### تأثير البيانات الاقتصادية على العملات الرئيسية

#### 1. الدولار الأمريكي (USD).

- تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP):
- تأثير إيجابي: إذا كانت الوظائف المضافة أعلى من التوقعات (202 ألف)، أو إذا انخفض معدل البطالة عن المتوقع (3.9%)، فإن ذلك يدعم الدولار.
- تأثير سلبي: قراءة أقل من المتوقع قد تؤدي إلى تراجع الدولار بسبب تزايد احتمالات توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة.

- التغير في وظائف القطاع الخاص (ADP):
- قراءة قوية تدعم الدولار لأنها تشير إلى سوق عمل قوي.
- قراءة ضعيفة تضغط على الدولار لأنها تعكس ضعفًا في التوظيف.

- حديث باول (رئيس الاحتياطي الفيدرالي):
- نبرة متشددة تجاه رفع الفائدة قد تدعم الدولار.
- نبرة أقل حدة قد تضغط على العملة.

#### 2. اليورو (EUR)

- الناتج الإجمالي المحلي (GDP):
- إذا جاءت القراءة أقل من المتوقع (0.6%)، فإن ذلك يضغط على اليورو بسبب ضعف النمو الاقتصادي.
- إذا جاءت القراءة أعلى من المتوقع، فإن ذلك يدعم اليورو ويعكس مرونة اقتصادية في المنطقة.

- مؤشرات التضخم (CPI):
- ارتفاع معدلات التضخم سيدعم اليورو، حيث يعزز ذلك احتمالية اتخاذ البنك المركزي الأوروبي إجراءات إضافية لرفع أسعار الفائدة.
- انخفاض التضخم سيضغط على العملة بسبب توقعات بتخفيف التشديد النقدي.

#### 3. الدولار الكندي (CAD)

- مخزون النفط الخام:
- انخفاض المخزون يدعم أسعار النفط، مما يقوي الدولار الكندي.
- زيادة المخزون تضغط على أسعار النفط، مما يضعف الدولار الكندي.

- أسعار السلع:
- الدولار الكندي مرتبط بشكل كبير بأسعار النفط. أي حركة كبيرة في السوق النفطي ستؤثر مباشرة على العملة.
.

العملات الآسيوية (مثل الين الياباني)

- قد تتأثر العملات الآسيوية بحركة الدولار. إذا ضعف الدولار بسبب البيانات السلبية، فقد يرتفع الين الياباني كملاذ آمن.

بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، يمكننا تحليل الوضع الحالي وربطه بالتوقعات لسوق العمل الأمريكي وتأثير ذلك على الأسواق المالية والدولار الأمريكي.

ربط الوضع الحالي بتوجهات ترامب:

1. السياسات الاقتصادية المتوقعة:

ترامب معروف بتوجهاته الداعمة للنمو الاقتصادي من خلال تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، وهو ما قد يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز سوق العمل.

تركيزه على السياسات الحمائية قد يؤثر إيجابياً على الوظائف في القطاعات الصناعية، ولكنه قد يزيد التوترات التجارية مما يؤثر على قطاعات تعتمد على التصدير.



2. تأثير السياسات النقدية:

إذا واصلت إدارة ترامب الضغط على الفيدرالي للحفاظ على معدلات فائدة منخفضة، فقد يؤدي ذلك إلى تحفيز الاقتصاد وزيادة التوظيف. ومع ذلك، قد تواجه الأسواق ضغوطاً تضخمية إذا كان النمو الاقتصادي مدفوعاً بالإنفاق دون رقابة.

---

التوقعات لسوق العمل الأمريكي:

1. تقرير الوظائف غير الزراعية:

التوقعات بإضافة 202 ألف وظيفة تشير إلى أن سوق العمل ما زال قوياً، وهو ما يتماشى مع وعود ترامب بتعزيز الوظائف. إذا جاءت القراءة الفعلية أعلى من التوقعات، فإن ذلك يدعم الفكرة بأن الاقتصاد الأمريكي في حالة تعافٍ.

أما إذا جاءت القراءة أقل من التوقعات أو سلبية، فقد يشير ذلك إلى تباطؤ قد يتطلب إجراءات تحفيزية إضافية من الحكومة.



2. معدل البطالة:

التوقعات بارتفاع البطالة إلى 4.2% تعكس تذبذباً في سوق العمل. إذا استمر هذا الارتفاع، فقد يكون دافعاً لإدارة ترامب للتركيز على خلق المزيد من الوظائف، خصوصاً في القطاعات التقليدية مثل الصناعة والطاقة.



3. متوسط الأجور:

تباطؤ نمو الأجور (توقع 0.3%) قد يعكس تحديات في رفع القدرة الشرائية للمستهلكين، وهو ما يمكن أن يدفع إدارة ترامب إلى العمل على تعزيز الاقتصاد الداخلي.


التأثير على الأسواق المالية والدولار:

1. الدولار الأمريكي:

إذا جاءت أرقام الوظائف قوية، سيعزز ذلك من قوة الدولار لأن الأسواق ستتوقع استمرار الفيدرالي في سياساته النقدية الحالية أو رفع الفائدة لمواجهة التضخم.

أما إذا كانت الأرقام أقل من التوقعات، فقد يضعف الدولار، خاصة إذا ارتبط ذلك بتباطؤ اقتصادي محتمل.



2. سوق الأسهم:

بيانات قوية ستدعم أسواق الأسهم، خاصة القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة التي ركز عليها ترامب.

بيانات ضعيفة قد تؤدي إلى تصحيح في الأسواق أو زيادة التوقعات بإجراءات تحفيزية إضافية.



3. أسعار الذهب:

إذا زادت المخاوف الاقتصادية بسبب بيانات ضعيفة، قد ترتفع أسعار الذهب كملاذ آمن.

بيانات قوية قد تضغط على الذهب وتزيد من الإقبال على الدولار والأصول ذات العوائد المرتفعة وهذا ما هو متوقع ووفق التحليل الاخير الي تم نشره

---
الخلاصة:

سوق العمل هو مؤشر أساسي على مدى نجاح سياسات ترامب الاقتصادية. إذا جاءت البيانات إيجابية اليوم، فإنها ستعزز من الثقة في الاقتصاد الأمريكي وقد تؤدي إلى ارتفاع الدولار والأسهم. أما إذا كانت البيانات سلبية، فقد تكون إشارة لوجود تحديات أكبر تحتاج إلى تدخل سريع من الإدارة الجديدة.

التوقعات تشير الى الايجابيه الى الدولار الامريكي

### الأحداث الاقتصادية لهذا الأسبوع

#### الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024
1. قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأسترالي (ديسمبر)
- التوقيت: 06:30 بتوقيت العراق
- التوقعات: 4.35%
- القراءة السابقة: 4.35%
- التأثير: توقعات بتثبيت الفائدة قد تجعل التأثير محدودًا على الدولار الأسترالي. أي تصريحات عن رفع أو تخفيض مستقبلي قد تؤثر بقوة على العملة.

2. مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهري)
- التوقيت: 10:00 بتوقيت العراق
- التوقعات: -0.2%
- القراءة السابقة: 0.4%
- التأثير: انخفاض التضخم سيضغط على اليورو، بينما قراءة أعلى قد تدعمه.

---

#### الأربعاء، 11 ديسمبر 2024
3. مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنوي) - نوفمبر
- التوقيت: 16:30 بتوقيت العراق
- التوقعات: 3.0%
- القراءة السابقة: 3.2%
- التأثير: أي قراءة أقل من المتوقع قد تضغط على الدولار الأمريكي، بينما قراءة أعلى ستدعم العملة.

4. مؤشر أسعار المستهلكين (شهري) - نوفمبر
- التوقيت: 16:30 بتوقيت العراق
- التوقعات: 0.2%
- القراءة السابقة: 0.2%
- التأثير: استقرار في التضخم سيحافظ على قوة الدولار، بينما زيادة مفاجئة قد تدعمه أكثر.

5. مؤشر أسعار المستهلكين (سنوي) - نوفمبر
- التوقيت: 16:30 بتوقيت العراق
- التوقعات: 2.7%
- القراءة السابقة: 2.6%
- التأثير: زيادة سنوية في التضخم ستدعم الدولار الأمريكي بسبب زيادة احتمالية رفع الفائدة.

6. قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الكندي
- التوقيت: 17:45 بتوقيت العراق
- التوقعات: 3.75%
- القراءة السابقة: 3.75%
- التأثير: تثبيت الفائدة قد يكون له تأثير محدود، لكن أي تلميحات برفع أو خفض مستقبلي ستؤثر على الدولار الكندي.

7. مخزون النفط الأمريكي الخام
- التوقيت: 18:30 بتوقيت العراق
- التوقعات: -5.073 مليون برميل
- التأثير: انخفاض المخزون يدعم أسعار النفط ويعزز الدولار الكندي. أما زيادة المخزون فتضغط على الأسعار.

---

#### الخميس، 12 ديسمبر 2024
8. قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي السويسري (الربع الرابع)
- التوقيت: 11:30 بتوقيت العراق
- التوقعات: 0.75%
- القراءة السابقة: 1.00%
- التأثير: خفض الفائدة سيضعف الفرنك السويسري، بينما التثبيت قد يكون له تأثير محدود.

9. المؤتمر الصحفي للبنك الوطني السويسري
- التوقيت: 12:00 بتوقيت العراق
- التأثير: أي تصريحات حول التضخم أو السياسة النقدية ستؤثر مباشرة على الفرنك السويسري.

10. قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأوروبي (ديسمبر)
- التوقيت: 16:15 بتوقيت العراق
- التوقعات: 3.25%
- القراءة السابقة: 3.40%
- التأثير: خفض الفائدة سيضغط على اليورو، بينما الإبقاء عليها أو زيادتها سيدعم العملة.

11. معدلات الشكاوى من البطالة (الأسبوعية)
- التوقيت: 16:30 بتوقيت العراق
- التوقعات: 221 ألف
- القراءة السابقة: 224 ألف
- التأثير: انخفاض الشكاوى يعكس قوة سوق العمل، مما يدعم الدولار.

12. مؤشر أسعار المنتجين (سنوي) - نوفمبر
- التوقيت: 16:30 بتوقيت العراق
- التوقعات: 2.4%
- القراءة السابقة: 2.5%
- التأثير: زيادة في التضخم تدعم الدولار، بينما انخفاضها يضغط عليه.

13. المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي
- التوقيت: 16:45 بتوقيت العراق
- التأثير: تصريحات حول السياسة النقدية والتضخم ستحدد حركة اليورو.

---

#### الجمعة، 13 ديسمبر 2024
14. ميزانية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
- التوقيت: 00:30 بتوقيت العراق
- التأثير: تعكس السيولة النقدية في الأسواق.

15. الناتج الإجمالي المحلي (شهري) - أكتوبر (GBP)
- التوقيت: 10:00 بتوقيت العراق
- التوقعات: -0.1%
- القراءة السابقة: 0.1%
- التأثير: انكماش الاقتصاد يضغط على الجنيه الإسترليني، بينما نموه يدعمه.

16. مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (سنوي) - نوفمبر (EUR)
- التوقيت: 12:00 بتوقيت العراق
- التوقعات: 2.4%
- القراءة السابقة: 2.5%
- التأثير: تراجع التضخم يضغط على اليورو.

---

### ملخص
- الدولار الأمريكي (USD): سيعتمد بشكل كبير على بيانات التضخم يوم الأربعاء.
- الدولار الكندي (CAD): سيُحدد اتجاهه بناءً على قرار الفائدة وبيانات النفط.
- اليورو (EUR): قرار البنك المركزي الأوروبي وتصريحاتهم ستكون المفتاح لتحركات اليورو.
- الفرنك السويسري (CHF): تصريحات البنك الوطني السويسري ستحدد قوته.

تأثير البيانات الاقتصادية على العملات الرئيسية هذا الأسبوع
1. الدولار الأمريكي (USD)
بيانات التضخم (CPI) - الأربعاء:

تأثير إيجابي: إذا جاءت البيانات أعلى من المتوقع (سنوي أو شهري)، فإن ذلك يعكس تضخمًا مرتفعًا، مما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني سياسة نقدية متشددة ودعم الدولار.
تأثير سلبي: بيانات أقل من المتوقع تشير إلى تباطؤ التضخم، مما قد يضعف الدولار بسبب تراجع احتمالات رفع الفائدة.
الأسواق المتأثرة:
USD/JPY: قد يشهد ارتفاعًا إذا جاءت البيانات قوية.
EUR/USD: قد يتراجع اليورو إذا تعزز الدولار.
مخزون النفط الخام - الأربعاء:

تأثير إيجابي: انخفاض المخزون يعزز أسعار النفط، مما يدعم الدولار الأمريكي عبر زيادة السيولة في أسواق الطاقة.
تأثير سلبي: زيادة المخزون تضغط على أسعار النفط، مما قد يؤدي إلى ضعف الدولار.
بيانات التوظيف (الجمعة):

ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين أو تحسن في سوق العمل سيعزز الدولار، بينما ضعف البيانات سيضغط على العملة.
2. اليورو (EUR)
قرار البنك المركزي الأوروبي (الخميس):

تأثير إيجابي: إذا أبقى البنك المركزي على نبرة متشددة أو رفع الفائدة أكثر من المتوقع، فإن ذلك سيدعم اليورو.
تأثير سلبي: إذا خفض الفائدة أو أظهر البنك نبرة متساهلة، فسيضغط ذلك على اليورو.
الأسواق المتأثرة:
EUR/USD: سيتأثر بقوة. ارتفاع الفائدة سيعزز اليورو، والعكس صحيح.
EUR/GBP: قد يشهد تذبذبًا بناءً على نبرة البنك المركزي.
بيانات التضخم (الجمعة):

قراءة أقل من المتوقع تشير إلى ضعف اقتصادي وضغط على اليورو، بينما قراءة أعلى ستدعم العملة.
3. الدولار الأسترالي (AUD)
قرار البنك المركزي الأسترالي (الثلاثاء):
تأثير إيجابي: إبقاء البنك المركزي على السياسة النقدية المتشددة سيدعم الدولار الأسترالي.
تأثير سلبي: خفض الفائدة أو تصريحات متساهلة ستضعف العملة.
4. الدولار الكندي (CAD)
قرار البنك المركزي الكندي (الأربعاء):

تأثير إيجابي: أي تلميحات برفع الفائدة أو إبقاء السياسة النقدية المتشددة ستعزز الدولار الكندي.
تأثير سلبي: نبرة متساهلة أو خفض الفائدة ستضغط على العملة.
مخزون النفط الخام - الأربعاء:

تأثير إيجابي: انخفاض المخزون يدعم أسعار النفط، مما يقوي الدولار الكندي.
تأثير سلبي: زيادة المخزون تضغط على العملة.
5. الفرنك السويسري (CHF)
قرار البنك الوطني السويسري (الخميس):
تأثير إيجابي: تثبيت الفائدة أو الإبقاء على نبرة متشددة يدعم الفرنك السويسري.
تأثير سلبي: أي تلميحات بتخفيف السياسة النقدية ستضغط على العملة.
6. الجنيه الإسترليني (GBP)
الناتج الإجمالي المحلي (الجمعة):
تأثير إيجابي: أي نمو غير متوقع سيدعم الجنيه الإسترليني.
تأثير سلبي: انكماش الاقتصاد يضغط على العملة.
الأسواق المتأثرة:
GBP/USD: سيتحرك بناءً على البيانات الأمريكية والبريطانية.
توصيات التداول:
الدولار الأمريكي:

ركز على أزواج مثل USD/JPY وEUR/USD حيث قد تشهد تقلبات كبيرة مع بيانات التضخم وتصريحات الفيدرالي.
اليورو:

اليورو حساس جدًا لقرار البنك المركزي الأوروبي. أي تغيير في السياسة النقدية قد يدفع اليورو بقوة في أي اتجاه.
الدولار الكندي:

مراقبة بيانات النفط وقرار الفائدة ضرورية لتداول USD/CAD. ارتفاع أسعار النفط قد يدعم الدولار الكندي.
الدولار الأسترالي:

AUD/USD قد يشهد تذبذبًا بناءً على قرار الفائدة من البنك المركزي الأسترالي.
الفرنك السويسري:

احذر من تحركات CHF خاصة مع أي تصريحات غير متوقعة من البنك الوطني السويسري.

### كيف تستعد لتقلبات السوق القادمة؟خلال هذه الأيام والايام القادمه....

#### 1. فهم الأحداث الرئيسية وتأثيرها على السوق
- راجع الأحداث الاقتصادية: حدد البيانات التي ستصدر خلال الأسبوع مثل بيانات التضخم (CPI)، قرارات البنوك المركزية، وتقارير التوظيف. هذه الأحداث غالبًا ما تسبب تقلبات قوية.
- راقب التوقعات: قارن بين التوقعات (Forecast) والقراءات السابقة (Previous) لتقدير رد فعل السوق. أي انحراف كبير عن التوقعات سيزيد من التقلبات.
- ركز على العملات المتأثرة: على سبيل المثال، إذا كان هناك بيانات تضخم في الولايات المتحدة، فراقب أزواج مثل EUR/USD و USD/JPY.

---

#### 2. إعداد خطة تداول واضحة
- حدد استراتيجيات الدخول والخروج:
- استخدم الأوامر المعلقة (Pending Orders) لتجنب الانخراط في تقلبات مفاجئة.
- حدد نقاط الدعم والمقاومة الرئيسية قبل الإعلان عن البيانات.
- استخدام نسب المخاطرة والعائد: اجعل نسبة المخاطرة:العائد لا تقل عن 1:2، حتى تضمن أرباحًا محتملة أكبر من الخسائر.
- قم بتحديد وقف الخسارة (Stop Loss):
- ضع مستوى وقف الخسارة عند نقاط فنية حاسمة.
- تجنب المخاطرة الكبيرة في ظل تقلبات السوق المرتفعة.

---

#### 3. مراقبة السيولة وحجم التداول
- تفهم دور السيولة:
- خلال الأحداث الكبرى، قد تكون السيولة منخفضة قبل صدور البيانات ثم تتغير بسرعة كبيرة بعد ذلك.
- انخفاض السيولة يعني احتمال توسع السبريد (Spread)، مما قد يؤثر على التداول.
- مراقبة حجم التداول: ارتفاع حجم التداول خلال الأحداث يشير إلى تحركات قوية، مما قد يكون فرصة أو خطرًا.

---

#### 4. التحليل الفني والأساسي معًا
- استخدام التحليل الأساسي:
- اربط الأخبار والتقارير الاقتصادية بالسياق العام للاقتصاد.
- قرارات الفائدة أو مؤشرات التضخم هي أحداث رئيسية لتحليل الاتجاه.
- استخدام التحليل الفني:
- حدد أنماط الشموع اليابانية التي قد تشير إلى انعكاس أو استمرار الاتجاه.
- راقب مستويات فيبوناتشي ونقاط الدعم والمقاومة.

---

#### 5. متابعة السوق باستمرار
- الأدوات التي تحتاجها:
- تقويم اقتصادي مباشر لتتبع الأحداث في وقتها.
- منصة تداول مزودة بأدوات رسم بياني وتحليل متقدم.
- ابقَ على اطلاع: تابع تصريحات المسؤولين في البنوك المركزية أو الأخبار المفاجئة التي قد تؤثر على الأسواق.

---

#### 6. إدارة رأس المال والتحوط
- قم بتخصيص نسبة صغيرة من رأس المال لكل صفقة:
- لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس المال لكل صفقة لتجنب الخسائر الكبيرة.
- تنويع المحفظة: لا تضع كل رأس المال في عملة واحدة أو أصل واحد لتقليل المخاطر.
- استخدام العقود المستقبلية أو الخيارات للتحوط: في حالة التقلبات العالية، قد يساعد التحوط في تقليل الخسائر.

---

#### 7. استخدام حساب تجريبي (Demo Account)
- التجربة قبل التنفيذ: جرب استراتيجياتك على حساب تجريبي خلال أسبوع البيانات لمعرفة تأثير التقلبات.
- التقييم: حدد ما إذا كانت خطتك مجدية أم تحتاج إلى تعديل.

---

#### 8. التحضير النفسي
- تجنب الانفعالات العاطفية:
- لا تدخل السوق لمجرد الشعور بالخوف من تفويت الفرصة.
- تقبل الخسائر كجزء من التداول.
- ابقَ هادئًا بعد الأخبار: انتظر حتى يهدأ السوق بعد إصدار البيانات لتجنب الحركات العشوائية.

---

### الفرص خلال التقلبات
- استغلال الحركة السريعة:
- المتداولون الذين لديهم خطط واضحة يمكنهم الاستفادة من تقلبات السوق لتسجيل أرباح كبيرة.
- التداول بعد التقلب: بعد استقرار السوق، تظهر اتجاهات أكثر وضوحًا يمكنك استغلالها.

---

### أدوات تساعدك في الاستعداد
- تقويم اقتصادي: استخدم مواقع مثل Forex Factory أو Investing لمتابعة الأخبار.
- إدارة المخاطر: استخدم تطبيقات أو أدوات لإدارة المخاطر مثل حساب نسبة المخاطرة إلى العائد.

### الأحداث الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع
17 حدث اقتصادي عالي الاهمية وتحديد مصير العملات
قبل نهاية العام الحالي
---

#### الاثنين، 16 ديسمبر 2024

1. مؤشر مديري المشتريات الصناعي (نوفمبر) - الولايات المتحدة (USD)
- التوقيت: 17:45 بتوقيت العراق
- التوقعات: 49.4 | القراءة السابقة: 49.7
- التأثير: قراءة أقل من 50 تشير إلى انكماش القطاع الصناعي، مما قد يضغط على الدولار الأمريكي.

2. مؤشر مديري المشتريات الخدمي (نوفمبر) - الولايات المتحدة (USD)
- التوقيت: 17:45 بتوقيت العراق
- التوقعات: 55.7 | القراءة السابقة: 56.1
- التأثير: تراجع القراءة يعكس ضعف في القطاع الخدمي، مما قد يضعف الدولار.

3. خطاب محافظ بنك كندا المركزي - كندا (CAD)
- التوقيت: 18:00 بتوقيت العراق
- التأثير: تصريحات إيجابية تدعم الدولار الكندي؛ تصريحات حذرة قد تضغط عليه.

---

#### الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024

4. مبيعات التجزئة الأساسية (شهري) - الولايات المتحدة (USD)
- التوقيت: 16:30 بتوقيت العراق
- التوقعات: 0.4% | القراءة السابقة: 0.1%
- التأثير: تحسن القراءة يعكس زيادة في إنفاق المستهلكين، مما يدعم الدولار الأمريكي.

5. مبيعات التجزئة (شهري) - الولايات المتحدة (USD)
- التوقيت: 16:30 بتوقيت العراق
- التوقعات: 0.3% | القراءة السابقة: 0.1%
- التأثير: قراءة أعلى تدعم الدولار الأمريكي، بينما قراءة أقل تضعف العملة.

6. مؤشر أسعار المستهلكين (سنوي) - المملكة المتحدة (GBP)
- التوقيت: 10:00 بتوقيت العراق
- التوقعات: 2.8% | القراءة السابقة: 2.3%
- التأثير: ارتفاع التضخم قد يدعم الجنيه الإسترليني، مما يعزز توقعات رفع الفائدة.

7. مؤشر أسعار المستهلكين (سنوي) - منطقة اليورو (EUR)
- التوقيت: 13:00 بتوقيت العراق
- التوقعات: 2.3% | القراءة السابقة: 2.3%
- التأثير: ثبات أو تحسن القراءة قد يدعم اليورو.

8. مخزون النفط الأمريكي الخام - الولايات المتحدة (USD)
- التوقيت: 18:30 بتوقيت العراق
- التوقعات: -1.425 مليون برميل
- التأثير: انخفاض المخزون يدعم أسعار النفط، مما يعزز الدولار الكندي (CAD).

---

#### الأربعاء، 18 ديسمبر 2024

9. قرار الفائدة - الولايات المتحدة (USD)
- التوقيت: 22:00 بتوقيت العراق
- التوقعات: 4.50% | القراءة السابقة: 4.75%
- التأثير: تثبيت الفائدة أو خفضها قد يضغط على الدولار الأمريكي.

10. المؤتمر الصحفي للاحتياطي الفيدرالي - الولايات المتحدة (USD)
- التوقيت: 22:30 بتوقيت العراق
- التأثير: قد تؤثر نبرة الفيدرالي على حركة الأسواق والعملات العالمية.

---

#### الخميس، 19 ديسمبر 2024

11. قرار الفائدة - بنك إنجلترا (GBP)
- التوقيت: 15:00 بتوقيت العراق
- التوقعات: 4.75% | القراءة السابقة: 4.75%
- التأثير: أي إشارات لتشديد أو تسهيل السياسة النقدية ستؤثر على الجنيه الإسترليني.

12. الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنوي) - الولايات المتحدة (USD)
- التوقيت: 16:30 بتوقيت العراق
- التوقعات: 3.0% | القراءة السابقة: 2.9%
- التأثير: قراءة إيجابية تدعم الدولار الأمريكي.

13. معدلات الشكاوى من البطالة - الولايات المتحدة (USD)
- التوقيت: 16:30 بتوقيت العراق
- التوقعات: 245 ألف | القراءة السابقة: 242 ألف
- التأثير: ارتفاع البطالة سيضغط على الدولار، بينما انخفاضها سيدعمه.

14. مبيعات المنازل القائمة (نوفمبر) - الولايات المتحدة (USD)
- التوقيت: 18:00 بتوقيت العراق
- التوقعات: 4.11 مليون | القراءة السابقة: 3.96 مليون
- التأثير: زيادة المبيعات قد تدعم الدولار الأمريكي.

---

#### الجمعة، 20 ديسمبر 2024

15. ميزانية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - الولايات المتحدة (USD)
- التوقيت: 00:30 بتوقيت العراق
- التأثير: تشير إلى حالة السيولة وتوجهات السياسة النقدية.

16. مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (شهري/سنوي) - الولايات المتحدة (USD)
- التوقيت: 16:30 بتوقيت العراق
- التوقعات:
- شهري: 0.3% | القراءة السابقة: 0.2%
- سنوي: 2.8% | القراءة السابقة: 2.6%
- التأثير: ارتفاع التضخم سيدعم الدولار.

17. الميزانية الحكومية (سنوي) - كندا (CAD):
- التوقيت: 19:00 بتوقيت العراق
- التوقعات: -13.01 مليار
- التأثير: عجز كبير قد يضغط على الدولار الكندي.

---

### التوصيات العامة:
- الدولار الأمريكي (USD): التركيز على بيانات الفائدة والناتج المحلي ومؤشرات التضخم، التي ستؤثر بشكل كبير على الاتجاه.
- الجنيه الإسترليني (GBP): قرار الفائدة البريطاني ومؤشرات التضخم هما المحركان الرئيسيان.
- اليورو (EUR): متابعة مؤشر أسعار المستهلكين وتوقعات التضخم.
- الدولار الكندي (CAD): مخزون النفط والميزانية الحكومية سيكونان عاملين مؤثرين على الدولار الكندي.

العطلات الشتوية

ساعات التداول في السوق خلال أيام العطلات
فيما يلي يمكنك العثور على ساعات التداول المعدلة للصكوك المالية خلال العطلات الشتوية.

نتمنى لك احتفالات سعيدة وسنة جديدة مزدهرة!

https://www.xmarabia.net/landing/bank-holidays-xmas/ar?utm_campaign=Operational&utm_medium=Email+&utm_source=Sendgrid+-+Operational

### توقعات حركة العملات الرئيسية للأسبوع بناءً على البيانات الاقتصادية

---

### 1. الدولار الأمريكي (USD)
- الأحداث المؤثرة:

- مبيعات التجزئة (الثلاثاء):
تحسن القراءة الشهرية قد يدعم الدولار الأمريكي مؤقتًا.
التوقع: بيانات إيجابية ستعزز USD أمام العملات ذات الأداء الضعيف مثل EUR/USD وUSD/JPY.

- قرار الفائدة والمؤتمر الصحفي للاحتياطي الفيدرالي (الأربعاء):
تثبيت الفائدة سيضغط على الدولار إذا أظهرت نبرة حذرة بشأن التضخم والنمو.
التوقع: USD قد يتعرض لبيع مكثف إذا لمح الفيدرالي إلى خفض الفائدة قريبًا.

- مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (الجمعة):
بيانات التضخم هي الأهم. ارتفاعه فوق التوقعات (2.8%) سيدعم الدولار بقوة.
التوقع: قراءة قوية ستدفع USD للصعود مقابل EUR/USD وGBP/USD.

- التوصية:
- مراقبة EUR/USD، وUSD/JPY للفرص.
- ضعف البيانات قد يدفع الذهب (XAU/USD) للصعود كملاذ آمن.

---

### 2. اليورو (EUR)
- الأحداث المؤثرة:
- مؤشر أسعار المستهلكين (الثلاثاء):
استقرار التضخم عند 2.3% سيدعم اليورو، لكن أي مفاجأة سلبية ستضغط على العملة.
التوقع: قراءة ثابتة تعني تردد البنك المركزي الأوروبي بشأن الفائدة، ما قد يضغط على اليورو.

- بيانات التضخم الأمريكية (الجمعة):
الدولار القوي سيزيد الضغط على اليورو.
التوقع: إذا جاءت البيانات الأمريكية قوية، سيهبط EUR/USD.

### 3. الجنيه الإسترليني (GBP)
- الأحداث المؤثرة:
- مؤشر أسعار المستهلكين (الثلاثاء):
قراءة أعلى من 2.8% ستزيد احتمالات رفع الفائدة، مما سيدعم الجنيه.
التوقع: بيانات إيجابية تدفع GBP/USD للصعود.

- قرار بنك إنجلترا للفائدة (الخميس):
تثبيت الفائدة مع نبرة تشدد قد تدعم الإسترليني؛ أي إشارة ضعف ستضغط عليه.
التوقع: GBP/USD قد يصعد إذا أظهر البنك المركزي نبرة إيجابية.

---

### 4. الدولار الكندي (CAD)
- الأحداث المؤثرة:
- مخزون النفط الأمريكي الخام (الثلاثاء):
انخفاض المخزونات سيزيد أسعار النفط، ما يدعم CAD.
التوقع: ارتفاع النفط قد يدفع USD/CAD للهبوط.

- الميزانية الحكومية (الجمعة):
عجز كبير قد يضغط على الدولار الكندي.
التوقع: قراءة ضعيفة تزيد من ضعف العملة.
---

### 5. الذهب (XAU/USD)
- الأحداث المؤثرة:
- أي إشارات بتراجع التضخم أو خفض الفائدة الأمريكية ستدعم الذهب كملاذ آمن.
- ضعف بيانات الوظائف الأمريكية أو تراجع مبيعات التجزئة سيزيد الطلب على الذهب.
---

### الخلاصة والتوصيات:
1. الدولار الأمريكي:
- مراقبة الفائدة ومؤشرات التضخم؛ فرصة شراء على القوة وبيع عند البيانات السلبية.

2. اليورو والجنيه الإسترليني:
- ارتفاع التضخم سيقدم دعمًا للعملتين.
- فرصة بيع EUR/USD وشراء GBP/USD عند بيانات إيجابية.

3. الدولار الكندي:
- استغلال تحركات النفط؛ بيع USD/CAD عند ارتفاع أسعار النفط.

### التفسير الاقتصادي للتطورات الحالية:
تاريخ 18/12/2024

1. قرار سعر الفائدة الأمريكي:
- التوقعات تشير إلى خفض بمقدار ربع نقطة أساس (من 4.75% إلى 4.50%)**، وهذا الأمر تم تسعيره بالفعل من قبل الأسواق.
- **السبب: الأسواق المالية تأخذ في الاعتبار التحركات المتوقعة بناءً على البيانات الاقتصادية الأخيرة، مثل تراجع التضخم أو تباطؤ النمو، وبالتالي لم يعد خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مفاجئًا.

2. النظرة المستقبلية للسياسة النقدية (2025):
- ما سيحرك الأسواق فعليًا هو التوقعات المستقبلية للفيدرالي حول مسار السياسة النقدية.
- إذا أشار الفيدرالي في البيان أو المؤتمر الصحفي إلى أنه:
- سيخفض الفائدة بوتيرة أبطأ وبشكل تدريجي في عام 2025:
- هذا سيكون داعمًا للدولار الأمريكي لأن السوق سيرى أن الفيدرالي ما زال ملتزمًا بالحذر ولم يتحول بشكل كامل نحو سياسة نقدية تسهيلية.
- الدولار قد يصعد مقابل العملات الأخرى مثل EUR/USD و GBP/USD.
- سيستمر بخفض الفائدة بوتيرة سريعة:
- هذا سيضعف الدولار، حيث سيدل على أن الفيدرالي قلق بشأن تباطؤ الاقتصاد ويدفع باتجاه سياسة تسهيلية لدعم النمو.
- الذهب (XAU/USD) سيرتفع كملاذ آمن في حال ضعف الدولار.

3. مبيعات التجزئة الأمريكية (اليوم - الساعة 4:30 بتوقيت السعودية):
- أهميتها:
- تعكس قوة إنفاق المستهلكين، وهو عنصر رئيسي في النمو الاقتصادي الأمريكي.
- السيناريوهات المحتملة:
- تحسن المبيعات (فوق التوقعات):
- هذا يشير إلى أن المستهلك الأمريكي ما زال قويًا، مما سيدعم الاقتصاد ويقلل من مخاوف الركود.
- التأثير: الدولار الأمريكي سيرتفع؛ قد تتراجع أسعار الذهب.
- تراجع المبيعات (أقل من المتوقع):
- هذا سيكون إشارة على تباطؤ الاقتصاد، مما يزيد احتمالات استمرار الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية.
- التأثير: ضعف الدولار الأمريكي؛ صعود أسعار الذهب.

---

### الخلاصة:
- قرار الفائدة: تم تسعيره، لكن التركيز سيكون على التوقعات المستقبلية لعام 2025.
- إشارات على خفض بوتيرة أبطأ تدعم الدولار.
- إشارات خفض بوتيرة سريعة تضعف الدولار وترفع الذهب.
- مبيعات التجزئة:
- قراءة إيجابية تدعم الدولار.
- قراءة ضعيفة تضغط على الدولار وتدعم الذهب.

التوصية:
- متابعة مبيعات التجزئة اليوم كإشارة أولية لتحركات الأسواق.
- مراقبة نبرة الفيدرالي حول السياسة النقدية المستقبلية لاتخاذ مراكز واضحة في الدولار والذهب.

### تأثير قرار الفائدة الأمريكية على الذهب (XAU/USD):

قرار الفائدة الأمريكية المرتقب يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 يحمل أهمية كبيرة لأسعار الذهب، حيث يعتبر الذهب حساسًا جدًا للسياسات النقدية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالفائدة وتوقعاتها المستقبلية.

---

### السيناريوهات المتوقعة لتأثير قرار الفائدة على الذهب:

#### 1. خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (من 4.75% إلى 4.50%) - التوقع الأساسي:
- تفسير القرار:
خفض الفائدة يعني تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، لأن الذهب لا يحقق عوائد مالية كالسندات أو الأصول ذات الفوائد المرتفعة.
- التأثير المحتمل على الذهب:
- إذا خفض الفيدرالي الفائدة دون الإشارة إلى مزيد من التخفيضات الكبيرة في عام 2025:
- سيشهد الذهب ارتفاعًا طفيفًا لأن الخفض كان متوقعًا وتم تسعيره مسبقًا.
- المقاومة المتوقعة: 2650 دولار - 2700 دولار للأونصة.
- إذا أشار الفيدرالي إلى مزيد من التخفيضات السريعة في عام 2025:
- سيزيد ذلك من جاذبية الذهب كتحوط ضد تراجع الدولار وانخفاض العوائد على السندات.
.

---

#### 2. تثبيت الفائدة عند 4.75% - السيناريو المفاجئ:
- تفسير القرار:
- تثبيت الفائدة مع نبرة متشددة يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يرى أن الاقتصاد قوي ولا يحتاج إلى مزيد من التيسير النقدي حاليًا.
- التأثير المحتمل على الذهب:
- الدولار سيرتفع بشكل قوي نتيجة المفاجأة وثقة الأسواق في الاقتصاد الأمريكي.
- الذهب سيتراجع بسبب قوة الدولار وارتفاع العوائد على السندات.
- الدعم المتوقع: 2600 دولار - 2550 دولار للأونصة.

---

#### 3. خفض الفائدة مع نبرة حذرة جداً ووتيرة أبطأ للتخفيضات المستقبلية:
- تفسير القرار:
إذا أشار الفيدرالي إلى أن التخفيضات في عام 2025 ستكون بوتيرة أبطأ، فهذا سيعكس حالة من التوازن بين السيطرة على التضخم وتجنب الركود.
- التأثير المحتمل على الذهب:
- رغم خفض الفائدة، فإن التوقعات ببطء التخفيضات المستقبلية ستدعم الدولار وتضغط على الذهب.
- الذهب قد يبقى محدود الحركة بين 2500 دولار - 2550 دولار للأونصة.

---

### العوامل الأخرى المؤثرة بعد القرار:
1. المؤتمر الصحفي للفيدرالي (22:30):
- نبرة متشددة: ستضغط على الذهب بسبب قوة الدولار.
- نبرة حذرة: ستدعم الذهب إذا أشار باول إلى مخاوف من تباطؤ الاقتصاد أو انخفاض التضخم.

2. توقعات التضخم ونفقات الاستهلاك:
- استمرار انخفاض التضخم سيزيد من دعم الذهب.
- ارتفاع التضخم سيحد من صعود الذهب مؤقتًا.

3. حركة الدولار الأمريكي (DXY):
- العلاقة العكسية بين الدولار والذهب تعني أن أي قوة في الدولار ستدفع الذهب للتراجع، والعكس صحيح.
---

### الخلاصة:
- التركيز الأكبر على قرار الفائدة ونبرة الفيدرالي المستقبلية بشأن السياسة النقدية لعام 2025.
- الذهب سيتأثر بشكل مباشر بالدولار الأمريكي والعوائد على السندات.
- متابعة المؤتمر الصحفي لباول بدقة لأنه سيحدد مسار الأسواق للأشهر القادمة.

#EconomicEvents #MarketUpdates #ForexNews #FinancialMarkets #GlobalEconomy #TradingTips #MarketAnalysis #ForexTrading #EconomicData #StockMarket #USD #EUR #GBP #CAD #OilPrices #InflationRates #CentralBank #Investors #EconomicOutlook #MarketForecast #TradingOpportunities

#الأحداث_الاقتصادية #تحديثات_الأسواق #أخبار_الفوركس #الأسواق_المالية #الاقتصاد_العالمي #نصائح_التداول #تحليل_الأسواق #تداول_الفوركس #بيانات_اقتصادية #سوق_الأسهم

هل يتكرر هذا السيناريو اليوم ؟؟؟؟

في عام 2011، كانت هناك حادثة شهيرة عندما وصل سعر الذهب إلى مستويات قياسية بلغت حوالي 1930 دولارًا للأونصة في أغسطس 2011، في خضم أزمة الديون السيادية الأوروبية، وتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة ستاندرد آند بورز.

ما الذي حدث؟

في ذلك الوقت، صرّح رئيس الفيدرالي الأمريكي آنذاك، بن برنانكي، أن أسعار الذهب كانت مرتفعة بشكل غير طبيعي ومبالغ فيها، موجهًا إشارات للسوق بأن هذه الأسعار لا تعكس أساسيات الاقتصاد.

نتيجة لهذه التصريحات، شهدت الأسواق سقوطًا حرًا لأسعار الذهب، حيث فقد المعدن الأصفر حوالي 100 دولار خلال أيام قليلة.


الأحداث بالتفصيل:

1. الأزمة التي دفعت الذهب للصعود:

يونيو – أغسطس 2011: تفاقمت أزمة الديون السيادية في أوروبا، مما زاد الطلب على الذهب كملاذ آمن.

5 أغسطس 2011: خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من AAA إلى AA+ لأول مرة في التاريخ، مما أثار حالة من الذعر في الأسواق المالية العالمية.



2. التصريحات وتأثيرها:

منتصف أغسطس 2011: صرّح بن برنانكي أن ارتفاع الذهب مبالغ فيه ولا يتماشى مع أساسيات الاقتصاد، مما أدى إلى انخفاض سريع في الأسعار.

نهاية أغسطس 2011: بدأ الذهب رحلة تصحيح قوية، حيث انخفض من مستويات 1930 دولارًا إلى ما دون 1830 دولارًا في أقل من أسبوع.




مقارنة مع الوضع الحالي:

اليوم: إذا أشار رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إلى عدم رضاه عن أسعار الذهب الحالية واعتبرها غير منطقية، فقد يؤدي ذلك إلى تأثير مشابه، خاصة أن الأسواق حساسة جدًا لأي تصريحات من الفيدرالي.

الدافع المحتمل: الفيدرالي قد يكون غير راضٍ عن ضعف الدولار أمام الذهب، لأن ذلك قد يعكس تراجع الثقة في الاقتصاد الأمريكي أو التضخم المفرط.


نقاط يجب التركيز عليها:

الذهب يتأثر بشدة بتصريحات مسؤولي البنوك المركزية، حيث تعكس هذه التصريحات نوايا السياسة النقدية.

في حالة تلميح باول بعدم منطقية أسعار الذهب، قد يشهد الذهب موجة بيع كبيرة مشابهة لما حدث في 2011.

هذا السيناريو يؤكد أهمية متابعة تصريحات الفيدرالي وقراراته في التأثير على أسعار الذهب.

مبروك من استمر ببيع الذهب 👍