الين الياباني 😉

📢 الأسواق تترقب تقرير الوظائف الأمريكية وحديث جيروم باول: ما تأثير ذلك على الدولار والذهب؟


📌 أولًا: تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) – الجمعة 7 مارس 2025 الساعة 4:30 مساءً بتوقيت العراق
يُعتبر تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة الدولار الأمريكي وحركة الأسواق المالية.

✅ التقديرات الحالية:

إضافة وظائف جديدة: 159 ألف وظيفة (مقارنة بـ 143 ألف وظيفة في التقرير السابق).
معدل البطالة: استقرار عند 4.0%.
متوسط الأجور في الساعة: نمو بنسبة 0.3%.
⚠️ كيف تؤثر هذه البيانات على الأسواق؟

🔼 إذا جاءت الأرقام أعلى من التوقعات:

زيادة عدد الوظائف وانخفاض معدل البطالة سيدعمان الدولار الأمريكي.
قد نشهد ضغوطًا على الذهب، حيث تؤدي البيانات القوية إلى تقليل الحاجة للملاذات الآمنة.
أسواق الأسهم قد تتفاعل بشكل متباين، حيث يمكن أن تفسر البيانات القوية على أنها مؤشر لاحتمال استمرار الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية.
🔽 إذا جاءت الأرقام أقل من التوقعات:

قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الدولار، مما قد يدفع الذهب للارتفاع.
الأسواق قد تبدأ بتوقعات خفض الفائدة الفيدرالية في المستقبل القريب، مما سيؤثر سلبًا على الدولار الأمريكي.
أسواق الأسهم قد تستفيد من ضعف الدولار، خصوصًا إذا زادت التوقعات بأن الفيدرالي سيخفف السياسة النقدية.
📌 ثانيًا: حديث جيروم باول – الجمعة 7 مارس 2025 الساعة 8:30 مساءً بتوقيت العراق
📢 رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول سيتحدث عن السياسة النقدية المستقبلية وتأثير البيانات الاقتصادية على قرار الفائدة القادم.

✅ ما الذي يجب مراقبته في خطابه؟
1️⃣ هل سيتحدث عن خفض الفائدة؟

إذا لمح إلى إمكانية تخفيف السياسة النقدية قريبًا، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الدولار وارتفاع الذهب.
قد تستفيد أسواق الأسهم من هذه التوقعات نظرًا لتحسن بيئة السيولة.
2️⃣ هل سيؤكد على استمرار التشديد النقدي؟

إذا شدد باول على أن التضخم لا يزال مرتفعًا وأن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة لفترة أطول، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الدولار وانخفاض الذهب.
3️⃣ التصريحات حول سوق العمل:

أي إشارة إلى تباطؤ التوظيف قد تدفع الأسواق إلى توقع توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة، مما قد يضغط على الدولار.
في المقابل، إذا أكد أن سوق العمل لا يزال قويًا، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الدعم للدولار.
📊 كيف ستتأثر الأسواق؟
✅ 📉 الدولار الأمريكي (USD):

بيانات قوية قد تدفعه للارتفاع، لكن أي مؤشرات على ضعف سوق العمل قد تؤدي إلى هبوطه.
إذا لمح الفيدرالي إلى خفض الفائدة، فقد يتراجع الدولار بشكل حاد.
✅ 📈 الذهب (XAU/USD):

إذا جاءت البيانات ضعيفة، فقد يرتفع الذهب نظرًا لانخفاض الدولار وتوقعات خفض الفائدة.
إذا كانت البيانات إيجابية للدولار، فقد يضغط ذلك على أسعار الذهب.
✅ 📉 سوق الأسهم:

بيانات إيجابية قد تكون سلبية للأسهم بسبب المخاوف من استمرار الفيدرالي في التشديد النقدي.
بيانات ضعيفة قد تدعم ارتفاع الأسهم بسبب تزايد احتمالات خفض الفائدة.
📢 التوصيات للمتداولين:
⚠️ توخي الحذر عند التداول اليوم، حيث قد نشهد تقلبات حادة مع صدور بيانات التوظيف وحديث جيروم باول.
📌 إدارة المخاطر بحذر واستخدام أوامر وقف الخسارة في ظل التذبذبات الكبيرة المتوقعة.

📊 ما هي توقعاتكم؟ هل سيضعف الدولار بعد تقرير التوظيف أم سيواصل قوته؟ شاركونا آراءكم! 🚀🔥

📊 توقعات الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات سوق العمل – 7 مارس 2025

🔹 نتائج بيانات التوظيف الأمريكية التي صدرت اليوم:

تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP): 151K (أقل من التوقعات 159K)

معدل البطالة: 4.1% (أعلى من التوقعات 4.0%)

متوسط الأجور في الساعة: 0.3% (مطابق للتوقعات)
--

📉 تأثير البيانات على الدولار الأمريكي على المدى المتوسط

🔴 النتائج السلبية في تقرير التوظيف تشير إلى ضعف الدولار الأمريكي، حيث أظهرت البيانات:
1️⃣ إضافة وظائف أقل من المتوقع، مما يعكس تباطؤًا في سوق العمل.
2️⃣ ارتفاع معدل البطالة إلى 4.1%، وهو إشارة على تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي.
3️⃣ متوسط الأجور مستقر عند 0.3%، مما يعني أن الضغط التضخمي من الأجور ليس قويًا.

✅ بناءً على هذه البيانات، يمكن أن نشهد ضعفًا تدريجيًا في الدولار الأمريكي خلال الأسابيع القادمة، خاصة إذا بدأ السوق في تسعير خفض الفائدة الفيدرالية بشكل أسرع من المتوقع.
---

📊 تحليل الدولار مقابل أهم العملات والذهب على المدى المتوسط

🔹 EUR/USD (اليورو مقابل الدولار الأمريكي)

✅ التوقعات: صعود اليورو على المدى المتوسط
📌 السبب: ضعف بيانات سوق العمل قد تعطي دفعة لليورو، خصوصًا إذا أكد البنك المركزي الأوروبي على إبقاء سياسته النقدية متشددة مقارنة بالفيدرالي الأمريكي.
📍 المستويات المستهدفة: 1.07 - 1.08
---

🔹 GBP/USD (الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي)

✅ التوقعات: صعود الباوند مقابل الدولار
📌 السبب: ضعف الدولار وتماسك الباوند فوق مناطق الدعم الحالية.
📍 المستويات المستهدفة: 1.30 - 1.32
---

🔹 USD/JPY (الدولار مقابل الين الياباني)

✅ التوقعات: هبوط الدولار مقابل الين
📌 السبب: ضعف البيانات الأمريكية يدعم الطلب على الين الياباني كملاذ آمن، خاصة إذا استمر بنك اليابان في تشديد سياسته النقدية.
📍 المستويات المستهدفة: 145.00 - 142.00

---

📢 الخلاصة

📌 الاتجاه العام للدولار الأمريكي على المدى المتوسط يميل إلى الضعف، بسبب تباطؤ سوق العمل وارتفاع البطالة، مما يزيد من احتمالية توجه الفيدرالي الأمريكي نحو تخفيف السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.
⚠️ التداول بحذر، مع متابعة تصريحات الفيدرالي الأمريكي حول خططه المستقبلية، حيث قد تكون هناك تلميحات حول خفض الفائدة في الأشهر القادمة.

🚀 ما رأيكم في هذه التوقعات؟ هل تتوقعون استمرار ضعف الدولار أم هناك مفاجآت قادمة؟ شاركونا آراءكم!

مؤشر التقلب VIX**،
وهو معروف أيضًا باسم **مؤشر الخوف. هذا المؤشر يقيس التقلبات المتوقعة لسوق الأسهم الأمريكية خلال الثلاثين يومًا القادمة، بناءً على أسعار الخيارات لمؤشر S&P 500.

---
### 📅 تاريخ اليوم والتقلبات خلال الشهر الحالي
- التاريخ: 11 مارس 2025
- سعر VIX اليوم: 24.05 (انخفاض بنسبة -3.55%)
- أعلى سعر خلال اليوم: 26.50
- أدنى سعر خلال اليوم: 24.00
- حجم التداول: 8.19K

### 📊 التقلبات خلال الشهر الحالي:
- بدأ مؤشر VIX هذا الشهر عند مستويات قريبة من 16-18.
- ارتفع بقوة خلال الأيام الأخيرة ليصل إلى 26**، مما يعكس زيادة القلق في الأسواق.
- خلال الأسبوع الماضي، تسارع الصعود بشكل واضح، حيث تجاوز **20 نقطة في أوائل مارس.
- اليوم شهد بعض التراجع إلى 24.05**، لكنه لا يزال في نطاق مرتفع مقارنةً بالشهر الماضي.

---

### 📌 ما هو مؤشر VIX؟**
- يتم حسابه من خلال خيارات مؤشر S&P 500**، وهو يعكس التوقعات بشأن **التقلبات المستقبلية للأسواق.
- غالبًا ما يرتبط بمشاعر الخوف والذعر في الأسواق.
- يستخدمه المتداولون كمؤشر لتقييم شهية المخاطرة في السوق.

### 🔍 كيف يتم تفسير VIX؟
- VIX منخفض (< 15): السوق هادئ والمستثمرون متفائلون.
- VIX معتدل (15-25): تقلب طبيعي، ولكن مع بعض الحذر.
- VIX مرتفع (> 25): حالة قلق في الأسواق، وزيادة في التذبذب.
- VIX فوق 30: خوف شديد واحتمالية تصحيح قوي في السوق.

### 📈 تحليل الاتجاه الحالي لـ VIX
1. الاتجاه الصاعد: ارتفاع VIX هذا الشهر يعكس زيادة في التوتر في الأسواق المالية.
2. وصل إلى قمة عند 26.50 قبل أن يتراجع اليوم إلى 24.05.
3. إذا استمر بالارتفاع، فقد يؤثر ذلك سلبًا على مؤشرات الأسهم مثل S&P 500.
4. قد يكون هناك بيع للأسهم واتجاه إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب والين الياباني.

---

### 💡 كيف يمكن الاستفادة منه؟
- المتداولون في الأسهم يراقبون VIX لمعرفة متى قد تحدث تصحيحات أو هبوطات حادة.
- متداولو يستخدمونه كمؤشر على اتجاه الطلب على الدولار والذهب.
- المستثمرون الكبار يستخدمونه للتحوط ضد التراجعات في الأسواق.

📌 النتيجة: مؤشر VIX يشير إلى **تزايد المخاوف في الأسواق مؤخرًا**، لكن تراجعه اليوم قد يكون تصحيحًا قبل المزيد من التقلبات. يجب مراقبة أداء الأسهم الأمريكية والتقارير الاقتصادية المقبلة لمعرفة ما إذا كان التقلب سيستمر أم لا.

### شرح خريطة السوق المالية (Heatmap)
الصورة تعرض خريطة حرارية للأسواق المالية الأمريكية**، وهي عبارة عن **تمثيل بياني لأداء الأسهم في السوق بناءً على تغير الأسعار بالنسبة المئوية خلال اليوم. يتم تصنيف الشركات حسب القطاع، وكل مستطيل يمثل سهم شركة معينة.

---
### 🔍 ماذا تعني الألوان؟
- الأحمر الداكن: انخفاض حاد في سعر السهم خلال اليوم.
- الأحمر الفاتح: انخفاض بسيط في سعر السهم.
- الأخضر الداكن: ارتفاع قوي في سعر السهم.
- الأخضر الفاتح: ارتفاع بسيط في سعر السهم.
- الرمادي: استقرار أو تغير طفيف جدًا.

---
### 📌 تحليل القطاعات الرئيسية في السوق
1. 📡 التكنولوجيا (Technology)
- يشمل الشركات الكبرى مثل Microsoft (MSFT -3.34%) و Apple (AAPL -4.85%) و Nvidia (NVDA -5.07%).
- أداء ضعيف في هذا القطاع حيث نرى اللون الأحمر يهيمن، مما يشير إلى عمليات بيع قوية.

2. 🛍 القطاع الاستهلاكي (Consumer Cyclical & Defensive)
- Amazon (AMZN -2.36%) و Tesla (TSLA -15.43%) شهدت خسائر كبيرة.
- Walmart (WMT -4.25%) و Costco (COST -3.10%) أيضًا في المنطقة السلبية.

3. 🌐 خدمات الاتصالات (Communication Services)
- Google (GOOG -4.52%) و Meta (META -4.42%) يتعرضان لتراجعات كبيرة.
- Netflix (NFLX -7.44%) و Disney (DIS -3.42%) تظهران انخفاضًا ملحوظًا.

4. 🏦 القطاع المالي (Financial)
- JPMorgan (JPM -4.15%) و Wells Fargo (WFC -6.01%) تراجعت بشكل كبير.
- بينما Berkshire Hathaway (BRK-B +0.30%) أظهر استقرارًا.

5. 🏭 القطاع الصناعي (Industrials)
- معظم الشركات في هذا القطاع باللون الأحمر، مما يشير إلى ضعف عام في الاقتصاد.

6. 💊 قطاع الرعاية الصحية (Healthcare)
- Eli Lilly (LLY -4.58%) و Johnson & Johnson (JNJ +0.61%) لديها تحركات متباينة.
- بعض الأسهم في القطاع الصحي مثل AbbVie (ABBV +1.11%) شهدت مكاسب.

7. ⚡️ قطاع الطاقة (Energy)
- ExxonMobil (XOM +2.55%) و Chevron (CVX +0.79%) تظهران أداءً إيجابيًا، ربما بسبب ارتفاع أسعار النفط.

8. 🏡 القطاع العقاري (Real Estate)
- معظم الشركات العقارية باللون الأحمر، مما يشير إلى ضعف في الطلب العقاري.

---

### 📉 الاستنتاجات العامة
- السوق بشكل عام في حالة هبوطية**، حيث تسيطر **الألوان الحمراء.
- القطاعات الأكثر تأثرًا: التكنولوجيا، المستهلك، الاتصالات.
- القطاعات الأقل تأثرًا أو إيجابية: الطاقة (بسبب ارتفاع أسعار النفط)، وبعض أسهم الرعاية الصحية.

---

### 💡 كيف يمكن استخدام هذه الخريطة في التداول؟
- إذا كان السوق معظم أسهمه حمراء**، فقد يكون هناك **موجة بيع عامة أو تصحيح في السوق.
- إذا كانت أسهم معينة خضراء وسط سوق هابط، فهذا يشير إلى أنها أسهم دفاعية قوية أو أن هناك أخبار إيجابية عنها.
- يمكن استخدامها لتحديد الأسهم المهيمنة على السوق واتجاهاتها قبل اتخاذ قرارات استثمارية.

ضرورة الحذر بانتظار بيانات التضخم الأمريكية اليوم!

تتجه أنظار الأسواق المالية اليوم نحو بيانات التضخم الأمريكية**، حيث سيصدر **مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في تمام الساعة(3:30 مساءً بتوقيت العراق). يُعتبر هذا المؤشر من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يعتمد عليها **الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تحديد سياسته النقدية وقراراته بشأن سعر الفائدة.

توقعات السوق:

- معدل التضخم السنوي: تشير التوقعات إلى انخفاض طفيف إلى 2.9% لشهر فبراير، مقارنة بـ 3.0% في يناير.

- معدل التضخم الشهري: من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.3% في فبراير، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% في يناير.

أهمية البيانات وتأثيرها على الأسواق:

تُعتبر بيانات التضخم محورية في توجيه قرارات الاحتياطي الفيدرالي**، خاصة في ظل السياسات التجارية الحالية والتوترات المتعلقة بالتعريفات الجمركية. ارتفاع التضخم قد يدفع الفيدرالي إلى **تأجيل خفض أسعار الفائدة أو حتى التفكير في زيادتها للسيطرة على الضغوط التضخمية.

تأثيرات محتملة على الأسواق:

- سوق العملات: ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى تعزيز الدولار الأمريكي**، حيث قد يتوقع المستثمرون تشديدًا نقديًا. بالمقابل، انخفاض التضخم قد يضعف الدولار.

- **الذهب: يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا. ارتفاع التضخم قد يقلل من جاذبيته إذا ارتفعت الفائدة، بينما انخفاض التضخم قد يدعم أسعاره.

- النفط: التضخم المرتفع قد يشير إلى زيادة الطلب**، مما يدعم أسعار النفط، والعكس صحيح.

- **الأسهم: ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى تقلبات في سوق الأسهم بسبب توقعات تغيير السياسات النقدية.

التوصيات للمتداولين:

- إدارة المخاطر بحذر: نظرًا للتقلبات المحتملة، يُنصح المتداولون بتوخي الحذر وتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة.

- متابعة التصريحات الرسمية: بعد صدور البيانات، قد تصدر تصريحات من مسؤولي الفيدرالي توضح توجهات السياسة النقدية المستقبلية.

- التحليل الفني والأساسي: دمج التحليلات الفنية مع الأساسية لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

الخلاصة:

بيانات التضخم الأمريكية اليوم تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار الأسواق المالية على المدى القصير والمتوسط. التقلبات متوقعة، لذا يجب على المتداولين والمستثمرين متابعة البيانات والتصريحات الرسمية بعناية، وتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة لحماية استثماراتهم.

تتذكرون شنو خبرتكم قبل سنة عن الذهب؟
هاي نفس الرسالة اللي نشرتها يوم 1 أبريل 2024، ونبهتكم من تداول الذهب لأنه يحتاج رأس مال محترم وإدارة مخاطر صارمة.
هسه شوفوا اللي صار! الذهب كان بيه خطورة عالية، وفعلاً مثل ما قلتلكم، صعد صعود قوي، واللي ما التزم بالقواعد خسر.
لا تغامرون بدون تخطيط، ولا تدخلون بلوتات عالية بدون حساب!
أتمنى تكونوا استفاديتوا من التحذير اللي قدمته قبل سنة، واليوم أذكركم بيه حتى لا تتكرر نفس الأخطاء.
اللي يريد يدخل السوق، لازم يكون عنده استراتيجية واضحة وما يغامر بدون حساب.
فكر زين، واتخذ قراراتك بحكمة!

### 📢 تقرير اقتصادي شامل: أهم الأحداث المرتقبة وتأثيرها على الأسواق

🔹 التاريخ: الثلاثاء 18 مارس - الخميس 20 مارس 2025
🔹 التوقيت: بتوقيت العراق
🔹 الأصول المتأثرة: العملات الرئيسية، الذهب، النفط، الأسهم

---

## 📊 الثلاثاء، 18 مارس 2025
### 1️⃣ مؤشر أسعار المستهلكين الكندي (CPI) (فبراير) 🇨🇦
📌 التوقعات: 2.1% 📉 النتيجة الفعلية: 1.9%
✅ التأثير المتوقع:
- انخفاض التضخم الكندي عن التوقعات يعني احتمالية إبقاء بنك كندا على معدلات الفائدة مستقرة أو حتى النظر في خفض الفائدة مستقبلًا.
- الدولار الكندي (CAD) قد يضعف مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأخرى.

---

## 📊 الأربعاء، 19 مارس 2025
### 2️⃣ مؤشر أسعار المستهلكين الأوروبي (CPI) (فبراير) 🇪🇺
📌 التوقعات: 2.4% 📉 النتيجة الفعلية: 2.5%
✅ التأثير المتوقع:
- ارتفاع التضخم الأوروبي يزيد من احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة من البنك المركزي الأوروبي (ECB).
- اليورو (EUR) قد يحصل على دعم صعودي مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأخرى.

### 3️⃣ مخزون النفط الأمريكي الخام 🇺🇸
📌 التوقعات: 1.448 مليون برميل
✅ التأثير المتوقع:
- إذا كانت المخزونات أعلى من التوقعات → ضغط سلبي على أسعار النفط بسبب زيادة المعروض.
- إذا كانت المخزونات أقل من التوقعات → دعم صعودي لأسعار النفط بسبب قلة الإمدادات.

### 4️⃣ قرار الفائدة الفيدرالي الأمريكي والمؤتمر الصحفي 🇺🇸
📌 التوقعات: 4.50% 📉 النتيجة الفعلية: 4.50% (ثبات الفائدة)
✅ التأثير المتوقع:
- إذا أشار الفيدرالي إلى احتمالية خفض الفائدة في المستقبل، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الدولار مقابل العملات الأخرى وارتفاع الذهب.
- إذا أشار الفيدرالي إلى استمرار التشديد النقدي، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الدولار الأمريكي وهبوط الذهب والأسهم.
- المؤتمر الصحفي بعد القرار سيكون حاسمًا في فهم توجهات الفيدرالي المستقبلية.

---

## 📊 الخميس، 20 مارس 2025
### 5️⃣ قرار الفائدة من البنك الوطني السويسري (SNB) 🇨🇭
📌 التوقعات: 0.25% 📉 النتيجة الفعلية: 0.50%
✅ التأثير المتوقع:
- رفع الفائدة السويسرية بشكل غير متوقع قد يؤدي إلى ارتفاع قوي في الفرنك السويسري (CHF) مقابل الدولار واليورو.
- سيؤثر على أسواق الأسهم السويسرية التي قد تشهد بعض التراجعات بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.

### 6️⃣ قرار الفائدة من بنك إنجلترا (BoE) 🇬🇧
📌 التوقعات: 4.50% 📉 النتيجة الفعلية: 4.50% (ثبات الفائدة)
✅ التأثير المتوقع:
- إذا أشار بنك إنجلترا إلى قلق بشأن التضخم**، فقد يدعم ذلك الجنيه الإسترليني (GBP).
- إذا أظهر البنك إشارات نحو التخفيف النقدي في المستقبل، فقد يضعف الجنيه أمام الدولار واليورو.

### 7️⃣ بيانات البطالة الأمريكية 🇺🇸
📌 **التوقعات: 222K 📉 النتيجة الفعلية: 220K
✅ التأثير المتوقع:
- إذا كان الرقم الفعلي أقل من التوقعات → إيجابي للدولار الأمريكي (يدل على قوة سوق العمل).
- إذا كان الرقم الفعلي أعلى من التوقعات → سلبي للدولار الأمريكي (يشير إلى تباطؤ اقتصادي).

### 8️⃣ مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية 🇺🇸
📌 التوقعات: 19.4 📉 النتيجة الفعلية: 18.1
✅ التأثير المتوقع:
- تراجع المؤشر قد يشير إلى تباطؤ في النشاط الصناعي**، مما قد يؤثر سلبًا على الدولار الأمريكي.

### 9️⃣ تقرير مبيعات المنازل القائمة (فبراير) 🇺🇸
📌 **التوقعات: 3.94 مليون 📉 النتيجة الفعلية: 4.08 مليون
✅ التأثير المتوقع:
- ارتفاع المبيعات يشير إلى تحسن النشاط الاقتصادي**، مما قد يدعم الدولار الأمريكي مؤقتًا.

### 🔟 خطاب محافظ بنك كندا 🇨🇦
📌 **التوقيت: 19:50 بتوقيت العراق
✅ التأثير المتوقع:
- إذا أظهر الحاكم موقفًا متشددًا تجاه التضخم، فقد يدعم الدولار الكندي.
- إذا أشار إلى تباطؤ اقتصادي، فقد يؤدي إلى ضعف الدولار الكندي.

---

## 📊 تأثير هذه البيانات على الأسواق المالية

✅ الدولار الأمريكي (USD):
- قد يتعرض لتقلبات قوية بسبب قرارات الفيدرالي وبيانات التوظيف ومبيعات المنازل.
- إذا كانت تصريحات الفيدرالي تميل نحو السياسة النقدية المتشددة**، فقد نشهد دعمًا للدولار الأمريكي.

✅ **اليورو (EUR):
- استمرار التضخم المرتفع قد يدعم اليورو، خاصة إذا أظهر البنك المركزي الأوروبي رغبة في إبقاء الفائدة مرتفعة.

✅ الجنيه الإسترليني (GBP):
- إذا أظهر بنك إنجلترا قلقًا بشأن التضخم**، فقد يحصل الجنيه الإسترليني على دفعة صعودية.

✅ **الفرنك السويسري (CHF):
- رفع الفائدة بشكل غير متوقع قد يؤدي إلى ارتفاع قوي في الفرنك مقابل العملات الأخرى.
✅ الذهب (XAU/USD):
- إذا أظهر الفيدرالي إشارات على التخفيف النقدي**، فقد يدعم ذلك أسعار الذهب.
- ارتفاع التضخم الأوروبي قد يؤدي أيضًا إلى دعم الذهب كملاذ آمن.

✅ **النفط (WTI):
- تقرير مخزون النفط الأمريكي الخام سيكون عاملاً مهمًا في تحديد اتجاه الأسعار.
- إذا ارتفعت المخزونات، فقد يؤدي ذلك إلى ضغط هبوطي على النفط**، والعكس صحيح.

✅ **أسواق الأسهم:
- إذا أشار الفيدرالي وبنك إنجلترا إلى استمرار تشديد السياسة النقدية**، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على الأسهم.
- إذا ظهرت إشارات نحو التخفيف النقدي، فقد تستفيد الأسواق من ارتفاع السيولة.

---

### 📢 نصائح للمتداولين:
⚠️ **توخي الحذر عند التداول هذا الأسبوع، حيث قد نشهد تقلبات حادة بسبب كثافة الأحداث الاقتصادية.
📌 مراقبة تصريحات الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا وبنك كندا عن كثب، لأنها ستحدد المسار المستقبلي للأسواق المالية.

في يوم الأربعاء، 19 مارس 2025، تترقب الأسواق العالمية سلسلة من الأحداث الاقتصادية الهامة التي من المتوقع أن تؤثر على تحركات الأسواق، الدولار الأمريكي، الذهب، والنفط. فيما يلي نظرة شاملة على هذه الأحداث وتطوراتها الأخيرة وتوقعات تأثيرها:

1. مؤشر أسعار المستهلكين الأوروبي (الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت العراق): يُعتبر مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) مقياسًا رئيسيًا للتضخم، حيث يعكس التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات. ارتفاع المؤشر يشير إلى زيادة التضخم، مما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تشديد السياسة النقدية. في الأشهر الأخيرة، شهدت منطقة اليورو تضخمًا معتدلًا، ومع ذلك، فإن أي ارتفاع غير متوقع في المؤشر قد يؤدي إلى تعزيز اليورو مقابل العملات الأخرى، خاصة إذا أشار إلى تضخم أعلى من المستهدف.

2. مخزون النفط الأمريكي الخام (الساعة 5:30 مساءً بتوقيت العراق): تُصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا حول مخزونات النفط الخام، والذي يُعتبر مؤشرًا على التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط. في الأسبوع الماضي، ارتفعت المخزونات بمقدار 1.448 مليون برميل، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 2.1 مليون برميل. إذا استمرت المخزونات في الارتفاع، فقد يؤدي ذلك إلى ضغط هبوطي على أسعار النفط. ومع ذلك، فإن أي انخفاض غير متوقع في المخزونات قد يدعم الأسعار.

3. قرار الفائدة الصادر عن البنك الفيدرالي الأمريكي وتقرير لجنة السوق المفتوح الفيدرالي (الساعة 9:00 مساءً بتوقيت العراق): يُتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25% - 4.50% خلال اجتماعه الحالي، مع احتمالية خفضها في وقت لاحق من العام إذا استمرت الضغوط التضخمية في التراجع. سيكون لتقرير لجنة السوق المفتوح الفيدرالي (FOMC) دورٌ حاسم في تقديم توقعات الاقتصاد الكلي المستقبلية، بما في ذلك النمو الاقتصادي، التضخم، وسوق العمل. أي إشارات إلى تغييرات مستقبلية في السياسة النقدية ستؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية.

4. المؤتمر الصحفي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (جيروم باول) (الساعة 9:30 مساءً بتوقيت العراق): سيعقد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مؤتمرًا صحفيًا لمناقشة قرارات السياسة النقدية وتوقعات الاقتصاد. من المتوقع أن يؤكد باول على التزام الفيدرالي بمراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب واتخاذ القرارات المناسبة لدعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم. تصريحاته ستكون محط أنظار المستثمرين، حيث قد توفر إشارات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة والسياسة النقدية.

تأثير هذه الأحداث على الأسواق العالمية:

الدولار الأمريكي: استقرار أسعار الفائدة قد يؤدي إلى بقاء الدولار في نطاق تداول ضيق. ومع ذلك، أي إشارات من الفيدرالي حول خفض محتمل لأسعار الفائدة في المستقبل قد تضغط على الدولار.

الذهب: يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين. استقرار أو خفض أسعار الفائدة قد يدعم أسعار الذهب، حيث يقلل ذلك من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

النفط: تغيرات مخزونات النفط الأمريكية ستؤثر مباشرة على أسعار النفط. ارتفاع المخزونات قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار، بينما قد يؤدي انخفاض المخزونات إلى ارتفاعها.

التوقعات المستقبلية: في ظل البيانات الحالية، من المتوقع أن يستمر الفيدرالي في مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ قرارات مدروسة بشأن السياسة النقدية. الأسواق ستظل حساسة لأي بيانات جديدة أو تصريحات من مسؤولي الفيدرالي قد تشير إلى تغييرات محتملة في السياسة النقدية.

في الختام، يُنصح المستثمرون بمتابعة هذه الأحداث عن كثب وفهم تأثيرها المحتمل على الأسواق لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

⚠️ تحذير شديد للمتداولين: تقلبات عنيفة قادمة في الأسواق!

🚨 اليوم هو يوم من الايام قوية جداااااا للأسواق المالية! مع قرار الفائدة الفيدرالي الأمريكي وخطاب جيروم باول، من المتوقع حدوث تقلبات غير مسبوقة قد تؤدي إلى تحركات حادة في الدولار، الذهب، والنفط، بالإضافة إلى مؤشرات الأسهم.

⚠️ يرجى الالتزام الصارم بإدارة رأس المال وعدم الدخول في مخاطر غير محسوبة. الأسواق قد تشهد تذبذبات قوية خلال المؤتمر الصحفي، حيث قد يعطي باول إشارات حاسمة حول مستقبل السياسة النقدية.

💰 مالك ملكك، فلا تجعله ضحية لتقلبات عنيفة! احذر من اتخاذ قرارات عاطفية وكن مستعدًا لأي سيناريو. السلامة أولًا، ثم الأرباح! 🙏

الثلاثاء، 25 مارس 2025
🟠 1. مؤشر ثقة المستهلك CB (مارس) - 🇺🇸
التقدير: 94.2 | السابق: 98.3

التأثير المتوقع: تراجع ثقة المستهلك يشير إلى ضعف الإنفاق المحتمل في المستقبل، ما يُضعف الدولار الأمريكي قليلاً، خاصة أمام اليورو والذهب.

🟠 2. مبيعات المنازل الجديدة (فبراير) - 🇺🇸
التقدير: 682K | السابق: 657K

التأثير المتوقع: إذا جاءت البيانات أعلى من المتوقع → دعم للدولار وأسواق الأسهم الأمريكية. وإذا جاءت أقل → ضغط على الدولار.

📆 الأربعاء، 26 مارس 2025
🟢 3. مؤشر أسعار المستهلكين السنوي (فبراير) - 🇬🇧
التقدير: 2.9% | السابق: 3.0%

التأثير المتوقع: انخفاض طفيف، ما قد يدفع بنك إنجلترا لتخفيف السياسة النقدية لاحقًا. التأثير يميل إلى سلبية على الجنيه الإسترليني.

🟢 4. مخزونات النفط الخام الأمريكية - 🇺🇸
التقدير: 1.745M

التأثير المتوقع: ارتفاع المخزونات يضغط على أسعار النفط. انخفاض المخزونات يدعم صعود النفط.

📆 الخميس، 27 مارس 2025
🔵 5. الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) - 🇺🇸
التقدير: 2.3% | السابق: 2.3%

التأثير المتوقع: قراءة مستقرة تعني أن الاقتصاد لا يزال مرنًا. إذا جاء الرقم أعلى → دعم للدولار، أقل → ضغط سلبي.

🔵 6. معدلات الشكاوى من البطالة - 🇺🇸
التقدير: 225K | السابق: 223K

التأثير المتوقع: ارتفاع الطلبات يُضعف الدولار. انخفاضها يدعم استمرار سياسة الفيدرالي الحالية.

🔵 7. ميزانية الفيدرالي (Fed’s Balance Sheet)
تُعطي لمحة عن السياسة الكمية للبنك المركزي. توسع الميزانية → سيولة أكثر → ضغط على الدولار.

📆 الجمعة، 28 مارس 2025
🔴 8. الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) - 🇬🇧
التقدير: 0.1% | السابق: 0.1%

التأثير المتوقع: نمو ضعيف يُبقي الضغط على بنك إنجلترا لعدم رفع الفائدة. الجنيه قد يتراجع.

🔴 9. الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) - 🇬🇧
التقدير: 1.4% | السابق: 1.4%

استقرار في النمو السنوي، لكنه لا يكفي لدفع سياسة تشديدية جديدة.

🔴 10. مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الإسباني - 🇪🇸
التقدير: 2.2% | السابق: 2.2%

إذا ارتفع التضخم في إسبانيا، قد يدفع ذلك البنك المركزي الأوروبي للتشدد مما يعزز اليورو.

🔴 11. مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) - 🇺🇸
التقدير: 0.3% | السابق: 0.3%

هذا المؤشر هو المفضل لدى الفيدرالي لمراقبة التضخم. أرقام أعلى من المتوقع تدعم رفع الفائدة → ارتفاع الدولار.

📊 ملخص تأثير البيانات على الأسواق:

الدولار الأمريكي (USD)
تقلب مرتفع مع بيانات النمو والتضخم. تأثير إيجابي إذا جاءت الأرقام قوية.
الجنيه الإسترليني (GBP)
تحت الضغط بسبب تضخم ضعيف ونمو منخفض.
اليورو (EUR)
مستقر أو صاعد إذا أظهرت إسبانيا تضخمًا مرتفعًا.
النفط (WTI)
يتأثر بشكل مباشر بمخزونات النفط الخام. الانخفاض يدعم الأسعار.
الذهب (XAU)
أي تلميحات بتباطؤ الاقتصاد أو تراجع التضخم تدعم الذهب كملاذ آمن.
✅ نصائح للمتداولين:
⚠️ إدارة صارمة لرأس المال بسبب كثافة البيانات وتقلب الأسواق.

👁 متابعة تصريحات البنوك المركزية بعد صدور البيانات.

📉 تحليل تقني وفني متكامل لأزواج الدولار واليورو والذهب.

🔹 نظرة اقتصادية محدثة: استمرار قوة الين الياباني؟
رغم أن الين الياباني لا يزال من العملات التي يفضلها المستثمرون في أوقات التوتر، إلا أن قوته الأخيرة واجهت مقاومة بسبب:

1️⃣ تباطؤ توجهات بنك اليابان للتشديد النقدي: بعد رفع الفائدة مؤخراً لأول مرة منذ سنوات، أشار البنك المركزي إلى أنه لن يندفع سريعاً في رفع الفائدة مجدداً، مما يخفف الضغط التصاعدي على الين.

2️⃣ التضخم الياباني مستقر لكن منخفض نسبيًا، ما يعطي إشارات بأن الوتيرة المقبلة للرفع قد تكون محدودة.

3️⃣ التطورات العالمية (خصوصًا الدولار الأمريكي): بيانات قوية من الاقتصاد الأمريكي مثل تقرير الوظائف ومؤشر PCE تعزز من صعود الدولار أمام الين.

4️⃣ الطلب على الأصول الآمنة مستقر، مما يُبقي بعض الدعم للين، لكنه غير كافٍ لتحفيز اتجاه صاعد قوي.

✅ الخلاصة الاقتصادية: الين لا يزال قويًا نسبيًا، ولكن ليس بالزخم السابق – وقد نشهد تذبذبًا كبيرًا في تحركاته حسب المعطيات القادمة.

الشخص الذي يدخل عالم التداول بعقلية المقامرة، دون علم أو خطة واضحة، يكون أول من يُلقي اللوم على "السوق" نفسه عند أول خسارة، ويبدأ بالتشكيك في نزاهته وعدالته.
ولكن في أعماقه، يدرك أنه لم يلتزم بأساسيات التداول ولا بإدارة رأس المال، بل دخل السوق وكأنه يدخل صالة قمار.
✔️ التداول ليس حظًا… بل علم وانضباط.
تعلّم، خطّط، وادخل السوق بعقلية المتداول لا المقامر!

جمعة مباركة

في الوقت الذي ينشغل فيه البعض بنشر المعايدات والصور، يبقى أعظم معايدة يمكن أن تقدمها في هذا الشهر الكريم هي يد خير تمتد للمحتاج، وصدقة تُدخل الفرح على قلب يتيم، وعطاءٌ يُرضي الله

وفي الشهر الفضيل، نتذكر من غابوا عنا وهم أحياء في قلوبنا...
شهداؤنا الأبرار الذين ضحّوا بأرواحهم من أجل تحرير الأوطان من الطغيان والفساد، والمغيبون قسرًا الذين لا يُعرف مصيرهم، والعائلات التي تسكن المخيمات بلا معيل، والفقراء الذين فقدوا مصادر رزقهم بفعل الحروب والظلم.

إن جمعك الله بأهلك هذا رمضان، فاذكر من فرقهم الألم، وواسِهم بما استطعت، ولو بكلمة طيبة أو دعاء.
قال تعالى:
"واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا وبذي القربى واليتامى والمساكين"
وقد أوصانا نبينا الكريم بالعطف على اليتيم والرفق به.

ولله الحمد والفضل، للسنة التاسعة على التوالي، تمكّنا بفضل الله ثم بدعم عملائنا الكرام من توزيع أكثر من 1000 سلة غذائية، بالإضافة إلى أكثر من ١٥٠ قطعة ملابس عيدية لأطفال الأيتام والفقراء في الأسبوع الاخير من شهر رمضان المبارك.

.

رابط السنوات السابقة (السنة الثامنة)
https://www.tg-me.com/AhmedAlsheikhFX/16855

ما نقدمه هو صدقة جارية بنية الخير لكل من ساهم ولو بالقليل، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزق كل من ساهم الستر والعافية والرزق المبارك

تفاصيل كامل وتحليل شامل للأخبار الاقتصادية التي ستصدر بين الثلاثاء 1 أبريل والجمعة 4 أبريل 2025، وتوقعاتها وتأثيرها المحتمل على الدولار الأمريكي والعملات والذهب والنفط**:

---

### 📅 الثلاثاء، 1 أبريل 2025

#### 🔸 قرار الفائدة الأسترالي (AUD) — الساعة 06:30
- الفائدة الحالية والمتوقعة: 4.10%
- التأثير: إن تم التثبيت دون لهجة تشددية، قد يضعف الدولار الأسترالي.

#### 🔸 مؤشر أسعار المستهلكين الأوروبي (CPI - EUR) — الساعة 12:00
- النتيجة الفعلية: 2.3% (أقل من التقدير 2.2%)
- التأثير: إيجابي لليورو، خاصة إن ترافق مع لهجة متشددة من المركزي الأوروبي.

#### 🔸 مؤشر مديري المشتريات الصناعي (ISM - USD) — الساعة 17:00
- النتيجة: 50.3، وهو أقل من السابق (50.6)
- التأثير: سلبي للدولار، يُظهر تباطؤ النشاط الصناعي.

#### 🔸 فرص العمل (JOLTS - USD) — الساعة 17:00
- النتيجة: 7.74M (أعلى من التوقعات)
- التأثير: إيجابي للدولار، يعكس سوق عمل قوي.

---

### 📅 الأربعاء، 2 أبريل 2025

#### 🔸 تقرير ADP للتوظيف الخاص (USD) — الساعة 15:15
- النتيجة: 77K مقابل التوقعات 118K
- التأثير: سلبي للدولار؛ إشارة إلى تباطؤ في التوظيف بالقطاع الخاص.

#### 🔸 مخزونات النفط الخام (USD) — الساعة 17:30
- النتيجة: -3.341M
- التأثير: إيجابي للنفط، يعكس تراجع العرض.

---

### 📅 الخميس، 3 أبريل 2025

#### 🔸 طلبات إعانة البطالة الأمريكية (USD) — الساعة 15:30
- النتيجة: 224K مقابل 227K المتوقعة
- التأثير: محايد إلى إيجابي للدولار.

#### 🔸 مؤشر مديري المشتريات الخدمي (USD) — الساعة 16:45
- النتيجة: 51.0 (أقل من التوقعات 54.3)
- التأثير: سلبي على الدولار.

#### 🔸 تقرير ISM للخدمات (USD) — الساعة 17:00
- النتيجة: 53.5 (أفضل من التوقعات)
- التأثير: إيجابي للدولار، يدل على استمرار التوسع بالقطاع الخدمي.

#### 🔸 الميزانية العمومية للفيدرالي (USD) — الساعة 23:30
- **رقم محايد، إلا أنه مهم لمراقبة السياسة النقدية.

---

### 📅 الجمعة، 4 أبريل 2025 — اليوم الأهم!

#### 🔥 تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP - USD) — الساعة 15:30
- النتيجة المتوقعة: 151K مقابل 139K سابقًا
- الأهمية: مرتفعة جدًا، لها تأثير مباشر على قرار الفائدة القادم.

#### 🔥 معدل البطالة (USD) — الساعة 15:30
- المتوقع: 4.1%
- التأثير: انخفاضه يدعم الدولار، وارتفاعه يضعفه.

#### 🔸 متوسط الأجور في الساعة (USD) — الساعة 15:30
- المتوقع: 0.3%
- التأثير: أي ارتفاع يفوق التوقعات يدعم الدولار.

#### 🔸 حديث باول رئيس الفيدرالي (USD) — الساعة 18:25
- الأهمية: عالية جدًا، أي لهجة متشددة (تشير إلى رفع فائدة) ستدعم الدولار وتضغط على الذهب.

---

### ✅ التوقعات العامة:
- الدولار الأمريكي: عرضة لتقلبات حادة، خاصة يوم الجمعة.
- الذهب: قد يضعف إذا جاءت بيانات الوظائف قوية وتشير لتشدد الفيدرالي.
- النفط: يتحسن بسبب انخفاض المخزونات.
- العملات الأخرى: (EUR, GBP, AUD) تتحرك بناءً على التباين في البيانات والتصريحات المركزية.