;
• итоговая прибыль составляет -$7 млн.
Эмиссия GMX будет уменьшаться, поэтому при сохранении положительной динамики использования протокола его прибыль со временем всё-таки должна стать положительной. Впрочем, судя по гавернанс-форуму протокола, Token Terminal существенно завышает эмиссию, что делает GMX прибыльным уже сейчас.
4️⃣ Convex
Прибыль в феврале: $1,03 млн.
Convex зарабатывает на комиссиях CRV и FXS, а также 3CRV. Доход — это то, что остается после выплаты вознаграждения LP. Прибыль также учитывает эмиссию CVX.
5️⃣ Arbitrum
Прибыль в феврале: $785 тысяч.
Помимо Ethereum, Arbitrum — одна из немногих сетей, работающих с чистой прибылью. Отчасти это связано с отсутствием эмиссии токена, что делает прибыль равной доходу.
Аналогичные данные для Optimism говорят о том, что после выхода ARBI ситуация может измениться коренным образом — на инсентивы в OP сейчас тратятся суммы, в десятки раз превышающие доход протокола.
6️⃣ Radiant
Прибыль в феврале: $320 тысяч.
В последнее время проект наблюдал приток ликвидности, сейчас его TVL составляет более $120 млн. В V2 токеномика RDNT будет улучшена.
7️⃣ Ethereum Name Service
Прибыль в феврале: $1,9 млн.
ENS зарабатывает на комиссиях за регистрацию и продление имен. Ончейн-расходы в этой модели отсутствуют.
8️⃣ dYdX
Прибыль за неполный март: $688 тысяч.
dYdX берёт комиссии за торговлю. В отличие от GMX и Gains, проект ничего не платит поставщикам ликвидности, однако стимулирует эмиссией токенов самих трейдеров. Интересно, что несмотря на положительную прибыль в марте итоговые показатели каждого месяца отрицательны, что указывает на то, что распределяются награды в DYDX ближе к концу месяца.
9️⃣ Aave
Прибыль в феврале: $205 тысяч.
В последнее время наблюдается значительное снижение эмиссии AAVE, что привело к положительному доходу начиная с декабря 2022.
🔟 Прибыль NFT-маркетплейсов одной строкой
Opensea: $6,3 млн.
SuperRare: $412 тыс.
LooksRare: $120 тыс.
Sudo: $33 тыс.
Blur: $0 (все комиссии/роялти выплачиваются креаторам).
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Ещё один подход к вопросу о прибыльности DeFi — список и краткий разбор прибыльных криптопротоколов. Тезис простой: прибыльные проекты точно переживут медвежку и хорошо себя покажут на бычке.
Анализ проводился на данных Token Terminal, актуальных на 6 марта.
1️⃣ Ethereum
Прибыль в феврале: $60,6 млн.
Для сравнения, в феврале 2022 года прибыль Ethereum была отрицательной (-$500 млн) из-за высокой инфляции.
2️⃣ Gains Network
Прибыль в феврале: $1,96 млн.
У проекта хорошо идут дела в первом квартале 2022 благодаря запуску на Arbitrum и увеличению объема торгов. Инфляция в GNS отсутствует, что стимулирует стейкинг. Вся прибыль генерируется за счет торговых комиссий на gTrade. Сам GNS либо минтится, либо сжигается в зависимости от PnL трейдеров. В итоге Gains Network работает практически без ончейн-расходов — основными из них являются комиссии, выплачиваемые поставщикам ликвидности DAI.
3️⃣ GMX
В феврале протокол:
• сгенерировал $18,8 млн комиссий;
• $13,2 млн (70%) из которых ушло холдерам GLP;
• выручки осталось $5,65 млн;
• $12,7 млн (по данным Token Terminal) ушло на инсентивы в виде заклеймленных esGMX;
• итоговая прибыль составляет -$7 млн.
Эмиссия GMX будет уменьшаться, поэтому при сохранении положительной динамики использования протокола его прибыль со временем всё-таки должна стать положительной. Впрочем, судя по гавернанс-форуму протокола, Token Terminal существенно завышает эмиссию, что делает GMX прибыльным уже сейчас.
4️⃣ Convex
Прибыль в феврале: $1,03 млн.
Convex зарабатывает на комиссиях CRV и FXS, а также 3CRV. Доход — это то, что остается после выплаты вознаграждения LP. Прибыль также учитывает эмиссию CVX.
5️⃣ Arbitrum
Прибыль в феврале: $785 тысяч.
Помимо Ethereum, Arbitrum — одна из немногих сетей, работающих с чистой прибылью. Отчасти это связано с отсутствием эмиссии токена, что делает прибыль равной доходу.
Аналогичные данные для Optimism говорят о том, что после выхода ARBI ситуация может измениться коренным образом — на инсентивы в OP сейчас тратятся суммы, в десятки раз превышающие доход протокола.
6️⃣ Radiant
Прибыль в феврале: $320 тысяч.
В последнее время проект наблюдал приток ликвидности, сейчас его TVL составляет более $120 млн. В V2 токеномика RDNT будет улучшена.
7️⃣ Ethereum Name Service
Прибыль в феврале: $1,9 млн.
ENS зарабатывает на комиссиях за регистрацию и продление имен. Ончейн-расходы в этой модели отсутствуют.
8️⃣ dYdX
Прибыль за неполный март: $688 тысяч.
dYdX берёт комиссии за торговлю. В отличие от GMX и Gains, проект ничего не платит поставщикам ликвидности, однако стимулирует эмиссией токенов самих трейдеров. Интересно, что несмотря на положительную прибыль в марте итоговые показатели каждого месяца отрицательны, что указывает на то, что распределяются награды в DYDX ближе к концу месяца.
9️⃣ Aave
Прибыль в феврале: $205 тысяч.
В последнее время наблюдается значительное снижение эмиссии AAVE, что привело к положительному доходу начиная с декабря 2022.
🔟 Прибыль NFT-маркетплейсов одной строкой
Opensea: $6,3 млн.
SuperRare: $412 тыс.
LooksRare: $120 тыс.
Sudo: $33 тыс.
Blur: $0 (все комиссии/роялти выплачиваются креаторам).
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Гайс, небольшое объявление!
Наш канал номинировали на премию North Star Web 3 Awards в категории Telegram Crypto & DeFi Channel. Там есть и другие достойные претенденты, но если вы согласны с тем, что Gagarin Crypto тупо лучшие, проголосуйте плз по этой ссылке. Авторизации не требуется, голосовать можно настолько усердно, насколько вы нас любите😉
Подведение итогов и вручение премии состоится уже в эту субботу, 18 марта, поэтому не откладывайте поддержку в долгий ящик. Всех обняли!
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Наш канал номинировали на премию North Star Web 3 Awards в категории Telegram Crypto & DeFi Channel. Там есть и другие достойные претенденты, но если вы согласны с тем, что Gagarin Crypto тупо лучшие, проголосуйте плз по этой ссылке. Авторизации не требуется, голосовать можно настолько усердно, насколько вы нас любите😉
Подведение итогов и вручение премии состоится уже в эту субботу, 18 марта, поэтому не откладывайте поддержку в долгий ящик. Всех обняли!
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Каким будет CrvUSD
Так как проблема стейблов за последний год не только не разрешилась, но даже стала острее (депегаться и отменяться стали даже самые «безопасные»), мы решили дополнить наш обзор децентрализованных стейблов двумя ещё не вышедшими тёмными лошадками — CrvUSD и Dinero. Сначала напомним, как будет работать стейбл Curve👇
🔹 В основе лежит привычный механизм CDP (collateralized-debt-position), то есть CrvUSD можно будет брать в качестве кредита под залог других активов. До сих пор нет точной информации, какое обеспечение будет приниматься, однако самый очевидный претендент — ETH, а также LP-токены Curve.
🔹 Главная инновация CrvUSD состоит в особом алгоритме ликвидаций LLAMMA (Lending-Liquidating AMM Algorithm). В обычном DeFi-лендинге при достижении ценой заданного уровня единовременно ликвидируется значительная часть долговой позиции, чтобы избежать появления плохого долга. LLAMMA вместо этого продаёт обеспечение постепенно по мере падения его стоимости. При этом если цена актива в обеспечении восстанавливается, то возвращается и изначальный состав залога.
✨ LLAMMA решает сразу несколько проблем
➕ Кредиторы почти не несут потерь, если цена актива после падения возвращается к здоровому уровню. Эксперименты Curve показали, что даже если цена актива уходит на 10% ниже границы ликвидации на три дня, теряется всего 1% обеспечения. Пока это, конечно, лишь гипотетические расчёты.
➕ Отсутствие каскадных ликвидаций на рынке в случае единовременной продажи крупных китовых позиций. Постепенная ликвидация более плавно дампит цену актива.
➕ При ликвидации обеспечения он продаётся Curve на собственном DEX с глубокой ликвидностью, что также защищает от резких ценовых движений.
➕ Хорошо это и для самого протокола — постоянный перелив из ETH в стейблы и обратно способствует наращиванию объёмов на площадке, а значит, и повышению её дохода.
🕰 Даты запуска CrvUSD всё ещё нет, за работой над стейблом можно следить практически в прямом эфире на Github. Вайтпейпер готовящегося стейбла можно найти там же.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Так как проблема стейблов за последний год не только не разрешилась, но даже стала острее (депегаться и отменяться стали даже самые «безопасные»), мы решили дополнить наш обзор децентрализованных стейблов двумя ещё не вышедшими тёмными лошадками — CrvUSD и Dinero. Сначала напомним, как будет работать стейбл Curve👇
🔹 В основе лежит привычный механизм CDP (collateralized-debt-position), то есть CrvUSD можно будет брать в качестве кредита под залог других активов. До сих пор нет точной информации, какое обеспечение будет приниматься, однако самый очевидный претендент — ETH, а также LP-токены Curve.
🔹 Главная инновация CrvUSD состоит в особом алгоритме ликвидаций LLAMMA (Lending-Liquidating AMM Algorithm). В обычном DeFi-лендинге при достижении ценой заданного уровня единовременно ликвидируется значительная часть долговой позиции, чтобы избежать появления плохого долга. LLAMMA вместо этого продаёт обеспечение постепенно по мере падения его стоимости. При этом если цена актива в обеспечении восстанавливается, то возвращается и изначальный состав залога.
✨ LLAMMA решает сразу несколько проблем
➕ Кредиторы почти не несут потерь, если цена актива после падения возвращается к здоровому уровню. Эксперименты Curve показали, что даже если цена актива уходит на 10% ниже границы ликвидации на три дня, теряется всего 1% обеспечения. Пока это, конечно, лишь гипотетические расчёты.
➕ Отсутствие каскадных ликвидаций на рынке в случае единовременной продажи крупных китовых позиций. Постепенная ликвидация более плавно дампит цену актива.
➕ При ликвидации обеспечения он продаётся Curve на собственном DEX с глубокой ликвидностью, что также защищает от резких ценовых движений.
➕ Хорошо это и для самого протокола — постоянный перелив из ETH в стейблы и обратно способствует наращиванию объёмов на площадке, а значит, и повышению её дохода.
🕰 Даты запуска CrvUSD всё ещё нет, за работой над стейблом можно следить практически в прямом эфире на Github. Вайтпейпер готовящегося стейбла можно найти там же.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Каким будет Dinero, стейблкоин Redacted Cartel
Это второй после CrvUSD готовящийся стейбл, к которому стоит присмотреться. Redacted пока не опубликовали даже вайтпейпера, однако вот что известно по обрывочной коммуникации проекта в соцсетях👇
🔹 Обеспечением Dinero будет ETH из стейка валидатора, которого запустит Redacted. То есть чтобы заминтить Dinero, пользователю нужно будет делегировать ETH. За счёт этого Redacted планирует убить двух зайцев и стать заметным игроком ещё и на рынке LSD.
🔹 Дальнейший план Redacted состоит в том, чтобы вместе с ростом валидаторской власти прочно обосноваться на рынке MEV.
🔹 Также есть информация, что Dinero будет выполнять роль газового токена для валидаторского слоя Redacted, то есть им можно будет платить за отправку транзакций напрямую их валидатору. Как именно это будет работать, пока непонятно.
🔹 Кроме того, Dinero будет интегрирован с Pirex, который создаст рынок токенизированной будущей доходности LSD «картеля».
💸 Комиссии за заимствование Dinero, вероятнее всего, будут направляться в казну проекта и локерам BTRFLY, что всегда буллиш.
Последнее публичное упоминание Dinero самим проектом датируется 13 февраля, однако если послушать этот комьюнити колл, там ясно говорится, что даже примерных сроков запуска стейбла команда сейчас не может дать. Поэтому просто ждём⏳
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Это второй после CrvUSD готовящийся стейбл, к которому стоит присмотреться. Redacted пока не опубликовали даже вайтпейпера, однако вот что известно по обрывочной коммуникации проекта в соцсетях👇
🔹 Обеспечением Dinero будет ETH из стейка валидатора, которого запустит Redacted. То есть чтобы заминтить Dinero, пользователю нужно будет делегировать ETH. За счёт этого Redacted планирует убить двух зайцев и стать заметным игроком ещё и на рынке LSD.
🔹 Дальнейший план Redacted состоит в том, чтобы вместе с ростом валидаторской власти прочно обосноваться на рынке MEV.
🔹 Также есть информация, что Dinero будет выполнять роль газового токена для валидаторского слоя Redacted, то есть им можно будет платить за отправку транзакций напрямую их валидатору. Как именно это будет работать, пока непонятно.
🔹 Кроме того, Dinero будет интегрирован с Pirex, который создаст рынок токенизированной будущей доходности LSD «картеля».
💸 Комиссии за заимствование Dinero, вероятнее всего, будут направляться в казну проекта и локерам BTRFLY, что всегда буллиш.
Последнее публичное упоминание Dinero самим проектом датируется 13 февраля, однако если послушать этот комьюнити колл, там ясно говорится, что даже примерных сроков запуска стейбла команда сейчас не может дать. Поэтому просто ждём⏳
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Полезный тред MacnBTC о том, что чаще всего вам не нужно искать «недооцененные» монеты из господствующего нарратива — достаточно правильно дождаться хорошего входа и купить сильного лидера. Потому что в отстающем активе можно просидеть недели, а он так и не начнёт «догонять», или нарратив вовсе выдохнется. В большинстве случаев вы не поймаете первое движение вверх, но это не имеет значения.
Главное тут:
1️⃣ найти победителей,
2️⃣ занести их в вотчлист,
3️⃣ входить на откатах.
🔎 Как искать победителей
Готовые списки наблюдения по монетам разных бирж есть на Sandwich. Оттуда их можно загрузить прямиком в Tradingview, где отсортировать по % изменения за день.
📑 Как пользоваться вотчлистом
Нам нужны активы, которые находятся в топе ежедневного % изменения. Оттуда переносите их в свой основной список наблюдения.
Предположим, вы нашли монету, но пропустили рост — как искать точку входа? Лучше всего покупать только при консолидации или откатах. Есть простые инструменты, которые помогут разметить тренд, в данном случае мы рассмотрим скользящие средние (MA).
Помните, что чем более сильным и быстрым был памп, тем более агрессивным будет откат.
🔨 Базовая стратегия: покупка первого отката до SSMA 7
В этом случае мы предполагаем, что сильный актив отскочит и продолжит тренд. Условием выхода можно считать закрытие дневной свечи ниже SSMA 7. Минимальная цель в таких случаях — 0,65 по фибе, этот уровень часто тестируется.
🛠 Стратегия посложнее: отскок от EMA 200/MA 200
Сила отскока от этих средних обычно выше, чем от недельной, и стопы более чёткие. Просто посмотрите на этот график.
🕵️♂️ Как выявлять консолидации
Консолидации часто имеют четкий минимум диапазона. Как только цена приближается к нему, она начинает боковое движение, при этом диапазон уменьшается («пружина сжимается»).
Распределение выглядит иначе — на графике это может выглядеть как «лестница смерти», когда цена медленно снижается, а движения внутри ликвидируют максимальное количество как лонгов, так и шортов. Не попадайтесь в такие ловушки.
TL;DR Мониторьте лидеров, не залетайте под ФОМО на первых зелёных свечах, научитесь распознавать консолидации, и всё у вас будет хорошо (особенно к 2024-25 гг).
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Главное тут:
1️⃣ найти победителей,
2️⃣ занести их в вотчлист,
3️⃣ входить на откатах.
🔎 Как искать победителей
Готовые списки наблюдения по монетам разных бирж есть на Sandwich. Оттуда их можно загрузить прямиком в Tradingview, где отсортировать по % изменения за день.
📑 Как пользоваться вотчлистом
Нам нужны активы, которые находятся в топе ежедневного % изменения. Оттуда переносите их в свой основной список наблюдения.
Предположим, вы нашли монету, но пропустили рост — как искать точку входа? Лучше всего покупать только при консолидации или откатах. Есть простые инструменты, которые помогут разметить тренд, в данном случае мы рассмотрим скользящие средние (MA).
Помните, что чем более сильным и быстрым был памп, тем более агрессивным будет откат.
🔨 Базовая стратегия: покупка первого отката до SSMA 7
В этом случае мы предполагаем, что сильный актив отскочит и продолжит тренд. Условием выхода можно считать закрытие дневной свечи ниже SSMA 7. Минимальная цель в таких случаях — 0,65 по фибе, этот уровень часто тестируется.
🛠 Стратегия посложнее: отскок от EMA 200/MA 200
Сила отскока от этих средних обычно выше, чем от недельной, и стопы более чёткие. Просто посмотрите на этот график.
🕵️♂️ Как выявлять консолидации
Консолидации часто имеют четкий минимум диапазона. Как только цена приближается к нему, она начинает боковое движение, при этом диапазон уменьшается («пружина сжимается»).
Распределение выглядит иначе — на графике это может выглядеть как «лестница смерти», когда цена медленно снижается, а движения внутри ликвидируют максимальное количество как лонгов, так и шортов. Не попадайтесь в такие ловушки.
TL;DR Мониторьте лидеров, не залетайте под ФОМО на первых зелёных свечах, научитесь распознавать консолидации, и всё у вас будет хорошо (особенно к 2024-25 гг).
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
В инвестировании/спекуляциях важны не только хард скилы (TA, FA, и прочие анализы), но и способность управлять своими эмоциями. Графики в каком-то смысле тоже являются отображением эмоций. Вот хороший тред из криптотвиттера про то, как этому научиться.
😪 Эмоции вызывают стресс
А стресс снижает когнитивные способности и приводит к ошибкам. При этом от стресса не освобождены даже самые великие инвесторы, но они стали мастерами в его управлении с помощью различных практик. Вот некоторые из них.
😎 Позитивное мышление
Позитивные мысли помогают сфокусировать внимание мозга на чем-то, что не вызывает стресса. Это не значит, что вы игнорируете неприятные жизненные ситуации — просто вы подходите к неприятностям более продуктивно.
Например, вы много потеряли на одной из позиций. У вас есть 2 варианта:
• Принять это и попытаться улучшить то, что не сработало.
• Уйти в негатив и думать, что следующие инвестиции также будут неудачными.
🔋 Информационная передышка
Социальные сети и современные технологии создали опасную ситуацию, в которой вам может казаться, что вы должны быть доступны 24/7. Постоянно следить за новостями, действиями друзей, обновлениям на рынке и т.д. Это повышает стресс и снижает производительность. Сам факт частой проверки телефона может вызвать выделение кортизола. Периодическое «отключение» от рынка снижает стресс и повышает производительность.
🏃♂️ Физическая активность
Важная практика, которую многие недооценивают. Тренировки помогают:
• Улучшить физическую форму.
• Вырабатывать дофамин и эндорфины, благодаря которым вы чувствуете себя счастливее.
• Образованию новых нейронных связей.
• Снизить стресс и тревожность.
🙏 Цените то, что у вас есть
Многие из нас живут с вечным желанием большего. Иметь цели — это правильно, но мы должны фокусироваться на том, что у нас есть, а не наоборот.
Практика благодарности очень помогает. Подумайте о своей машине, здоровье, любимых людях. Мы склонны воспринимать многие вещи как должное и начинаем ценить их только после утраты. Способность быть благодарным за то, что есть, привносит позитив и служит стимулом для достижения целей. Сосредоточение на том, чего нет, создает спираль разочарования и негатива и отдаляет от целей.
🔭 Измените перспективу
Попробуйте рассмотреть проблему под другим углом. Это поможет увидеть новые возможности или решения, которые раньше были скрыты. Вы не можете контролировать, куда пойдёт рынок и многие другие обстоятельства. Но вы можете контролировать свою реакцию на эти события.
Перечислите конкретные вещи, которые вам не нравится — скорее всего, многие из них будут находиться вне вашего контроля. Если взглянуть на это под таким углом, масштабы стрессовых факторов будут выглядеть гораздо более ограниченными, а вы сможете смотреть на вещи более позитивно и выработать правильную реакцию. В конце концов, медвежий рынок — это в том числе и новые возможности.
🙅♂️ Ограничьте негатив
Чем больше вы зацикливаетесь на негативных мыслях, тем больше власти им даете. При этом большая часть негатива в нашей жизни — это именно мысли, а не факты. Наш разум запрограммирован на усиление эмоций, и когда вы думаете о негативе, вы усиливаете его.
♻️ Главное
• Цените и берегите здоровье.
• Примите и научитесь работать со своими ограничениями.
• Воспринимайте ошибки как необходимые уроки.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
😪 Эмоции вызывают стресс
А стресс снижает когнитивные способности и приводит к ошибкам. При этом от стресса не освобождены даже самые великие инвесторы, но они стали мастерами в его управлении с помощью различных практик. Вот некоторые из них.
😎 Позитивное мышление
Позитивные мысли помогают сфокусировать внимание мозга на чем-то, что не вызывает стресса. Это не значит, что вы игнорируете неприятные жизненные ситуации — просто вы подходите к неприятностям более продуктивно.
Например, вы много потеряли на одной из позиций. У вас есть 2 варианта:
• Принять это и попытаться улучшить то, что не сработало.
• Уйти в негатив и думать, что следующие инвестиции также будут неудачными.
🔋 Информационная передышка
Социальные сети и современные технологии создали опасную ситуацию, в которой вам может казаться, что вы должны быть доступны 24/7. Постоянно следить за новостями, действиями друзей, обновлениям на рынке и т.д. Это повышает стресс и снижает производительность. Сам факт частой проверки телефона может вызвать выделение кортизола. Периодическое «отключение» от рынка снижает стресс и повышает производительность.
🏃♂️ Физическая активность
Важная практика, которую многие недооценивают. Тренировки помогают:
• Улучшить физическую форму.
• Вырабатывать дофамин и эндорфины, благодаря которым вы чувствуете себя счастливее.
• Образованию новых нейронных связей.
• Снизить стресс и тревожность.
🙏 Цените то, что у вас есть
Многие из нас живут с вечным желанием большего. Иметь цели — это правильно, но мы должны фокусироваться на том, что у нас есть, а не наоборот.
Практика благодарности очень помогает. Подумайте о своей машине, здоровье, любимых людях. Мы склонны воспринимать многие вещи как должное и начинаем ценить их только после утраты. Способность быть благодарным за то, что есть, привносит позитив и служит стимулом для достижения целей. Сосредоточение на том, чего нет, создает спираль разочарования и негатива и отдаляет от целей.
🔭 Измените перспективу
Попробуйте рассмотреть проблему под другим углом. Это поможет увидеть новые возможности или решения, которые раньше были скрыты. Вы не можете контролировать, куда пойдёт рынок и многие другие обстоятельства. Но вы можете контролировать свою реакцию на эти события.
Перечислите конкретные вещи, которые вам не нравится — скорее всего, многие из них будут находиться вне вашего контроля. Если взглянуть на это под таким углом, масштабы стрессовых факторов будут выглядеть гораздо более ограниченными, а вы сможете смотреть на вещи более позитивно и выработать правильную реакцию. В конце концов, медвежий рынок — это в том числе и новые возможности.
🙅♂️ Ограничьте негатив
Чем больше вы зацикливаетесь на негативных мыслях, тем больше власти им даете. При этом большая часть негатива в нашей жизни — это именно мысли, а не факты. Наш разум запрограммирован на усиление эмоций, и когда вы думаете о негативе, вы усиливаете его.
♻️ Главное
• Цените и берегите здоровье.
• Примите и научитесь работать со своими ограничениями.
• Воспринимайте ошибки как необходимые уроки.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 18-19 марта, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Анонс дропа для Smolverse x The Beacon Holder - Детали
▪️Заключаем ончейн пари на цену битка - Детали
▪️FIL запустил EVM для лудок (наверное) - Детали
▪️DefiLlama форкнулись на фоне эксплоита - Детали
▪️Обсудили фундаментальный хопиум с 12 нулями - Детали
▪️Проверяем дроп от SpaceID - Детали
▪️Разбор замеса в DefiLlama - Детали
▪️Arbitrum airdrop blacklist - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$GLTR, $KMA
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Ordinal Kubz
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Анонс дропа для Smolverse x The Beacon Holder - Детали
▪️Заключаем ончейн пари на цену битка - Детали
▪️FIL запустил EVM для лудок (наверное) - Детали
▪️DefiLlama форкнулись на фоне эксплоита - Детали
▪️Обсудили фундаментальный хопиум с 12 нулями - Детали
▪️Проверяем дроп от SpaceID - Детали
▪️Разбор замеса в DefiLlama - Детали
▪️Arbitrum airdrop blacklist - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$GLTR, $KMA
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Ordinal Kubz
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Победители хакатона ETHPorto
Следим за совсем ранними проектами, чтобы понимать, что завтра будет в тренде. Судя по ETHPorto, это верификация через zk-пруфы (в частности, Sismo), проекты на Mantle и первые подходы к абстракции аккаунтов.
Ниже список победителей хакатона.
🥇 Bundler Wallet
Умный кошелёк с использованием абстракции аккаунтов (EIP-4337), который позволяет генерировать новые адреса через Web2-идентификацию (Twitter/Github) без возни с приватными ключами и сид-фразами. Для аутентификации используется Sismo.
• Github
• Демо
• Команда: cesarhuret, HashRei_, Johra444
🥈 AbuseTotal
Платформа для отслеживания и проверки фишинговых ссылок. Аналог VirusTotal для Web3, участие в котором поощряется токенами репутации. Построен на Mantle и Sismo.
• Github
• Демо
• Команда: _tomaslima
🥉 topMantle
NFT AMM в сети Mantle.
• Github
• Демо
• Команда: Cryptonicle1
4️⃣ CIL Omnichain Smart-contract Infrastructure
Инфраструктурный проект, работающий над омничейн смарт-контрактами. Команда — фаундеры проекта DEIP из экосистемы Near.
• Github
• Демо
• Команда: alexshkor
5️⃣ EtherVoice
Платформа для проведения голосований среди контрибьюторов Ethereum с использованием верификации zkConnect.
• Github
• Демо
• Команда: 0xholman
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Следим за совсем ранними проектами, чтобы понимать, что завтра будет в тренде. Судя по ETHPorto, это верификация через zk-пруфы (в частности, Sismo), проекты на Mantle и первые подходы к абстракции аккаунтов.
Ниже список победителей хакатона.
🥇 Bundler Wallet
Умный кошелёк с использованием абстракции аккаунтов (EIP-4337), который позволяет генерировать новые адреса через Web2-идентификацию (Twitter/Github) без возни с приватными ключами и сид-фразами. Для аутентификации используется Sismo.
• Github
• Демо
• Команда: cesarhuret, HashRei_, Johra444
🥈 AbuseTotal
Платформа для отслеживания и проверки фишинговых ссылок. Аналог VirusTotal для Web3, участие в котором поощряется токенами репутации. Построен на Mantle и Sismo.
• Github
• Демо
• Команда: _tomaslima
🥉 topMantle
NFT AMM в сети Mantle.
• Github
• Демо
• Команда: Cryptonicle1
4️⃣ CIL Omnichain Smart-contract Infrastructure
Инфраструктурный проект, работающий над омничейн смарт-контрактами. Команда — фаундеры проекта DEIP из экосистемы Near.
• Github
• Демо
• Команда: alexshkor
5️⃣ EtherVoice
Платформа для проведения голосований среди контрибьюторов Ethereum с использованием верификации zkConnect.
• Github
• Демо
• Команда: 0xholman
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Обязательно ли ловить шитки с капитализациями до $1 млн, чтобы поймать 100 иксов? Судя по результатам этого анализа — нет. По крайней мере, на средне- и долгосрочном горизонте. Главный вывод: всегда помните, что средняя капитализация криптопроектов меняется от цикла к циклу — следующий булран всегда масштабнее предыдущего.
Ниже больше цифр и гипотез👇
Исходные данные — капитализация топ-100 монет на CoinMarketCap во время прошлых медвежьих и бычьих рынков (2015, 2017, 2019, 2021, 2023).
Во время медвежьего 19-го года:
🔹 Капитализация монеты №10 составляла $1,3 млрд.
🔹 Капитализация монеты №50 — $84 млн.
🔹 Капитализация монеты №100 — $31 млн.
Представим, что вы купили монету №100. Рассуждая статично, для того, чтобы она выросла в 100 раз, ей нужно попасть в топ-5. Однако посмотрите, как изменились цифры в 2021 году:
🔹 Капитализация монеты №10 составляла уже $34 млрд.
🔹 №50 — $3,2 млрд.
🔹 №100 — $1,2 млрд.
То есть рассмотренной выше монете №100 на деле оказалось достаточно подняться до 50 позиции. Это, кстати, был QNT (сейчас находится на 39 месте с капитализацией почти $1,5 млрд).
Более того, в 2015 году капитализации составляли:
🔹 №10 — $7,5 млн.
🔹 №50 — $350 тыс.
🔹 №100 — $1,2 тыс.
Тут стоит упомянуть, что состав топ-100 сильно менялся от цикла к циклу, и нет никаких гарантий, что отросшая в 100 раз монета потом не упадёт в 1000. Поэтому важнее найти проекты, которые выживут и будут развиваться на любых фазах рынка.
🔮 Три сценария на 2025
Это предполагаемый год пика следующего бычьего цикла. Все сценарии гипотетические, основаны скорее на «здравом смысле» и графиках, поэтому не стоит принимать их за истину в последней инстанции.
🌕 Сценарий №1
Капитализация монеты №50 на CMC достигнет $25 млрд. Это маловероятно — исторически рост каждого следующего булрана снижается по мере созревания рынка.
🔹 С 2015 по 2017 №50 вырос с $350 тыс. до $504 млн (1439X).
🔹 С 2019 по 2021 №50 вырос с $91 млн до $3,9 млрд (43X).
Чтобы монета №50 в 2025 году достигла $25 млрд капитализации, рост должен составить 37X, то есть почти соответствовать росту 2019-21.
😬 Сценарий №2
Монета №50 на CMC достигнет капитализации в $3 млрд — ниже, чем в 2021 году. Это также маловероятно — криптовалюты все еще находятся в зачаточном состоянии и до выхода в мейнстрим должны вырасти значительно. Макроситуация может задержать этот рост, но не отменить его.
🤞 Сценарий №3
Капитализация монеты №50 достигнет уровня между 5,5 и 7,5 млрд. Тогда рост составит ~7,7X, что похоже на правду.
Этот сценарий даст нам следующие капитализации в 2025 году:
🔹 №10 — $52 млрд.
🔹 №50 — $6,5 млрд.
🔹 №100 — $2,4 млрд.
Средние цифры 2022 года:
🔹 №10 — $7,8 млрд.
🔹 №50 — $842 млн.
🔹 n№100 — $275 млн.
Исходя из этого можно предложить две стратегии.
🦺 Достаточно безопасных 10X
Если вы купите монету из топ-50-100 и она сохранит свои позиции на булране, вы получите 7,7-8,7X. Если выбранная вами монета немного превзойдет рынок, вы легко получите 10X, не охотясь за микрокапами.
🚀 Нужны не меньше 100 иксов
Если вы купите монету с капитализацией $100 млн (сейчас это ~180 позиция), то для достижения 100X ей придется подняться как минимум в топ-35 (оценка $10 млрд). Это может сделать не каждый проект. Реальнее выглядит вариант монеты с капитализацией ~$25 млн, которая войдёт в топ-100 ($2,5 млрд.) на булране. Поэтому диапазон $20-40 млн. сегодняшней капитализации может быть оптимальным по соотношению «качества» проекта и его будущей доходностью.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Ниже больше цифр и гипотез👇
Исходные данные — капитализация топ-100 монет на CoinMarketCap во время прошлых медвежьих и бычьих рынков (2015, 2017, 2019, 2021, 2023).
Во время медвежьего 19-го года:
🔹 Капитализация монеты №10 составляла $1,3 млрд.
🔹 Капитализация монеты №50 — $84 млн.
🔹 Капитализация монеты №100 — $31 млн.
Представим, что вы купили монету №100. Рассуждая статично, для того, чтобы она выросла в 100 раз, ей нужно попасть в топ-5. Однако посмотрите, как изменились цифры в 2021 году:
🔹 Капитализация монеты №10 составляла уже $34 млрд.
🔹 №50 — $3,2 млрд.
🔹 №100 — $1,2 млрд.
То есть рассмотренной выше монете №100 на деле оказалось достаточно подняться до 50 позиции. Это, кстати, был QNT (сейчас находится на 39 месте с капитализацией почти $1,5 млрд).
Более того, в 2015 году капитализации составляли:
🔹 №10 — $7,5 млн.
🔹 №50 — $350 тыс.
🔹 №100 — $1,2 тыс.
Тут стоит упомянуть, что состав топ-100 сильно менялся от цикла к циклу, и нет никаких гарантий, что отросшая в 100 раз монета потом не упадёт в 1000. Поэтому важнее найти проекты, которые выживут и будут развиваться на любых фазах рынка.
🔮 Три сценария на 2025
Это предполагаемый год пика следующего бычьего цикла. Все сценарии гипотетические, основаны скорее на «здравом смысле» и графиках, поэтому не стоит принимать их за истину в последней инстанции.
🌕 Сценарий №1
Капитализация монеты №50 на CMC достигнет $25 млрд. Это маловероятно — исторически рост каждого следующего булрана снижается по мере созревания рынка.
🔹 С 2015 по 2017 №50 вырос с $350 тыс. до $504 млн (1439X).
🔹 С 2019 по 2021 №50 вырос с $91 млн до $3,9 млрд (43X).
Чтобы монета №50 в 2025 году достигла $25 млрд капитализации, рост должен составить 37X, то есть почти соответствовать росту 2019-21.
😬 Сценарий №2
Монета №50 на CMC достигнет капитализации в $3 млрд — ниже, чем в 2021 году. Это также маловероятно — криптовалюты все еще находятся в зачаточном состоянии и до выхода в мейнстрим должны вырасти значительно. Макроситуация может задержать этот рост, но не отменить его.
🤞 Сценарий №3
Капитализация монеты №50 достигнет уровня между 5,5 и 7,5 млрд. Тогда рост составит ~7,7X, что похоже на правду.
Этот сценарий даст нам следующие капитализации в 2025 году:
🔹 №10 — $52 млрд.
🔹 №50 — $6,5 млрд.
🔹 №100 — $2,4 млрд.
Средние цифры 2022 года:
🔹 №10 — $7,8 млрд.
🔹 №50 — $842 млн.
🔹 n№100 — $275 млн.
Исходя из этого можно предложить две стратегии.
🦺 Достаточно безопасных 10X
Если вы купите монету из топ-50-100 и она сохранит свои позиции на булране, вы получите 7,7-8,7X. Если выбранная вами монета немного превзойдет рынок, вы легко получите 10X, не охотясь за микрокапами.
🚀 Нужны не меньше 100 иксов
Если вы купите монету с капитализацией $100 млн (сейчас это ~180 позиция), то для достижения 100X ей придется подняться как минимум в топ-35 (оценка $10 млрд). Это может сделать не каждый проект. Реальнее выглядит вариант монеты с капитализацией ~$25 млн, которая войдёт в топ-100 ($2,5 млрд.) на булране. Поэтому диапазон $20-40 млн. сегодняшней капитализации может быть оптимальным по соотношению «качества» проекта и его будущей доходностью.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
В ve-экосистеме новый участник — Spiral DAO. Целью проекта будет накопление CRV, BAL, FXS и других блючипов для оптимизации фарминга без инфляционного давления на токены. Вот как это будет работать👇
🛠 Механизм Spiral DAO похож на агрегатор доходности, однако вместо реинвестирования наград они будут направляться в трэжери проекта. Распределяться вместо этого будет COIL — токен самого DAO, в котором будет заложена дополнительная доходность. COIL можно будет стейкать в обмен на SPR и возможность участвовать в гавернансе. Если цена COIL упадёт ниже стоимости обеспечения в трэжери, проект обещает выкупать токены за 90% их обеспечения.
⚖️ Для ребалансировки токенов в трэжери и минимизирования давления продаж на токены будут использоваться брайбы. По оценке Spiral DAO, неэффективность этого рынка можно оценить в $30 млн в год — её, в числе прочего, хочет устранить проект.
👨⚖️ Кроме того, для пополнения казны планируется периодически проводить IFO-образные аукционы COIL, на которых его можно будет купить со скидкой. 30 марта пройдёт первый такой аукцион, условий пока ждём.
Итого:
• Фермеры получают повышенную доходность.
• Другие протоколы снижают давление продаж на свои токены.
• Холдеры SPR получают доступ к гавернансу сразу нескольких ключевых DeFi-протоколов всего через один токен.
🎁 Проект обещает два эйрдропа. Первый — холдерам BAL, CRV и FXS, а также обладателям DegenScore Beacon, Lobster DAO NFT и адресам из топа DeBank. Второй дроп предназначен уже для комьюнити самого Spiral DAO и будет учитывать социальную активность. К нему имеет смысл подготовиться, если вы не холдите ничего из вышеперечисленного. Сейчас можно получить роль OG в Discord, а также начать фармить очки в Crew3 и QuestN. Всё это может учитываться в итоговом распределении.
🕵️♂️ По утверждениям проекта, уже заключено несколько партнёрств с ключевыми игроками экосистемы, однако эта информация пока не раскрывается публично.
Смарт-контракты прошли аудит Pessimistic, а команда заручилась личной поддержкой Officer CIA. Количество и качество подписок в Twitter также растёт — в общем, выглядит как минимум интересно, за проектом стоит последить и изучить внимательнее.
Сайт: https://spiral.farm/
Discord: https://discord.gg/spiraldao
Twitter: https://twitter.com/Spiral_DAO
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🛠 Механизм Spiral DAO похож на агрегатор доходности, однако вместо реинвестирования наград они будут направляться в трэжери проекта. Распределяться вместо этого будет COIL — токен самого DAO, в котором будет заложена дополнительная доходность. COIL можно будет стейкать в обмен на SPR и возможность участвовать в гавернансе. Если цена COIL упадёт ниже стоимости обеспечения в трэжери, проект обещает выкупать токены за 90% их обеспечения.
⚖️ Для ребалансировки токенов в трэжери и минимизирования давления продаж на токены будут использоваться брайбы. По оценке Spiral DAO, неэффективность этого рынка можно оценить в $30 млн в год — её, в числе прочего, хочет устранить проект.
👨⚖️ Кроме того, для пополнения казны планируется периодически проводить IFO-образные аукционы COIL, на которых его можно будет купить со скидкой. 30 марта пройдёт первый такой аукцион, условий пока ждём.
Итого:
• Фермеры получают повышенную доходность.
• Другие протоколы снижают давление продаж на свои токены.
• Холдеры SPR получают доступ к гавернансу сразу нескольких ключевых DeFi-протоколов всего через один токен.
🎁 Проект обещает два эйрдропа. Первый — холдерам BAL, CRV и FXS, а также обладателям DegenScore Beacon, Lobster DAO NFT и адресам из топа DeBank. Второй дроп предназначен уже для комьюнити самого Spiral DAO и будет учитывать социальную активность. К нему имеет смысл подготовиться, если вы не холдите ничего из вышеперечисленного. Сейчас можно получить роль OG в Discord, а также начать фармить очки в Crew3 и QuestN. Всё это может учитываться в итоговом распределении.
🕵️♂️ По утверждениям проекта, уже заключено несколько партнёрств с ключевыми игроками экосистемы, однако эта информация пока не раскрывается публично.
Смарт-контракты прошли аудит Pessimistic, а команда заручилась личной поддержкой Officer CIA. Количество и качество подписок в Twitter также растёт — в общем, выглядит как минимум интересно, за проектом стоит последить и изучить внимательнее.
Сайт: https://spiral.farm/
Discord: https://discord.gg/spiraldao
Twitter: https://twitter.com/Spiral_DAO
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter