ИИ может не только пампить ваши сумки, но и выявлять вредоносные смарт-контракты. Экспериментальный инструмент ScamScanner, по утверждениям его разработчиков, успешно делает это в 92% случаев.
🔹 ИИ обучался на наборе данных из вредоносных контрактов и легитимных. Всего в обучающем датасете было 8 046 контрактов, половина из которых являются вредоносными. 20% из них (1 610) были оставлены для тестирования.
🔹 Набор данных очень мал по сравнению с обычными масштабами машинного обучения, поэтому модель намеренно упростили. Для каждого из 286 уникальных опкодов, встречающихся в контрактах, подсчитывалось количество появлений в датасете и присваивался вес.
🔹 Итоговый результат выражается в виде числа от 0 до 1, где 0,99 означает уверенность модели, что контракт вредоносный, а 0,01 — что с контрактом всё в порядке.
🔹 На тестовом наборе контрактов получилось определить вредоносные кейсы в 91,6% случаев (accuracy) с точностью 92,4% (precision). Для сравнения, логистическая регрессия делает это в 82,1% случаев с точностью 88,6%.
🔹 У модели на данном этапе много ограничений: она обучена на <10 тысячах контрактов и не может охватить всё их разнообразие, поэтому будет делать много ошибок в естественных условиях. Например, ScamScanner посчитал вредоносным контракт USDC.
🔹 Тем не менее, если подобную модель докрутят и дообучат, а потом встроят, например, в кошельки, это может стать важным шагом на пути к безопасности криптовалют. Это не убережёт от всех рагов, но хотя бы позволит отсекать самые очевидные из них.
Потестить приложение можно здесь: https://web3analytic-xyz.github.io/scam-scanner/.
Ознакомиться с кодом: https://github.com/web3analytic-xyz/scam-scanner
А пока решение в разработке, можно дополнительно пользоваться старыми проверенными вариантами:
🔹 https://tokensniffer.com/
🔹 https://honeypot.is/
🔹 https://rugdoc.io/honeypot/
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔹 ИИ обучался на наборе данных из вредоносных контрактов и легитимных. Всего в обучающем датасете было 8 046 контрактов, половина из которых являются вредоносными. 20% из них (1 610) были оставлены для тестирования.
🔹 Набор данных очень мал по сравнению с обычными масштабами машинного обучения, поэтому модель намеренно упростили. Для каждого из 286 уникальных опкодов, встречающихся в контрактах, подсчитывалось количество появлений в датасете и присваивался вес.
🔹 Итоговый результат выражается в виде числа от 0 до 1, где 0,99 означает уверенность модели, что контракт вредоносный, а 0,01 — что с контрактом всё в порядке.
🔹 На тестовом наборе контрактов получилось определить вредоносные кейсы в 91,6% случаев (accuracy) с точностью 92,4% (precision). Для сравнения, логистическая регрессия делает это в 82,1% случаев с точностью 88,6%.
🔹 У модели на данном этапе много ограничений: она обучена на <10 тысячах контрактов и не может охватить всё их разнообразие, поэтому будет делать много ошибок в естественных условиях. Например, ScamScanner посчитал вредоносным контракт USDC.
🔹 Тем не менее, если подобную модель докрутят и дообучат, а потом встроят, например, в кошельки, это может стать важным шагом на пути к безопасности криптовалют. Это не убережёт от всех рагов, но хотя бы позволит отсекать самые очевидные из них.
Потестить приложение можно здесь: https://web3analytic-xyz.github.io/scam-scanner/.
Ознакомиться с кодом: https://github.com/web3analytic-xyz/scam-scanner
А пока решение в разработке, можно дополнительно пользоваться старыми проверенными вариантами:
🔹 https://tokensniffer.com/
🔹 https://honeypot.is/
🔹 https://rugdoc.io/honeypot/
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 10 января, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Толпа ждет падения - Детали
▪️Dapper дает вывести ваши токенсы - Детали
▪️Набор чатиков по TON экосистеме - Детали
▪️Обсудили детали выступления JP - Детали
▪️Продолжают накидывать FUD по Gemini и Genesis - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$FET, $DC, $VXV, $AGIX, $ILV
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Толпа ждет падения - Детали
▪️Dapper дает вывести ваши токенсы - Детали
▪️Набор чатиков по TON экосистеме - Детали
▪️Обсудили детали выступления JP - Детали
▪️Продолжают накидывать FUD по Gemini и Genesis - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$FET, $DC, $VXV, $AGIX, $ILV
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Ещё одна подборка институциональных криптопрогнозов на 2023 (в двух частях, потому что много текста)
Интересна тем, что в них представлены взгляды TradFi-бизнесов типа VanEck и PwC, и оба звучат достаточно буллиш (за исключением того, что PwC ожидают скорее «скрытого» адопшна, когда люди будут пользоваться криптой, сами не зная об этом).
Через год проверим, кто окажется прав⏳
Первые две части:
1. HashKey + a16z + Pantera,
2. Coinbase + DARMA Capital + Cumberland.
Часть 3: Fisher8 Capital + VanEck + Messari.
Часть 4: New Order DAO + PwC.
🎱 Fisher8 Capital
• Альткоины будут андерперформить по сравнению с BTC и ETH, во многом из-за грядущих крупных разлоков (dYdX, SAND, GMT, OP, 1INCH, APT).
• Постепенный переток пользователей и ликвидности из CeFi в DeFi, поскольку DeFi совершенствуется.
• Проекты не будут так спешить с запусками токенов, а VC будут более избирательны в инвестициях.
• Меньше ставок на новые идеи, так как привлечь высококлассных специалистов сложно. Вместо этого стоит обратить внимание на существующие проекты с разумной оценкой.
• Полный отчет Fisher8 читайте здесь.
🏙 VanEck
• Биткоин протестирует $10-12 тысяч в Q1 на фоне волны банкротств майнеров. Это станет низшей точкой криптозимы.
• Во второй половине года биткоин вырастет до $30 тысяч. Началу нового бычьего рынка будет способствовать снижение инфляции, ослабление энергетических проблем, возможное перемирие в Украине и разворот в объёме M2.
• На развитых рынках все больше потребителей будут заинтересованы в использовании BTC для сохранения ценности и защиты от инфляции M2, на развивающихся больше внимания будут уделять альтернативам гегемонии доллара. Бразилия станет одной из самых дружественных к криптовалютам стран в мире и токенизирует часть суверенного долга.
• Twitter будет напрямую конкурировать с платежными сервисами, интегрировав больше платежных функций, подобных WeChat Pay.
• Одно из государств объявит, что добавляет BTC и другие цифровые активы в свой фонд национального благосостояния.
• Новый децентрализованный стейблкоин достигнет капитализации в $1 млрд.
• Ripple проиграет судебный процесс SEC.
• Гэри Генслер покинет SEC.
• Общее количество Web3-геймеров вырастет с 2 до 20 миллионов, так как на рынке появится множество ААА-криптоигр.
• Полный отчет VanEck читайте здесь.
🔎 Messari
• Биткойн становится все более важной несуверенной валютой, которая сыграет свою роль в новой версии Бреттон-Вудской системы.
• Стейблы — один из главных юзкейсов криптовалют в реальном мире. Однако нужны инновации, такие как устойчивые к инфляции или обеспеченные реальными активами стейблкоины.
• Всё, что нравится Виталику: уже упомянутые стейблы, рынки предсказаний, модули идентификации и всё что с ними связано, DAO, гибридные приложения, использующие блокчейн и неблокчейн-системы.
• Solana возродится.
• Потенциал роста DeFi остается колоссальным — сейчас он занимает всего $15 млрд из $23 трлн глобальной индустрии финансовых услуг. Uniswap, Lido и OpenSea генерируют больше комиссий, чем весь ETH L1 — доминирование DeFi над Ethereum будет расти.
• DeFi с обеспечением в RWA будет появляться все чаще, как, например, MakerDAO сейчас занимается казначейскими облигациями США.
• Lido и Rocket Pool станут следующими «голубыми фишками» DeFi, при этом Lido станет самым высокодоходным dApp’ом.
• dYdX может создать самый качественный протокол перпов на рынке и составить конкуренцию централизованным альтернативам.
• Бычий настрой относительно рынков токенизации углеродных компенсаций и токенизированной недвижимости. Медвежий настрой в отношении рынков предсказаний.
• Рынок NFT развивается как Биткойн в 2014 году — невероятно волатильный пузырь, который схлопнулся, но также ознаменовал начало десятилетнего роста.
• P2E не умрёт, но сейчас он переоценен — оценки должны упасть.
• Буллиш на децентрализованные социальные сети.
• Буллиш на AR/VR, но не в ближайшее время.
• Полный текст отчета Мессари читайте здесь.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Интересна тем, что в них представлены взгляды TradFi-бизнесов типа VanEck и PwC, и оба звучат достаточно буллиш (за исключением того, что PwC ожидают скорее «скрытого» адопшна, когда люди будут пользоваться криптой, сами не зная об этом).
Через год проверим, кто окажется прав⏳
Первые две части:
1. HashKey + a16z + Pantera,
2. Coinbase + DARMA Capital + Cumberland.
Часть 3: Fisher8 Capital + VanEck + Messari.
Часть 4: New Order DAO + PwC.
🎱 Fisher8 Capital
• Альткоины будут андерперформить по сравнению с BTC и ETH, во многом из-за грядущих крупных разлоков (dYdX, SAND, GMT, OP, 1INCH, APT).
• Постепенный переток пользователей и ликвидности из CeFi в DeFi, поскольку DeFi совершенствуется.
• Проекты не будут так спешить с запусками токенов, а VC будут более избирательны в инвестициях.
• Меньше ставок на новые идеи, так как привлечь высококлассных специалистов сложно. Вместо этого стоит обратить внимание на существующие проекты с разумной оценкой.
• Полный отчет Fisher8 читайте здесь.
🏙 VanEck
• Биткоин протестирует $10-12 тысяч в Q1 на фоне волны банкротств майнеров. Это станет низшей точкой криптозимы.
• Во второй половине года биткоин вырастет до $30 тысяч. Началу нового бычьего рынка будет способствовать снижение инфляции, ослабление энергетических проблем, возможное перемирие в Украине и разворот в объёме M2.
• На развитых рынках все больше потребителей будут заинтересованы в использовании BTC для сохранения ценности и защиты от инфляции M2, на развивающихся больше внимания будут уделять альтернативам гегемонии доллара. Бразилия станет одной из самых дружественных к криптовалютам стран в мире и токенизирует часть суверенного долга.
• Twitter будет напрямую конкурировать с платежными сервисами, интегрировав больше платежных функций, подобных WeChat Pay.
• Одно из государств объявит, что добавляет BTC и другие цифровые активы в свой фонд национального благосостояния.
• Новый децентрализованный стейблкоин достигнет капитализации в $1 млрд.
• Ripple проиграет судебный процесс SEC.
• Гэри Генслер покинет SEC.
• Общее количество Web3-геймеров вырастет с 2 до 20 миллионов, так как на рынке появится множество ААА-криптоигр.
• Полный отчет VanEck читайте здесь.
🔎 Messari
• Биткойн становится все более важной несуверенной валютой, которая сыграет свою роль в новой версии Бреттон-Вудской системы.
• Стейблы — один из главных юзкейсов криптовалют в реальном мире. Однако нужны инновации, такие как устойчивые к инфляции или обеспеченные реальными активами стейблкоины.
• Всё, что нравится Виталику: уже упомянутые стейблы, рынки предсказаний, модули идентификации и всё что с ними связано, DAO, гибридные приложения, использующие блокчейн и неблокчейн-системы.
• Solana возродится.
• Потенциал роста DeFi остается колоссальным — сейчас он занимает всего $15 млрд из $23 трлн глобальной индустрии финансовых услуг. Uniswap, Lido и OpenSea генерируют больше комиссий, чем весь ETH L1 — доминирование DeFi над Ethereum будет расти.
• DeFi с обеспечением в RWA будет появляться все чаще, как, например, MakerDAO сейчас занимается казначейскими облигациями США.
• Lido и Rocket Pool станут следующими «голубыми фишками» DeFi, при этом Lido станет самым высокодоходным dApp’ом.
• dYdX может создать самый качественный протокол перпов на рынке и составить конкуренцию централизованным альтернативам.
• Бычий настрой относительно рынков токенизации углеродных компенсаций и токенизированной недвижимости. Медвежий настрой в отношении рынков предсказаний.
• Рынок NFT развивается как Биткойн в 2014 году — невероятно волатильный пузырь, который схлопнулся, но также ознаменовал начало десятилетнего роста.
• P2E не умрёт, но сейчас он переоценен — оценки должны упасть.
• Буллиш на децентрализованные социальные сети.
• Буллиш на AR/VR, но не в ближайшее время.
• Полный текст отчета Мессари читайте здесь.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Институциональные прогнозы на 2023. Часть 4: New Order DAO + PwC
Первые части:
1. HashKey + a16z + Pantera,
2. Coinbase + DARMA Capital + Cumberland,
3: Fisher8 Capital + VanEck + Messari.
🐸 New Order DAO
• Распродажа позиций FTX и других долгов продолжит негативно влиять на рынки. Со стороны регуляторов также ничего хорошего ждать не стоит.
• 2023 — год дальновидного капитала, когда те, кто останется, будут неустанно работать, чтобы перевести криптовалюту из разряда спекуляций в основные компоненты общества.
• EigenLayer станет самой важной инновацией для ETH.
• Для того чтобы решить проблему масштабируемости ETH, необходимо сначала достичь модульности.
• Рынок данных станет чрезвычайно конкурентным, мы увидим ценовую конкуренцию вокруг газа.
• zk-роллапы не получат значительного распространения в 2023 по причине недостаточной готовности продукта.
• Распространение аппчейнов / L3. Полностью модульный стек блокчейн-инфраструктуры победит монолитные сети.
• Текущая версия межсетевой безопасности Cosmos не найдет применения на рынке в ее нынешнем состоянии.
• Data Availability Sampling (DAS) от Celestia произведет революцию в разработке блокчейна.
• Ключевая инфраструктура будет построена для решения проблемы фрагментации ликвидности в 2023 году. Либо через межсетевую коммуникацию, либо через общие уровни ликвидности (например, межсетевая модель ликвидности SLAMM).
• MEV должен стать выгоден пользователям или валидаторам, а не билдерам и поисковикам.
• Полный текст отчета New Order читайте здесь.
🌆 PwC
• Прежде чем цифровые активы смогут полностью раскрыть свой потенциал, необходимо восстановить доверие. Успех на рынке будет сопутствовать тем компаниям, которые смогут это сделать.
• Процедуры управления рисками из TradFi будут использоваться для укрепления доверия
• Регулирование будет иметь место, но в умеренных масштабах.
• Прогрессивные традиционные финансовые учреждения станут настоящими победителями. TradFi никуда не денется, потому что пользуется доверием пользователей.
• NFT и Web3 будут повсюду, но станут «невидимыми» для пользователей. Цифровые активы будут использоваться в повседневных транзакциях, а люди даже не узнают, что это Web3.
• Сторонниками цифровых активов станут Web2-компании, социальные сети и другие бизнесы, которые хотят играть более активную роль в цифровой экономике.
• Полный текст отчета PwC читайте здесь.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Первые части:
1. HashKey + a16z + Pantera,
2. Coinbase + DARMA Capital + Cumberland,
3: Fisher8 Capital + VanEck + Messari.
🐸 New Order DAO
• Распродажа позиций FTX и других долгов продолжит негативно влиять на рынки. Со стороны регуляторов также ничего хорошего ждать не стоит.
• 2023 — год дальновидного капитала, когда те, кто останется, будут неустанно работать, чтобы перевести криптовалюту из разряда спекуляций в основные компоненты общества.
• EigenLayer станет самой важной инновацией для ETH.
• Для того чтобы решить проблему масштабируемости ETH, необходимо сначала достичь модульности.
• Рынок данных станет чрезвычайно конкурентным, мы увидим ценовую конкуренцию вокруг газа.
• zk-роллапы не получат значительного распространения в 2023 по причине недостаточной готовности продукта.
• Распространение аппчейнов / L3. Полностью модульный стек блокчейн-инфраструктуры победит монолитные сети.
• Текущая версия межсетевой безопасности Cosmos не найдет применения на рынке в ее нынешнем состоянии.
• Data Availability Sampling (DAS) от Celestia произведет революцию в разработке блокчейна.
• Ключевая инфраструктура будет построена для решения проблемы фрагментации ликвидности в 2023 году. Либо через межсетевую коммуникацию, либо через общие уровни ликвидности (например, межсетевая модель ликвидности SLAMM).
• MEV должен стать выгоден пользователям или валидаторам, а не билдерам и поисковикам.
• Полный текст отчета New Order читайте здесь.
🌆 PwC
• Прежде чем цифровые активы смогут полностью раскрыть свой потенциал, необходимо восстановить доверие. Успех на рынке будет сопутствовать тем компаниям, которые смогут это сделать.
• Процедуры управления рисками из TradFi будут использоваться для укрепления доверия
• Регулирование будет иметь место, но в умеренных масштабах.
• Прогрессивные традиционные финансовые учреждения станут настоящими победителями. TradFi никуда не денется, потому что пользуется доверием пользователей.
• NFT и Web3 будут повсюду, но станут «невидимыми» для пользователей. Цифровые активы будут использоваться в повседневных транзакциях, а люди даже не узнают, что это Web3.
• Сторонниками цифровых активов станут Web2-компании, социальные сети и другие бизнесы, которые хотят играть более активную роль в цифровой экономике.
• Полный текст отчета PwC читайте здесь.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Ondo Finance токенизировала облигации США
Платформа для институционалов, желающих инвестировать on-chain, запустила несколько соотвествующих токенизированных фондов.
На старте доступны три варианта:
1️⃣ Фонд государственных облигаций США (OUSG): инвестиции в краткосрочные казначейские облигации США, первоначально через Blackrock US Treasuries ETF (SHV).
2️⃣ Фонд краткосрочных облигаций инвестиционного класса (OSTB): инвестиции в краткосрочные корпоративные облигации инвестиционного класса, первоначально через PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT).
3️⃣ Фонд высокодоходных корпоративных облигаций (OHYG): инвестиции в высокодоходные корпоративные облигации, первоначально через Blackrock iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
Для подписки инвесторам необходимо пройти KYC и AML-процедуры, подписать документы, а затем внести стейблы или доллары. Ondo работает только с регулируемыми сторонними поставщиками услуг и кастодианами (Clear Street, Coinbase Custody, Coinbase Prime, NAV Consulting, Richey May). Токены будут иметь ограничения на передачу, чтобы исключить попадание в руки инвесторов без соответствующей квалификации. Смарт-контракты, которые захотят использовать инвесторы, также должны быть одобрены фондом.
🤔 В общем, никакого дегенства, простому криптану тут поживиться нечем, но в целом подобная новость — буллиш знак, ещё один шаг на пути сближения криптовалют и TradFi, который может способствовать притоку капитала on-chain.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Платформа для институционалов, желающих инвестировать on-chain, запустила несколько соотвествующих токенизированных фондов.
На старте доступны три варианта:
1️⃣ Фонд государственных облигаций США (OUSG): инвестиции в краткосрочные казначейские облигации США, первоначально через Blackrock US Treasuries ETF (SHV).
2️⃣ Фонд краткосрочных облигаций инвестиционного класса (OSTB): инвестиции в краткосрочные корпоративные облигации инвестиционного класса, первоначально через PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT).
3️⃣ Фонд высокодоходных корпоративных облигаций (OHYG): инвестиции в высокодоходные корпоративные облигации, первоначально через Blackrock iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
Для подписки инвесторам необходимо пройти KYC и AML-процедуры, подписать документы, а затем внести стейблы или доллары. Ondo работает только с регулируемыми сторонними поставщиками услуг и кастодианами (Clear Street, Coinbase Custody, Coinbase Prime, NAV Consulting, Richey May). Токены будут иметь ограничения на передачу, чтобы исключить попадание в руки инвесторов без соответствующей квалификации. Смарт-контракты, которые захотят использовать инвесторы, также должны быть одобрены фондом.
🤔 В общем, никакого дегенства, простому криптану тут поживиться нечем, но в целом подобная новость — буллиш знак, ещё один шаг на пути сближения криптовалют и TradFi, который может способствовать притоку капитала on-chain.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 11 января, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️IPOR анонсировал дроп - Детали
▪️Список интересных щитков на KuCoin - Детали
▪️На Terra запустили форк Anchor'a - Детали
▪️Инфляционные расклады в щитках - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$HEGIC, $PIAS, $VXV, $ICP, $DAG, $ELM, $CHNG, $BIT
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️IPOR анонсировал дроп - Детали
▪️Список интересных щитков на KuCoin - Детали
▪️На Terra запустили форк Anchor'a - Детали
▪️Инфляционные расклады в щитках - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$HEGIC, $PIAS, $VXV, $ICP, $DAG, $ELM, $CHNG, $BIT
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
В марте 2023 в Ethereum должно пройти обновление Shanghai, которое позволит выводить ETH из стейкинга. Это то самое обновление, которое уже запустило ракету LDO и других протоколов ликвидного стейкинга.
Как будет происходить вывод средств и какого оттока ETH из стейкинга можно ожидать? Объясняет Christine Kim, ресёрчер Galaxy.
🔹 Все валидаторы, желающие вывести свой стейк или вознаграждения, должны будут убедиться, что их учетные данные обновлены до формата «0x01». Сейчас в Beacon Chain насчитывается примерно 302 154 валидатора с учетными данными 0x00 и 186 722 с учетными данными 0x01.
🔹 После активации Shanghai изменение учетных данных при выводе средств начнет обрабатываться аналогично снятию средств. Сеть может обрабатывать не более 16 частичных или полных снятий средств в одном блоке (то есть каждые 12 секунд). Соответственно, для обновления учетных данных для всего набора валидаторов Ethereum сети потребуется около 100 часов.
🔹 Исходя из количества активных валидаторов в Ethereum на сегодняшний день (то есть 497 138 активных валидаторов), сканирование на предмет снятия средств почти всегда должно приводить к обработке максимального количества снятий средств в одном блоке.
🔹 Снятие средств не будет идентифицироваться как обычная транзакция и не будет связано с расходами на газ.
🔹 На полный вывод баланса ETH валидатора сначала накладывается такой же лимит оттока, как и на новые входы валидатора, то есть в Beacon Chain может быть обработано не более 7 выходов валидатора за эпоху (6,4 минуты). После того, как валидатор успешно прошел через очередь выхода, он попадает в очередь снятия средств.
🔹 Существование 1 094 вышедших валидаторов на Ethereum позволяет предположить, что вскоре после активации Shanghai будет обработано как минимум 1 094 полных снятия средств и >35 008 ETH (~$49 млн) будут выведены из Beacon Chain.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Как будет происходить вывод средств и какого оттока ETH из стейкинга можно ожидать? Объясняет Christine Kim, ресёрчер Galaxy.
🔹 Все валидаторы, желающие вывести свой стейк или вознаграждения, должны будут убедиться, что их учетные данные обновлены до формата «0x01». Сейчас в Beacon Chain насчитывается примерно 302 154 валидатора с учетными данными 0x00 и 186 722 с учетными данными 0x01.
🔹 После активации Shanghai изменение учетных данных при выводе средств начнет обрабатываться аналогично снятию средств. Сеть может обрабатывать не более 16 частичных или полных снятий средств в одном блоке (то есть каждые 12 секунд). Соответственно, для обновления учетных данных для всего набора валидаторов Ethereum сети потребуется около 100 часов.
🔹 Исходя из количества активных валидаторов в Ethereum на сегодняшний день (то есть 497 138 активных валидаторов), сканирование на предмет снятия средств почти всегда должно приводить к обработке максимального количества снятий средств в одном блоке.
🔹 Снятие средств не будет идентифицироваться как обычная транзакция и не будет связано с расходами на газ.
🔹 На полный вывод баланса ETH валидатора сначала накладывается такой же лимит оттока, как и на новые входы валидатора, то есть в Beacon Chain может быть обработано не более 7 выходов валидатора за эпоху (6,4 минуты). После того, как валидатор успешно прошел через очередь выхода, он попадает в очередь снятия средств.
🔹 Существование 1 094 вышедших валидаторов на Ethereum позволяет предположить, что вскоре после активации Shanghai будет обработано как минимум 1 094 полных снятия средств и >35 008 ETH (~$49 млн) будут выведены из Beacon Chain.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Нарратив LSD уже всё или ещё поживёт?
И как решить, на кого делать ставку? Приводим небольшой обзор ведущих протоколов ликвидного стейкинга ETH.
Учитывая, что их токены с начала января уже показали достаточно сильный рост, делать покупки призываем с осторожностью и не даём финансовых советов.
Читайте обзор в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/liquid-staking-comparison
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
И как решить, на кого делать ставку? Приводим небольшой обзор ведущих протоколов ликвидного стейкинга ETH.
Учитывая, что их токены с начала января уже показали достаточно сильный рост, делать покупки призываем с осторожностью и не даём финансовых советов.
Читайте обзор в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/liquid-staking-comparison
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 12 января, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Крамер снова переобулся - Детали
▪️Что делать на Aztec'eи de_dust'e - Детали
▪️Обсуждали отчет CPI - Детали тут и тут
▪️Вот что такое настоящий абуз - Детали
▪️SEC доливает FUD'a на Gemini - Детали
▪️О чем флудила ночная гага - Детали
▪️Большая подборка AI инструментов - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$FET, $HEGIC, $VXV, $RDPX, $FTT, $LEO, $GEAR, $ORB
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Cats Project
Green Pill NFT
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Крамер снова переобулся - Детали
▪️Что делать на Aztec'e
▪️Обсуждали отчет CPI - Детали тут и тут
▪️Вот что такое настоящий абуз - Детали
▪️SEC доливает FUD'a на Gemini - Детали
▪️О чем флудила ночная гага - Детали
▪️Большая подборка AI инструментов - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$FET, $HEGIC, $VXV, $RDPX, $FTT, $LEO, $GEAR, $ORB
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Cats Project
Green Pill NFT
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Буллиш разбор опционного протокола Hegic, выводы которого совпадают с буллиш графиком. Как всегда, не финансовый совет, не забывайте о DYOR👇
1️⃣ Функциональность и UX
Hegic создан для торговли опционами в один клик. Вам не нужно понимать, как работает опцион, потому что протокол уже упростил для вас варианты: бычий сценарий или медвежий, высокая волатильность или низкая. Внутри каждого сценария есть набор стратегий, по каждой из которых можно наглядно увидеть, как меняется профиль выплат при изменении срока экспирации.
2️⃣ Реальная доходность (куда без неё)
Стейкеры HEGIC выступают в торговле на стороне контрагента. P&L торговцев опционами подсчитывается для каждой эпохи и напрямую влияет на пул. Когда стейкеры HEGIC выигрывают, они получают награды в USDC. При проигрыше HEGIC в пуле конвертируется в USDC по курсу, рассчитываемому командой.
3️⃣ Ключевые метрики
а) Чистый P&L протокола
Уже 2 месяца протокол получает деньги от трейдеров опционов. Как и в случае с GLP, велика вероятность, трейдеры в среднем проигрывают, а стейкеры получают доход.
б) Рост протокола: пользователи и объем
Объем в последнее время растёт, рост покупателей также стал более стремительным.
в) Продолжительность эпохи и количество стейкеров
- Продолжительность эпохи в Hegic составляет 30 дней (21 или 22 числа каждого месяца). Сейчас есть 227 стейкеров, которым принадлежит 33,97% саплая.
Эти цифры помогут предвидеть предстоящее давление продаж, так как если во время разблокировки цена значительно вырастет относительно начала каждой эпохи, стейкеры могут продавать и получать прибыль. А если трейдеры получат прибыль в течение эпохи, цена может упасть.
г) Открытый интерес всех стратегий
Эта статистика поможет найти хорошую цену для входа. Поскольку вы можете прогнозировать, выиграют или проиграют стейкеры, можно ожидать, что цена HEGIC будет расти или падать на в зависимости от P&L трейдеров. Например, 6 и 9 января некоторые пользователи приобрели позиции с высокой волатильностью. Нужно предсказать, получат ли эти пользователи от них прибыль.
4️⃣ Буллиш факторы
• Долгосрочно: рост прибыли благодаря увеличению количества пользователей и объёмов.
• Среднесрочно: волатильность цены из-за P&L пользователей. В этом поможет анализ данных, описанный выше.
• Краткосрочно: просто посмотрите на график🐂
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
1️⃣ Функциональность и UX
Hegic создан для торговли опционами в один клик. Вам не нужно понимать, как работает опцион, потому что протокол уже упростил для вас варианты: бычий сценарий или медвежий, высокая волатильность или низкая. Внутри каждого сценария есть набор стратегий, по каждой из которых можно наглядно увидеть, как меняется профиль выплат при изменении срока экспирации.
2️⃣ Реальная доходность (куда без неё)
Стейкеры HEGIC выступают в торговле на стороне контрагента. P&L торговцев опционами подсчитывается для каждой эпохи и напрямую влияет на пул. Когда стейкеры HEGIC выигрывают, они получают награды в USDC. При проигрыше HEGIC в пуле конвертируется в USDC по курсу, рассчитываемому командой.
3️⃣ Ключевые метрики
а) Чистый P&L протокола
Уже 2 месяца протокол получает деньги от трейдеров опционов. Как и в случае с GLP, велика вероятность, трейдеры в среднем проигрывают, а стейкеры получают доход.
б) Рост протокола: пользователи и объем
Объем в последнее время растёт, рост покупателей также стал более стремительным.
в) Продолжительность эпохи и количество стейкеров
- Продолжительность эпохи в Hegic составляет 30 дней (21 или 22 числа каждого месяца). Сейчас есть 227 стейкеров, которым принадлежит 33,97% саплая.
Эти цифры помогут предвидеть предстоящее давление продаж, так как если во время разблокировки цена значительно вырастет относительно начала каждой эпохи, стейкеры могут продавать и получать прибыль. А если трейдеры получат прибыль в течение эпохи, цена может упасть.
г) Открытый интерес всех стратегий
Эта статистика поможет найти хорошую цену для входа. Поскольку вы можете прогнозировать, выиграют или проиграют стейкеры, можно ожидать, что цена HEGIC будет расти или падать на в зависимости от P&L трейдеров. Например, 6 и 9 января некоторые пользователи приобрели позиции с высокой волатильностью. Нужно предсказать, получат ли эти пользователи от них прибыль.
4️⃣ Буллиш факторы
• Долгосрочно: рост прибыли благодаря увеличению количества пользователей и объёмов.
• Среднесрочно: волатильность цены из-за P&L пользователей. В этом поможет анализ данных, описанный выше.
• Краткосрочно: просто посмотрите на график🐂
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Обновы проекта: Ronin Network (RON)
EVM-блокчейн, изначально разрабатывавшийся под Axie Infinity, но в какой-то момент заимевший амбиции генерализованного игрового блокчейна. Тем не менее, на данный момент основная доля активности на нём приходится именно на Axie.
Последние новости:
🔹 Анонсировали программу майнинга ликвидности главного DEX сети — Katana.
🔹 Количество активных пользователей сети в декабре составило 159 тысяч.
🔹 Подняли минимальную стоимость газа после того, как сеть подверглась спам-атаке и миллионы транзакций зафейлились.
🔹 Запустили тестовую сеть Saigon и перевели её на DPoS, что является шагом на пути к стейкингу RON.
🔹 Новые платформы для стимулирования разработки продуктов экосистемы: Sky Mavis Developer Portal, Mavis Hub 2.
🔹 Приложение Axie прошло модерацию Google Play Store.
🔹 Анонсировали Mavis Marketplace.
Сайт: https://roninchain.com/
Discord: https://discord.com/invite/roninnetwork
Twitter: https://twitter.com/Ronin_Network
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
EVM-блокчейн, изначально разрабатывавшийся под Axie Infinity, но в какой-то момент заимевший амбиции генерализованного игрового блокчейна. Тем не менее, на данный момент основная доля активности на нём приходится именно на Axie.
Последние новости:
🔹 Анонсировали программу майнинга ликвидности главного DEX сети — Katana.
🔹 Количество активных пользователей сети в декабре составило 159 тысяч.
🔹 Подняли минимальную стоимость газа после того, как сеть подверглась спам-атаке и миллионы транзакций зафейлились.
🔹 Запустили тестовую сеть Saigon и перевели её на DPoS, что является шагом на пути к стейкингу RON.
🔹 Новые платформы для стимулирования разработки продуктов экосистемы: Sky Mavis Developer Portal, Mavis Hub 2.
🔹 Приложение Axie прошло модерацию Google Play Store.
🔹 Анонсировали Mavis Marketplace.
Сайт: https://roninchain.com/
Discord: https://discord.com/invite/roninnetwork
Twitter: https://twitter.com/Ronin_Network
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 13 января, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Binance листит FET на фьючики - Детали
▪️Грядущий крипто-движ января - Детали
▪️Где смотреть свои джипег достижения - Детали
▪️Как правильно держать связь с комьюнити - Детали
▪️Обсудили AI щитки - Детали
▪️Мониторим сантимент по Google Trends - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$BIT, $BLANK, $CHNG, $FTT, $FXS, $HEGIC, $ITGR, $MNW, $RLC, $ELM, $OPENAI
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Binance листит FET на фьючики - Детали
▪️Грядущий крипто-движ января - Детали
▪️Где смотреть свои джипег достижения - Детали
▪️Как правильно держать связь с комьюнити - Детали
▪️Обсудили AI щитки - Детали
▪️Мониторим сантимент по Google Trends - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$BIT, $BLANK, $CHNG, $FTT, $FXS, $HEGIC, $ITGR, $MNW, $RLC, $ELM, $OPENAI
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Криптотвиттер подкинул интересную историю о том, как находчивый криптан «превратил 2 ETH в криптопанка за 5 дней» с помощью игры.
🔹 Wolf Game — пиксельная криптоигра, первая версия которой запустилась осенью 2021 года. В декабре 2022 вышла полная версия и вайтпейпер (правила игры в данном случае), в котором и заключалась АЛЬФА.
🔹 Автор треда прочитал правила и заметил, что фермеры (один из видов NFT в игре) могут увеличивать в 10 раз доход на некоторые земли (другой вид NFT). Он вычислил самые ценные земли — те, что могли получить полный эффект от этого увеличения, и обнаружил, что есть только 3 водных участка, которые могли дать «водное господство» (Water Dominance).
🔹 Ни одна из земель не была выставлена на продажу, однако автор убедил их владельцев продать ему участки по флору. В общей сложности он потратил на это ~2 ETH.
🔹 Затем автор ловко зашиллил в Twitter свои NFT-владения и объяснил, почему они были настолько ценными.
🔹 Для достижения полного эффекта от стратегии нужны были NFT-фермеры. Денег на них у автора не было, поэтому он начал проводить переговоры с другими игроками. Один из них откликнулся, и через 30 минут разговора перевёл автору треда криптопанка в обмен на те земли, которые он посчитал более ценными.
🔹 Мы не знаем, до конца ли правдива эта история. В целом тред выглядит как шилл Wolf Game, однако bullkis.eth действительно получил 10 января криптопанка, а за пару минут до этого передал тому же адресу три земельных участка (14312, 14247 и 14344).
🔹 Если всё было так, как описывает автор, это отличный пример того, как творческий подход позволяет зарабатывать в крипте даже при относительном затишье на рынке. Если нет — возможно, команда Wolf Game решила, что сейчас хорошее время для нового витка хайпа. Объёмы торгов теми же землями уже перебил ATH прошлой осени, а флор вырос на ~50% с низов конца декабря. Кроме того, токен WOOL показал ~30% рост за последние 4 дня (может уже и больше, видите какая бычка за окном).
🔹 NFA, DYOR, WAGMI.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔹 Wolf Game — пиксельная криптоигра, первая версия которой запустилась осенью 2021 года. В декабре 2022 вышла полная версия и вайтпейпер (правила игры в данном случае), в котором и заключалась АЛЬФА.
🔹 Автор треда прочитал правила и заметил, что фермеры (один из видов NFT в игре) могут увеличивать в 10 раз доход на некоторые земли (другой вид NFT). Он вычислил самые ценные земли — те, что могли получить полный эффект от этого увеличения, и обнаружил, что есть только 3 водных участка, которые могли дать «водное господство» (Water Dominance).
🔹 Ни одна из земель не была выставлена на продажу, однако автор убедил их владельцев продать ему участки по флору. В общей сложности он потратил на это ~2 ETH.
🔹 Затем автор ловко зашиллил в Twitter свои NFT-владения и объяснил, почему они были настолько ценными.
🔹 Для достижения полного эффекта от стратегии нужны были NFT-фермеры. Денег на них у автора не было, поэтому он начал проводить переговоры с другими игроками. Один из них откликнулся, и через 30 минут разговора перевёл автору треда криптопанка в обмен на те земли, которые он посчитал более ценными.
🔹 Мы не знаем, до конца ли правдива эта история. В целом тред выглядит как шилл Wolf Game, однако bullkis.eth действительно получил 10 января криптопанка, а за пару минут до этого передал тому же адресу три земельных участка (14312, 14247 и 14344).
🔹 Если всё было так, как описывает автор, это отличный пример того, как творческий подход позволяет зарабатывать в крипте даже при относительном затишье на рынке. Если нет — возможно, команда Wolf Game решила, что сейчас хорошее время для нового витка хайпа. Объёмы торгов теми же землями уже перебил ATH прошлой осени, а флор вырос на ~50% с низов конца декабря. Кроме того, токен WOOL показал ~30% рост за последние 4 дня (может уже и больше, видите какая бычка за окном).
🔹 NFA, DYOR, WAGMI.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Наибольших успехов в интеграции криптовалют и реального бизнеса сегодня добился, пожалуй, Polygon (во всяком случае, по количеству громких маркетинговых партнёрств за прошлый год). Однако есть ли успешные примеры подобного адопшна в других экосистемах?
Как ни странно, есть свидетельства подобных стремлений у проектов на Polkadot (кто сказал Manta?). Ниже небольшая подборка выхода криптокомпаний в реальный мир.
1️⃣ Astar Network
• Сотрудничество с городом Фукуокой, японской «Кремниевой долиной».
• Партнерство с NTT, крупнейшим интернет-провайдером Японии.
• NFT-коллекция Candy Girl вместе с художником Yoshitaka Amano.
2️⃣ Origin Trail (Trace Labs)
• Партнёрство с BSI UK в сфере повышения эффективности глобальных цепочек поставок.
• Швейцарские железные дороги используют ОТ для трекинга товаров и в качестве middleware.
• Совместные исследования с Бобом Меткалфом в качестве эдвайзора (автором закона Меткалфа).
• В целом позиционируют себя как «Google в Web3» — превращают данные графов в информационные активы.
3️⃣ KILT protocol
• Федеральное энергетическое агентство Германии использует DID (decentralized identifier, децентрализованные идентификаторы) от KILT вместе с интеграцией Energy Web.
• Партнерство с Moonsama в области верификации.
• Партнерство с Decentralized Bio в области защиты медицинских данных.
4️⃣ FREQUENCY
• Этот парачейн направлен на создание децентрализованных социальных сетей.
• Мобильный мессенджер MeWe станет первой ласточкой. Обещают сразу 20 млн пользователей, привлеченных с помощью Decentralized Social Networking Protocol.
5️⃣ Efinity (Enjin)
• Square Enix выпускают NFT по поводу своего 25-летия в сети Efinity.
• Они же планируют инвестировать миллионы в NFT и метавселенную в 2023 году.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Как ни странно, есть свидетельства подобных стремлений у проектов на Polkadot (кто сказал Manta?). Ниже небольшая подборка выхода криптокомпаний в реальный мир.
1️⃣ Astar Network
• Сотрудничество с городом Фукуокой, японской «Кремниевой долиной».
• Партнерство с NTT, крупнейшим интернет-провайдером Японии.
• NFT-коллекция Candy Girl вместе с художником Yoshitaka Amano.
2️⃣ Origin Trail (Trace Labs)
• Партнёрство с BSI UK в сфере повышения эффективности глобальных цепочек поставок.
• Швейцарские железные дороги используют ОТ для трекинга товаров и в качестве middleware.
• Совместные исследования с Бобом Меткалфом в качестве эдвайзора (автором закона Меткалфа).
• В целом позиционируют себя как «Google в Web3» — превращают данные графов в информационные активы.
3️⃣ KILT protocol
• Федеральное энергетическое агентство Германии использует DID (decentralized identifier, децентрализованные идентификаторы) от KILT вместе с интеграцией Energy Web.
• Партнерство с Moonsama в области верификации.
• Партнерство с Decentralized Bio в области защиты медицинских данных.
4️⃣ FREQUENCY
• Этот парачейн направлен на создание децентрализованных социальных сетей.
• Мобильный мессенджер MeWe станет первой ласточкой. Обещают сразу 20 млн пользователей, привлеченных с помощью Decentralized Social Networking Protocol.
5️⃣ Efinity (Enjin)
• Square Enix выпускают NFT по поводу своего 25-летия в сети Efinity.
• Они же планируют инвестировать миллионы в NFT и метавселенную в 2023 году.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
У опционов есть несколько показателей для измерения движения их цены относительно времени, цены базового актива и волатильности. Каждому их них присвоена буква греческого алфавита, поэтому их называют «греками». Небольшой образовательный пост про «греков» с примерами их применения в DeFi👇
1️⃣ Дельта / Δ
Дельта измеряет, насколько изменится цена опциона по отношению к цене базового актива. Например, если цена базового актива увеличится на $1, цена опциона изменится на Delta (Δ).
✅ Дельта-нейтральный
Дельта-нейтральные хранилища — это название, используемое для хранилищ реальной доходности, которые получают доходность от фарминга, но хеджируют риск базовых активов, делая его ненаправленным. Поэтому независимо от того, как сильно меняется цена, стоимость остается неизменной.
Например, в Umami есть хранилище GLP. Вкладчик в нём депонирует USDC, но остаётся подвержен колебаниям цен ETH и BTC, поэтому протокол хеджирует эту подверженность (например, через перп-шорты). Таким образом, колебания цен ETH и BTC перестают влиять на пользователя.
2️⃣ Гамма / Γ
Гамма показывает, как и на сколько изменится дельта опциона при изменении цены базового актива. Как она используется в DeFi?
✅ Гамма-нейтральный
GN-хранилище получает доходность, предоставляя кредит дельта-нейтральному хранилищу и позволяя ему взять на себя дельта-риск. Если это делается внутри протокола, риск ликвидации может отсутствовать. Например, гамма-нейтральное хранилище jUSD в JonesDAO ссужает свои активы дельта-нейтральному хранилищу jGLP. Это полезно, поскольку дельта-нейтральные хранилища не могут оставаться дельта-нейтральными все время и подвержены перекосам в базовой экспозиции из-за резких ценовых движений.
3️⃣ Вега / ν
Вега измеряет величину увеличения или уменьшения цены опциона в зависимости от изменения подразумеваемой волатильности на 1%. Забавный факт: на самом деле такой греческой буквы не существует. Буква называется «ню», но её строчное написание похоже на латинскую v, поэтому за ней закрепилось название «вега».
✅ Лонг волатильности
Существует ряд протоколов, разрабатывающих решения для лонга волатильности, например, CVI, GammaSwap и Panoptic — опционные протоколы, построенные на тезисе о том, что позиция Uniswap v3 подобна продаже волатильности в токенизированном коротком путе. Таким образом, занимая позицию Uni v3, вы встаёте в лонг по волатильности. Создание вега-нейтральных хранилищ напрямую не очень распространено в DeFi, но неявно большинство дельта-нейтральных хранилищ построены на получении комиссий от этой волатильности.
4️⃣ Тета / θ
По мере приближения срока истечения опциона его стоимость экспоненциально уменьшается — тета измеряет это уменьшение.
✅ Тета-распад
Когда люди делают ставку на волатильность, у них короткая тета: им нужно, чтобы волатильность наступила как можно скорее. Занять противоположную позицию можно, например, с помощью Theta Vault в том же CVI.
✅ Децентрализованные хранилища опционов (DOV)
DOV генерируют доходность, собирая опционные премии, предоставляя ликвидность AMM для продажи опционов и хеджируя риск базовых активов на перпах. Они приближаются к дельта-нейтральности и зарабатывают на тета-распаде.
5️⃣ Ро / ρ
Мера того, насколько изменится цена опциона в зависимости от изменения процентных ставок.
✅ Процентные ставки в DeFi
Доказано, что в Defi процентные ставки гораздо быстрее адаптируются к изменениям рынка, чем в Tradfi. На этом построен, например, Voltz — AMM для продажи свопов процентных ставок. Пока что он работает в альфа-версии, однако развивается уже довольно стремительными темпами.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
1️⃣ Дельта / Δ
Дельта измеряет, насколько изменится цена опциона по отношению к цене базового актива. Например, если цена базового актива увеличится на $1, цена опциона изменится на Delta (Δ).
✅ Дельта-нейтральный
Дельта-нейтральные хранилища — это название, используемое для хранилищ реальной доходности, которые получают доходность от фарминга, но хеджируют риск базовых активов, делая его ненаправленным. Поэтому независимо от того, как сильно меняется цена, стоимость остается неизменной.
Например, в Umami есть хранилище GLP. Вкладчик в нём депонирует USDC, но остаётся подвержен колебаниям цен ETH и BTC, поэтому протокол хеджирует эту подверженность (например, через перп-шорты). Таким образом, колебания цен ETH и BTC перестают влиять на пользователя.
2️⃣ Гамма / Γ
Гамма показывает, как и на сколько изменится дельта опциона при изменении цены базового актива. Как она используется в DeFi?
✅ Гамма-нейтральный
GN-хранилище получает доходность, предоставляя кредит дельта-нейтральному хранилищу и позволяя ему взять на себя дельта-риск. Если это делается внутри протокола, риск ликвидации может отсутствовать. Например, гамма-нейтральное хранилище jUSD в JonesDAO ссужает свои активы дельта-нейтральному хранилищу jGLP. Это полезно, поскольку дельта-нейтральные хранилища не могут оставаться дельта-нейтральными все время и подвержены перекосам в базовой экспозиции из-за резких ценовых движений.
3️⃣ Вега / ν
Вега измеряет величину увеличения или уменьшения цены опциона в зависимости от изменения подразумеваемой волатильности на 1%. Забавный факт: на самом деле такой греческой буквы не существует. Буква называется «ню», но её строчное написание похоже на латинскую v, поэтому за ней закрепилось название «вега».
✅ Лонг волатильности
Существует ряд протоколов, разрабатывающих решения для лонга волатильности, например, CVI, GammaSwap и Panoptic — опционные протоколы, построенные на тезисе о том, что позиция Uniswap v3 подобна продаже волатильности в токенизированном коротком путе. Таким образом, занимая позицию Uni v3, вы встаёте в лонг по волатильности. Создание вега-нейтральных хранилищ напрямую не очень распространено в DeFi, но неявно большинство дельта-нейтральных хранилищ построены на получении комиссий от этой волатильности.
4️⃣ Тета / θ
По мере приближения срока истечения опциона его стоимость экспоненциально уменьшается — тета измеряет это уменьшение.
✅ Тета-распад
Когда люди делают ставку на волатильность, у них короткая тета: им нужно, чтобы волатильность наступила как можно скорее. Занять противоположную позицию можно, например, с помощью Theta Vault в том же CVI.
✅ Децентрализованные хранилища опционов (DOV)
DOV генерируют доходность, собирая опционные премии, предоставляя ликвидность AMM для продажи опционов и хеджируя риск базовых активов на перпах. Они приближаются к дельта-нейтральности и зарабатывают на тета-распаде.
5️⃣ Ро / ρ
Мера того, насколько изменится цена опциона в зависимости от изменения процентных ставок.
✅ Процентные ставки в DeFi
Доказано, что в Defi процентные ставки гораздо быстрее адаптируются к изменениям рынка, чем в Tradfi. На этом построен, например, Voltz — AMM для продажи свопов процентных ставок. Пока что он работает в альфа-версии, однако развивается уже довольно стремительными темпами.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 14-15 января, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Обсудили китов и МаркетМейкеров - Детали
▪️Появился повод сменить прическу - Детали тут и тут
▪️Пытались решить проблемы заводчан - Детали
▪️Еще один пример толкового СЕО - Детали
▪️Masa анонсировала mainnet - Детали
▪️История одного ректа - Детали
▪️Спасаем глазки от долгой работы - Детали
▪️Возможность ректануться на "бычьих" разлоках - Детали
▪️Подробный речерс по лудочкам - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$FTT, $MAGIC, $WILD, $LUNC
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Cats Project
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Обсудили китов и МаркетМейкеров - Детали
▪️Появился повод сменить прическу - Детали тут и тут
▪️Пытались решить проблемы заводчан - Детали
▪️Еще один пример толкового СЕО - Детали
▪️Masa анонсировала mainnet - Детали
▪️История одного ректа - Детали
▪️Спасаем глазки от долгой работы - Детали
▪️Возможность ректануться на "бычьих" разлоках - Детали
▪️Подробный речерс по лудочкам - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$FTT, $MAGIC, $WILD, $LUNC
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Cats Project
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Начинаем неделю сфокусированно — вот небольшой обзор криптонарративов, актуальных в ближайшие семь дней.
1️⃣ Solana + Aptos
SOL отрос с 8 до 22 и сразу стал гемом, фундаментальной монетой. Aptos в этом плане брат-близнец Solana — VC-сеть, которую любят пампить.
2️⃣ Optimism
OP показал себя сильнее рынка, который и сам по себе подрос. К тому же на этой неделе заканчивается кампания Optimism Quests.
3️⃣ Стейблкоины
CRV / AAVE / BTRFLY (crvUSD / GHST / DINERO).
Закон крипторынка: «Все анонсы и запуски происходят во время бычки» (хотя бы и локальной).
4️⃣ Аппчейны
dYdX / SNX
Могут дропнуть какие-нибудь хорошие новости прямо перед крупными разлоками, чтобы смешать карты ожидающим дампа.
5️⃣ AI-токены
PHB / OCEAN / ROSE / FET / AGIX / CTX / RLC
chatGPT продолжает захватывать мир. Сколько ещё проживёт нарратив, неизвестно, но на хорошем рынке может покормить.
6️⃣ Ликвидный стейкинг / Метавселенные
LDO / FXS / RPL / SWISE
GALA / MANA / SAND
Оба нарратива уже остывают, но следить за ними хотя бы вполглаза стоит.
7️⃣ NFT
LOOKS / BLUR
Blur уже несколько месяцев прогревает активность перед выпуском токена, который должен состояться в январе.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
1️⃣ Solana + Aptos
SOL отрос с 8 до 22 и сразу стал гемом, фундаментальной монетой. Aptos в этом плане брат-близнец Solana — VC-сеть, которую любят пампить.
2️⃣ Optimism
OP показал себя сильнее рынка, который и сам по себе подрос. К тому же на этой неделе заканчивается кампания Optimism Quests.
3️⃣ Стейблкоины
CRV / AAVE / BTRFLY (crvUSD / GHST / DINERO).
Закон крипторынка: «Все анонсы и запуски происходят во время бычки» (хотя бы и локальной).
4️⃣ Аппчейны
dYdX / SNX
Могут дропнуть какие-нибудь хорошие новости прямо перед крупными разлоками, чтобы смешать карты ожидающим дампа.
5️⃣ AI-токены
PHB / OCEAN / ROSE / FET / AGIX / CTX / RLC
chatGPT продолжает захватывать мир. Сколько ещё проживёт нарратив, неизвестно, но на хорошем рынке может покормить.
6️⃣ Ликвидный стейкинг / Метавселенные
LDO / FXS / RPL / SWISE
GALA / MANA / SAND
Оба нарратива уже остывают, но следить за ними хотя бы вполглаза стоит.
7️⃣ NFT
LOOKS / BLUR
Blur уже несколько месяцев прогревает активность перед выпуском токена, который должен состояться в январе.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
История не повторяется, но часто рифмуется. Полезный тред, который объясняет явление echo bubble и сравнивает рынок 2019 года с нынешним👇
1️⃣ Echo bubble
В криптотвиттере только и разговоров, что об echo bubble («эхо пузырь»), но что это такое?
Рынки управляются эмоциями. На спекулятивных ожиданиях люди делают ставки, пытаясь получить свой шанс разбогатеть. Потом пузырь лопается, и большинство остается с пустыми руками. Но оставшиеся не могут полностью очистить свой разум от нереализованных прибылей прошлого, поэтому продолжают дегенить.
Так и рождается echo bubble — более слабый пузырь, подпитываемый мечтами о повторении успехов прошлого.
2️⃣ Крах и восстановление
После пузыря 2017 года BTC нашёл поддержку на уровне $6 тысяч, но после многочисленных ретестов всё-таки ушёл под неё. С ноября 2018 по апрель 2019 BTC колебался в районе 3-4 тысяч, пока в мае 2019 года не восстановил уровень 6 тысяч.
Похожий паттерн мы наблюдаем сейчас. BTC нашел поддержку в районе 18-19 тысяч и держался там несколько месяцев, прежде чем сдался. С ноября 2022 года по январь 2023 года цена колебалась между 15 и 18 тысячами, а теперь вернулась к предыдущей поддержке.
3️⃣ Что дальше для BTC
После отвоевания 6 тысяч в 2019 году BTC вырос более чем в 2 раза за 7 недель. В начале движения было два отката примерно по 20%. После достижения вершины был еще один импульс вверх.
• Следует ожидать вытряхивания слабых рук.
• Движение было агрессивным, но не линейным. Достижение топа может быть растянутым.
4️⃣ Что дальше для альтов
Рост альткоинов следовал за биткоином с небольшим опозданием, при этом они резко просели при первых признаках слабости BTC.
• Входите и выходите рано, не застревайте в альтах.
• Мы ещё увидим боль, делать долгосрочные покупки опасно.
❗️ Прошлое не предсказывает будущее, ничто не гарантирует повторения событий. Если эмоции на рынке повторяются снова и снова, глупо игнорировать их совсем. Но то, как вы будете использовать эту информацию, зависит только от вас.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
1️⃣ Echo bubble
В криптотвиттере только и разговоров, что об echo bubble («эхо пузырь»), но что это такое?
Рынки управляются эмоциями. На спекулятивных ожиданиях люди делают ставки, пытаясь получить свой шанс разбогатеть. Потом пузырь лопается, и большинство остается с пустыми руками. Но оставшиеся не могут полностью очистить свой разум от нереализованных прибылей прошлого, поэтому продолжают дегенить.
Так и рождается echo bubble — более слабый пузырь, подпитываемый мечтами о повторении успехов прошлого.
2️⃣ Крах и восстановление
После пузыря 2017 года BTC нашёл поддержку на уровне $6 тысяч, но после многочисленных ретестов всё-таки ушёл под неё. С ноября 2018 по апрель 2019 BTC колебался в районе 3-4 тысяч, пока в мае 2019 года не восстановил уровень 6 тысяч.
Похожий паттерн мы наблюдаем сейчас. BTC нашел поддержку в районе 18-19 тысяч и держался там несколько месяцев, прежде чем сдался. С ноября 2022 года по январь 2023 года цена колебалась между 15 и 18 тысячами, а теперь вернулась к предыдущей поддержке.
3️⃣ Что дальше для BTC
После отвоевания 6 тысяч в 2019 году BTC вырос более чем в 2 раза за 7 недель. В начале движения было два отката примерно по 20%. После достижения вершины был еще один импульс вверх.
• Следует ожидать вытряхивания слабых рук.
• Движение было агрессивным, но не линейным. Достижение топа может быть растянутым.
4️⃣ Что дальше для альтов
Рост альткоинов следовал за биткоином с небольшим опозданием, при этом они резко просели при первых признаках слабости BTC.
• Входите и выходите рано, не застревайте в альтах.
• Мы ещё увидим боль, делать долгосрочные покупки опасно.
❗️ Прошлое не предсказывает будущее, ничто не гарантирует повторения событий. Если эмоции на рынке повторяются снова и снова, глупо игнорировать их совсем. Но то, как вы будете использовать эту информацию, зависит только от вас.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 16 января, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️ИИ выжимки крипточатов - Детали
▪️Инфографика по AI щиткам - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$PERP, $MVX, $CRO
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Opepen Edition
PEPELAND
Honk!
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️ИИ выжимки крипточатов - Детали
▪️Инфографика по AI щиткам - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$PERP, $MVX, $CRO
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Opepen Edition
PEPELAND
Honk!
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Ora Labs запустили поисковик для Dune, в котором можно искать дашборды простыми описаниями («естественным языком»)
Сейчас запросы типа “magiceden opensea” в поиске самого Dune не дают результатов, потому что требуется точное совпадение ключевых слов, а “magiceden” интерпретируется иначе, чем “magic eden”.
🔹 Ora прогоняет каждый дашборд через LLM (Large Language Models, большие языковые модели) для его контекстуализации, а затем ранжирует их относительно запроса пользователя (ИИ!).
🔹 Также можно фильтровать результаты поискы по конкретным авторам, ограничиваясь только ими или исключая их.
🔹 В настоящее время индексируются 10 тысяч самых популярных панелей, поддержку всех ~50 тысяч обещают добавить скоро©️. Помимо заголовков дашбордов, можно будет искать по тегам и SQL-запросам.
Инструмент для Dune — первый в экосистеме Ora, которая в конечно итоге хочет обеспечить удобный поиск по всем криптовалютным источникам. Сейчас этот поиск работает в закрытом альфа-тесте, подать заявку на ранний доступ можно здесь.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Сейчас запросы типа “magiceden opensea” в поиске самого Dune не дают результатов, потому что требуется точное совпадение ключевых слов, а “magiceden” интерпретируется иначе, чем “magic eden”.
🔹 Ora прогоняет каждый дашборд через LLM (Large Language Models, большие языковые модели) для его контекстуализации, а затем ранжирует их относительно запроса пользователя (ИИ!).
🔹 Также можно фильтровать результаты поискы по конкретным авторам, ограничиваясь только ими или исключая их.
🔹 В настоящее время индексируются 10 тысяч самых популярных панелей, поддержку всех ~50 тысяч обещают добавить скоро©️. Помимо заголовков дашбордов, можно будет искать по тегам и SQL-запросам.
Инструмент для Dune — первый в экосистеме Ora, которая в конечно итоге хочет обеспечить удобный поиск по всем криптовалютным источникам. Сейчас этот поиск работает в закрытом альфа-тесте, подать заявку на ранний доступ можно здесь.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter